Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	355 387	231 129	586 516	985 153	146 937	1 132 090	910 489	123 657	1 034 146	430 051	254 409	684 460
20208	143 950	0	143 950	265 100	845	265 945	271 098	845	271 943	137 952	0	137 952
20209	0	0	0	93 255	2 164	95 419	93 255	2 164	95 419	0	0	0
30102	464 993	0	464 993	8 213 201	0	8 213 201	8 430 740	0	8 430 740	247 454	0	247 454
30110	60 840	92 699	153 539	635 857	20 412	656 269	670 121	69 290	739 411	26 576	43 821	70 397
30114	0	238 256	238 256	0	1 307 226	1 307 226	0	1 241 778	1 241 778	0	303 704	303 704
30202	43 363	0	43 363	0	0	0	1 426	0	1 426	41 937	0	41 937
30204	29 635	0	29 635	5 931	0	5 931	0	0	0	35 566	0	35 566
30221	16 221	0	16 221	710 248	114	710 362	669 469	114	669 583	57 000	0	57 000
30233	3 580	847	4 427	280 468	36 551	317 019	281 832	37 275	319 107	2 216	123	2 339
30302	0	3 031	3 031	30 101	590	30 691	1 828	111	1 939	28 273	3 510	31 783
30306	777 055	1 377	778 432	298 141	46	298 187	161 776	32	161 808	913 420	1 391	914 811
30413	4 938	1 407	6 345	2 140 567	27 739	2 168 306	2 144 553	27 771	2 172 324	952	1 375	2 327
30424	5 951	0	5 951	16 728 800	27 714	16 756 514	16 733 382	27 714	16 761 096	1 369	0	1 369
30425	5 000	20 909	25 909	0	372	372	0	847	847	5 000	20 434	25 434
32104	0	0	0	0	2 629	2 629	0	0	0	0	2 629	2 629
32105	0	1 578	1 578	0	28	28	0	64	64	0	1 542	1 542
32106	0	62 496	62 496	0	1 112	1 112	0	2 532	2 532	0	61 076	61 076
32201	0	8 963	8 963	0	506	506	0	367	367	0	9 102	9 102
32308	0	7 056	7 056	0	126	126	0	286	286	0	6 896	6 896
32309	0	33 052	33 052	0	588	588	0	1 339	1 339	0	32 301	32 301
32502	0	0	0	0	183	183	0	0	0	0	183	183
45106	1 159	0	1 159	0	0	0	246	0	246	913	0	913
45107	30 869	0	30 869	34 586	0	34 586	1 938	0	1 938	63 517	0	63 517
45108	168 659	0	168 659	0	0	0	3 099	0	3 099	165 560	0	165 560
45201	1 590	0	1 590	4 740	0	4 740	2 598	0	2 598	3 732	0	3 732
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45205	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45206	781 387	364 994	1 146 381	341 887	12 149	354 036	9 500	8 568	18 068	1 113 774	368 575	1 482 349
45207	1 587 167	413 201	2 000 368	210 000	13 753	223 753	121 078	9 700	130 778	1 676 089	417 254	2 093 343
45208	2 027 861	550 934	2 578 795	106 800	18 339	125 139	14 581	12 934	27 515	2 120 080	556 339	2 676 419
45504	79	0	79	0	0	0	49	0	49	30	0	30
45505	1 188	0	1 188	360	0	360	119	0	119	1 429	0	1 429
45506	119 558	0	119 558	550	0	550	770	0	770	119 338	0	119 338
45507	93 519	109 190	202 709	0	3 027	3 027	2 329	13 416	15 745	91 190	98 801	189 991
45509	4 791	266	5 057	11 081	2 882	13 963	9 777	1 522	11 299	6 095	1 626	7 721
45605	0	206 601	206 601	0	91 734	91 734	0	5 416	5 416	0	292 919	292 919
45606	0	74 880	74 880	0	1 332	1 332	0	3 033	3 033	0	73 179	73 179
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	135	135	0	33	33	0	165	165	0	3	3
45812	386 208	0	386 208	2 084	0	2 084	1 300	0	1 300	386 992	0	386 992
