Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 572	28 216	76 788	100 000	30 847	130 847	116 362	48 056	164 418	32 210	11 007	43 217
20209	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
30102	91 122	0	91 122	7 373 043	0	7 373 043	7 338 077	0	7 338 077	126 088	0	126 088
30110	12 395	449 793	462 188	2 000	2 372 433	2 374 433	10 963	1 355 042	1 366 005	3 432	1 467 184	1 470 616
30114	0	117	117	0	938	938	0	940	940	0	115	115
30202	27 855	0	27 855	5 294	0	5 294	0	0	0	33 149	0	33 149
30204	70 410	0	70 410	0	0	0	9 126	0	9 126	61 284	0	61 284
30221	0	0	0	0	25 374	25 374	0	25 374	25 374	0	0	0
30233	1	0	1	11 408	15 302	26 710	11 408	15 302	26 710	1	0	1
30424	0	0	0	4 331 589	0	4 331 589	4 331 589	0	4 331 589	0	0	0
30425	0	12 442	12 442	0	221	221	0	504	504	0	12 159	12 159
30602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	42 692	0	42 692	20 018	0	20 018	24 622	0	24 622	38 088	0	38 088
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45206	712 000	689 689	1 401 689	0	12 268	12 268	232 000	27 940	259 940	480 000	674 017	1 154 017
45207	89 700	0	89 700	0	0	0	17 830	0	17 830	71 870	0	71 870
45208	171 300	0	171 300	0	0	0	3 900	0	3 900	167 400	0	167 400
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	438 725	92 188	530 913	0	7 086	7 086	795	7 826	8 621	437 930	91 448	529 378
45506	0	155 596	155 596	670	5 009	5 679	21	4 692	4 713	649	155 913	156 562
45507	805	8 554	9 359	0	152	152	15	459	474	790	8 247	9 037
45509	2 421	1 707	4 128	5 426	5 527	10 953	4 421	3 813	8 234	3 426	3 421	6 847
45605	94 000	230 401	324 401	0	4 099	4 099	0	9 334	9 334	94 000	225 166	319 166
45708	0	0	0	0	209	209	0	3	3	0	206	206
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	563 748	0	563 748	0	0	0	0	0	0	563 748	0	563 748
45815	70 763	1 919	72 682	0	61	61	0	117	117	70 763	1 863	72 626
45915	56	79	135	2 776	0	2 776	74	79	153	2 758	0	2 758
47404	0	242 379	242 379	0	4 253 749	4 253 749	0	4 233 720	4 233 720	0	262 408	262 408
47408	0	0	0	10 342 949	63 690 409	74 033 358	10 342 949	63 690 409	74 033 358	0	0	0
47423	547	0	547	54 047	35	54 082	54 047	35	54 082	547	0	547
47427	1 231	3	1 234	5 257	7	5 264	5 980	3	5 983	508	7	515
47801	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
47802	383 617	0	383 617	0	0	0	8 716	0	8 716	374 901	0	374 901
52601	134 471	0	134 471	59 473	0	59 473	32 766	0	32 766	161 178	0	161 178
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60312	594	0	594	1 293	0	1 293	1 269	0	1 269	618	0	618
60323	3 513	0	3 513	300	0	300	306	0	306	3 507	0	3 507
60336	814	0	814	141	0	141	899	0	899	56	0	56
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	103	0	103	73	0	73	30	0	30
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	549	0	549	881	0	881	27	0	27	1 403	0	1 403
61601	0	0	0	24 649	0	24 649	24 649	0	24 649	0	0	0
70606	5 542 811	0	5 542 811	290 370	0	290 370	5 542 811	0	5 542 811	290 370	0	290 370
70608	3 106 805	0	3 106 805	125 216	0	125 216	3 106 805	0	3 106 805	125 216	0	125 216
70610	47 524	0	47 524	8 717	0	8 717	47 524	0	47 524	8 717	0	8 717
70611	795	0	795	104	0	104	795	0	795	104	0	104
70614	174 274	0	174 274	12 799	0	12 799	178 826	0	178 826	8 247	0	8 247
70706	0	0	0	5 543 197	0	5 543 197	0	0	0	5 543 197	0	5 543 197
70708	0	0	0	3 106 805	0	3 106 805	0	0	0	3 106 805	0	3 106 805
70710	0	0	0	47 524	0	47 524	0	0	0	47 524	0	47 524
70711	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
70714	0	0	0	174 274	0	174 274	0	0	0	174 274	0	174 274
