Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 003	181 252	233 255	657 802	93 008	750 810	687 544	204 653	892 197	22 261	69 607	91 868
20208	6 974	0	6 974	3 671	0	3 671	4 124	0	4 124	6 521	0	6 521
20209	17 075	0	17 075	1 053 568	0	1 053 568	1 050 935	0	1 050 935	19 708	0	19 708
30102	65 633	0	65 633	6 583 459	0	6 583 459	6 585 588	0	6 585 588	63 504	0	63 504
30110	4 940	9 333	14 273	19 826	28 550	48 376	13 328	5 402	18 730	11 438	32 481	43 919
30114	0	832 043	832 043	0	3 268 038	3 268 038	0	3 172 622	3 172 622	0	927 459	927 459
30202	8 911	0	8 911	0	0	0	493	0	493	8 418	0	8 418
30204	10 675	0	10 675	0	0	0	50	0	50	10 625	0	10 625
30221	0	0	0	0	785 545	785 545	0	785 545	785 545	0	0	0
30233	12	0	12	3 779	1	3 780	3 715	1	3 716	76	0	76
30424	25 179	0	25 179	3 099 816	0	3 099 816	3 099 843	0	3 099 843	25 152	0	25 152
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
45201	146 130	0	146 130	95 939	0	95 939	82 908	0	82 908	159 161	0	159 161
45204	233 371	0	233 371	11 388	0	11 388	241 171	0	241 171	3 588	0	3 588
45205	665 151	58 914	724 065	112 200	1 985	114 185	80 246	48 803	129 049	697 105	12 096	709 201
45206	762 744	25 666	788 410	458 250	925	459 175	259 200	1 247	260 447	961 794	25 344	987 138
45207	126 108	0	126 108	59 400	35 994	95 394	60 400	727	61 127	125 108	35 267	160 375
45306	0	16 263	16 263	0	568	568	0	647	647	0	16 184	16 184
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45502	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45503	620	0	620	175	0	175	620	0	620	175	0	175
45504	3 003	0	3 003	620	0	620	683	0	683	2 940	0	2 940
45505	41 556	2 917	44 473	23 983	105	24 088	28 470	142	28 612	37 069	2 880	39 949
45506	35 897	0	35 897	25 776	0	25 776	13 846	0	13 846	47 827	0	47 827
45507	10 384	67 081	77 465	8 423	2 419	10 842	312	3 260	3 572	18 495	66 240	84 735
45509	2 207	6 255	8 462	1 459	935	2 394	3 052	7 157	10 209	614	33	647
45812	74 237	0	74 237	0	0	0	4	0	4	74 233	0	74 233
45815	68 448	0	68 448	0	408	408	8 135	0	8 135	60 313	408	60 721
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 223	0	1 223	0	0	0	249	0	249	974	0	974
47404	0	152 029	152 029	4 419 265	15 213 241	19 632 506	4 419 265	15 244 927	19 664 192	0	120 343	120 343
47408	0	0	0	2 349 910	9 646 821	11 996 731	2 349 910	9 646 821	11 996 731	0	0	0
47423	265 324	72	265 396	2 996	176 652	179 648	2 839	176 711	179 550	265 481	13	265 494
47427	10	395	405	26 753	2 020	28 773	26 638	2 415	29 053	125	0	125
47803	70 695	0	70 695	45 203	0	45 203	50 601	0	50 601	65 297	0	65 297
52503	0	16 919	16 919	0	605	605	0	1 229	1 229	0	16 295	16 295
60302	5 702	0	5 702	1	0	1	2	0	2	5 701	0	5 701
60308	63	0	63	5 978	0	5 978	5 976	0	5 976	65	0	65
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	5 376	0	5 376	7 873	0	7 873	9 334	0	9 334	3 915	0	3 915
60314	71	0	71	16	0	16	56	0	56	31	0	31
60323	621	0	621	104	0	104	104	0	104	621	0	621
60336	139	0	139	109	0	109	88	0	88	160	0	160
60401	59 101	0	59 101	0	0	0	1 048	0	1 048	58 053	0	58 053
60901	5 524	0	5 524	315	0	315	0	0	0	5 839	0	5 839
61002	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	86	0	86	852	0	852	903	0	903	35	0	35
