Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	182 423	157 009	339 432	2 335 180	2 950 703	5 285 883	2 347 323	2 737 673	5 084 996	170 280	370 039	540 319
20208	6 965	0	6 965	7 670	0	7 670	7 692	0	7 692	6 943	0	6 943
20209	0	0	0	409 210	488 159	897 369	409 210	488 159	897 369	0	0	0
30102	50 059	0	50 059	5 326 966	0	5 326 966	5 337 495	0	5 337 495	39 530	0	39 530
30110	44 049	99 075	143 124	57 003	772 392	829 395	80 637	825 616	906 253	20 415	45 851	66 266
30202	10 069	0	10 069	0	0	0	410	0	410	9 659	0	9 659
30204	4 375	0	4 375	147	0	147	0	0	0	4 522	0	4 522
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	353	0	353	16 199	4 610	20 809	16 393	4 575	20 968	159	35	194
30424	1 922	0	1 922	1 134 658	0	1 134 658	1 135 288	0	1 135 288	1 292	0	1 292
30425	0	12 096	12 096	0	215	215	0	490	490	0	11 821	11 821
31902	335 000	0	335 000	2 665 000	0	2 665 000	2 870 000	0	2 870 000	130 000	0	130 000
32201	4 951	0	4 951	0	0	0	60	0	60	4 891	0	4 891
45205	40 000	0	40 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	39 000	0	39 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	1 923	0	1 923	1 270	0	1 270	213	0	213	2 980	0	2 980
45506	107 014	0	107 014	10 195	0	10 195	4 946	0	4 946	112 263	0	112 263
45507	1 027 034	0	1 027 034	120 572	0	120 572	31 593	0	31 593	1 116 013	0	1 116 013
45812	47 474	0	47 474	0	0	0	40 316	0	40 316	7 158	0	7 158
45814	651	0	651	0	0	0	50	0	50	601	0	601
45815	5 553	0	5 553	3 531	0	3 531	2 548	0	2 548	6 536	0	6 536
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	2 515	0	2 515	4 080	0	4 080	3 179	0	3 179	3 416	0	3 416
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	33 459	33 459	0	984 738	984 738	0	1 003 646	1 003 646	0	14 551	14 551
47408	0	0	0	3 149 798	6 522 750	9 672 548	3 149 798	6 522 750	9 672 548	0	0	0
47423	187 979	0	187 979	414	592 938	593 352	210	547 905	548 115	188 183	45 033	233 216
47427	10 695	0	10 695	24 226	2	24 228	25 358	0	25 358	9 563	2	9 565
47802	13 150	0	13 150	3 019	0	3 019	509	0	509	15 660	0	15 660
52503	0	20 504	20 504	0	365	365	0	1 315	1 315	0	19 554	19 554
60302	2 034	0	2 034	0	0	0	101	0	101	1 933	0	1 933
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	8	0	8	152	0	152	64	0	64	96	0	96
60310	1 286	0	1 286	756	0	756	717	0	717	1 325	0	1 325
60312	7 588	0	7 588	7 786	0	7 786	5 136	0	5 136	10 238	0	10 238
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 756	0	1 756	32	0	32	272	0	272	1 516	0	1 516
60336	1 349	0	1 349	197	0	197	500	0	500	1 046	0	1 046
60401	230 848	0	230 848	2 613	0	2 613	2 497	0	2 497	230 964	0	230 964
60415	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858
60901	26 651	0	26 651	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	26 651	0	26 651
60906	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	4 273	0	4 273	311	0	311	126	0	126	4 458	0	4 458
61009	3 465	0	3 465	146	0	146	153	0	153	3 458	0	3 458
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61403	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
61703	21 529	0	21 529	0	0	0	0	0	0	21 529	0	21 529
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	1 089 597	0	1 089 597	76 277	0	76 277	1 089 786	0	1 089 786	76 088	0	76 088
70608	875 399	0	875 399	22 545	0	22 545	875 399	0	875 399	22 545	0	22 545
70610	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
