Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
10610	4 131	0	4 131	145	0	145	0	0	0	4 276	0	4 276
10901	1 113 609	0	1 113 609	0	0	0	0	0	0	1 113 609	0	1 113 609
20202	92 164	105 606	197 770	833 731	487 488	1 321 219	878 677	470 281	1 348 958	47 218	122 813	170 031
20208	9 523	16 301	25 824	18 250	21 822	40 072	20 787	31 919	52 706	6 986	6 204	13 190
20209	0	0	0	234 530	0	234 530	234 530	0	234 530	0	0	0
30102	655 253	0	655 253	46 407 891	0	46 407 891	46 667 522	0	46 667 522	395 622	0	395 622
30110	1 543	14 069	15 612	252	765	1 017	380	1 794	2 174	1 415	13 040	14 455
30114	728	87 918	88 646	10	56 324 701	56 324 711	3	55 958 958	55 958 961	735	453 661	454 396
30202	52 269	0	52 269	529	0	529	0	0	0	52 798	0	52 798
30204	62 109	0	62 109	0	0	0	1 024	0	1 024	61 085	0	61 085
30215	148	1 728	1 876	0	1 719	1 719	0	70	70	148	3 377	3 525
30233	64 585	4 737	69 322	235 301	20 262	255 563	236 462	15 800	252 262	63 424	9 199	72 623
30302	154	0	154	34 598	117 839	152 437	23 282	20 190	43 472	11 470	97 649	109 119
30306	2 386 650	0	2 386 650	69 577	1 576	71 153	32 295	105	32 400	2 423 932	1 471	2 425 403
30413	227	0	227	5 649 033	1 391 930	7 040 963	5 649 040	1 391 930	7 040 970	220	0	220
30424	857	1 377	2 234	73 234 092	4 486 356	77 720 448	73 233 908	4 484 832	77 718 740	1 041	2 901	3 942
30425	0	35 122	35 122	0	1 169	1 169	0	824	824	0	35 467	35 467
31902	0	0	0	20 630 000	0	20 630 000	20 530 000	0	20 530 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 940 000	0	6 940 000	6 400 000	0	6 400 000	540 000	0	540 000
32003	0	0	0	8 290 000	0	8 290 000	5 870 000	0	5 870 000	2 420 000	0	2 420 000
32004	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32202	0	0	0	47 689 315	3 092 844	50 782 159	44 918 999	1 992 152	46 911 151	2 770 316	1 100 692	3 871 008
32203	0	0	0	11 664 570	0	11 664 570	11 188 350	0	11 188 350	476 220	0	476 220
32204	2 869 999	1 402 576	4 272 575	0	0	0	2 869 999	1 402 576	4 272 575	0	0	0
32302	0	0	0	0	34 000 530	34 000 530	0	29 415 856	29 415 856	0	4 584 674	4 584 674
32303	0	4 799 666	4 799 666	0	6 660 224	6 660 224	0	11 459 890	11 459 890	0	0	0
45201	642	0	642	3 635	0	3 635	3 045	0	3 045	1 232	0	1 232
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	195 000	0	195 000	0	0	0	26 000	0	26 000	169 000	0	169 000
45206	70 261	0	70 261	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	43 261	0	43 261
45207	1 980	0	1 980	18 000	0	18 000	84	0	84	19 896	0	19 896
45208	10 155	51 155	61 310	0	884	884	0	4 957	4 957	10 155	47 082	57 237
45502	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45503	327	0	327	521	0	521	424	0	424	424	0	424
45506	1 678	0	1 678	0	0	0	61	0	61	1 617	0	1 617
45507	217 228	1 719 344	1 936 572	5 620	30 017	35 637	8 373	110 478	118 851	214 475	1 638 883	1 853 358
45508	8 339	0	8 339	706	0	706	811	0	811	8 234	0	8 234
45509	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
45704	0	191	191	0	3	3	0	30	30	0	164	164
45706	4 840	23 675	28 515	0	360	360	47	4 741	4 788	4 793	19 294	24 087
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	83 644	146 351	229 995	1 000	5 555	6 555	10	5 969	5 979	84 634	145 937	230 571
