Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 075	0	6 075	874	0	874	2 419	0	2 419	4 530	0	4 530
10610	16 066	0	16 066	0	0	0	0	0	0	16 066	0	16 066
20202	324 448	310 725	635 173	9 963 816	555 662	10 519 478	9 865 899	527 429	10 393 328	422 365	338 958	761 323
20208	64 592	0	64 592	289 689	0	289 689	284 091	0	284 091	70 190	0	70 190
20209	229 787	3 258	233 045	9 614 897	381 001	9 995 898	9 844 684	384 259	10 228 943	0	0	0
30102	352 785	0	352 785	58 243 044	0	58 243 044	57 707 111	0	57 707 111	888 718	0	888 718
30110	50 282	577 398	627 680	371 581	526 719	898 300	346 708	582 273	928 981	75 155	521 844	596 999
30114	0	162 823	162 823	0	929 555	929 555	0	929 024	929 024	0	163 354	163 354
30202	26 290	0	26 290	0	0	0	8 320	0	8 320	17 970	0	17 970
30204	41 790	0	41 790	0	0	0	21 836	0	21 836	19 954	0	19 954
30221	0	0	0	0	66 242	66 242	0	66 242	66 242	0	0	0
30233	1 344	9	1 353	79 140	7 898	87 038	80 482	7 907	88 389	2	0	2
30413	3 940	0	3 940	81 137	0	81 137	81 271	0	81 271	3 806	0	3 806
30424	6 320	36 719	43 039	1 086 286	1 719	1 088 005	1 083 920	2 179	1 086 099	8 686	36 259	44 945
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	4 650 000	0	4 650 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	2 300 000	0	2 300 000	23 750 000	0	23 750 000	26 050 000	0	26 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32201	0	10 500	10 500	0	378	378	0	510	510	0	10 368	10 368
45201	115 147	0	115 147	1 333 373	0	1 333 373	1 326 058	0	1 326 058	122 462	0	122 462
45206	298 800	215 825	514 625	750 200	7 784	757 984	38 000	10 488	48 488	1 011 000	213 121	1 224 121
45207	1 748 395	0	1 748 395	18 322	0	18 322	45 899	0	45 899	1 720 818	0	1 720 818
45208	4 005	0	4 005	0	0	0	180	0	180	3 825	0	3 825
45505	1 332	0	1 332	0	0	0	224	0	224	1 108	0	1 108
45506	638	0	638	0	0	0	353	0	353	285	0	285
45507	207 309	1 158	208 467	125 000	40	125 040	15 213	96	15 309	317 096	1 102	318 198
45509	2 428	0	2 428	5 668	0	5 668	4 938	0	4 938	3 158	0	3 158
45812	321 353	583 311	904 664	0	21 037	21 037	0	28 346	28 346	321 353	576 002	897 355
45815	13 451	0	13 451	1 421	0	1 421	1 145	0	1 145	13 727	0	13 727
45915	419	0	419	122	0	122	132	0	132	409	0	409
47404	0	112 935	112 935	0	1 031 617	1 031 617	0	1 067 457	1 067 457	0	77 095	77 095
47408	0	0	0	1 207 097	1 167 471	2 374 568	1 207 097	1 167 471	2 374 568	0	0	0
47423	407 296	2	407 298	861	0	861	312 325	2	312 327	95 832	0	95 832
47427	646	57	703	19 628	2 220	21 848	18 664	2 235	20 899	1 610	42	1 652
50107	29 089	0	29 089	297	0	297	1	0	1	29 385	0	29 385
50121	907	0	907	3	0	3	18	0	18	892	0	892
50205	0	63 698	63 698	0	2 539	2 539	0	3 164	3 164	0	63 073	63 073
50211	0	759 222	759 222	0	30 650	30 650	0	62 820	62 820	0	727 052	727 052
50221	27 786	0	27 786	0	0	0	2 480	0	2 480	25 306	0	25 306
50505	9 246	29 648	38 894	0	1 070	1 070	0	1 441	1 441	9 246	29 277	38 523
60302	6 214	0	6 214	0	0	0	1 293	0	1 293	4 921	0	4 921
60308	93	0	93	580	41	621	87	1	88	586	40	626
60310	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60312	4 226	0	4 226	6 487	0	6 487	6 845	0	6 845	3 868	0	3 868
60314	0	295	295	0	0	0	0	244	244	0	51	51
60323	20 097	0	20 097	6	0	6	1	0	1	20 102	0	20 102
60336	1 215	0	1 215	432	0	432	222	0	222	1 425	0	1 425
60401	80 423	0	80 423	0	0	0	42 265	0	42 265	38 158	0	38 158
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	4	0	4	455	0	455	454	0	454	5	0	5
61009	221	0	221	56	0	56	132	0	132	145	0	145
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61210	0	0	0	0	21 782	21 782	0	21 782	21 782	0	0	0
61403	4 274	0	4 274	76	0	76	767	0	767	3 583	0	3 583
61702	14 809	0	14 809	0	0	0	0	0	0	14 809	0	14 809
