Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	7 610	14 676	22 286	737 736	627 432	1 365 168	736 950	629 057	1 366 007	8 396	13 051	21 447
20208	13 551	0	13 551	113 299	0	113 299	95 352	0	95 352	31 498	0	31 498
20209	12 355	0	12 355	935 224	0	935 224	894 691	0	894 691	52 888	0	52 888
30102	117 473	0	117 473	15 269 141	0	15 269 141	15 239 952	0	15 239 952	146 662	0	146 662
30110	19 418	24 915	44 333	461 388	42 363	503 751	440 244	55 677	495 921	40 562	11 601	52 163
30202	6 885	0	6 885	369	0	369	0	0	0	7 254	0	7 254
30204	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
30215	0	875	875	0	32	32	0	43	43	0	864	864
30221	0	0	0	391 570	1 750	393 320	391 570	1 750	393 320	0	0	0
30233	863	82	945	599 324	5 844	605 168	596 871	5 594	602 465	3 316	332	3 648
30424	4 131	0	4 131	230	0	230	609	0	609	3 752	0	3 752
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	435 000	0	435 000	7 105 000	0	7 105 000	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 870 000	0	2 870 000	3 470 000	0	3 470 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45205	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
45207	2 224 722	0	2 224 722	130 000	0	130 000	246 555	0	246 555	2 108 167	0	2 108 167
45208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	1 183	0	1 183	0	0	0	13	0	13	1 170	0	1 170
45507	131	0	131	0	0	0	29	0	29	102	0	102
45509	447	0	447	560	0	560	963	0	963	44	0	44
47404	0	0	0	35 585	34 955	70 540	35 585	34 955	70 540	0	0	0
47408	0	0	0	10 444	2 181	12 625	10 444	2 181	12 625	0	0	0
47423	36	0	36	226	0	226	181	0	181	81	0	81
47427	129	0	129	1 947	0	1 947	138	0	138	1 938	0	1 938
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	306	0	306	16	0	16	78	0	78	244	0	244
60312	2 330	0	2 330	3 054	0	3 054	3 209	0	3 209	2 175	0	2 175
60323	67	0	67	53	0	53	102	0	102	18	0	18
60336	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
60401	779 990	0	779 990	0	0	0	56	0	56	779 934	0	779 934
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 888	0	10 888	0	0	0	0	0	0	10 888	0	10 888
61002	314	0	314	21	0	21	27	0	27	308	0	308
61008	1 388	0	1 388	124	0	124	461	0	461	1 051	0	1 051
61009	256	0	256	0	0	0	10	0	10	246	0	246
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	572	0	572	219	0	219	167	0	167	624	0	624
70606	1 697 289	0	1 697 289	619 119	0	619 119	366	0	366	2 316 042	0	2 316 042
70608	63 158	0	63 158	2 630	0	2 630	0	0	0	65 788	0	65 788
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	30 203	0	30 203	1 530	0	1 530	0	0	0	31 733	0	31 733
70616	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
Итого по активу (баланс)	7 220 999	40 548	7 261 547	30 459 024	714 557	31 173 581	29 714 838	729 257	30 444 095	7 965 185	25 848	7 991 033
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	100 154	0	100 154	100 154	0	100 154	0	0	0
30126	2 402	0	2 402	8 565	0	8 565	10 032	0	10 032	3 869	0	3 869
30222	0	0	0	321	23	344	321	23	344	0	0	0
30223	12	0	12	4 379	0	4 379	4 367	0	4 367	0	0	0
30226	49	0	49	658	0	658	713	0	713	104	0	104
30232	5	0	5	464 585	1 999	466 584	464 798	1 999	466 797	218	0	218
30236	0	0	0	26	25	51	26	25	51	0	0	0
32015	36 500	0	36 500	540 500	0	540 500	549 000	0	549 000	45 000	0	45 000
407	405 655	2 869	408 524	5 972 465	5 938	5 978 403	6 011 299	3 174	6 014 473	444 489	105	444 594
408.1	24 171	0	24 171	103 032	0	103 032	92 510	0	92 510	13 649	0	13 649
40817	161 576	22 382	183 958	206 089	48 379	254 468	233 595	47 521	281 116	189 082	21 524	210 606