45814	28 807	974	29 781	0	17	17	74	40	114	28 733	951	29 684
45815	201 324	1 055 092	1 256 416	1 076	21 951	23 027	1 315	47 193	48 508	201 085	1 029 850	1 230 935
45817	3	0	3	2	103	105	0	1	1	5	102	107
45912	27 509	216 280	243 789	0	3 847	3 847	0	8 762	8 762	27 509	211 365	238 874
45914	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
45915	24 995	200 867	225 862	2 204	10 763	12 967	922	13 653	14 575	26 277	197 977	224 254
45917	1	0	1	1	2	3	0	2	2	2	0	2
47301	0	5 760	5 760	0	102	102	0	233	233	0	5 629	5 629
47404	0	279 599	279 599	68 158 765	31 435 745	99 594 510	68 158 765	31 363 459	99 522 224	0	351 885	351 885
47408	0	0	0	868 106	268 871	1 136 977	868 106	268 871	1 136 977	0	0	0
47417	0	0	0	28 553	0	28 553	28 553	0	28 553	0	0	0
47423	93 747	62 234	155 981	26 883	172 934	199 817	5 181	174 117	179 298	115 449	61 051	176 500
47427	22 372	206 699	229 071	58 457	34 495	92 952	57 538	42 995	100 533	23 291	198 199	221 490
47801	674 693	3 883 329	4 558 022	53 624	68 512	122 136	25 825	233 417	259 242	702 492	3 718 424	4 420 916
47802	40 518	3 426	43 944	0	61	61	51	139	190	40 467	3 348	43 815
50206	355 958	0	355 958	2 971	0	2 971	219	0	219	358 710	0	358 710
50208	669 692	0	669 692	5 119	0	5 119	5 190	0	5 190	669 621	0	669 621
50221	19 309	0	19 309	2 062	0	2 062	1 604	0	1 604	19 767	0	19 767
52503	7 422	0	7 422	0	0	0	357	0	357	7 065	0	7 065
60302	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
60306	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60308	9 167	179	9 346	643	3	646	847	182	1 029	8 963	0	8 963
60310	47	0	47	603	0	603	628	0	628	22	0	22
60312	58 199	0	58 199	11 105	16	11 121	6 512	16	6 528	62 792	0	62 792
60314	996	0	996	2	11	13	0	11	11	998	0	998
60315	7 881	0	7 881	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
60323	326 565	117 133	443 698	30 094	2 279	32 373	163	4 751	4 914	356 496	114 661	471 157
60336	3 703	0	3 703	332	0	332	304	0	304	3 731	0	3 731
60401	213 712	0	213 712	0	0	0	0	0	0	213 712	0	213 712
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
60901	6 110	0	6 110	41	0	41	0	0	0	6 151	0	6 151
60906	8 689	0	8 689	41	0	41	41	0	41	8 689	0	8 689
61002	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
61008	850	0	850	214	0	214	223	0	223	841	0	841
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
61212	0	0	0	28 941	23 535	52 476	28 941	23 535	52 476	0	0	0
61403	472	85	557	5	0	5	97	13	110	380	72	452
61905	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
61907	60 651	0	60 651	3 336	0	3 336	4 650	0	4 650	59 337	0	59 337
62001	1 549 305	0	1 549 305	12 047	0	12 047	38 222	0	38 222	1 523 130	0	1 523 130
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	7 130 592	0	7 130 592	473 388	0	473 388	7 276 763	0	7 276 763	327 217	0	327 217
70608	24 708 352	0	24 708 352	475 142	0	475 142	24 708 352	0	24 708 352	475 142	0	475 142
70610	32 147	0	32 147	935	0	935	32 147	0	32 147	935	0	935
70611	5 919	0	5 919	0	0	0	5 919	0	5 919	0	0	0
70706	0	0	0	7 279 753	0	7 279 753	144 763	0	144 763	7 134 990	0	7 134 990