61901	0	0	0	3 675	0	3 675	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	0	0	0	41 465	0	41 465	0	0	0	41 465	0	41 465
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	3 675	0	3 675	0	0	0
70606	16 332 035	0	16 332 035	1 690 138	0	1 690 138	108	0	108	18 022 065	0	18 022 065
70607	2 674	0	2 674	0	0	0	382	0	382	2 292	0	2 292
70608	3 705 127	0	3 705 127	238 606	0	238 606	0	0	0	3 943 733	0	3 943 733
70611	24 341	0	24 341	1 293	0	1 293	0	0	0	25 634	0	25 634
70616	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
Итого по активу (баланс)	27 044 801	2 867 583	29 912 384	122 677 949	4 755 425	127 433 374	120 707 923	4 865 370	125 573 293	29 014 827	2 757 638	31 772 465
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	27 786	0	27 786	2 480	0	2 480	0	0	0	25 306	0	25 306
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	10	0	10	31	0	31	40	0	40	19	0	19
30220	0	1 696	1 696	0	6 966	6 966	0	5 270	5 270	0	0	0
30226	34	0	34	133	0	133	100	0	100	1	0	1
30232	204	24	228	15 680	4 019	19 699	18 257	4 182	22 439	2 781	187	2 968
30601	177	66	243	341	22	363	172	410	582	8	454	462
32015	0	0	0	45 000	0	45 000	157 500	0	157 500	112 500	0	112 500
407	2 113 924	806 291	2 920 215	41 095 044	1 124 829	42 219 873	41 232 360	1 000 847	42 233 207	2 251 240	682 309	2 933 549
408.1	83 484	3	83 487	100 959	0	100 959	25 759	0	25 759	8 284	3	8 287
40817	232 747	89 125	321 872	907 809	166 147	1 073 956	809 080	151 512	960 592	134 018	74 490	208 508
40820	3 894	9	3 903	1 526	1	1 527	1 477	0	1 477	3 845	8	3 853
40821	19 338	0	19 338	868 320	0	868 320	923 053	0	923 053	74 071	0	74 071
40901	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
40905	8 084	0	8 084	405 117	153	405 270	402 776	153	402 929	5 743	0	5 743
40906	10 742	0	10 742	631 592	0	631 592	620 850	0	620 850	0	0	0
40909	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	0	0	0	4 391 394	0	4 391 394	4 391 562	0	4 391 562	168	0	168
40912	0	0	0	128	6	134	128	6	134	0	0	0
40913	0	0	0	4 264	131	4 395	4 264	131	4 395	0	0	0
42301	61	35	96	0	2	2	0	1	1	61	34	95
42303	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42304	25 874	3 077	28 951	8 110	380	8 490	6 972	812	7 784	24 736	3 509	28 245
42305	30 159	8 230	38 389	1 006	1 692	2 698	1 041	270	1 311	30 194	6 808	37 002
42306	98 412	53 673	152 085	59 041	5 946	64 987	116 873	5 503	122 376	156 244	53 230	209 474
42309	10	59	69	0	2	2	0	2	2	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	0	403	403	0	20	20	0	15	15	0	398	398
43807	0	1 749 933	1 749 933	0	85 038	85 038	0	63 111	63 111	0	1 728 006	1 728 006
45215	1 079 324	0	1 079 324	432 945	0	432 945	758 703	0	758 703	1 405 082	0	1 405 082
45515	25 384	0	25 384	11 207	0	11 207	6 046	0	6 046	20 223	0	20 223
45818	917 807	0	917 807	28 600	0	28 600	21 591	0	21 591	910 798	0	910 798
45918	394	0	394	20	0	20	19	0	19	393	0	393
47407	0	0	0	1 040 163	1 333 280	2 373 443	1 040 163	1 333 280	2 373 443	0	0	0
47411	940	42	982	1 216	216	1 432	1 353	223	1 576	1 077	49	1 126
47416	10 093	279	10 372	85 497	308	85 805	81 988	129	82 117	6 584	100	6 684
47422	135 444	5	135 449	211 051	4 535	215 586	231 110	4 530	235 640	155 503	0	155 503
47425	552 859	0	552 859	1 086 382	0	1 086 382	702 832	0	702 832	169 309	0	169 309
47426	0	4 679	4 679	0	7 196	7 196	0	2 517	2 517	0	0	0
50120	670	0	670	470	0	470	0	0	0	200	0	200
50219	2 100	0	2 100	26	0	26	0	0	0	2 074	0	2 074
50220	6 075	0	6 075	2 419	0	2 419	874	0	874	4 530	0	4 530
50507	38 894	0	38 894	371	0	371	0	0	0	38 523	0	38 523
52301	17 574	0	17 574	13 527	0	13 527	2 775	0	2 775	6 822	0	6 822
52303	0	0	0	0	126	126	0	9 871	9 871	0	9 745	9 745
52304	0	23 820	23 820	0	1 157	1 157	0	859	859	0	23 522	23 522
