Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	72 696	16 286	88 982	1 245 191	123 139	1 368 330	1 262 219	127 195	1 389 414	55 668	12 230	67 898
20209	3 327	1 135	4 462	910 616	41 103	951 719	910 563	41 540	952 103	3 380	698	4 078
30102	31 614	0	31 614	16 698 857	0	16 698 857	16 632 131	0	16 632 131	98 340	0	98 340
30110	177 603	3 891	181 494	11 758 598	36 793	11 795 391	11 865 325	31 836	11 897 161	70 876	8 848	79 724
30202	33 108	0	33 108	0	0	0	1 446	0	1 446	31 662	0	31 662
30204	581	0	581	0	0	0	22	0	22	559	0	559
30210	0	0	0	5 706	0	5 706	5 706	0	5 706	0	0	0
30215	0	875	875	0	31	31	0	42	42	0	864	864
30233	1 366	73	1 439	51 382	2 016	53 398	50 075	2 014	52 089	2 673	75	2 748
30602	570	0	570	9 767	0	9 767	9 856	0	9 856	481	0	481
31902	50 000	0	50 000	1 100 000	0	1 100 000	890 000	0	890 000	260 000	0	260 000
31903	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000
32401	0	0	0	121 378	0	121 378	0	0	0	121 378	0	121 378
32501	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
44903	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44904	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
44905	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	0	0	0
44906	52 792	0	52 792	14 000	0	14 000	0	0	0	66 792	0	66 792
45105	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45106	14 800	0	14 800	2 000	0	2 000	0	0	0	16 800	0	16 800
45201	52 974	0	52 974	77 966	0	77 966	66 912	0	66 912	64 028	0	64 028
45203	93 891	0	93 891	167 520	0	167 520	224 617	0	224 617	36 794	0	36 794
45204	183 147	0	183 147	204 239	0	204 239	213 854	0	213 854	173 532	0	173 532
45205	68 276	0	68 276	15 645	0	15 645	18 062	0	18 062	65 859	0	65 859
45206	341 623	0	341 623	99 165	0	99 165	119 910	0	119 910	320 878	0	320 878
45207	385 785	0	385 785	107 220	0	107 220	16 062	0	16 062	476 943	0	476 943
45208	173 000	0	173 000	0	0	0	51 563	0	51 563	121 437	0	121 437
45307	6 400	0	6 400	0	0	0	150	0	150	6 250	0	6 250
45403	973	0	973	4 896	0	4 896	5 869	0	5 869	0	0	0
45404	0	0	0	1 524	0	1 524	1 203	0	1 203	321	0	321
45405	8 493	0	8 493	1 942	0	1 942	2 443	0	2 443	7 992	0	7 992
45406	12 659	0	12 659	2 660	0	2 660	1 095	0	1 095	14 224	0	14 224
45407	56 604	0	56 604	0	0	0	1 746	0	1 746	54 858	0	54 858
45408	59 655	0	59 655	0	0	0	402	0	402	59 253	0	59 253
45503	10 000	0	10 000	10	0	10	10 007	0	10 007	3	0	3
45504	3 159	0	3 159	6	0	6	2 293	0	2 293	872	0	872
45505	167 173	0	167 173	17 136	0	17 136	23 690	0	23 690	160 619	0	160 619
45506	249 553	0	249 553	16 352	0	16 352	16 961	0	16 961	248 944	0	248 944
45507	22 609	0	22 609	3 484	0	3 484	8 478	0	8 478	17 615	0	17 615
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	149 543	0	149 543	2 500	0	2 500	27 117	0	27 117	124 926	0	124 926
45814	3 859	0	3 859	431	0	431	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	16 406	0	16 406	4 626	0	4 626	6 627	0	6 627	14 405	0	14 405
45912	1 453	0	1 453	0	0	0	17	0	17	1 436	0	1 436
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	374	0	374	1 492	0	1 492	1 582	0	1 582	284	0	284
47105	0	0	0	56 719	0	56 719	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	72 727	0	72 727	0	0	0	1 000	0	1 000	71 727	0	71 727