45815	339	0	339	38	10 159	10 197	32	0	32	345	10 159	10 504
45915	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 368	10 368	0	184	184	0	420	420	0	10 132	10 132
47404	0	1 347 985	1 347 985	15 002 140	1 453 677	16 455 817	15 002 140	1 894 025	16 896 165	0	907 637	907 637
47408	0	0	0	57 472 800	57 497 021	114 969 821	57 472 800	57 497 021	114 969 821	0	0	0
47423	353	1 610	1 963	3 487	101 253	104 740	3 659	101 288	104 947	181	1 575	1 756
47427	199	0	199	35 984	184	36 168	35 568	184	35 752	615	0	615
47803	43 431	0	43 431	31 926	0	31 926	49 418	0	49 418	25 939	0	25 939
50105	1 294 347	0	1 294 347	169 942	0	169 942	331 589	0	331 589	1 132 700	0	1 132 700
50106	749 656	0	749 656	1 647 166	0	1 647 166	1 552 137	0	1 552 137	844 685	0	844 685
50107	1 703 081	0	1 703 081	12 107 388	0	12 107 388	12 552 628	0	12 552 628	1 257 841	0	1 257 841
50118	4 325 955	0	4 325 955	14 218 607	0	14 218 607	13 563 468	0	13 563 468	4 981 094	0	4 981 094
50121	80 514	0	80 514	24 916	0	24 916	14 519	0	14 519	90 911	0	90 911
52503	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
52601	0	0	0	66 692	0	66 692	66 692	0	66 692	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	7 954	0	7 954	0	0	0	2 251	0	2 251	5 703	0	5 703
60306	132	0	132	44	0	44	50	0	50	126	0	126
60308	0	0	0	157	0	157	83	0	83	74	0	74
60312	19 315	0	19 315	30 215	0	30 215	10 104	0	10 104	39 426	0	39 426
60314	0	451	451	0	100	100	0	361	361	0	190	190
60323	97 317	0	97 317	1 718	0	1 718	22	0	22	99 013	0	99 013
60336	282	0	282	267	0	267	9	0	9	540	0	540
60401	88 784	0	88 784	608	0	608	2 906	0	2 906	86 486	0	86 486
60415	287	0	287	13	0	13	300	0	300	0	0	0
60901	9 458	0	9 458	0	0	0	5 841	0	5 841	3 617	0	3 617
61002	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61008	9	0	9	376	0	376	377	0	377	8	0	8
61009	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	67 095	0	67 095	67 095	0	67 095	0	0	0
61210	0	0	0	240 078	0	240 078	240 078	0	240 078	0	0	0
61212	0	0	0	59 304	0	59 304	59 304	0	59 304	0	0	0
61403	979	0	979	6	0	6	12	0	12	973	0	973
61601	0	0	0	100 702	0	100 702	100 702	0	100 702	0	0	0
61702	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
62001	82 412	0	82 412	0	0	0	33 753	0	33 753	48 659	0	48 659
70606	11 469 012	0	11 469 012	669 967	0	669 967	11 469 039	0	11 469 039	669 940	0	669 940
70607	40 638	0	40 638	44 268	0	44 268	58 144	0	58 144	26 762	0	26 762
70608	3 947 669	0	3 947 669	149 785	0	149 785	3 947 669	0	3 947 669	149 785	0	149 785
70611	70 552	0	70 552	2 251	0	2 251	70 552	0	70 552	2 251	0	2 251
70614	31	0	31	97 019	0	97 019	97 050	0	97 050	0	0	0
70616	51 025	0	51 025	0	0	0	51 025	0	51 025	0	0	0
70706	0	0	0	11 471 202	0	11 471 202	191	0	191	11 471 011	0	11 471 011
70707	0	0	0	40 638	0	40 638	0	0	0	40 638	0	40 638
70708	0	0	0	3 947 669	0	3 947 669	0	0	0	3 947 669	0	3 947 669
70711	0	0	0	70 552	0	70 552	0	0	0	70 552	0	70 552