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61212	0	0	0	64 463	0	64 463	64 463	0	64 463	0	0	0
61403	1 278	0	1 278	393	0	393	291	0	291	1 380	0	1 380
70606	1 709 497	0	1 709 497	106 322	0	106 322	0	0	0	1 815 819	0	1 815 819
70608	2 469 616	0	2 469 616	140 249	0	140 249	0	0	0	2 609 865	0	2 609 865
70611	17 932	0	17 932	0	0	0	0	0	0	17 932	0	17 932
Итого по активу (баланс)	7 005 592	1 369 139	8 374 731	19 396 412	29 257 820	48 654 232	19 158 510	29 302 309	48 460 819	7 243 494	1 324 650	8 568 144
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30222	0	384	384	0	2 622	2 622	0	2 238	2 238	0	0	0
30232	489	116	605	14 058	4 904	18 962	13 946	4 863	18 809	377	75	452
407	775 868	269 775	1 045 643	6 860 883	1 102 309	7 963 192	6 861 129	1 022 325	7 883 454	776 114	189 791	965 905
408.1	70 868	24	70 892	136 384	984	137 368	189 179	984	190 163	123 663	24	123 687
40807	2 623	10 093	12 716	1 647	1 188	2 835	3 995	359	4 354	4 971	9 264	14 235
40817	69 565	26 963	96 528	212 592	53 935	266 527	167 966	63 222	231 188	24 939	36 250	61 189
40820	1 789	6 931	8 720	387	1 208	1 595	322	3 782	4 104	1 724	9 505	11 229
40906	17 075	0	17 075	518 225	0	518 225	520 858	0	520 858	19 708	0	19 708
40911	25	0	25	690	0	690	687	0	687	22	0	22
42106	12 000	4 433	16 433	0	215	215	0	160	160	12 000	4 378	16 378
42107	0	838	838	0	41	41	0	31	31	0	828	828
42301	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42304	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
42305	4 515	13 812	18 327	4 150	671	4 821	7	515	522	372	13 656	14 028
42306	50 290	67 464	117 754	4 802	3 295	8 097	9 610	2 867	12 477	55 098	67 036	122 134
42307	37 983	123 085	161 068	154	8 229	8 383	289	9 289	9 578	38 118	124 145	162 263
42309	191	327	518	0	14	14	6	11	17	197	324	521
42507	0	874 967	874 967	0	42 519	42 519	0	31 555	31 555	0	864 003	864 003
42609	9	19	28	0	1	1	3	1	4	12	19	31
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	74 877	0	74 877	7 085	0	7 085	21 948	0	21 948	89 740	0	89 740
45315	488	0	488	20	0	20	17	0	17	485	0	485
45415	100	0	100	0	0	0	40	0	40	140	0	140
45515	7 849	0	7 849	2 503	0	2 503	997	0	997	6 343	0	6 343
45818	142 685	0	142 685	8 139	0	8 139	408	0	408	134 954	0	134 954
45918	5 558	0	5 558	249	0	249	0	0	0	5 309	0	5 309
47401	454	0	454	12 416	0	12 416	11 962	0	11 962	0	0	0
47403	0	0	0	6 448 376	0	6 448 376	6 448 376	0	6 448 376	0	0	0
47407	0	0	0	7 663 334	4 324 783	11 988 117	7 663 334	4 324 783	11 988 117	0	0	0
47411	0	0	0	555	416	971	555	416	971	0	0	0
47416	7	0	7	4 894	463	5 357	5 344	463	5 807	457	0	457
47422	184	18	202	2 352	1	2 353	2 353	1	2 354	185	18	203
47425	16 468	0	16 468	6 800	0	6 800	9 923	0	9 923	19 591	0	19 591
47426	0	0	0	71	11 325	11 396	71	11 325	11 396	0	0	0
52307	0	316 474	316 474	0	15 000	15 000	0	11 365	11 365	0	312 839	312 839
60301	595	0	595	4 546	0	4 546	5 325	0	5 325	1 374	0	1 374
60305	2 924	0	2 924	27 299	0	27 299	28 155	0	28 155	3 780	0	3 780
60309	244	0	244	1 281	0	1 281	1 037	0	1 037	0	0	0
60311	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
60324	1 321	0	1 321	516	0	516	263	0	263	1 068	0	1 068