47408	0	0	0	26 171	25 072	51 243	26 171	25 072	51 243	0	0	0
47423	1 380	470	1 850	8 170	16	8 186	8 197	20	8 217	1 353	466	1 819
47427	20 369	0	20 369	29 070	0	29 070	28 692	0	28 692	20 747	0	20 747
47802	125 974	0	125 974	20 206	0	20 206	50 235	0	50 235	95 945	0	95 945
50104	46 082	0	46 082	8 421	0	8 421	7 943	0	7 943	46 560	0	46 560
50121	211	0	211	162	0	162	1	0	1	372	0	372
50606	1 971	0	1 971	1 080	0	1 080	1 013	0	1 013	2 038	0	2 038
50621	19	0	19	31	0	31	19	0	19	31	0	31
51403	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
52601	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60302	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60308	2	0	2	300	0	300	302	0	302	0	0	0
60310	168	0	168	67	0	67	67	0	67	168	0	168
60312	15 360	0	15 360	2 945	0	2 945	3 134	0	3 134	15 171	0	15 171
60323	2 164	0	2 164	869	0	869	1 025	0	1 025	2 008	0	2 008
60347	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	101 616	0	101 616	0	0	0	547	0	547	101 069	0	101 069
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
60901	100	0	100	0	0	0	46	0	46	54	0	54
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	3	0	3	520	0	520	523	0	523	0	0	0
61009	8	0	8	211	0	211	211	0	211	8	0	8
61209	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
61210	0	0	0	33 591	0	33 591	33 591	0	33 591	0	0	0
61212	0	0	0	30 029	0	30 029	30 029	0	30 029	0	0	0
61214	0	0	0	64 423	0	64 423	64 423	0	64 423	0	0	0
61403	457	0	457	200	0	200	193	0	193	464	0	464
61601	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	45 152	0	45 152	3 909	0	3 909	0	0	0	49 061	0	49 061
62101	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
70606	955 125	0	955 125	246 562	0	246 562	1	0	1	1 201 686	0	1 201 686
70607	10	0	10	62	0	62	63	0	63	9	0	9
70608	41 013	0	41 013	1 856	0	1 856	0	0	0	42 869	0	42 869
70611	13 429	0	13 429	0	0	0	20	0	20	13 409	0	13 409
70614	7 012	0	7 012	205	0	205	0	0	0	7 217	0	7 217
Итого по активу (баланс)	4 533 423	22 730	4 556 153	34 920 113	228 170	35 148 283	34 568 020	227 719	34 795 739	4 885 516	23 181	4 908 697
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
30222	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
30232	1	0	1	28 563	4 234	32 797	28 562	4 234	32 796	0	0	0
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32403	0	0	0	0	0	0	121 378	0	121 378	121 378	0	121 378
32505	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
405	5	0	5	55	0	55	53	0	53	3	0	3
406	40 906	0	40 906	330 494	0	330 494	304 912	0	304 912	15 324	0	15 324
407	402 920	0	402 920	4 058 655	20 004	4 078 659	4 048 591	20 004	4 068 595	392 856	0	392 856
408.1	80 856	0	80 856	333 717	3 917	337 634	336 788	4 090	340 878	83 927	173	84 100
40817	8 306	3 031	11 337	70 687	286	70 973	72 937	318	73 255	10 556	3 063	13 619
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	802	0	802	136 904	0	136 904	136 683	0	136 683	581	0	581
40903	1 091	0	1 091	37 812	0	37 812	39 086	0	39 086	2 365	0	2 365
40905	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
40907	0	0	0	61 264	0	61 264	61 264	0	61 264	0	0	0
40909	0	0	0	3 611	1 979	5 590	3 611	1 979	5 590	0	0	0
40910	0	0	0	60	17	77	60	17	77	0	0	0