52305	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52306	474	98 986	99 460	474	3 941	4 415	0	3 459	3 459	0	98 504	98 504
52307	5 699	0	5 699	2 300	0	2 300	0	0	0	3 399	0	3 399
52501	4 305	45	4 350	1 434	2	1 436	154	12	166	3 025	55	3 080
60301	0	0	0	2 706	0	2 706	3 461	0	3 461	755	0	755
60305	3 657	0	3 657	9 956	0	9 956	12 170	0	12 170	5 871	0	5 871
60309	504	0	504	790	0	790	351	0	351	65	0	65
60311	4 168	0	4 168	4 204	0	4 204	1 257	0	1 257	1 221	0	1 221
60313	0	0	0	0	12	12	0	3 752	3 752	0	3 740	3 740
60322	1 444	0	1 444	599	0	599	18	0	18	863	0	863
60324	22 630	0	22 630	2 727	0	2 727	2 908	0	2 908	22 811	0	22 811
60335	1 104	0	1 104	2 724	0	2 724	3 393	0	3 393	1 773	0	1 773
60414	56 131	0	56 131	22 257	0	22 257	182	0	182	34 056	0	34 056
60903	607	0	607	0	0	0	32	0	32	639	0	639
61304	721	0	721	374	0	374	397	0	397	744	0	744
61701	16 066	0	16 066	0	0	0	0	0	0	16 066	0	16 066
61909	0	0	0	0	0	0	21 565	0	21 565	21 565	0	21 565
61912	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
70601	16 487 851	0	16 487 851	65	0	65	1 667 700	0	1 667 700	18 155 486	0	18 155 486
70602	275	0	275	22	0	22	95	0	95	348	0	348
70603	3 683 126	0	3 683 126	0	0	0	236 403	0	236 403	3 919 529	0	3 919 529
Итого по пассиву (баланс)	27 071 904	2 840 480	29 912 384	51 502 669	2 746 127	54 248 796	53 518 020	2 590 857	56 108 877	29 087 255	2 685 210	31 772 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	485 126	0	485 126	1 182 919	0	1 182 919	1 274 699	0	1 274 699	393 346	0	393 346
90902	138 086	0	138 086	1 717	0	1 717	772	0	772	139 031	0	139 031
90907	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91202	2	0	2	11	40	51	11	40	51	2	0	2
91203	7	0	7	12	41	53	12	41	53	7	0	7
91414	14 093 730	1 479 539	15 573 269	2 655 273	53 359	2 708 632	1 023 641	71 898	1 095 539	15 725 362	1 461 000	17 186 362
91604	8 680	12 244	20 924	10 810	442	11 252	8 863	595	9 458	10 627	12 091	22 718
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
91803	185	0	185	2	0	2	8	0	8	179	0	179
99998	4 488 958	0	4 488 958	2 553 623	0	2 553 623	2 525 578	0	2 525 578	4 517 003	0	4 517 003
Итого по активу (баланс)	19 322 679	1 491 783	20 814 462	6 404 367	53 882	6 458 249	4 833 584	72 574	4 906 158	20 893 462	1 473 091	22 366 553
Пассив
91311	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
91312	3 588 481	3 702	3 592 183	70 612	147	70 759	205 040	129	205 169	3 722 909	3 684	3 726 593
91315	595 829	37 915	633 744	63 304	30 643	93 947	141 751	1 368	143 119	674 276	8 640	682 916
91316	69 431	0	69 431	462 430	0	462 430	393 000	0	393 000	1	0	1
91317	167 885	796	168 681	1 898 400	32	1 898 432	1 812 097	28	1 812 125	81 582	792	82 374
91507	19 202	0	19 202	11	0	11	211	0	211	19 402	0	19 402
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 325 504	0	16 325 504	2 378 549	0	2 378 549	3 902 595	0	3 902 595	17 849 550	0	17 849 550
Итого по пассиву (баланс)	20 772 049	42 413	20 814 462	4 873 306	30 822	4 904 128	6 454 694	1 525	6 456 219	22 353 437	13 116	22 366 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 674	17 674	293 520	436 591	730 111	293 520	454 265	747 785	0	0	0
99996	17 707	0	17 707	728 667	0	728 667	746 374	0	746 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 707	17 674	35 381	1 022 187	436 591	1 458 778	1 039 894	454 265	1 494 159	0	0	0
Пассив
96901	17 707	0	17 707	398 639	330 160	728 799	380 932	330 160	711 092	0	0	0
97101	0	0	0	0	17 575	17 575	0	17 575	17 575	0	0	0
99997	17 674	0	17 674	747 785	0	747 785	730 111	0	730 111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 381	0	35 381	1 146 424	347 735	1 494 159	1 111 043	347 735	1 458 778	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?