60335	587	0	587	3 603	0	3 603	3 892	0	3 892	876	0	876
60414	45 671	0	45 671	1 048	0	1 048	542	0	542	45 165	0	45 165
60903	2 083	0	2 083	0	0	0	92	0	92	2 175	0	2 175
70601	1 734 882	0	1 734 882	0	0	0	123 760	0	123 760	1 858 642	0	1 858 642
70603	2 529 848	0	2 529 848	0	0	0	128 448	0	128 448	2 658 296	0	2 658 296
Итого по пассиву (баланс)	6 658 987	1 715 744	8 374 731	21 952 629	5 574 124	27 526 753	22 229 610	5 490 556	27 720 166	6 935 968	1 632 176	8 568 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	316 474	316 474	0	11 365	11 365	0	15 000	15 000	0	312 839	312 839
90901	1 806	0	1 806	6 338	0	6 338	8 144	0	8 144	0	0	0
90902	7 149 089	0	7 149 089	8 364	0	8 364	6 758	0	6 758	7 150 695	0	7 150 695
91202	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
91203	6	0	6	28	0	28	19	0	19	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 661 995	260 750	8 922 745	1 243 584	320 341	1 563 925	2 405 723	157 207	2 562 930	7 499 856	423 884	7 923 740
91418	82 967	0	82 967	53 895	0	53 895	58 656	0	58 656	78 206	0	78 206
91604	52 301	10	52 311	1 364	5	1 369	10 396	1	10 397	43 269	14	43 283
91704	0	4 833	4 833	10 627	174	10 801	0	235	235	10 627	4 772	15 399
91802	0	4 937	4 937	8 136	178	8 314	0	240	240	8 136	4 875	13 011
91803	103	18	121	87	1	88	0	1	1	190	18	208
99998	3 744 185	0	3 744 185	1 796 434	0	1 796 434	1 307 920	0	1 307 920	4 232 699	0	4 232 699
Итого по активу (баланс)	19 692 455	587 022	20 279 477	3 128 885	332 064	3 460 949	3 797 644	172 684	3 970 328	19 023 696	746 402	19 770 098
Пассив
91311	0	296 232	296 232	0	14 023	14 023	0	10 636	10 636	0	292 845	292 845
91312	1 885 027	385	1 885 412	470 863	18	470 881	769 662	14	769 676	2 183 826	381	2 184 207
91315	1 344 153	5 271	1 349 424	180 904	256	181 160	281 334	190	281 524	1 444 583	5 205	1 449 788
91316	18 480	0	18 480	217 100	0	217 100	200 000	0	200 000	1 380	0	1 380
91317	114 057	21 441	135 498	371 373	53 384	424 757	373 161	161 438	534 599	115 845	129 495	245 340
91507	59 139	0	59 139	0	0	0	0	0	0	59 139	0	59 139
99999	16 535 292	0	16 535 292	2 652 002	0	2 652 002	1 654 109	0	1 654 109	15 537 399	0	15 537 399
Итого по пассиву (баланс)	19 956 148	323 329	20 279 477	3 892 242	67 681	3 959 923	3 278 266	172 278	3 450 544	19 342 172	427 926	19 770 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	302 385	702 767	1 005 152	2 053 037	9 311 112	11 364 149	2 349 910	9 656 905	12 006 815	5 512	356 974	362 486
99996	1 006 401	0	1 006 401	11 352 541	0	11 352 541	11 996 430	0	11 996 430	362 512	0	362 512
Итого по активу (баланс)	1 308 786	702 767	2 011 553	13 405 578	9 311 112	22 716 690	14 346 340	9 656 905	24 003 245	368 024	356 974	724 998
Пассив
96901	649 235	357 166	1 006 401	7 663 334	4 333 097	11 996 431	7 336 668	4 015 874	11 352 542	322 569	39 943	362 512
99997	1 005 152	0	1 005 152	12 006 815	0	12 006 815	11 364 149	0	11 364 149	362 486	0	362 486
Итого по пассиву (баланс)	1 654 387	357 166	2 011 553	19 670 149	4 333 097	24 003 246	18 700 817	4 015 874	22 716 691	685 055	39 943	724 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?