40911	553	0	553	57 326	0	57 326	57 746	0	57 746	973	0	973
40912	0	0	0	1 903	3 538	5 441	1 903	3 538	5 441	0	0	0
40913	0	0	0	391	699	1 090	391	699	1 090	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42007	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	42 500	0	42 500	25 000	0	25 000	43 900	0	43 900	61 400	0	61 400
42104	62 000	0	62 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	1 600	0	1 600	5 100	0	5 100
42106	26 050	0	26 050	2 363	0	2 363	0	0	0	23 687	0	23 687
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42202	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	85 667	10 808	96 475	121 762	1 608	123 370	88 928	4 637	93 565	52 833	13 837	66 670
42304	23 291	0	23 291	7 582	0	7 582	7 247	0	7 247	22 956	0	22 956
42305	899 115	6 918	906 033	103 958	333	104 291	104 367	250	104 617	899 524	6 835	906 359
42306	259 963	0	259 963	19 273	19	19 292	47 911	500	48 411	288 601	481	289 082
42307	1 547	0	1 547	372	0	372	372	0	372	1 547	0	1 547
42601	89	5	94	56	0	56	65	0	65	98	5	103
44915	1 406	0	1 406	640	0	640	240	0	240	1 006	0	1 006
45115	148	0	148	0	0	0	25	0	25	173	0	173
45215	138 804	0	138 804	56 003	0	56 003	15 315	0	15 315	98 116	0	98 116
45315	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45415	43 797	0	43 797	714	0	714	49	0	49	43 132	0	43 132
45515	42 918	0	42 918	5 049	0	5 049	843	0	843	38 712	0	38 712
45818	169 745	0	169 745	29 164	0	29 164	2 976	0	2 976	143 557	0	143 557
45918	1 814	0	1 814	106	0	106	0	0	0	1 708	0	1 708
47108	72 727	0	72 727	1 000	0	1 000	56 718	0	56 718	128 445	0	128 445
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	43 690	7 693	51 383	43 690	7 693	51 383	0	0	0
47411	18 593	23	18 616	8 525	1	8 526	8 184	8	8 192	18 252	30	18 282
47416	2 752	0	2 752	7 988	0	7 988	5 281	0	5 281	45	0	45
47422	20	0	20	27	0	27	27	0	27	20	0	20
47425	19 747	0	19 747	22 489	0	22 489	15 143	0	15 143	12 401	0	12 401
47426	2 645	0	2 645	3 217	0	3 217	2 552	0	2 552	1 980	0	1 980
47804	66 926	0	66 926	1 792	0	1 792	0	0	0	65 134	0	65 134
50120	901	0	901	402	0	402	0	0	0	499	0	499
50620	3	0	3	56	0	56	62	0	62	9	0	9
52602	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60301	25	0	25	1 630	0	1 630	1 836	0	1 836	231	0	231
60305	3 939	0	3 939	12 106	0	12 106	13 343	0	13 343	5 176	0	5 176
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	133	0	133	206	0	206	73	0	73	0	0	0
60311	173	0	173	3 057	0	3 057	2 987	0	2 987	103	0	103
60322	0	0	0	0	0	0	121 656	0	121 656	121 656	0	121 656
60324	2 371	0	2 371	142	0	142	1	0	1	2 230	0	2 230
60335	1 098	0	1 098	3 252	0	3 252	3 717	0	3 717	1 563	0	1 563
60414	43 207	0	43 207	546	0	546	348	0	348	43 009	0	43 009
60903	49	0	49	46	0	46	2	0	2	5	0	5
61501	90 228	0	90 228	71 412	0	71 412	0	0	0	18 816	0	18 816
61910	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61912	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
62002	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
70601	1 027 520	0	1 027 520	0	0	0	227 150	0	227 150	1 254 670	0	1 254 670
70602	1 681	0	1 681	20	0	20	588	0	588	2 249	0	2 249
70603	41 265	0	41 265	0	0	0	1 874	0	1 874	43 139	0	43 139
70613	5 394	0	5 394	0	0	0	124	0	124	5 518	0	5 518