Итого по активу (баланс)	13 821 745	1 913 083	15 734 828	34 727 515	70 423 726	105 151 241	35 846 042	69 423 648	105 269 690	12 703 218	2 913 161	15 616 379
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30223	0	0	0	1 202 667	0	1 202 667	1 357 871	0	1 357 871	155 204	0	155 204
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
407	1 175 191	730 580	1 905 771	3 825 756	920 018	4 745 774	3 249 753	914 478	4 164 231	599 188	725 040	1 324 228
408.1	35 975	20 578	56 553	125 090	9 597	134 687	121 239	32 554	153 793	32 124	43 535	75 659
40807	185	167	352	0	7	7	0	3	3	185	163	348
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 497	64 577	134 074	252 251	79 859	332 110	251 952	78 905	330 857	69 198	63 623	132 821
40820	91	1	92	19	217	236	41	217	258	113	1	114
42305	4 129	37 158	41 287	0	37 692	37 692	0	534	534	4 129	0	4 129
42306	0	86 400	86 400	0	3 500	3 500	0	1 537	1 537	0	84 437	84 437
42507	0	576 002	576 002	0	23 334	23 334	0	10 246	10 246	0	562 914	562 914
43805	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
45115	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500
45215	1 043 153	0	1 043 153	195 821	0	195 821	15 403	0	15 403	862 735	0	862 735
45515	397 095	0	397 095	10 844	0	10 844	10 891	0	10 891	397 142	0	397 142
45615	162 200	0	162 200	4 667	0	4 667	2 050	0	2 050	159 583	0	159 583
45715	0	0	0	1	0	1	44	0	44	43	0	43
45818	621 369	0	621 369	57	0	57	25 062	0	25 062	646 374	0	646 374
45918	27	0	27	30	0	30	1 380	0	1 380	1 377	0	1 377
47405	0	0	0	0	387 804	387 804	0	387 804	387 804	0	0	0
47407	0	0	0	11 297 175	62 809 580	74 106 755	11 297 175	62 809 580	74 106 755	0	0	0
47411	242	0	242	0	251	251	38	251	289	280	0	280
47416	68	0	68	3 154	0	3 154	3 086	0	3 086	0	0	0
47422	2 833	42	2 875	9	2	11	9	1	10	2 833	41	2 874
47425	19 409	0	19 409	16 784	0	16 784	38 088	0	38 088	40 713	0	40 713
47426	40	123 217	123 257	221	4 992	5 213	181	5 252	5 433	0	123 477	123 477
47804	346 259	0	346 259	8 717	0	8 717	38 363	0	38 363	375 905	0	375 905
52602	6 471	0	6 471	4 552	0	4 552	1 725	0	1 725	3 644	0	3 644
60301	87	0	87	216	0	216	475	0	475	346	0	346
60305	4 154	0	4 154	1 236	0	1 236	3 078	0	3 078	5 996	0	5 996
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	210	0	210	2 456	0	2 456	2 251	0	2 251	5	0	5
60313	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60324	3 539	0	3 539	0	0	0	11	0	11	3 550	0	3 550
60335	1 255	0	1 255	114	0	114	884	0	884	2 025	0	2 025
60414	2 885	0	2 885	0	0	0	50	0	50	2 935	0	2 935
60903	2 571	0	2 571	0	0	0	58	0	58	2 629	0	2 629
61501	440	0	440	427	0	427	0	0	0	13	0	13
61701	14 724	0	14 724	0	0	0	0	0	0	14 724	0	14 724
70601	5 344 507	0	5 344 507	5 344 507	0	5 344 507	360 694	0	360 694	360 694	0	360 694
70603	3 195 879	0	3 195 879	3 195 879	0	3 195 879	142 844	0	142 844	142 844	0	142 844
70605	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227	0	0	0	0	0	0
70613	133 285	0	133 285	149 151	0	149 151	59 473	0	59 473	43 607	0	43 607
70615	36 746	0	36 746	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 344 507	0	5 344 507	5 344 507	0	5 344 507
70703	0	0	0	0	0	0	3 195 879	0	3 195 879	3 195 879	0	3 195 879
70705	0	0	0	0	0	0	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227
70713	0	0	0	0	0	0	133 285	0	133 285	133 285	0	133 285
70715	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746	36 746	0	36 746
