Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
10610	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	39 148	47 350	86 498	24 190	4 609	28 799	55 970	5 659	61 629	7 368	46 300	53 668
30102	1 172 164	0	1 172 164	29 902 938	0	29 902 938	30 432 350	0	30 432 350	642 752	0	642 752
30114	0	2 799 516	2 799 516	0	40 372 522	40 372 522	0	40 368 055	40 368 055	0	2 803 983	2 803 983
30202	18 091	0	18 091	4 746	0	4 746	0	0	0	22 837	0	22 837
30204	112 926	0	112 926	2 877	0	2 877	0	0	0	115 803	0	115 803
30221	0	0	0	0	37 414	37 414	0	37 414	37 414	0	0	0
30413	450	0	450	9 404	0	9 404	9 408	0	9 408	446	0	446
30424	6 407	0	6 407	8 631 096	0	8 631 096	8 581 290	0	8 581 290	56 213	0	56 213
30425	0	4 498	4 498	0	7 320	7 320	0	455	455	0	11 363	11 363
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 600 000	0	5 600 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
32102	0	244 991	244 991	0	4 271 815	4 271 815	0	4 516 806	4 516 806	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 722 704	1 722 704	0	1 608 332	1 608 332	0	114 372	114 372
45206	2 404 300	2 347 012	4 751 312	221 400	130 602	352 002	92 000	142 038	234 038	2 533 700	2 335 576	4 869 276
45207	1 493 813	973 562	2 467 375	0	32 732	32 732	938	217 539	218 477	1 492 875	788 755	2 281 630
45208	0	2 117 338	2 117 338	0	75 277	75 277	0	124 143	124 143	0	2 068 472	2 068 472
45505	152	0	152	0	0	0	13	0	13	139	0	139
45506	3 353	0	3 353	0	0	0	350	0	350	3 003	0	3 003
45507	271	0	271	0	0	0	6	0	6	265	0	265
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45704	244	0	244	0	0	0	39	0	39	205	0	205
47404	0	152 611	152 611	24 451 009	48 015 794	72 466 803	24 451 009	48 016 703	72 467 712	0	151 702	151 702
47408	0	0	0	25 162 236	46 762 313	71 924 549	25 162 236	46 762 313	71 924 549	0	0	0
47427	7 140	34 931	42 071	45 628	25 857	71 485	37 207	47 451	84 658	15 561	13 337	28 898
50207	558 825	0	558 825	4 532	0	4 532	12 352	0	12 352	551 005	0	551 005
50208	1 830 115	0	1 830 115	14 699	0	14 699	21 903	0	21 903	1 822 911	0	1 822 911
50221	46 215	0	46 215	26 852	0	26 852	16 866	0	16 866	56 201	0	56 201
60308	342	0	342	341	0	341	683	0	683	0	0	0
60310	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60312	8 442	0	8 442	5 763	0	5 763	14 099	0	14 099	106	0	106
60314	1 700	0	1 700	392	0	392	2 092	0	2 092	0	0	0
60323	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60336	1 642	0	1 642	119	0	119	2	0	2	1 759	0	1 759
60401	41 638	0	41 638	0	0	0	301	0	301	41 337	0	41 337
60901	56 420	0	56 420	0	0	0	0	0	0	56 420	0	56 420
61008	2	0	2	702	0	702	702	0	702	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	3 149	0	3 149	8 053	0	8 053	85	0	85	11 117	0	11 117
61702	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	9 826	0	9 826
70606	2 484 418	0	2 484 418	281 820	0	281 820	40	0	40	2 766 198	0	2 766 198
70608	10 613 472	0	10 613 472	700 632	0	700 632	0	0	0	11 314 104	0	11 314 104
70611	72 296	0	72 296	8 932	0	8 932	0	0	0	81 228	0	81 228
70616	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
Итого по активу (баланс)	22 230 468	8 721 809	30 952 277	97 813 700	141 459 315	239 273 015	96 697 280	141 847 264	238 544 544	23 346 888	8 333 860	31 680 748