70714	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70716	0	0	0	51 025	0	51 025	0	0	0	51 025	0	51 025
Итого по активу (баланс)	31 355 689	3 783 415	35 139 104	148 925 778	60 781 709	209 707 487	147 399 356	61 084 239	208 483 595	32 882 111	3 480 885	36 362 996
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	590	70	660	14 971	5 455	20 426	14 573	5 454	20 027	192	69	261
30126	5 732	0	5 732	119	0	119	3	0	3	5 616	0	5 616
30220	0	0	0	260 960	1 727	262 687	260 960	4 542	265 502	0	2 815	2 815
30226	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30232	228	58	286	21 450	3 149	24 599	21 832	3 091	24 923	610	0	610
30301	0	3 031	3 031	1 828	111	1 939	30 101	590	30 691	28 273	3 510	31 783
30305	777 055	1 377	778 432	161 776	32	161 808	298 141	46	298 187	913 420	1 391	914 811
30601	108	1	109	8 429	0	8 429	8 500	0	8 500	179	1	180
30606	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
31406	0	64 184	64 184	0	1 507	1 507	0	2 137	2 137	0	64 814	64 814
31502	0	0	0	0	0	0	534 001	0	534 001	534 001	0	534 001
31503	0	0	0	8 653 517	0	8 653 517	12 696 117	0	12 696 117	4 042 600	0	4 042 600
31504	3 977 815	0	3 977 815	3 977 815	0	3 977 815	0	0	0	0	0	0
407	1 127 970	638 311	1 766 281	9 146 706	1 020 681	10 167 387	8 760 826	1 033 275	9 794 101	742 090	650 905	1 392 995
408.1	13 698	1	13 699	34 321	0	34 321	45 823	0	45 823	25 200	1	25 201
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	12 787	71 434	84 221	18 921	232 526	251 447	78 059	385 280	463 339	71 925	224 188	296 113
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	262 674	206 381	469 055	1 348 553	277 297	1 625 850	1 378 892	205 437	1 584 329	293 013	134 521	427 534
40820	2 996	73 194	76 190	13 386	47 352	60 738	13 713	38 716	52 429	3 323	64 558	67 881
40901	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
40909	0	0	0	678	225	903	678	225	903	0	0	0
40910	0	0	0	27	205	232	27	205	232	0	0	0
40911	0	0	0	794	327	1 121	794	327	1 121	0	0	0
40912	0	0	0	55	267	322	55	267	322	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	10 010	40 320	50 330	5 000	2 791	7 791	3 000	300 219	303 219	8 010	337 748	345 758
42106	22 800	0	22 800	1 700	0	1 700	0	0	0	21 100	0	21 100
42301	794	229	1 023	0	9	9	0	4	4	794	224	1 018
42305	235 634	5 609	241 243	44 754	1 019	45 773	40 667	1 672	42 339	231 547	6 262	237 809
42306	3 900 202	1 029 565	4 929 767	985 455	154 742	1 140 197	558 776	121 755	680 531	3 473 523	996 578	4 470 101
42309	329	2 038	2 367	0	83	83	13	37	50	342	1 992	2 334
42601	0	574	574	0	23	23	0	10	10	0	561	561
42606	11 816	95 668	107 484	2 004	6 381	8 385	908	1 815	2 723	10 720	91 102	101 822
42609	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	58	58
45115	80 934	0	80 934	1 215	0	1 215	17 271	0	17 271	96 990	0	96 990
45215	1 989 688	0	1 989 688	125 755	0	125 755	201 924	0	201 924	2 065 857	0	2 065 857
45515	120 444	0	120 444	6 621	0	6 621	1 416	0	1 416	115 239	0	115 239