70611	1 076	0	1 076	101	0	101	1 076	0	1 076	101	0	101
70706	0	0	0	1 095 180	0	1 095 180	1 781	0	1 781	1 093 399	0	1 093 399
70708	0	0	0	875 399	0	875 399	0	0	0	875 399	0	875 399
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
Итого по активу (баланс)	4 487 329	322 143	4 809 472	17 364 690	12 316 883	29 681 573	17 454 815	12 132 140	29 586 955	4 397 204	506 886	4 904 090
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 326	0	19 326	8	0	8	116	0	116	19 434	0	19 434
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	0	0	0	112 649	0	112 649	114 477	0	114 477	1 828	0	1 828
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	64 602	8 449	73 051	64 604	8 731	73 335	2	282	284
405	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	279 434	28 213	307 647	3 771 942	154 756	3 926 698	3 867 394	161 630	4 029 024	374 886	35 087	409 973
408.1	22 714	1 752	24 466	97 929	1 686	99 615	98 355	39	98 394	23 140	105	23 245
40807	601	0	601	64	0	64	80	0	80	617	0	617
40817	37 603	38 964	76 567	326 791	32 205	358 996	318 774	14 747	333 521	29 586	21 506	51 092
40820	49	0	49	4	0	4	13	0	13	58	0	58
40903	10 039	0	10 039	58 622	0	58 622	52 720	0	52 720	4 137	0	4 137
40905	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
40909	0	0	0	97	752	849	97	752	849	0	0	0
40910	0	0	0	21	352	373	21	352	373	0	0	0
40911	0	0	0	1 190	364	1 554	1 190	364	1 554	0	0	0
40912	0	0	0	122	2 272	2 394	122	2 272	2 394	0	0	0
40913	0	0	0	32	571	603	32	571	603	0	0	0
42002	14 350	0	14 350	168 550	0	168 550	176 700	0	176 700	22 500	0	22 500
42005	0	34 709	34 709	0	2 301	2 301	0	611	611	0	33 019	33 019
42102	143 060	0	143 060	1 679 008	0	1 679 008	1 594 501	0	1 594 501	58 553	0	58 553
42103	9 650	6 887	16 537	3 300	7 044	10 344	11 300	7 111	18 411	17 650	6 954	24 604
42104	3 000	6 887	9 887	0	6 980	6 980	5 000	93	5 093	8 000	0	8 000
42105	123 578	0	123 578	30 800	0	30 800	127 517	0	127 517	220 295	0	220 295
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42110	86 122	0	86 122	86 122	0	86 122	0	0	0	0	0	0
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	566	607	0	18	18	0	14	14	41	562	603
42306	115 507	5 058	120 565	0	212	212	0	542	542	115 507	5 388	120 895
42307	323 812	52 717	376 529	1 179	1 863	3 042	10 641	1 185	11 826	333 274	52 039	385 313
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 742	3 022	0	41	41	0	58	58	1 280	1 759	3 039
45215	2 300	0	2 300	210	0	210	180	0	180	2 270	0	2 270
45515	27 224	0	27 224	6 441	0	6 441	10 227	0	10 227	31 010	0	31 010
45818	51 884	0	51 884	40 600	0	40 600	652	0	652	11 936	0	11 936
45918	1 060	0	1 060	175	0	175	433	0	433	1 318	0	1 318
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	3 685 324	5 984 017	9 669 341	3 685 324	5 984 017	9 669 341	0	0	0
47411	1 718	1 175	2 893	3 674	64	3 738	3 623	127	3 750	1 667	1 238	2 905
47416	948	0	948	7 100	0	7 100	6 162	14	6 176	10	14	24
47422	620	0	620	8 131	0	8 131	8 110	0	8 110	599	0	599
47425	187 939	0	187 939	463	0	463	565	0	565	188 041	0	188 041
47426	5 068	679	5 747	1 917	115	2 032	4 963	227	5 190	8 114	791	8 905
47607	4 203	0	4 203	0	0	0	204	0	204	4 407	0	4 407
47804	3 379	0	3 379	401	0	401	1 262	0	1 262	4 240	0	4 240
52307	0	196 182	196 182	0	7 948	7 948	0	3 490	3 490	0	191 724	191 724
60301	1 704	0	1 704	1 169	0	1 169	2 616	0	2 616	3 151	0	3 151
