Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 294	0	137 294	0	0	0	0	0	0	137 294	0	137 294
20202	1 391 146	717 786	2 108 932	11 919 746	3 011 485	14 931 231	12 333 823	3 243 081	15 576 904	977 069	486 190	1 463 259
20208	1 081 619	27 393	1 109 012	3 230 847	60 745	3 291 592	3 105 409	58 388	3 163 797	1 207 057	29 750	1 236 807
20209	4 000	2 214	6 214	7 091 882	255 292	7 347 174	6 784 042	252 610	7 036 652	311 840	4 896	316 736
30102	1 459 195	0	1 459 195	107 186 265	0	107 186 265	108 185 515	0	108 185 515	459 945	0	459 945
30110	1 246 421	127 846	1 374 267	17 638 861	191 954	17 830 815	17 634 248	147 223	17 781 471	1 251 034	172 577	1 423 611
30114	0	367 553	367 553	0	9 126 250	9 126 250	0	8 978 461	8 978 461	0	515 342	515 342
30202	143 878	0	143 878	0	0	0	511	0	511	143 367	0	143 367
30204	60 485	0	60 485	0	0	0	2 159	0	2 159	58 326	0	58 326
30210	0	0	0	165 368	0	165 368	165 368	0	165 368	0	0	0
30215	3 965	6 067	10 032	7 471	218	7 689	0	295	295	11 436	5 990	17 426
30221	0	5 847	5 847	0	498	498	0	6 345	6 345	0	0	0
30233	62 511	1 666	64 177	6 470 554	126 939	6 597 493	6 279 374	125 638	6 405 012	253 691	2 967	256 658
30302	514 851	23 425	538 276	21 615 180	7 956 411	29 571 591	21 903 867	7 769 564	29 673 431	226 164	210 272	436 436
30306	8 499 313	378 831	8 878 144	20 322 973	1 532 098	21 855 071	20 275 864	1 838 457	22 114 321	8 546 422	72 472	8 618 894
30413	2	0	2	187	0	187	189	0	189	0	0	0
30424	18 940	0	18 940	12 677 304	0	12 677 304	12 677 898	0	12 677 898	18 346	0	18 346
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	98	0	98	368 314	0	368 314	368 412	0	368 412	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	16 300 000	0	16 300 000	16 100 000	0	16 100 000	300 000	0	300 000
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44208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
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44906	200 000	0	200 000	0	0	0	65 003	0	65 003	134 997	0	134 997
44907	9 611	0	9 611	41 676	0	41 676	49 275	0	49 275	2 012	0	2 012
44908	87 721	0	87 721	0	0	0	87 721	0	87 721	0	0	0
45107	439 388	0	439 388	38 682	0	38 682	28 258	0	28 258	449 812	0	449 812
45201	496 667	0	496 667	1 225 641	0	1 225 641	1 300 302	0	1 300 302	422 006	0	422 006
45203	6 910	0	6 910	9 214	0	9 214	9 865	0	9 865	6 259	0	6 259
45204	316 563	0	316 563	290 503	0	290 503	296 559	0	296 559	310 507	0	310 507
45205	4 758 245	0	4 758 245	1 368 042	0	1 368 042	1 548 009	0	1 548 009	4 578 278	0	4 578 278
45206	1 784 598	0	1 784 598	593 061	0	593 061	652 614	0	652 614	1 725 045	0	1 725 045
45207	3 224 415	0	3 224 415	192 181	0	192 181	263 224	0	263 224	3 153 372	0	3 153 372
45208	1 365 042	0	1 365 042	8 899	0	8 899	188 280	0	188 280	1 185 661	0	1 185 661
45307	6 862	0	6 862	0	0	0	152	0	152	6 710	0	6 710
45401	35 622	0	35 622	74 109	0	74 109	74 253	0	74 253	35 478	0	35 478
45404	6 150	0	6 150	940	0	940	4 710	0	4 710	2 380	0	2 380
45405	383 764	0	383 764	250 332	0	250 332	235 912	0	235 912	398 184	0	398 184
45406	10 656	0	10 656	15 449	0	15 449	5 410	0	5 410	20 695	0	20 695
45407	708 532	0	708 532	69 257	0	69 257	95 416	0	95 416	682 373	0	682 373
45408	453 630	0	453 630	25 643	0	25 643	43 307	0	43 307	435 966	0	435 966
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45505	40 998	0	40 998	12 024	0	12 024	7 920	0	7 920	45 102	0	45 102
45506	881 503	0	881 503	87 388	0	87 388	72 757	0	72 757	896 134	0	896 134
45507	5 132 023	2 182	5 134 205	429 483	73	429 556	262 761	283	263 044	5 298 745	1 972	5 300 717
45509	50 080	1 195	51 275	58 784	311	59 095	70 422	517	70 939	38 442	989	39 431
