Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	101 494	94 249	195 743	389 353	233 899	623 252	397 665	248 065	645 730	93 182	80 083	173 265
20208	34 996	9 003	43 999	137 700	32 093	169 793	130 995	30 587	161 582	41 701	10 509	52 210
20209	0	0	0	181 531	60 187	241 718	181 531	60 187	241 718	0	0	0
30102	606 836	0	606 836	51 478 344	0	51 478 344	51 572 035	0	51 572 035	513 145	0	513 145
30110	29 390	310 124	339 514	848 417	26 646 418	27 494 835	854 354	26 854 414	27 708 768	23 453	102 128	125 581
30114	227 720	91 690	319 410	0	53 156 822	53 156 822	227 720	53 198 126	53 425 846	0	50 386	50 386
30118	0	729	729	0	36	36	0	45	45	0	720	720
30202	55 546	0	55 546	2 097	0	2 097	0	0	0	57 643	0	57 643
30204	36 025	0	36 025	1 160	0	1 160	0	0	0	37 185	0	37 185
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	10 201	8 133	18 334	374 546	401 231	775 777	364 390	400 216	764 606	20 357	9 148	29 505
30302	467 758	178 798	646 556	526 459	127 186	653 645	620 844	157 719	778 563	373 373	148 265	521 638
30306	7 143 030	108 833	7 251 863	406 457	3 923	410 380	530 028	5 281	535 309	7 019 459	107 475	7 126 934
30424	6 521	0	6 521	3 018 591	0	3 018 591	3 023 812	0	3 023 812	1 300	0	1 300
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	2 200 000	0	2 200 000	7 800 000	0	7 800 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	7 300 000	0	7 300 000	30 100 000	0	30 100 000	37 400 000	0	37 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000
32103	0	7 833 867	7 833 867	0	16 007 334	16 007 334	0	23 841 201	23 841 201	0	0	0
32104	0	0	0	0	7 751 114	7 751 114	0	3 887	3 887	0	7 747 227	7 747 227
45201	2 468	0	2 468	16 953	0	16 953	15 016	0	15 016	4 405	0	4 405
45205	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45206	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
45207	59 220	0	59 220	30 000	0	30 000	18 787	0	18 787	70 433	0	70 433
45208	58 776	0	58 776	0	0	0	1 547	0	1 547	57 229	0	57 229
45407	1 074	0	1 074	0	0	0	263	0	263	811	0	811
45408	514	0	514	0	0	0	39	0	39	475	0	475
45506	917	0	917	0	0	0	208	0	208	709	0	709
45507	84 218	0	84 218	60 000	0	60 000	961	0	961	143 257	0	143 257
45509	99	0	99	147	368	515	225	368	593	21	0	21
45705	0	2 493	2 493	0	78	78	0	1 052	1 052	0	1 519	1 519
45706	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45708	18	0	18	0	129	129	18	129	147	0	0	0
45812	112 595	0	112 595	17 250	0	17 250	203	0	203	129 642	0	129 642
45815	4 572	0	4 572	7	0	7	488	0	488	4 091	0	4 091
45817	0	1 211	1 211	0	918	918	0	1 813	1 813	0	316	316
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	247	140	387	17	5	22	132	6	138	132	139	271
45917	0	59	59	0	3	3	0	4	4	0	58	58
47404	0	156 392	156 392	0	8 087	8 087	0	9 286	9 286	0	155 193	155 193
47408	0	0	0	14 846 972	16 410 912	31 257 884	14 846 972	16 410 912	31 257 884	0	0	0
47415	2 010	0	2 010	0	0	0	43	0	43	1 967	0	1 967
47423	33 689	2 095	35 784	881	25 447	26 328	1 060	25 457	26 517	33 510	2 085	35 595
47427	2 873	326	3 199	61 662	3 482	65 144	55 383	3 469	58 852	9 152	339	9 491
50104	203 196	0	203 196	1 515	0	1 515	0	0	0	204 711	0	204 711
50121	554	0	554	251	0	251	344	0	344	461	0	461