70708	0	0	0	24 708 352	0	24 708 352	0	0	0	24 708 352	0	24 708 352
70710	0	0	0	32 147	0	32 147	0	0	0	32 147	0	32 147
70711	0	0	0	5 919	0	5 919	0	0	0	5 919	0	5 919
Итого по активу (баланс)	47 916 406	14 441 473	62 357 879	326 041 756	138 689 291	464 731 047	325 662 963	138 954 742	464 617 705	48 295 199	14 176 022	62 471 221
Пассив
10207	3 969 862	0	3 969 862	0	0	0	0	0	0	3 969 862	0	3 969 862
10601	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	19 309	0	19 309	1 604	0	1 604	2 062	0	2 062	19 767	0	19 767
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	34 745	6 484 837	6 519 582	7 382 423	7 332 295	14 714 718	7 478 513	6 760 106	14 238 619	130 835	5 912 648	6 043 483
30220	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30232	330	906	1 236	216 973	46 738	263 711	216 652	47 539	264 191	9	1 707	1 716
30236	29 759	0	29 759	465 010	0	465 010	445 827	0	445 827	10 576	0	10 576
30301	154	0	154	28 425	21 618	50 043	39 741	119 267	159 008	11 470	97 649	109 119
30305	2 386 650	0	2 386 650	32 325	105	32 430	69 607	1 576	71 183	2 423 932	1 471	2 425 403
30606	9	6 942	6 951	0	281	281	0	123	123	9	6 784	6 793
31402	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
31403	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31404	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
31409	2 500 000	2 304 008	4 804 008	0	93 336	93 336	0	40 984	40 984	2 500 000	2 251 656	4 751 656
407	460 989	96 182	557 171	1 290 355	234 488	1 524 843	1 346 955	231 340	1 578 295	517 589	93 034	610 623
408.1	18 637	21	18 658	35 118	255	35 373	38 357	338	38 695	21 876	104	21 980
40807	3 591	8 308	11 899	48 459	43 632	92 091	59 542	61 476	121 018	14 674	26 152	40 826
40817	70 830	77 709	148 539	549 346	150 328	699 674	536 911	144 182	681 093	58 395	71 563	129 958
40818	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40820	2 635	20 010	22 645	13 179	32 614	45 793	15 228	36 459	51 687	4 684	23 855	28 539
40901	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
40909	0	0	0	405	786	1 191	405	786	1 191	0	0	0
40910	0	0	0	58	290	348	58	290	348	0	0	0
40911	0	0	0	892	0	892	1 242	0	1 242	350	0	350
40912	0	0	0	143	1 583	1 726	143	1 583	1 726	0	0	0
40913	0	0	0	62	148	210	62	148	210	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	12 926	0	12 926	12 926	0	12 926
42104	0	0	0	0	2 660	2 660	0	95 850	95 850	0	93 190	93 190
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42110	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42206	0	5 760	5 760	0	233	233	0	102	102	0	5 629	5 629
42303	6 325	6 315	12 640	3 498	242	3 740	1 188	184	1 372	4 015	6 257	10 272
42304	80 695	30 460	111 155	10 407	1 482	11 889	7 643	1 885	9 528	77 931	30 863	108 794
42305	184 107	36 381	220 488	23 442	1 746	25 188	13 388	2 781	16 169	174 053	37 416	211 469
42306	4 971 665	1 064 840	6 036 505	399 256	72 543	471 799	330 154	50 754	380 908	4 902 563	1 043 051	5 945 614
42307	49 360	760 552	809 912	0	33 273	33 273	8 147	36 411	44 558	57 507	763 690	821 197
42603	134	347	481	130	8	138	200	11	211	204	350	554