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	962 784	0	962 784	15 623	0	15 623	7 594	0	7 594	970 813	0	970 813
45814	113 152	0	113 152	714	0	714	1 309	0	1 309	112 557	0	112 557
45815	131 151	807	131 958	5 924	28	5 952	8 662	39	8 701	128 413	796	129 209
45911	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
45912	14 521	0	14 521	297	0	297	293	0	293	14 525	0	14 525
45914	1 399	0	1 399	204	0	204	78	0	78	1 525	0	1 525
45915	5 199	0	5 199	1 814	0	1 814	2 918	0	2 918	4 095	0	4 095
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47101	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47105	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	1 220 612	1 220 612	88 995 482	85 579 614	174 575 096	88 995 482	84 975 106	173 970 588	0	1 825 120	1 825 120
47408	0	0	0	81 875 413	83 694 407	165 569 820	81 875 413	83 694 407	165 569 820	0	0	0
47423	20 602	8	20 610	9 065	1 293	10 358	9 355	1 295	10 650	20 312	6	20 318
47427	151 825	314	152 139	224 705	73	224 778	197 489	296	197 785	179 041	91	179 132
47801	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
47802	358 536	0	358 536	0	0	0	119	0	119	358 417	0	358 417
50104	341 235	0	341 235	2 166	0	2 166	97 976	0	97 976	245 425	0	245 425
50121	17	0	17	15	0	15	32	0	32	0	0	0
50305	436 062	0	436 062	2 141	0	2 141	306	0	306	437 897	0	437 897
50709	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	5 256	0	5 256	79	0	79	63	0	63	5 272	0	5 272
60306	61	0	61	97	0	97	111	0	111	47	0	47
60308	3 854	0	3 854	2 106	6	2 112	2 486	6	2 492	3 474	0	3 474
60310	12 545	0	12 545	8 205	0	8 205	8 410	0	8 410	12 340	0	12 340
60312	48 800	0	48 800	176 614	0	176 614	149 039	0	149 039	76 375	0	76 375
60314	0	309	309	0	855	855	0	560	560	0	604	604
60323	25 664	0	25 664	2 583	0	2 583	2 168	0	2 168	26 079	0	26 079
60336	4 707	0	4 707	814	0	814	3 659	0	3 659	1 862	0	1 862
60401	1 334 891	0	1 334 891	25 271	0	25 271	36 932	0	36 932	1 323 230	0	1 323 230
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	133 739	0	133 739	12 914	0	12 914	13 152	0	13 152	133 501	0	133 501
60901	64 324	0	64 324	86	0	86	0	0	0	64 410	0	64 410
60906	3 445	0	3 445	53 356	0	53 356	86	0	86	56 715	0	56 715
61002	1 738	0	1 738	974	0	974	978	0	978	1 734	0	1 734
61008	15 025	0	15 025	18 248	0	18 248	23 007	0	23 007	10 266	0	10 266
61009	9 777	0	9 777	17 015	0	17 015	12 027	0	12 027	14 765	0	14 765
61209	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
61210	0	0	0	97 851	0	97 851	97 851	0	97 851	0	0	0
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	5 777	0	5 777	4 079	0	4 079	1 231	0	1 231	8 625	0	8 625
61702	68 871	0	68 871	0	0	0	0	0	0	68 871	0	68 871
61907	29 816	0	29 816	181	0	181	4 070	0	4 070	25 927	0	25 927
61908	49 757	0	49 757	2 988	0	2 988	0	0	0	52 745	0	52 745
70606	16 016 734	0	16 016 734	1 738 199	0	1 738 199	1 534	0	1 534	17 753 399	0	17 753 399
70607	209	0	209	73	0	73	56	0	56	226	0	226
70608	10 753 846	0	10 753 846	398 361	0	398 361	0	0	0	11 152 207	0	11 152 207
70609	6 856	0	6 856	786	0	786	0	0	0	7 642	0	7 642
70610	57	0	57	71	0	71	0	0	0	128	0	128
70611	179 456	0	179 456	21 547	0	21 547	0	0	0	201 003	0	201 003
70616	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
Итого по активу (баланс)	67 426 140	2 884 055	70 310 195	403 875 239	191 538 550	595 413 789	403 127 165	191 092 571	594 219 736	68 174 214	3 330 034	71 504 248
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	757 386	0	757 386	14 763	0	14 763	14 834	0	14 834	757 457	0	757 457
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	3 615 826	0	3 615 826	0	0	0	276	0	276	3 616 102	0	3 616 102