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	295	0	295	599	0	599	762	0	762	132	0	132
60310	169	0	169	2 319	0	2 319	2 288	0	2 288	200	0	200
60312	4 904	0	4 904	11 594	0	11 594	11 591	0	11 591	4 907	0	4 907
60314	510	0	510	897	0	897	1 407	0	1 407	0	0	0
60323	15 539	0	15 539	541	0	541	227	0	227	15 853	0	15 853
60336	983	0	983	318	0	318	223	0	223	1 078	0	1 078
60401	738 654	0	738 654	302	0	302	125	0	125	738 831	0	738 831
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	645	0	645	60	0	60	177	0	177	528	0	528
60901	15 600	0	15 600	318	0	318	0	0	0	15 918	0	15 918
60906	148	0	148	170	0	170	318	0	318	0	0	0
61002	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
61008	142	0	142	1 608	0	1 608	1 450	0	1 450	300	0	300
61009	165	0	165	389	0	389	213	0	213	341	0	341
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	32 065	0	32 065	2 267	0	2 267	1 322	0	1 322	33 010	0	33 010
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	160 177 725	0	160 177 725	24 555 539	0	24 555 539	189 694	0	189 694	184 543 570	0	184 543 570
70607	10 231	0	10 231	344	0	344	250	0	250	10 325	0	10 325
70608	12 283 349	0	12 283 349	711 407	0	711 407	75 319	0	75 319	12 919 437	0	12 919 437
70609	360	0	360	45	0	45	0	0	0	405	0	405
70611	33 233	0	33 233	503	0	503	0	0	0	33 736	0	33 736
70616	62 136	0	62 136	0	0	0	0	0	0	62 136	0	62 136
Итого по активу (баланс)	195 141 343	8 798 142	203 939 485	144 689 799	120 869 672	265 559 471	120 530 687	121 252 224	241 782 911	219 300 455	8 415 590	227 716 045
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	298 363	97 128	395 491	791 871	25 966 635	26 758 506	539 317	25 966 706	26 506 023	45 809	97 199	143 008
30126	124 340	0	124 340	12 006 654	0	12 006 654	11 893 620	0	11 893 620	11 306	0	11 306
30223	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
30226	798	0	798	92	0	92	114	0	114	820	0	820
30232	1 187	45 001	46 188	326 030	569 834	895 864	327 151	568 412	895 563	2 308	43 579	45 887
30236	0	0	0	0	42 550	42 550	0	42 550	42 550	0	0	0
30301	467 758	178 798	646 556	620 844	157 719	778 563	526 459	127 186	653 645	373 373	148 265	521 638
30305	7 143 030	108 833	7 251 863	530 028	5 281	535 309	406 457	3 923	410 380	7 019 459	107 475	7 126 934
30601	653	306	959	0	309	309	0	3	3	653	0	653
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	2 041 589	2 041 589	0	99 211	99 211	0	73 629	73 629	0	2 016 007	2 016 007
32115	3 525 240	0	3 525 240	11 870 126	0	11 870 126	12 218 499	0	12 218 499	3 873 613	0	3 873 613
405	315	0	315	2 230	0	2 230	2 167	0	2 167	252	0	252
407	410 982	134 554	545 536	2 667 023	1 915 992	4 583 015	2 607 430	1 902 489	4 509 919	351 389	121 051	472 440
408.1	32 655	169	32 824	130 800	1 899	132 699	110 464	1 837	112 301	12 319	107	12 426
40807	36 272	80 921	117 193	101 388	151 853	253 241	74 484	97 575	172 059	9 368	26 643	36 011
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	206 327	670 680	877 007	544 200	697 097	1 241 297	586 083	254 205	840 288	248 210	227 788	475 998
40820	7 979	46 178	54 157	15 134	26 652	41 786	18 805	26 168	44 973	11 650	45 694	57 344
40901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
40905	0	0	0	4 887	756	5 643	4 887	756	5 643	0	0	0