42604	1 283	12 301	13 584	397	608	1 005	17	652	669	903	12 345	13 248
42605	3 297	634	3 931	0	26	26	55	11	66	3 352	619	3 971
42606	203 853	28 004	231 857	2 710	8 314	11 024	8 070	1 231	9 301	209 213	20 921	230 134
42607	0	20 909	20 909	0	782	782	0	588	588	0	20 715	20 715
45215	2 231	0	2 231	704	0	704	35	0	35	1 562	0	1 562
45515	341 270	0	341 270	29 989	0	29 989	14 849	0	14 849	326 130	0	326 130
45715	520	0	520	256	0	256	16	0	16	280	0	280
45818	1 447 154	0	1 447 154	48 308	0	48 308	20 090	0	20 090	1 418 936	0	1 418 936
45918	457 783	0	457 783	14 171	0	14 171	4 596	0	4 596	448 208	0	448 208
47403	0	0	0	67 389 671	32 185 719	99 575 390	67 389 671	32 185 719	99 575 390	0	0	0
47407	0	953	953	231 333	906 035	1 137 368	231 333	905 954	1 137 287	0	872	872
47411	173 065	11 313	184 378	34 398	5 651	40 049	38 929	4 471	43 400	177 596	10 133	187 729
47416	42	0	42	214 875	159	215 034	214 833	14 067	228 900	0	13 908	13 908
47422	8 857	5 797	14 654	27 808	5 406	33 214	32 148	5 274	37 422	13 197	5 665	18 862
47425	256 541	0	256 541	21 676	0	21 676	7 973	0	7 973	242 838	0	242 838
47426	2 500	42 657	45 157	1 119	49 015	50 134	19 075	10 175	29 250	20 456	3 817	24 273
47804	1 712 941	0	1 712 941	104 773	0	104 773	68 068	0	68 068	1 676 236	0	1 676 236
50220	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
52306	68 573	0	68 573	0	0	0	0	0	0	68 573	0	68 573
52406	52 614	0	52 614	2 130	0	2 130	936	0	936	51 420	0	51 420
60301	3 032	0	3 032	9 265	0	9 265	9 718	0	9 718	3 485	0	3 485
60305	14 692	0	14 692	8 699	0	8 699	25 239	0	25 239	31 232	0	31 232
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	803	0	803	1 264	0	1 264	574	0	574	113	0	113
60311	13 379	0	13 379	7 673	0	7 673	12 331	0	12 331	18 037	0	18 037
60313	0	2 952	2 952	0	69	69	0	115	115	0	2 998	2 998
60322	7	5	12	1 631	0	1 631	10 092	0	10 092	8 468	5	8 473
60324	351 194	0	351 194	3 588	0	3 588	17 275	0	17 275	364 881	0	364 881
60335	4 407	0	4 407	665	0	665	7 255	0	7 255	10 997	0	10 997
60405	2 354	0	2 354	43	0	43	0	0	0	2 311	0	2 311
60414	159 063	0	159 063	0	0	0	1 188	0	1 188	160 251	0	160 251
60903	1 554	0	1 554	0	0	0	90	0	90	1 644	0	1 644
61304	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61701	4 131	0	4 131	0	0	0	145	0	145	4 276	0	4 276
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	5 784 966	0	5 784 966	5 853 041	0	5 853 041	477 249	0	477 249	409 174	0	409 174
70603	24 611 589	0	24 611 589	24 611 589	0	24 611 589	423 885	0	423 885	423 885	0	423 885
70605	34 752	0	34 752	34 752	0	34 752	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130
70701	0	0	0	67 940	0	67 940	5 833 977	0	5 833 977	5 766 037	0	5 766 037
70703	0	0	0	0	0	0	24 611 589	0	24 611 589	24 611 589	0	24 611 589
70705	0	0	0	0	0	0	34 752	0	34 752	34 752	0	34 752
Итого по пассиву (баланс)	51 328 776	11 029 103	62 357 879	111 066 283	41 232 585	152 298 868	111 649 661	40 762 549	152 412 210	51 912 154	10 559 067	62 471 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	217 983	1 607 079	1 825 062	0	28 587	28 587	0	65 103	65 103	217 983	1 570 563	1 788 546
