Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	93 182	80 083	173 265	228 647	164 226	392 873	245 541	161 818	407 359	76 288	82 491	158 779
20208	41 701	10 509	52 210	64 024	16 025	80 049	69 383	17 205	86 588	36 342	9 329	45 671
20209	0	0	0	113 466	42 398	155 864	113 466	42 398	155 864	0	0	0
30102	513 145	0	513 145	45 292 289	0	45 292 289	45 508 265	0	45 508 265	297 169	0	297 169
30110	23 453	102 128	125 581	720 299	4 834 100	5 554 399	718 306	4 897 932	5 616 238	25 446	38 296	63 742
30114	0	50 386	50 386	0	30 196 882	30 196 882	0	29 856 802	29 856 802	0	390 466	390 466
30118	0	720	720	0	25	25	0	14	14	0	731	731
30202	57 643	0	57 643	0	0	0	1 484	0	1 484	56 159	0	56 159
30204	37 185	0	37 185	0	0	0	2 107	0	2 107	35 078	0	35 078
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	20 357	9 148	29 505	256 037	270 661	526 698	265 877	270 620	536 497	10 517	9 189	19 706
30302	373 373	148 265	521 638	394 295	94 411	488 706	367 639	79 794	447 433	400 029	162 882	562 911
30306	7 019 459	107 475	7 126 934	532	1 925	2 457	683	4 339	5 022	7 019 308	105 061	7 124 369
30424	1 300	0	1 300	2 105 347	0	2 105 347	2 102 991	0	2 102 991	3 656	0	3 656
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 950 000	0	35 950 000	27 150 000	0	27 150 000	8 800 000	0	8 800 000
31904	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	22 907 502	22 907 502	0	15 336 309	15 336 309	0	7 571 193	7 571 193
32104	0	7 747 227	7 747 227	0	0	0	0	7 747 227	7 747 227	0	0	0
45201	4 405	0	4 405	6 425	0	6 425	8 395	0	8 395	2 435	0	2 435
45205	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45206	46 800	0	46 800	0	0	0	25 000	0	25 000	21 800	0	21 800
45207	70 433	0	70 433	25 000	0	25 000	1 611	0	1 611	93 822	0	93 822
45208	57 229	0	57 229	0	0	0	1 573	0	1 573	55 656	0	55 656
45407	811	0	811	0	0	0	100	0	100	711	0	711
45408	475	0	475	0	0	0	40	0	40	435	0	435
45506	709	0	709	0	0	0	524	0	524	185	0	185
45507	143 257	0	143 257	0	0	0	5 606	0	5 606	137 651	0	137 651
45509	21	0	21	261	0	261	50	0	50	232	0	232
45705	0	1 519	1 519	0	25	25	0	319	319	0	1 225	1 225
45706	1 540	0	1 540	0	0	0	89	0	89	1 451	0	1 451
45708	0	0	0	71	1 489	1 560	71	1 489	1 560	0	0	0
45812	129 642	0	129 642	2 887	0	2 887	2 888	0	2 888	129 641	0	129 641
45815	4 091	0	4 091	459	0	459	74	0	74	4 476	0	4 476
45817	0	316	316	0	5	5	0	13	13	0	308	308
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	132	139	271	12	2	14	12	5	17	132	136	268
45917	0	58	58	0	1	1	0	2	2	0	57	57
47404	0	155 193	155 193	0	6 369	6 369	0	4 036	4 036	0	157 526	157 526
47408	0	0	0	13 948 357	15 206 183	29 154 540	13 948 357	15 206 183	29 154 540	0	0	0
47415	1 967	0	1 967	0	0	0	88	0	88	1 879	0	1 879
47423	33 510	2 085	35 595	206 994	11 352	218 346	1 371	11 334	12 705	239 133	2 103	241 236
47427	9 152	339	9 491	60 555	3 686	64 241	68 135	4 025	72 160	1 572	0	1 572
50104	204 711	0	204 711	1 503	0	1 503	206 214	0	206 214	0	0	0
50121	461	0	461	16	0	16	477	0	477	0	0	0
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	132	0	132	361	0	361	310	0	310	183	0	183
60310	200	0	200	496	0	496	542	0	542	154	0	154
60312	4 907	0	4 907	15 272	0	15 272	11 270	0	11 270	8 909	0	8 909
60314	0	0	0	1 010	0	1 010	338	0	338	672	0	672
60315	0	0	0	25 635	0	25 635	12 818	0	12 818	12 817	0	12 817
60323	15 853	0	15 853	222	0	222	89	0	89	15 986	0	15 986
60336	1 078	0	1 078	573	0	573	477	0	477	1 174	0	1 174
60401	738 831	0	738 831	0	0	0	0	0	0	738 831	0	738 831
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
61002	7	0	7	43	0	43	10	0	10	40	0	40
61008	300	0	300	162	0	162	386	0	386	76	0	76
61009	341	0	341	727	0	727	897	0	897	171	0	171
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	206 184	0	206 184	206 184	0	206 184	0	0	0
61403	33 010	0	33 010	7 374	0	7 374	1 564	0	1 564	38 820	0	38 820
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	184 543 570	0	184 543 570	23 098 932	0	23 098 932	184 543 583	0	184 543 583	23 098 919	0	23 098 919
70607	10 325	0	10 325	521	0	521	10 385	0	10 385	461	0	461