40909	0	0	0	3 614	8 105	11 719	3 614	8 105	11 719	0	0	0
40910	0	0	0	1 072	4 819	5 891	1 072	4 819	5 891	0	0	0
40911	0	0	0	8 347	4 425	12 772	8 347	4 425	12 772	0	0	0
40912	0	0	0	6 181	24 845	31 026	6 181	24 845	31 026	0	0	0
40913	0	0	0	6 146	25 976	32 122	6 146	25 976	32 122	0	0	0
42102	0	0	0	11 400	0	11 400	93 900	0	93 900	82 500	0	82 500
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	65	270	335	0	14	14	0	57	57	65	313	378
42304	6 566	4 211	10 777	2 987	495	3 482	725	286	1 011	4 304	4 002	8 306
42305	35 062	12 740	47 802	5 036	872	5 908	605	1 114	1 719	30 631	12 982	43 613
42306	6 532 137	1 602 381	8 134 518	147 980	239 588	387 568	142 172	137 783	279 955	6 526 329	1 500 576	8 026 905
42309	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	228	0	228	30	0	30	9	0	9	207	0	207
42315	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
42601	56	213	269	2	10	12	2	8	10	56	211	267
42605	2 251	2 332	4 583	820	125	945	339	427	766	1 770	2 634	4 404
42606	80 584	36 017	116 601	7 363	1 772	9 135	1 000	2 418	3 418	74 221	36 663	110 884
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	34 833	0	34 833	28 809	0	28 809	13 721	0	13 721	19 745	0	19 745
45415	665	0	665	141	0	141	0	0	0	524	0	524
45515	6 013	0	6 013	8 958	0	8 958	13 433	0	13 433	10 488	0	10 488
45715	351	0	351	54	0	54	27	0	27	324	0	324
45818	104 827	0	104 827	419	0	419	17 270	0	17 270	121 678	0	121 678
45918	543	0	543	10	0	10	7	0	7	540	0	540
47407	0	0	0	16 284 329	14 966 153	31 250 482	16 284 329	14 966 153	31 250 482	0	0	0
47411	28 416	8 893	37 309	43 257	2 651	45 908	48 878	3 298	52 176	34 037	9 540	43 577
47416	1 493	147	1 640	4 911	149	5 060	3 418	2	3 420	0	0	0
47422	852	0	852	65 300	10 808	76 108	65 398	10 857	76 255	950	49	999
47425	377 986	0	377 986	32 403	0	32 403	33 241	0	33 241	378 824	0	378 824
47426	0	439	439	12	541	553	104	224	328	92	122	214
52301	0	7 761	7 761	0	3 146	3 146	0	206	206	0	4 821	4 821
52306	0	71 339	71 339	0	3 409	3 409	0	2 565	2 565	0	70 495	70 495
52501	0	2 142	2 142	0	208	208	0	296	296	0	2 230	2 230
60301	2 562	0	2 562	7 419	52	7 471	8 178	52	8 230	3 321	0	3 321
60305	24 158	0	24 158	43 871	0	43 871	42 380	0	42 380	22 667	0	22 667
60307	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60309	971	0	971	1 323	0	1 323	352	0	352	0	0	0
60311	1 748	0	1 748	4 557	0	4 557	3 550	0	3 550	741	0	741
60313	0	0	0	4 490	0	4 490	7 985	0	7 985	3 495	0	3 495
60322	0	0	0	402	0	402	407	0	407	5	0	5
60324	10 964	0	10 964	1 167	0	1 167	2 308	0	2 308	12 105	0	12 105
60335	7 962	0	7 962	9 619	0	9 619	6 437	0	6 437	4 780	0	4 780
60414	217 337	0	217 337	102	0	102	2 383	0	2 383	219 618	0	219 618
60903	7 443	0	7 443	0	0	0	315	0	315	7 758	0	7 758
61304	0	0	0	0	0	0	6	207	213	6	207	213
61701	58 720	0	58 720	0	0	0	0	0	0	58 720	0	58 720
61912	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
62002	52	0	52	0	0	0	3 542	0	3 542	3 594	0	3 594
70601	161 536 953	0	161 536 953	66 568	0	66 568	24 153 623	0	24 153 623	185 624 008	0	185 624 008
70603	12 187 863	0	12 187 863	75 520	0	75 520	657 483	0	657 483	12 769 826	0	12 769 826
70604	400	0	400	0	0	0	36	0	36	436	0	436