45615	281 481	0	281 481	1 792	0	1 792	86 409	0	86 409	366 098	0	366 098
45715	60 028	0	60 028	34	0	34	7	0	7	60 001	0	60 001
45818	386 534	0	386 534	1 307	0	1 307	7 273	0	7 273	392 500	0	392 500
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47401	0	0	0	31 926	0	31 926	31 926	0	31 926	0	0	0
47403	0	0	0	12 667 352	0	12 667 352	12 667 352	0	12 667 352	0	0	0
47407	0	0	0	57 780 589	57 240 603	115 021 192	57 780 589	57 240 603	115 021 192	0	0	0
47411	61 961	4 793	66 754	29 872	788	30 660	10 157	708	10 865	42 246	4 713	46 959
47416	0	0	0	12 259	0	12 259	12 290	0	12 290	31	0	31
47422	34 032	20	34 052	264 266	32	264 298	264 425	31	264 456	34 191	19	34 210
47425	89 409	0	89 409	76 936	0	76 936	86 024	0	86 024	98 497	0	98 497
47426	6 737	0	6 737	27 981	99	28 080	25 184	209	25 393	3 940	110	4 050
47804	434	0	434	434	0	434	259	0	259	259	0	259
50120	14 754	0	14 754	20 890	0	20 890	29 376	0	29 376	23 240	0	23 240
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	16 757	0	16 757	40 985	0	40 985	36 309	0	36 309	12 081	0	12 081
60301	2 918	0	2 918	8 357	0	8 357	7 150	0	7 150	1 711	0	1 711
60305	5 038	0	5 038	5 223	0	5 223	13 847	0	13 847	13 662	0	13 662
60309	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581
60311	30 485	0	30 485	61 866	0	61 866	31 541	0	31 541	160	0	160
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	45	0	45	176	0	176	154	0	154	23	0	23
60324	106 915	0	106 915	5 323	0	5 323	17 000	0	17 000	118 592	0	118 592
60335	1 521	0	1 521	41	0	41	3 984	0	3 984	5 464	0	5 464
60414	58 050	0	58 050	2 906	0	2 906	1 653	0	1 653	56 797	0	56 797
60903	7 649	0	7 649	5 854	0	5 854	83	0	83	1 878	0	1 878
62002	1 258	0	1 258	700	0	700	0	0	0	558	0	558
70601	11 699 020	0	11 699 020	11 699 474	0	11 699 474	492 945	0	492 945	492 491	0	492 491
70602	86 327	0	86 327	87 375	0	87 375	29 722	0	29 722	28 674	0	28 674
70603	3 993 234	0	3 993 234	3 993 234	0	3 993 234	159 714	0	159 714	159 714	0	159 714
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	51 970	0	51 970	148 989	0	148 989	101 776	0	101 776	4 757	0	4 757
70701	0	0	0	0	0	0	11 699 550	0	11 699 550	11 699 550	0	11 699 550
70702	0	0	0	0	0	0	86 327	0	86 327	86 327	0	86 327
70703	0	0	0	0	0	0	3 993 234	0	3 993 234	3 993 234	0	3 993 234
70713	0	0	0	0	0	0	51 970	0	51 970	51 970	0	51 970
Итого по пассиву (баланс)	32 902 187	2 236 917	35 139 104	111 823 565	58 997 444	170 821 009	112 698 234	59 346 667	172 044 901	33 776 856	2 586 140	36 362 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205	0	205	1	0	1	2	0	2	204	0	204
80801	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	236	0	236	10	0	10	14	0	14	232	0	232
Пассив
85101	236	0	236	4	0	4	0	0	0	232	0	232
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	236	0	236	10	0	10	6	0	6	232	0	232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 609	0	2 609	0	0	0	211	0	211	2 398	0	2 398