Итого по пассиву (баланс)	14 096 106	1 638 722	15 734 828	25 807 531	64 276 853	90 084 384	25 724 573	64 241 362	89 965 935	14 013 148	1 603 231	15 616 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80801	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
Итого по активу (баланс)	125	0	125	0	0	0	1	0	1	124	0	124
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 311 310	0	1 311 310	401 043	0	401 043	291 040	0	291 040	1 421 313	0	1 421 313
90902	883 844	0	883 844	219 546	0	219 546	294 325	0	294 325	809 065	0	809 065
90909	11 328	0	11 328	3 368	0	3 368	3 907	0	3 907	10 789	0	10 789
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91414	9 014 611	1 856 436	10 871 047	0	37 866	37 866	138 107	74 907	213 014	8 876 504	1 819 395	10 695 899
91418	384 813	0	384 813	0	0	0	8 717	0	8 717	376 096	0	376 096
91604	819	0	819	70	0	70	0	0	0	889	0	889
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	2 320 028	0	2 320 028	440 909	0	440 909	219 071	0	219 071	2 541 866	0	2 541 866
Итого по активу (баланс)	13 927 635	1 856 436	15 784 071	1 064 965	37 866	1 102 831	955 196	74 907	1 030 103	14 037 404	1 819 395	15 856 799
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 163 225	0	2 163 225	163 112	0	163 112	333 313	0	333 313	2 333 426	0	2 333 426
91315	43 565	0	43 565	0	0	0	0	0	0	43 565	0	43 565
91316	0	0	0	0	4 162	4 162	0	4 162	4 162	0	0	0
91317	8 287	14 216	22 503	40 216	9 296	49 512	84 015	7 273	91 288	52 086	12 193	64 279
91507	90 601	0	90 601	2 285	0	2 285	12 146	0	12 146	100 462	0	100 462
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 464 043	0	13 464 043	335 656	0	335 656	186 546	0	186 546	13 314 933	0	13 314 933
Итого по пассиву (баланс)	15 769 855	14 216	15 784 071	541 269	13 458	554 727	616 020	11 435	627 455	15 844 606	12 193	15 856 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	96 386	0	96 386	160 943	0	160 943	229 577	0	229 577	27 752	0	27 752
93302	0	0	0	224 607	0	224 607	199 999	0	199 999	24 608	0	24 608
93303	227 262	0	227 262	218 965	28 630	247 595	301 027	484	301 511	145 200	28 146	173 346
93304	728 313	321 484	1 049 797	232 995	39 116	272 111	218 965	36 899	255 864	742 343	323 701	1 066 044
93305	1 322 826	28 800	1 351 626	220 259	0	220 259	235 222	28 800	264 022	1 307 863	0	1 307 863
93901	57 603	2 438 626	2 496 229	654 262	36 077 837	36 732 099	700 607	36 136 525	36 837 132	11 258	2 379 938	2 391 196
99996	5 057 236	0	5 057 236	36 997 947	0	36 997 947	37 261 174	0	37 261 174	4 794 009	0	4 794 009
Итого по активу (баланс)	7 489 626	2 788 910	10 278 536	38 709 978	36 145 583	74 855 561	39 146 571	36 202 708	75 349 279	7 053 033	2 731 785	9 784 818
Пассив
96301	0	86 400	86 400	0	197 104	197 104	0	133 221	133 221	0	22 517	22 517
96302	0	0	0	0	174 242	174 242	0	196 759	196 759	0	22 517	22 517
96303	0	198 721	198 721	0	264 663	264 663	29 935	201 041	230 976	29 935	135 099	165 034
96304	322 619	704 329	1 026 948	29 935	228 606	258 541	30 108	223 860	253 968	322 792	699 583	1 022 375
96305	30 108	1 218 244	1 248 352	30 108	252 835	282 943	0	213 896	213 896	0	1 179 305	1 179 305
96901	1 612 813	884 002	2 496 815	10 339 520	26 456 415	36 795 935	9 289 608	27 391 774	36 681 382	562 901	1 819 361	2 382 262
99997	5 221 300	0	5 221 300	37 290 003	0	37 290 003	37 059 511	0	37 059 511	4 990 808	0	4 990 808
Итого по пассиву (баланс)	7 186 840	3 091 696	10 278 536	47 689 566	27 573 865	75 263 431	46 409 162	28 360 551	74 769 713	5 906 436	3 878 382	9 784 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?