60305	8 977	0	8 977	9 012	0	9 012	17 873	0	17 873	17 838	0	17 838
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	26	0	26	5	0	5	73	0	73	94	0	94
60311	216	0	216	2 537	0	2 537	2 541	0	2 541	220	0	220
60322	79	0	79	42	0	42	99	0	99	136	0	136
60324	1 887	0	1 887	586	0	586	344	0	344	1 645	0	1 645
60335	2 676	0	2 676	967	0	967	5 674	0	5 674	7 383	0	7 383
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60414	52 696	0	52 696	3 972	0	3 972	6 194	0	6 194	54 918	0	54 918
60903	11 615	0	11 615	424	0	424	956	0	956	12 147	0	12 147
61501	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0
61701	4 375	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
70601	1 088 528	0	1 088 528	1 088 538	0	1 088 538	68 203	0	68 203	68 193	0	68 193
70603	888 274	0	888 274	888 274	0	888 274	27 164	0	27 164	27 164	0	27 164
70615	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	1 088 529	0	1 088 529	1 088 524	0	1 088 524
70703	0	0	0	0	0	0	888 274	0	888 274	888 274	0	888 274
70715	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485
Итого по пассиву (баланс)	4 433 941	375 531	4 809 472	12 162 810	6 212 010	18 374 820	12 282 491	6 186 947	18 469 438	4 553 622	350 468	4 904 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271 932	0	271 932	4 462	0	4 462	51 205	0	51 205	225 189	0	225 189
90902	101 044	0	101 044	1 312	0	1 312	272	0	272	102 084	0	102 084
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	610 766	0	610 766	480	0	480	98 000	0	98 000	513 246	0	513 246
91418	12 616	0	12 616	2 656	0	2 656	242	0	242	15 030	0	15 030
91501	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	23 721	0	23 721	1 656	0	1 656	6 697	0	6 697	18 680	0	18 680
91704	42 598	0	42 598	5 788	0	5 788	0	0	0	48 386	0	48 386
91802	44 658	0	44 658	40 316	0	40 316	0	0	0	84 974	0	84 974
91803	1 807	0	1 807	281	0	281	0	0	0	2 088	0	2 088
99998	1 327 417	0	1 327 417	124 205	0	124 205	35 111	0	35 111	1 416 511	0	1 416 511
Итого по активу (баланс)	2 436 712	0	2 436 712	181 160	0	181 160	191 533	0	191 533	2 426 339	0	2 426 339
Пассив
91312	1 188 467	0	1 188 467	24 111	0	24 111	112 205	0	112 205	1 276 561	0	1 276 561
91317	0	0	0	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000
91507	138 913	0	138 913	0	0	0	0	0	0	138 913	0	138 913
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 109 295	0	1 109 295	148 778	0	148 778	49 311	0	49 311	1 009 828	0	1 009 828
Итого по пассиву (баланс)	2 436 712	0	2 436 712	183 889	0	183 889	173 516	0	173 516	2 426 339	0	2 426 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 011	225 648	246 659	3 096 238	2 177 262	5 273 500	2 931 126	2 331 833	5 262 959	186 123	71 077	257 200
99996	246 810	0	246 810	5 270 488	0	5 270 488	5 261 126	0	5 261 126	256 172	0	256 172
Итого по активу (баланс)	267 821	225 648	493 469	8 366 726	2 177 262	10 543 988	8 192 252	2 331 833	10 524 085	442 295	71 077	513 372
Пассив
96901	74 400	172 410	246 810	857 145	4 403 981	5 261 126	811 906	4 458 582	5 270 488	29 161	227 011	256 172
99997	246 659	0	246 659	5 262 958	0	5 262 958	5 273 499	0	5 273 499	257 200	0	257 200
Итого по пассиву (баланс)	321 059	172 410	493 469	6 120 103	4 403 981	10 524 084	6 085 405	4 458 582	10 543 987	286 361	227 011	513 372

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?