90902	203 810	0	203 810	9 463	0	9 463	32 533	0	32 533	180 740	0	180 740
90907	9 260	0	9 260	0	0	0	9 260	0	9 260	0	0	0
90909	600	86	686	221	1	222	100	3	103	721	84	805
91202	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91414	2 866 942	0	2 866 942	633	0	633	921	0	921	2 866 654	0	2 866 654
91418	54 289	0	54 289	39 907	0	39 907	61 772	0	61 772	32 424	0	32 424
91604	112 293	5 356	117 649	20 461	6 026	26 487	17 724	2 774	20 498	115 030	8 608	123 638
91704	75 234	6 965	82 199	0	124	124	1	281	282	75 233	6 808	82 041
91802	556 545	16 614	573 159	0	386	386	5	573	578	556 540	16 427	572 967
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	7 372 443	0	7 372 443	324 079	0	324 079	262 014	0	262 014	7 434 508	0	7 434 508
Итого по активу (баланс)	11 254 200	29 021	11 283 221	394 772	6 537	401 309	384 549	3 631	388 180	11 264 423	31 927	11 296 350
Пассив
91004	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
91312	4 324 327	2 699 820	7 024 147	22 021	63 380	85 401	35 461	89 866	125 327	4 337 767	2 726 306	7 064 073
91315	159 991	56 417	216 408	3 257	9 460	12 717	6 598	946	7 544	163 332	47 903	211 235
91316	4 326	0	4 326	33 834	42 173	76 007	64 275	42 173	106 448	34 767	0	34 767
91317	47 213	13 407	60 620	33 707	3 304	37 011	32 591	1 907	34 498	46 097	12 010	58 107
91507	66 942	0	66 942	46 373	0	46 373	45 757	0	45 757	66 326	0	66 326
99999	3 910 778	0	3 910 778	126 047	0	126 047	77 111	0	77 111	3 861 842	0	3 861 842
Итого по пассиву (баланс)	8 513 577	2 769 644	11 283 221	269 744	118 317	388 061	266 298	134 892	401 190	8 510 131	2 786 219	11 296 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 716 294	0	6 716 294	6 716 294	0	6 716 294	0	0	0
93307	0	0	0	6 716 294	0	6 716 294	6 716 294	0	6 716 294	0	0	0
93308	3 383 427	0	3 383 427	6 544 866	0	6 544 866	6 716 294	0	6 716 294	3 211 999	0	3 211 999
93901	0	2 720 554	2 720 554	78 683	57 423 647	57 502 330	3 482	56 734 687	56 738 169	75 201	3 409 514	3 484 715
99996	6 103 487	0	6 103 487	64 058 959	0	64 058 959	63 460 318	0	63 460 318	6 702 128	0	6 702 128
Итого по активу (баланс)	9 486 914	2 720 554	12 207 468	84 115 096	57 423 647	141 538 743	83 612 682	56 734 687	140 347 369	9 989 328	3 409 514	13 398 842
Пассив
96306	0	0	0	0	6 675 024	6 675 024	0	6 675 024	6 675 024	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 760 295	6 760 295	0	6 760 295	6 760 295	0	0	0
96308	0	3 383 344	3 383 344	0	6 750 625	6 750 625	0	6 579 280	6 579 280	0	3 211 999	3 211 999
96901	2 720 074	69	2 720 143	56 617 452	51 530	56 668 982	57 312 162	126 806	57 438 968	3 414 784	75 345	3 490 129
99997	6 103 981	0	6 103 981	63 454 462	0	63 454 462	64 047 195	0	64 047 195	6 696 714	0	6 696 714
Итого по пассиву (баланс)	8 824 055	3 383 413	12 207 468	120 071 914	20 237 474	140 309 388	121 359 357	20 141 405	141 500 762	10 111 498	3 287 344	13 398 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?