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	198 786 443	5 153 042	203 939 485	46 603 759	44 933 951	91 537 710	71 054 708	44 259 562	115 314 270	223 237 392	4 478 653	227 716 045
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	442	0	442	9	0	9	0	0	0	451	0	451
80601	300	0	300	9	0	9	13	0	13	296	0	296
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	41	0	41	13	0	13	54	0	54	0	0	0
81001	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	783	0	783	85	0	85	121	0	121	747	0	747
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	37	0	37	55	0	55	18	0	18	0	0	0
85501	5	0	5	53	0	53	54	0	54	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	783	0	783	108	0	108	72	0	72	747	0	747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	125 931 917	125 931 917	0	4 513 854	4 513 854	0	5 904 502	5 904 502	0	124 541 269	124 541 269
90901	3 839 106	23	3 839 129	333 199	0	333 199	294 695	19	294 714	3 877 610	4	3 877 614
90902	2 795 153	109	2 795 262	32 600	4	32 604	100 173	4	100 177	2 727 580	109	2 727 689
90907	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
91202	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 077 508	239 158	1 316 666	162 682	8 547	171 229	21 875	17 304	39 179	1 218 315	230 401	1 448 716
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	11 260	108	11 368	2 568	8	2 576	1 249	5	1 254	12 579	111	12 690
91704	196 116	1 491 030	1 687 146	0	53 446	53 446	120	69 890	70 010	195 996	1 474 586	1 670 582
99998	2 252 133	0	2 252 133	239 568	0	239 568	247 039	0	247 039	2 244 662	0	2 244 662
Итого по активу (баланс)	10 182 066	127 662 345	137 844 411	875 619	4 575 859	5 451 478	770 152	5 991 724	6 761 876	10 287 533	126 246 480	136 534 013
Пассив
91003	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
91004	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
91312	722 172	0	722 172	82 260	0	82 260	151 280	0	151 280	791 192	0	791 192
91315	1 417 828	8 049	1 425 877	42 641	390	43 031	798	290	1 088	1 375 985	7 949	1 383 934
91317	90 100	13 743	103 843	109 550	8 940	118 490	77 463	6 479	83 942	58 013	11 282	69 295
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	135 592 278	0	135 592 278	6 434 363	0	6 434 363	5 131 436	0	5 131 436	134 289 351	0	134 289 351
Итого по пассиву (баланс)	137 822 619	21 792	137 844 411	6 672 071	9 330	6 681 401	5 364 234	6 769	5 371 003	136 514 782	19 231	136 534 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	350 946	207	351 153	11 083 069	3 823 858	14 906 927	10 818 548	3 479 731	14 298 279	615 467	344 334	959 801
99996	350 194	0	350 194	14 922 492	0	14 922 492	14 313 126	0	14 313 126	959 560	0	959 560
Итого по активу (баланс)	701 140	207	701 347	26 005 561	3 823 858	29 829 419	25 131 674	3 479 731	28 611 405	1 575 027	344 334	1 919 361
Пассив
96901	208	349 986	350 194	3 455 150	10 857 976	14 313 126	3 799 044	11 123 448	14 922 492	344 102	615 458	959 560
99997	351 153	0	351 153	14 298 279	0	14 298 279	14 906 927	0	14 906 927	959 801	0	959 801
Итого по пассиву (баланс)	351 361	349 986	701 347	17 753 429	10 857 976	28 611 405	18 705 971	11 123 448	29 829 419	1 303 903	615 458	1 919 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?