90901	1 547 105	0	1 547 105	4 413	0	4 413	11 483	0	11 483	1 540 035	0	1 540 035
90902	849 169	5	849 174	20 140	0	20 140	1 952	5	1 957	867 357	0	867 357
90907	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
90908	0	0	0	0	8 155	8 155	0	74	74	0	8 081	8 081
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	7 603 987	20 819 489	28 423 476	215 190	370 340	585 530	56 757	843 403	900 160	7 762 420	20 346 426	28 108 846
91418	974 523	4 010 238	4 984 761	38 440	70 598	109 038	16 736	238 388	255 124	996 227	3 842 448	4 838 675
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	103 934	0	103 934	0	0	0	0	0	0	103 934	0	103 934
91604	302 212	799 784	1 101 996	8 027	46 273	54 300	4 800	53 998	58 798	305 439	792 059	1 097 498
91704	516 738	921 245	1 437 983	0	16 387	16 387	0	37 332	37 332	516 738	900 300	1 417 038
91802	383 274	994 765	1 378 039	0	17 696	17 696	16	40 298	40 314	383 258	972 163	1 355 421
91803	309 539	162 271	471 810	0	2 887	2 887	3	6 573	6 576	309 536	158 585	468 121
99998	22 339 336	0	22 339 336	66 641 046	0	66 641 046	66 867 490	0	66 867 490	22 112 892	0	22 112 892
Итого по активу (баланс)	35 154 589	29 314 876	64 469 465	66 933 772	560 923	67 494 695	66 965 753	1 285 174	68 250 927	35 122 608	28 590 625	63 713 233
Пассив
91311	13 359 228	57 600	13 416 828	132 265	2 333	134 598	1 990	1 024	3 014	13 228 953	56 291	13 285 244
91312	3 358 241	137 469	3 495 710	13 371	5 569	18 940	46 041	2 445	48 486	3 390 911	134 345	3 525 256
91314	3 051 166	1 413 512	4 464 678	62 454 717	3 809 288	66 264 005	62 015 090	4 503 211	66 518 301	2 611 539	2 107 435	4 718 974
91315	793 372	27 648	821 020	417 372	1 120	418 492	31 101	492	31 593	407 101	27 020	434 121
91317	97 853	0	97 853	31 455	0	31 455	39 652	0	39 652	106 050	0	106 050
91507	42 994	0	42 994	0	0	0	0	0	0	42 994	0	42 994
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	42 130 129	0	42 130 129	1 380 989	0	1 380 989	851 201	0	851 201	41 600 341	0	41 600 341
Итого по пассиву (баланс)	62 833 236	1 636 229	64 469 465	64 430 169	3 818 310	68 248 479	62 985 075	4 507 172	67 492 247	61 388 142	2 325 091	63 713 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 929	2 764 256	2 902 185	57 342	19 471 995	19 529 337	195 271	17 570 897	17 766 168	0	4 665 354	4 665 354
93902	0	0	0	958 500	8 991	967 491	834 500	8 991	843 491	124 000	0	124 000
99996	2 900 326	0	2 900 326	20 518 211	0	20 518 211	18 606 697	0	18 606 697	4 811 840	0	4 811 840
Итого по активу (баланс)	3 038 255	2 764 256	5 802 511	21 534 053	19 480 986	41 015 039	19 636 468	17 579 888	37 216 356	4 935 840	4 665 354	9 601 194
Пассив
96901	236 666	2 663 660	2 900 326	8 674 053	9 087 059	17 761 112	8 561 352	10 987 036	19 548 388	123 965	4 563 637	4 687 602
96902	0	0	0	0	845 585	845 585	0	969 823	969 823	0	124 238	124 238
99997	2 902 185	0	2 902 185	18 609 659	0	18 609 659	20 496 828	0	20 496 828	4 789 354	0	4 789 354
Итого по пассиву (баланс)	3 138 851	2 663 660	5 802 511	27 283 712	9 932 644	37 216 356	29 058 180	11 956 859	41 015 039	4 913 319	4 687 875	9 601 194

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?