Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
20202	5 539	8 031	13 570	352 001	104 292	456 293	333 470	104 246	437 716	24 070	8 077	32 147
20208	24	0	24	11	0	11	29	0	29	6	0	6
20209	0	0	0	106 830	4 516	111 346	106 830	4 516	111 346	0	0	0
30102	30 580	0	30 580	1 601 409	0	1 601 409	1 601 993	0	1 601 993	29 996	0	29 996
30110	643	598	1 241	636	2 956	3 592	850	3 012	3 862	429	542	971
30202	7 974	0	7 974	0	0	0	151	0	151	7 823	0	7 823
30204	104	0	104	3	0	3	0	0	0	107	0	107
30233	0	0	0	621	107	728	621	107	728	0	0	0
31902	65 000	0	65 000	1 125 000	0	1 125 000	1 085 000	0	1 085 000	105 000	0	105 000
45201	10 606	0	10 606	15 874	0	15 874	23 484	0	23 484	2 996	0	2 996
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
45206	62 700	0	62 700	6 000	0	6 000	55 300	0	55 300	13 400	0	13 400
45207	550 868	0	550 868	51 000	0	51 000	29 342	0	29 342	572 526	0	572 526
45208	125 842	0	125 842	15 000	0	15 000	8 989	0	8 989	131 853	0	131 853
45506	15 248	0	15 248	2 000	0	2 000	1 910	0	1 910	15 338	0	15 338
45507	84 010	0	84 010	5 000	0	5 000	10 752	0	10 752	78 258	0	78 258
45706	212	0	212	0	0	0	5	0	5	207	0	207
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45915	5	0	5	20	0	20	0	0	0	25	0	25
47408	0	0	0	2 230	2 212	4 442	2 230	2 212	4 442	0	0	0
47423	60 178	0	60 178	9	0	9	2 912	0	2 912	57 275	0	57 275
47427	11 664	0	11 664	13 515	0	13 515	18 360	0	18 360	6 819	0	6 819
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	4 945	0	4 945	19 445	0	19 445	7 430	0	7 430	16 960	0	16 960
60302	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
60308	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	702	0	702	1 614	0	1 614	1 341	0	1 341	975	0	975
60323	418	0	418	84	0	84	32	0	32	470	0	470
60336	20	0	20	65	0	65	47	0	47	38	0	38
60401	104 252	0	104 252	0	0	0	255	0	255	103 997	0	103 997
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
61002	62	0	62	30	0	30	5	0	5	87	0	87
61008	232	0	232	175	0	175	159	0	159	248	0	248
61009	21	0	21	58	0	58	40	0	40	39	0	39
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0
61403	281	0	281	87	0	87	67	0	67	301	0	301
61702	5 899	0	5 899	0	0	0	0	0	0	5 899	0	5 899
61703	12 862	0	12 862	0	0	0	0	0	0	12 862	0	12 862
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62001	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	440 549	0	440 549	26 692	0	26 692	0	0	0	467 241	0	467 241
70608	11 735	0	11 735	680	0	680	0	0	0	12 415	0	12 415
70611	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
70616	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
Итого по активу (баланс)	2 034 132	8 629	2 042 761	3 424 256	114 083	3 538 339	3 349 771	114 093	3 463 864	2 108 617	8 619	2 117 236
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	11 000	0	11 000	183 530	0	183 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	0	0	0	852	153	1 005	852	153	1 005	0	0	0
407	43 270	0	43 270	517 402	3 451	520 853	538 042	3 451	541 493	63 910	0	63 910
408.1	4 820	0	4 820	18 801	0	18 801	18 724	0	18 724	4 743	0	4 743
40817	356	0	356	44 562	0	44 562	44 468	0	44 468	262	0	262
40905	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
40909	0	0	0	51	100	151	51	100	151	0	0	0
40911	63	0	63	2 467	0	2 467	2 459	0	2 459	55	0	55
40912	0	0	0	128	157	285	128	157	285	0	0	0
40913	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
42105	713	0	713	0	0	0	5	0	5	718	0	718
42301	6 043	312	6 355	121 804	15	121 819	119 401	11	119 412	3 640	308	3 948
42303	614	0	614	0	0	0	1	0	1	615	0	615
42304	1 184	142	1 326	0	10	10	23	282	305	1 207	414	1 621
42305	128 094	2 550	130 644	2 179	123	2 302	63 502	92	63 594	189 417	2 519	191 936
42306	578 125	5 479	583 604	64 431	226	64 657	39 621	193	39 814	553 315	5 446	558 761
42307	237 810	0	237 810	46 418	0	46 418	33 281	0	33 281	224 673	0	224 673
42314	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45215	45 683	0	45 683	3 444	0	3 444	4 077	0	4 077	46 316	0	46 316
45515	2 720	0	2 720	6	0	6	1 575	0	1 575	4 289	0	4 289
45818	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45918	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
47407	0	0	0	2 224	2 214	4 438	2 224	2 214	4 438	0	0	0
47411	8 327	45	8 372	6 544	2	6 546	7 164	9	7 173	8 947	52	8 999
47422	187	0	187	9 313	0	9 313	9 292	0	9 292	166	0	166
47425	21 164	0	21 164	2 629	0	2 629	2 696	0	2 696	21 231	0	21 231
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60305	5 633	0	5 633	13 326	0	13 326	11 245	0	11 245	3 552	0	3 552
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	139	0	139	0	0	0	68	0	68	207	0	207
60311	7	0	7	447	0	447	446	0	446	6	0	6
60322	13	0	13	25	0	25	12	0	12	0	0	0
60324	209	0	209	1	0	1	10	0	10	218	0	218
60335	2 122	0	2 122	3 086	0	3 086	1 963	0	1 963	999	0	999
60405	244	0	244	11	0	11	0	0	0	233	0	233
60414	6 133	0	6 133	256	0	256	241	0	241	6 118	0	6 118
60903	776	0	776	0	0	0	33	0	33	809	0	809
61701	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	449 184	0	449 184	71	0	71	21 440	0	21 440	470 553	0	470 553
70603	11 724	0	11 724	0	0	0	696	0	696	12 420	0	12 420
Итого по пассиву (баланс)	2 034 233	8 528	2 042 761	863 411	6 451	869 862	937 675	6 662	944 337	2 108 497	8 739	2 117 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	62 543	0	62 543	62 543	0	62 543	0	0	0
90902	787 733	0	787 733	26 538	0	26 538	8 224	0	8 224	806 047	0	806 047
91414	1 671 300	0	1 671 300	131 534	0	131 534	98 326	0	98 326	1 704 508	0	1 704 508
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	2 299	973	3 272	1 468	35	1 503	852	47	899	2 915	961	3 876
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	17	0	17	0	0	0	274	0	274
99998	934 338	0	934 338	98 484	0	98 484	156 510	0	156 510	876 312	0	876 312
Итого по активу (баланс)	3 405 494	973	3 406 467	320 584	35	320 619	326 455	47	326 502	3 399 623	961	3 400 584
Пассив
91312	919 755	0	919 755	73 136	0	73 136	0	0	0	846 619	0	846 619
91316	0	0	0	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000
91317	8 894	0	8 894	18 374	0	18 374	23 484	0	23 484	14 004	0	14 004
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 472 129	0	2 472 129	169 992	0	169 992	222 135	0	222 135	2 524 272	0	2 524 272
Итого по пассиву (баланс)	3 406 467	0	3 406 467	326 502	0	326 502	320 619	0	320 619	3 400 584	0	3 400 584

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?