40820	6 696	676	7 372	6 869	107	6 976	6 756	22	6 778	6 583	591	7 174
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40906	11 793	0	11 793	409 928	0	409 928	449 537	0	449 537	51 402	0	51 402
40909	0	0	0	2 451	3 319	5 770	2 451	3 319	5 770	0	0	0
40910	0	0	0	1 173	1 471	2 644	1 173	1 471	2 644	0	0	0
40911	103	0	103	50 565	0	50 565	51 084	0	51 084	622	0	622
40912	0	0	0	1 303	1 802	3 105	1 303	1 802	3 105	0	0	0
40913	0	0	0	498	217	715	505	217	722	7	0	7
42301	6 271	926	7 197	3 181	45	3 226	113	34	147	3 203	915	4 118
42304	5 563	0	5 563	1 333	0	1 333	325	0	325	4 555	0	4 555
42305	290 566	0	290 566	24 436	0	24 436	39 916	0	39 916	306 046	0	306 046
42306	115 824	0	115 824	6 532	0	6 532	957	0	957	110 249	0	110 249
42309	597	0	597	188	0	188	240	0	240	649	0	649
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	113 402	0	113 402	10 409	0	10 409	1 300	0	1 300	104 293	0	104 293
45515	192	0	192	10	0	10	3	0	3	185	0	185
47403	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
47405	0	0	0	34 770	34 955	69 725	34 770	34 955	69 725	0	0	0
47407	0	0	0	2 163	10 444	12 607	2 163	10 444	12 607	0	0	0
47411	7 765	0	7 765	244	0	244	2 320	0	2 320	9 841	0	9 841
47416	0	0	0	5	0	5	45	0	45	40	0	40
47422	1 504	1	1 505	104 581	1	104 582	104 644	0	104 644	1 567	0	1 567
47425	1 948	0	1 948	20	0	20	1 374	0	1 374	3 302	0	3 302
60301	2 365	0	2 365	4 105	0	4 105	10 156	0	10 156	8 416	0	8 416
60305	8 969	0	8 969	28 547	0	28 547	31 375	0	31 375	11 797	0	11 797
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 233	0	1 233	1 870	0	1 870	637	0	637	0	0	0
60311	460	0	460	2 778	0	2 778	2 795	0	2 795	477	0	477
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	78	0	78	113	0	113	124	0	124	89	0	89
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	4 452	0	4 452	2 915	0	2 915	5 606	0	5 606	7 143	0	7 143
60349	389	0	389	28	0	28	0	0	0	361	0	361
60414	170 859	0	170 859	56	0	56	1 059	0	1 059	171 862	0	171 862
60903	3 478	0	3 478	0	0	0	166	0	166	3 644	0	3 644
61701	117 611	0	117 611	0	0	0	0	0	0	117 611	0	117 611
70601	1 854 392	0	1 854 392	480	0	480	613 354	0	613 354	2 467 266	0	2 467 266
70603	61 587	0	61 587	0	0	0	2 464	0	2 464	64 051	0	64 051
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	7 234 681	26 866	7 261 547	8 102 427	109 324	8 211 751	8 835 632	105 605	8 941 237	7 967 886	23 147	7 991 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 720	0	1 720	16 335	0	16 335	16 236	0	16 236	1 819	0	1 819
90902	1 331	0	1 331	526	0	526	511	0	511	1 346	0	1 346
91202	7	0	7	6	0	6	11	0	11	2	0	2
91203	21	0	21	629	0	629	585	0	585	65	0	65
91414	247 065	0	247 065	1 864 000	0	1 864 000	34 570	0	34 570	2 076 495	0	2 076 495
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	316 067	0	316 067	124 733	0	124 733	52 619	0	52 619	388 181	0	388 181
Итого по активу (баланс)	711 947	0	711 947	2 006 229	0	2 006 229	104 532	0	104 532	2 613 644	0	2 613 644
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91312	123 901	0	123 901	50 000	0	50 000	0	0	0	73 901	0	73 901
91315	191 621	0	191 621	1 649	0	1 649	123 326	0	123 326	313 298	0	313 298
91317	290	0	290	600	0	600	1 038	0	1 038	728	0	728
91507	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	395 880	0	395 880	51 456	0	51 456	1 881 039	0	1 881 039	2 225 463	0	2 225 463
Итого по пассиву (баланс)	711 947	0	711 947	104 075	0	104 075	2 005 772	0	2 005 772	2 613 644	0	2 613 644

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?