Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 537	0	16 537	0	0	0	0	0	0	16 537	0	16 537
20202	73 373	18 650	92 023	1 059 407	40 395	1 099 802	1 064 276	42 355	1 106 631	68 504	16 690	85 194
20208	47 105	0	47 105	51 533	0	51 533	67 025	0	67 025	31 613	0	31 613
20209	7 802	0	7 802	580 842	15 279	596 121	583 240	15 279	598 519	5 404	0	5 404
20308	0	2 339	2 339	0	756	756	0	568	568	0	2 527	2 527
30102	100 054	0	100 054	21 830 045	0	21 830 045	21 847 063	0	21 847 063	83 036	0	83 036
30110	32 160	20 327	52 487	36 025 176	269 490	36 294 666	36 027 119	263 910	36 291 029	30 217	25 907	56 124
30114	0	503	503	0	79 166	79 166	0	73 618	73 618	0	6 051	6 051
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	22 381	0	22 381	1 515	0	1 515	0	0	0	23 896	0	23 896
30204	1 143	0	1 143	33	0	33	0	0	0	1 176	0	1 176
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	14 510	831	15 341	150 528	2 885	153 413	157 951	2 693	160 644	7 087	1 023	8 110
30424	126	34 330	34 456	3 151 299	1 784 269	4 935 568	3 151 269	1 778 675	4 929 944	156	39 924	40 080
30425	0	11 578	11 578	0	206	206	0	469	469	0	11 315	11 315
31902	1 121 120	0	1 121 120	18 074 640	0	18 074 640	18 755 080	0	18 755 080	440 680	0	440 680
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32110	0	13 068	13 068	0	436	436	0	314	314	0	13 190	13 190
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	0	0	0	13 105	0	13 105	1 500	0	1 500	11 605	0	11 605
45107	88 827	0	88 827	11 105	0	11 105	7 001	0	7 001	92 931	0	92 931
45108	96 909	0	96 909	0	0	0	3 563	0	3 563	93 346	0	93 346
45201	15 399	0	15 399	40 754	0	40 754	36 303	0	36 303	19 850	0	19 850
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	6 342	0	6 342	52 700	0	52 700	57 442	0	57 442	1 600	0	1 600
45205	148 693	0	148 693	40 693	0	40 693	75 358	0	75 358	114 028	0	114 028
45206	370 146	0	370 146	37 042	0	37 042	31 648	0	31 648	375 540	0	375 540
45207	176 584	0	176 584	26 100	0	26 100	2 084	0	2 084	200 600	0	200 600
45208	172 883	0	172 883	5 159	0	5 159	1 759	0	1 759	176 283	0	176 283
45306	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
45401	0	0	0	10 599	0	10 599	6 932	0	6 932	3 667	0	3 667
45405	49 000	0	49 000	0	0	0	2 953	0	2 953	46 047	0	46 047
45406	59 752	0	59 752	5 703	0	5 703	0	0	0	65 455	0	65 455
45407	6 296	0	6 296	0	0	0	214	0	214	6 082	0	6 082
45408	6 175	0	6 175	3 678	0	3 678	510	0	510	9 343	0	9 343
45502	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
45503	2 653	0	2 653	3 031	0	3 031	886	0	886	4 798	0	4 798
45504	2 135	0	2 135	453	0	453	1 682	0	1 682	906	0	906
45505	7 321	0	7 321	136	0	136	1 086	0	1 086	6 371	0	6 371
45506	95 572	0	95 572	3 554	0	3 554	11 987	0	11 987	87 139	0	87 139
45507	300 036	0	300 036	2 478	0	2 478	15 060	0	15 060	287 454	0	287 454
45508	8 399	0	8 399	1 959	0	1 959	2 832	0	2 832	7 526	0	7 526
45509	289	0	289	587	0	587	623	0	623	253	0	253
45812	63 945	0	63 945	62	0	62	4 609	0	4 609	59 398	0	59 398
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	64 235	0	64 235	3 967	0	3 967	2 749	0	2 749	65 453	0	65 453
45912	395	0	395	0	0	0	72	0	72	323	0	323
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 600	0	3 600	311	0	311	392	0	392	3 519	0	3 519
47404	0	0	0	6 317 857	6 349 030	12 666 887	6 317 857	6 349 030	12 666 887	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	4 579 963	4 900 816	9 480 779	4 579 963	4 900 816	9 480 779	10 680	0	10 680