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	46 215	0	46 215	16 866	0	16 866	26 852	0	26 852	56 201	0	56 201
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	330 434	101 091	431 525	23 503 669	1 858 479	25 362 148	23 387 401	1 791 310	25 178 711	214 166	33 922	248 088
30220	0	0	0	0	3 480	3 480	0	3 480	3 480	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31401	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
31402	580 000	733 562	1 313 562	10 730 000	8 058 796	18 788 796	10 150 000	7 325 234	17 475 234	0	0	0
31403	0	0	0	2 680 000	5 590 310	8 270 310	2 680 000	5 590 310	8 270 310	0	0	0
31404	0	2 768 160	2 768 160	0	2 839 536	2 839 536	670 000	3 514 716	4 184 716	670 000	3 443 340	4 113 340
31406	0	2 784 983	2 784 983	0	6 510 269	6 510 269	0	6 479 958	6 479 958	0	2 754 672	2 754 672
31407	0	0	0	0	867	867	0	1 728 873	1 728 873	0	1 728 006	1 728 006
31409	0	544 544	544 544	0	23 577	23 577	0	19 271	19 271	0	540 238	540 238
407	2 367 864	415 492	2 783 356	32 057 457	18 058 976	50 116 433	30 765 006	17 942 929	48 707 935	1 075 413	299 445	1 374 858
408.1	161	0	161	43	385	428	40	385	425	158	0	158
40807	68 256	53 835	122 091	940 893	140 878	1 081 771	889 442	89 564	979 006	16 805	2 521	19 326
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	22 862	7 881	30 743	30 836	7 608	38 444	27 994	7 224	35 218	20 020	7 497	27 517
40820	5 158	13 838	18 996	9 532	3 398	12 930	6 922	4 538	11 460	2 548	14 978	17 526
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	232 800	962 463	1 195 263	1 002 100	2 836 408	3 838 508	910 300	2 490 267	3 400 567	141 000	616 322	757 322
42103	0	159 973	159 973	0	7 774	7 774	7 000	5 770	12 770	7 000	157 969	164 969
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	1 042	0	1 042	1 048	0	1 048	6	0	6	0	0	0
42303	401	50 989	51 390	0	2 476	2 476	1 140	1 873	3 013	1 541	50 386	51 927
42304	792	3 342	4 134	0	162	162	0	120	120	792	3 300	4 092
42305	4 740	933	5 673	0	39	39	0	33	33	4 740	927	5 667
42306	2 296	11 370	13 666	0	543	543	1	409	410	2 297	11 236	13 533
42502	29 000	0	29 000	454 600	0	454 600	425 600	0	425 600	0	0	0
42601	0	673	673	0	33	33	0	24	24	0	664	664
42603	5 868	0	5 868	0	0	0	4 037	0	4 037	9 905	0	9 905
43806	10 482	39 299	49 781	1	1 897	1 898	0	1 416	1 416	10 481	38 818	49 299
45215	944 305	0	944 305	83 999	0	83 999	48 303	0	48 303	908 609	0	908 609
47407	0	0	0	23 801 224	48 138 925	71 940 149	23 801 224	48 138 925	71 940 149	0	0	0
47411	231	58	289	45	37	82	112	54	166	298	75	373
47416	139	0	139	7 546 012	1	7 546 013	7 549 637	1	7 549 638	3 764	0	3 764
47422	0	0	0	0	826	826	0	826	826	0	0	0
47425	64 208	0	64 208	29 391	0	29 391	66 305	0	66 305	101 122	0	101 122
47426	7	14 512	14 519	6 119	18 905	25 024	6 534	6 272	12 806	422	1 879	2 301
50220	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
52305	18 754	10 850	29 604	0	11 154	11 154	1	304	305	18 755	0	18 755
52307	0	68 155	68 155	0	70 409	70 409	0	2 254	2 254	0	0	0
52406	0	0	0	0	10 975	10 975	0	10 975	10 975	0	0	0
60301	1 009	0	1 009	13 539	0	13 539	13 592	0	13 592	1 062	0	1 062
60305	10 632	0	10 632	22 020	0	22 020	31 684	0	31 684	20 296	0	20 296
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60335	1 242	0	1 242	3 181	0	3 181	3 315	0	3 315	1 376	0	1 376