20309	0	15 614	15 614	0	962	962	0	786	786	0	15 438	15 438
30109	0	613	613	0	29	29	0	22	22	0	606	606
30111	22 970	0	22 970	45 940	0	45 940	22 970	0	22 970	0	0	0
30126	18 914	0	18 914	56 329	0	56 329	56 605	0	56 605	19 190	0	19 190
30220	0	7 229	7 229	3 085	124 028	127 113	3 085	116 954	120 039	0	155	155
30223	217 815	0	217 815	6 302 504	0	6 302 504	6 107 948	0	6 107 948	23 259	0	23 259
30226	7 874	0	7 874	36 110	0	36 110	39 232	0	39 232	10 996	0	10 996
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30236	615 049	2 701	617 750	10 213 083	42 710	10 255 793	9 598 034	42 715	9 640 749	0	2 706	2 706
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Итого по пассиву (баланс)	66 827 410	3 482 785	70 310 195	246 718 763	107 292 910	354 011 673	248 163 761	107 041 965	355 205 726	68 272 408	3 231 840	71 504 248
В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	73	0	73	94	0	94	86	0	86	81	0	81
91203	195	0	195	122	0	122	201	0	201	116	0	116
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	176 220	0	176 220	2 605	0	2 605	15 941	0	15 941	162 884	0	162 884
91414	51 280 225	73	51 280 298	9 201 595	3	9 201 598	11 263 830	76	11 263 906	49 217 990	0	49 217 990
91418	359 474	0	359 474	0	0	0	119	0	119	359 355	0	359 355
91501	34 881	0	34 881	142	0	142	1 801	0	1 801	33 222	0	33 222
91604	276 024	312	276 336	5 062	22	5 084	2 123	16	2 139	278 963	318	279 281
91704	19 977	17	19 994	125	1	126	354	1	355	19 748	17	19 765
91802	195 956	101	196 057	1 395	3	1 398	7 398	5	7 403	189 953	99	190 052
91803	108 755	0	108 755	128	0	128	816	0	816	108 067	0	108 067
99998	38 958 444	0	38 958 444	7 997 275	0	7 997 275	8 076 895	0	8 076 895	38 878 824	0	38 878 824
Итого по активу (баланс)	101 929 913	17 997	101 947 910	17 746 676	658	17 747 334	20 802 360	1 091	20 803 451	98 874 229	17 564	98 891 793
Пассив
91311	5 414 768	0	5 414 768	238 432	0	238 432	189 810	0	189 810	5 366 146	0	5 366 146
91312	25 778 247	0	25 778 247	2 324 757	0	2 324 757	1 613 360	0	1 613 360	25 066 850	0	25 066 850
91314	21 145	0	21 145	384 441	0	384 441	363 296	0	363 296	0	0	0
91315	1 762 032	30 623	1 792 655	234 616	1 489	236 105	157 530	1 105	158 635	1 684 946	30 239	1 715 185
91316	594 166	0	594 166	193 532	0	193 532	423 196	0	423 196	823 830	0	823 830
91317	4 672 843	6 677	4 679 520	4 697 662	607	4 698 269	5 246 829	713	5 247 542	5 222 010	6 783	5 228 793
91319	380 857	0	380 857	0	0	0	0	0	0	380 857	0	380 857
91507	297 044	0	297 044	1 360	0	1 360	1 437	0	1 437	297 121	0	297 121
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	62 989 466	0	62 989 466	12 563 508	0	12 563 508	9 587 011	0	9 587 011	60 012 969	0	60 012 969
Итого по пассиву (баланс)	101 910 610	37 300	101 947 910	20 638 308	2 096	20 640 404	17 582 469	1 818	17 584 287	98 854 771	37 022	98 891 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 039 509	1 691 602	2 731 111	33 866 596	46 760 607	80 627 203	34 906 105	48 452 209	83 358 314	0	0	0
99996	2 734 267	0	2 734 267	80 583 965	0	80 583 965	83 318 232	0	83 318 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 773 776	1 691 602	5 465 378	114 450 561	46 760 607	161 211 168	118 224 337	48 452 209	166 676 546	0	0	0
Пассив
96901	1 696 207	1 038 060	2 734 267	48 313 989	35 004 243	83 318 232	46 617 782	33 966 183	80 583 965	0	0	0
99997	2 731 111	0	2 731 111	83 358 314	0	83 358 314	80 627 203	0	80 627 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 427 318	1 038 060	5 465 378	131 672 303	35 004 243	166 676 546	127 244 985	33 966 183	161 211 168	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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