47415	1 976	0	1 976	279	0	279	197	0	197	2 058	0	2 058
47423	83 111	0	83 111	46 355	16 249	62 604	46 544	16 249	62 793	82 922	0	82 922
47427	9 267	0	9 267	22 339	0	22 339	23 360	0	23 360	8 246	0	8 246
47701	412 564	0	412 564	11 686	0	11 686	23 892	0	23 892	400 358	0	400 358
60302	8 266	0	8 266	78	0	78	6	0	6	8 338	0	8 338
60306	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	153	0	153	7	0	7
60310	0	0	0	3 329	0	3 329	0	0	0	3 329	0	3 329
60312	20 638	0	20 638	4 743	0	4 743	5 385	0	5 385	19 996	0	19 996
60323	6 679	0	6 679	316	0	316	183	0	183	6 812	0	6 812
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	379 096	0	379 096	2 787	0	2 787	2 789	0	2 789	379 094	0	379 094
60404	4 689	0	4 689	1 397	0	1 397	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60901	24 332	0	24 332	0	0	0	145	0	145	24 187	0	24 187
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 486	0	1 486	293	0	293	314	0	314	1 465	0	1 465
61009	834	0	834	866	0	866	444	0	444	1 256	0	1 256
61209	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
61211	0	0	0	33 865	0	33 865	33 865	0	33 865	0	0	0
61214	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61403	2 050	0	2 050	0	0	0	200	0	200	1 850	0	1 850
61905	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	217 764	0	217 764	0	0	0	0	0	0	217 764	0	217 764
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62101	15 510	0	15 510	27	0	27	27	0	27	15 510	0	15 510
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	2 050 138	0	2 050 138	104 581	0	104 581	2 050 180	0	2 050 180	104 539	0	104 539
70608	465 263	0	465 263	8 103	0	8 103	465 263	0	465 263	8 103	0	8 103
70609	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
70706	0	0	0	2 082 449	0	2 082 449	241	0	241	2 082 208	0	2 082 208
70708	0	0	0	465 263	0	465 263	0	0	0	465 263	0	465 263
70709	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	7 089 645	101 630	7 191 275	95 697 226	13 458 977	109 156 203	95 488 171	13 443 976	108 932 147	7 298 700	116 631	7 415 331
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	95 155	0	95 155	908	0	908	3 998	0	3 998	98 245	0	98 245
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	1 410	0	1 410	370	0	370	2 813	0	2 813	3 853	0	3 853
30223	0	0	0	283 114	0	283 114	305 361	0	305 361	22 247	0	22 247
30226	2 684	0	2 684	4 209	0	4 209	2 315	0	2 315	790	0	790
30232	17	1 427	1 444	55 637	9 007	64 644	55 620	8 940	64 560	0	1 360	1 360
32115	131	0	131	3	0	3	2 642	0	2 642	2 770	0	2 770
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	881	0	881	37 122	0	37 122	37 104	0	37 104	863	0	863
407	311 235	7 911	319 146	3 430 303	304 540	3 734 843	3 492 237	318 073	3 810 310	373 169	21 444	394 613
408.1	60 769	665	61 434	1 040 633	21 619	1 062 252	1 040 546	20 964	1 061 510	60 682	10	60 692
40817	50 317	914	51 231	113 442	46	113 488	115 739	29	115 768	52 614	897	53 511
40820	3 996	0	3 996	3 099	0	3 099	3 503	0	3 503	4 400	0	4 400
40821	66	0	66	32 217	0	32 217	32 656	0	32 656	505	0	505
40905	114	0	114	6 910	0	6 910	6 898	0	6 898	102	0	102
40909	0	0	0	1 191	1 360	2 551	1 191	1 360	2 551	0	0	0
40910	0	0	0	230	73	303	230	73	303	0	0	0
40911	0	0	0	119 951	412	120 363	122 316	412	122 728	2 365	0	2 365
40912	0	0	0	3 984	1 939	5 923	3 984	1 939	5 923	0	0	0
40913	0	0	0	2 205	419	2 624	2 205	419	2 624	0	0	0