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 535 368	20 785	4 556 153	5 747 494	44 328	5 791 822	6 096 399	47 967	6 144 366	4 884 273	24 424	4 908 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	16 526	0	16 526	16 626	0	16 626	253	0	253
90902	1 850 861	0	1 850 861	125 454	0	125 454	143 453	0	143 453	1 832 862	0	1 832 862
91202	12 782	0	12 782	13 121	0	13 121	14 362	0	14 362	11 541	0	11 541
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	10 392 720	0	10 392 720	828 033	0	828 033	636 442	0	636 442	10 584 311	0	10 584 311
91418	125 974	0	125 974	0	0	0	30 029	0	30 029	95 945	0	95 945
91501	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	13 950	0	13 950
91604	39 850	0	39 850	3 375	0	3 375	3 025	0	3 025	40 200	0	40 200
91703	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
91704	8 438	0	8 438	0	0	0	118	0	118	8 320	0	8 320
91801	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	84 559	0	84 559	3 513	0	3 513	12 418	0	12 418	75 654	0	75 654
91803	1 207	0	1 207	146	0	146	0	0	0	1 353	0	1 353
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 275 025	0	3 275 025	1 070 211	0	1 070 211	915 538	0	915 538	3 429 698	0	3 429 698
Итого по активу (баланс)	15 896 855	0	15 896 855	2 070 409	0	2 070 409	1 772 011	0	1 772 011	16 195 253	0	16 195 253
Пассив
91311	8 780	0	8 780	12 660	0	12 660	11 420	0	11 420	7 540	0	7 540
91312	2 778 611	277	2 778 888	116 739	11	116 750	225 248	9	225 257	2 887 120	275	2 887 395
91315	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
91316	76 581	0	76 581	74 761	0	74 761	16 000	0	16 000	17 820	0	17 820
91317	371 678	0	371 678	686 467	0	686 467	817 499	0	817 499	502 710	0	502 710
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
91508	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
99999	12 621 830	0	12 621 830	845 615	0	845 615	989 340	0	989 340	12 765 555	0	12 765 555
Итого по пассиву (баланс)	15 896 578	277	15 896 855	1 761 142	11	1 761 153	2 059 542	9	2 059 551	16 194 978	275	16 195 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	12 628	0	12 628	6 178	0	6 178	18 806	0	18 806	0	0	0
93303	1 574	0	1 574	16 910	0	16 910	18 484	0	18 484	0	0	0
93304	0	0	0	25 029	0	25 029	12 079	0	12 079	12 950	0	12 950
93901	0	0	0	9 126	0	9 126	9 126	0	9 126	0	0	0
94101	0	0	0	9 558	0	9 558	9 558	0	9 558	0	0	0
99996	13 866	0	13 866	63 962	0	63 962	64 877	0	64 877	12 951	0	12 951
Итого по активу (баланс)	28 068	0	28 068	130 763	0	130 763	132 930	0	132 930	25 901	0	25 901
Пассив
96301	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
96302	0	0	0	5 213	0	5 213	5 213	0	5 213	0	0	0
96303	1 239	0	1 239	18 110	0	18 110	16 871	0	16 871	0	0	0
96304	0	0	0	12 018	0	12 018	12 689	0	12 689	671	0	671
96502	12 627	0	12 627	12 632	0	12 632	5	0	5	0	0	0
96504	0	0	0	61	0	61	12 341	0	12 341	12 280	0	12 280
96901	0	0	0	9 558	0	9 558	9 558	0	9 558	0	0	0
97101	0	0	0	9 126	0	9 126	9 126	0	9 126	0	0	0
99997	14 202	0	14 202	65 260	0	65 260	64 008	0	64 008	12 950	0	12 950
Итого по пассиву (баланс)	28 068	0	28 068	132 864	0	132 864	130 697	0	130 697	25 901	0	25 901

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?