60349	12 087	0	12 087	2 569	0	2 569	3 306	0	3 306	12 824	0	12 824
60414	30 060	0	30 060	260	0	260	200	0	200	30 000	0	30 000
60903	9 408	0	9 408	0	0	0	490	0	490	9 898	0	9 898
61701	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
70601	2 845 750	0	2 845 750	11	0	11	302 054	0	302 054	3 147 793	0	3 147 793
70603	10 631 594	0	10 631 594	0	0	0	725 196	0	725 196	11 356 790	0	11 356 790
70615	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	22 206 261	8 746 016	30 952 277	102 939 139	94 197 137	197 136 276	102 707 418	95 157 329	197 864 747	21 974 540	9 706 208	31 680 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	18 755	80 079	98 834	0	80 079	80 079	18 755	0	18 755
90901	202 843	0	202 843	4 363	0	4 363	10 620	0	10 620	196 586	0	196 586
90902	143 709	6 000	149 709	4 120	165	4 285	412	5 200	5 612	147 417	965	148 382
91202	18 755	79 004	97 759	0	2 613	2 613	0	81 617	81 617	18 755	0	18 755
91203	1 362 540	27 778 554	29 141 094	18 240	1 080 214	1 098 454	25 191	1 504 698	1 529 889	1 355 589	27 354 070	28 709 659
91414	8 702 983	11 741 265	20 444 248	2 820 001	415 562	3 235 563	210 000	538 485	748 485	11 312 984	11 618 342	22 931 326
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	418	418	0	876	876	0	826	826	0	468	468
91802	0	71 253	71 253	0	2 570	2 570	0	3 463	3 463	0	70 360	70 360
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 579 312	0	7 579 312	535 585	0	535 585	711 650	0	711 650	7 403 247	0	7 403 247
Итого по активу (баланс)	19 010 144	39 676 494	58 686 638	3 401 064	1 582 079	4 983 143	957 873	2 214 368	3 172 241	21 453 335	39 044 205	60 497 540
Пассив
91003	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
91004	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
91312	107 798	1 574 152	1 681 950	0	76 496	76 496	0	56 771	56 771	107 798	1 554 427	1 662 225
91315	4 233 228	522 456	4 755 684	261 858	232 947	494 805	98 686	109 933	208 619	4 070 056	399 442	4 469 498
91316	0	21 480	21 480	0	22 049	22 049	0	657	657	0	88	88
91317	751 500	350 724	1 102 224	40 000	70 678	110 678	22 000	239 916	261 916	733 500	519 962	1 253 462
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	51 107 326	0	51 107 326	2 282 900	0	2 282 900	4 269 867	0	4 269 867	53 094 293	0	53 094 293
Итого по пассиву (баланс)	56 217 826	2 468 812	58 686 638	2 592 381	402 170	2 994 551	4 398 176	407 277	4 805 453	58 023 621	2 473 919	60 497 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 529	23 529	604 899	29 154 214	29 759 113	604 899	26 630 284	27 235 183	0	2 547 459	2 547 459
99996	23 528	0	23 528	29 741 450	0	29 741 450	27 217 844	0	27 217 844	2 547 134	0	2 547 134
Итого по активу (баланс)	23 528	23 529	47 057	30 346 349	29 154 214	59 500 563	27 822 743	26 630 284	54 453 027	2 547 134	2 547 459	5 094 593
Пассив
96901	23 528	0	23 528	15 718 798	11 499 046	27 217 844	17 071 716	12 669 734	29 741 450	1 376 446	1 170 688	2 547 134
99997	23 529	0	23 529	27 235 183	0	27 235 183	29 759 113	0	29 759 113	2 547 459	0	2 547 459
Итого по пассиву (баланс)	47 057	0	47 057	42 953 981	11 499 046	54 453 027	46 830 829	12 669 734	59 500 563	3 923 905	1 170 688	5 094 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?