42002	2 040	0	2 040	2 740	0	2 740	1 850	0	1 850	1 150	0	1 150
42102	139 124	0	139 124	150 641	0	150 641	46 267	0	46 267	34 750	0	34 750
42103	15 500	0	15 500	11 200	0	11 200	154 500	0	154 500	158 800	0	158 800
42104	36 678	0	36 678	28 807	0	28 807	84 105	0	84 105	91 976	0	91 976
42105	1 900	0	1 900	6 800	0	6 800	5 350	0	5 350	450	0	450
42109	44 766	0	44 766	605 297	0	605 297	585 157	0	585 157	24 626	0	24 626
42110	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	38 032	17 713	55 745	82 908	17 287	100 195	74 140	9 233	83 373	29 264	9 659	38 923
42302	17 983	0	17 983	18 001	0	18 001	1 721	0	1 721	1 703	0	1 703
42303	711	1 652	2 363	0	666	666	1 736	658	2 394	2 447	1 644	4 091
42304	58 157	1 998	60 155	2 728	76	2 804	5 836	40	5 876	61 265	1 962	63 227
42305	1 421 506	16 393	1 437 899	208 571	1 570	210 141	181 626	413	182 039	1 394 561	15 236	1 409 797
42306	957 938	49 557	1 007 495	147 494	3 765	151 259	107 682	1 086	108 768	918 126	46 878	965 004
42309	64	0	64	12	0	12	3	0	3	55	0	55
42601	512	1 258	1 770	393	51	444	527	23	550	646	1 230	1 876
42605	14	72	86	0	3	3	0	1	1	14	70	84
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	22 215	0	22 215	733	0	733	230	0	230	21 712	0	21 712
45215	146 642	0	146 642	9 182	0	9 182	13 412	0	13 412	150 872	0	150 872
45315	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
45415	5 918	0	5 918	690	0	690	927	0	927	6 155	0	6 155
45515	33 979	0	33 979	3 434	0	3 434	1 629	0	1 629	32 174	0	32 174
45818	126 888	0	126 888	4 703	0	4 703	2 333	0	2 333	124 518	0	124 518
45918	3 857	0	3 857	164	0	164	27	0	27	3 720	0	3 720
47407	0	0	0	4 912 908	4 573 915	9 486 823	4 912 908	4 573 915	9 486 823	0	0	0
47411	59 836	170	60 006	24 666	121	24 787	12 987	50	13 037	48 157	99	48 256
47416	218	0	218	1 753	0	1 753	1 977	0	1 977	442	0	442
47422	80 475	0	80 475	393 034	7	393 041	388 547	7	388 554	75 988	0	75 988
47425	62 570	0	62 570	20 186	0	20 186	17 793	0	17 793	60 177	0	60 177
47426	503	0	503	741	0	741	1 266	0	1 266	1 028	0	1 028
47702	14 862	0	14 862	1 041	0	1 041	3 604	0	3 604	17 425	0	17 425
60301	1 776	0	1 776	1 695	0	1 695	1 378	0	1 378	1 459	0	1 459
60305	11 291	0	11 291	11 575	0	11 575	19 242	0	19 242	18 958	0	18 958
60309	0	0	0	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040
60311	10 668	0	10 668	15 052	0	15 052	14 924	0	14 924	10 540	0	10 540
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	462	0	462	482	0	482	422	0	422	402	0	402
60324	17 394	0	17 394	1 261	0	1 261	7 428	0	7 428	23 561	0	23 561
60335	3 397	0	3 397	3 535	0	3 535	5 836	0	5 836	5 698	0	5 698
60349	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
60405	7 611	0	7 611	311	0	311	3 535	0	3 535	10 835	0	10 835
60414	197 113	0	197 113	2 236	0	2 236	6 072	0	6 072	200 949	0	200 949
60903	9 497	0	9 497	144	0	144	495	0	495	9 848	0	9 848
61501	49	0	49	10	0	10	0	0	0	39	0	39
61701	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
62103	7 951	0	7 951	0	0	0	4 667	0	4 667	12 618	0	12 618
70601	1 850 708	0	1 850 708	1 850 819	0	1 850 819	109 906	0	109 906	109 795	0	109 795
70603	485 793	0	485 793	485 793	0	485 793	15 013	0	15 013	15 013	0	15 013
70604	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
70615	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	60	0	60	1 850 830	0	1 850 830	1 850 770	0	1 850 770
70703	0	0	0	0	0	0	485 793	0	485 793	485 793	0	485 793
70704	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70715	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	7 091 541	99 734	7 191 275	14 154 807	4 936 876	19 091 683	14 378 104	4 937 635	19 315 739	7 314 838	100 493	7 415 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	97 754	0	97 754	0	0	0	3 039	0	3 039	94 715	0	94 715
80601	94 949	0	94 949	2 173	0	2 173	1 232	0	1 232	95 890	0	95 890
80801	10 245	0	10 245	21 320	0	21 320	4 895	0	4 895	26 670	0	26 670
80901	4 084	0	4 084	2 736	0	2 736	1 874	0	1 874	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	207 032	0	207 032	26 229	0	26 229	11 040	0	11 040	222 221	0	222 221
Пассив
85101	187 770	0	187 770	2 914	0	2 914	17 900	0	17 900	202 756	0	202 756
85201	5 736	0	5 736	347	0	347	832	0	832	6 221	0	6 221
85401	13 526	0	13 526	2 881	0	2 881	2 599	0	2 599	13 244	0	13 244
85501	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	207 032	0	207 032	9 899	0	9 899	25 088	0	25 088	222 221	0	222 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	370 565	0	370 565	841	0	841	1 230	0	1 230	370 176	0	370 176
90902	3 403 856	0	3 403 856	81 216	0	81 216	137 071	0	137 071	3 348 001	0	3 348 001
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 682 728	0	10 682 728	132 550	0	132 550	470 285	0	470 285	10 344 993	0	10 344 993
91501	226 138	0	226 138	0	0	0	1 220	0	1 220	224 918	0	224 918
91502	27 133	0	27 133	672	0	672	599	0	599	27 206	0	27 206
91506	678 538	0	678 538	11 687	0	11 687	616	0	616	689 609	0	689 609
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	22 636	0	22 636	7 547	0	7 547	7 179	0	7 179	23 004	0	23 004
91704	4 923	0	4 923	0	0	0	2	0	2	4 921	0	4 921
91802	51 978	0	51 978	0	0	0	3	0	3	51 975	0	51 975
91803	8 216	0	8 216	0	0	0	7	0	7	8 209	0	8 209
99998	3 809 847	0	3 809 847	625 398	0	625 398	686 830	0	686 830	3 748 415	0	3 748 415
Итого по активу (баланс)	19 286 660	0	19 286 660	859 914	0	859 914	1 305 045	0	1 305 045	18 841 529	0	18 841 529
Пассив
91003	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 211 039	0	3 211 039	161 221	0	161 221	241 388	0	241 388	3 291 206	0	3 291 206
91315	48 324	0	48 324	0	0	0	0	0	0	48 324	0	48 324
91316	53 093	0	53 093	55 730	0	55 730	22 886	0	22 886	20 249	0	20 249
91317	310 917	0	310 917	456 981	0	456 981	348 226	0	348 226	202 162	0	202 162
91507	46 133	0	46 133	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	46 133	0	46 133
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 476 813	0	15 476 813	618 184	0	618 184	234 485	0	234 485	15 093 114	0	15 093 114
Итого по пассиву (баланс)	19 286 660	0	19 286 660	1 305 014	0	1 305 014	859 883	0	859 883	18 841 529	0	18 841 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 144 686	435 308	4 579 994	4 130 704	435 308	4 566 012	13 982	0	13 982
99996	0	0	0	4 576 094	0	4 576 094	4 562 186	0	4 562 186	13 908	0	13 908
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 720 780	435 308	9 156 088	8 692 890	435 308	9 128 198	27 890	0	27 890
Пассив
96901	0	0	0	434 832	4 127 354	4 562 186	434 832	4 141 262	4 576 094	0	13 908	13 908
99997	0	0	0	4 566 012	0	4 566 012	4 579 994	0	4 579 994	13 982	0	13 982
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 000 844	4 127 354	9 128 198	5 014 826	4 141 262	9 156 088	13 982	13 908	27 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?