70608	12 919 437	0	12 919 437	434 009	0	434 009	12 919 437	0	12 919 437	434 009	0	434 009
70609	405	0	405	14	0	14	405	0	405	14	0	14
70611	33 736	0	33 736	556	0	556	33 736	0	33 736	556	0	556
70616	62 136	0	62 136	0	0	0	62 136	0	62 136	0	0	0
70706	0	0	0	184 544 634	0	184 544 634	0	0	0	184 544 634	0	184 544 634
70707	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325
70708	0	0	0	12 919 437	0	12 919 437	0	0	0	12 919 437	0	12 919 437
70709	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70711	0	0	0	33 736	0	33 736	0	0	0	33 736	0	33 736
70716	0	0	0	62 137	0	62 137	0	0	0	62 137	0	62 137
Итого по активу (баланс)	219 300 455	8 415 590	227 716 045	326 640 330	73 757 267	400 397 597	303 621 084	73 641 864	377 262 948	242 319 701	8 530 993	250 850 694
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	45 809	97 199	143 008	1 043 211	4 444 592	5 487 803	1 110 637	4 416 805	5 527 442	113 235	69 412	182 647
30126	11 306	0	11 306	11 514 974	0	11 514 974	11 514 554	0	11 514 554	10 886	0	10 886
30220	0	0	0	0	255 858	255 858	0	255 858	255 858	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	820	0	820	156	0	156	144	0	144	808	0	808
30232	2 308	43 579	45 887	231 279	401 333	632 612	229 652	401 852	631 504	681	44 098	44 779
30301	373 373	148 265	521 638	367 639	79 794	447 433	394 295	94 411	488 706	400 029	162 882	562 911
30305	7 019 459	107 475	7 126 934	683	4 339	5 022	532	1 925	2 457	7 019 308	105 061	7 124 369
30601	653	0	653	0	2	2	0	2	2	653	0	653
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	2 016 007	2 016 007	0	81 669	81 669	0	35 861	35 861	0	1 970 199	1 970 199
32115	3 873 613	0	3 873 613	11 530 523	0	11 530 523	11 442 507	0	11 442 507	3 785 597	0	3 785 597
405	252	0	252	1 653	0	1 653	1 415	0	1 415	14	0	14
407	351 389	121 051	472 440	1 596 863	1 535 942	3 132 805	1 589 963	1 526 755	3 116 718	344 489	111 864	456 353
408.1	12 319	107	12 426	53 431	34	53 465	63 405	2	63 407	22 293	75	22 368
40807	9 368	26 643	36 011	45 284	306 430	351 714	45 439	310 012	355 451	9 523	30 225	39 748
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	248 210	227 788	475 998	285 717	408 372	694 089	278 598	471 629	750 227	241 091	291 045	532 136
40820	11 650	45 694	57 344	16 820	42 748	59 568	21 742	46 697	68 439	16 572	49 643	66 215
40905	0	0	0	4 357	1 283	5 640	4 357	1 283	5 640	0	0	0
40909	0	0	0	2 953	5 902	8 855	2 953	5 902	8 855	0	0	0
40910	0	0	0	946	1 744	2 690	946	1 744	2 690	0	0	0
40911	0	0	0	7 756	1 169	8 925	7 756	1 169	8 925	0	0	0
40912	0	0	0	6 524	21 277	27 801	6 524	21 277	27 801	0	0	0
40913	0	0	0	4 881	13 109	17 990	4 881	13 109	17 990	0	0	0
42102	82 500	0	82 500	90 285	0	90 285	7 785	0	7 785	0	0	0
42301	65	313	378	0	12	12	0	50	50	65	351	416
42304	4 304	4 002	8 306	1 684	1 902	3 586	500	1 081	1 581	3 120	3 181	6 301
42305	30 631	12 982	43 613	8 822	4 081	12 903	7 787	3 273	11 060	29 596	12 174	41 770
42306	6 526 329	1 500 576	8 026 905	123 766	384 853	508 619	66 012	117 241	183 253	6 468 575	1 232 964	7 701 539
42309	18	0	18	9	0	9	15	0	15	24	0	24
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42314	207	0	207	9	0	9	3	0	3	201	0	201
42315	84	0	84	3	0	3	9	0	9	90	0	90
42601	56	211	267	0	9	9	0	4	4	56	206	262
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	1 770	2 634	4 404	330	802	1 132	0	45	45	1 440	1 877	3 317
42606	74 221	36 663	110 884	146	1 485	1 631	33	657	690	74 108	35 835	109 943
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	19 745	0	19 745	1 325	0	1 325	546	0	546	18 966	0	18 966
45415	524	0	524	60	0	60	0	0	0	464	0	464
45515	10 488	0	10 488	4 977	0	4 977	5 717	0	5 717	11 228	0	11 228
45715	324	0	324	624	0	624	605	0	605	305	0	305
45818	121 678	0	121 678	128	0	128	318	0	318	121 868	0	121 868
45918	540	0	540	8	0	8	4	0	4	536	0	536
47407	0	0	0	15 131 224	14 010 396	29 141 620	15 131 224	14 010 396	29 141 620	0	0	0
47411	34 037	9 540	43 577	50 554	2 412	52 966	48 555	2 719	51 274	32 038	9 847	41 885
47416	0	0	0	1 506	1 460	2 966	1 528	1 460	2 988	22	0	22
47422	950	49	999	18 577	5 693	24 270	18 641	5 644	24 285	1 014	0	1 014
47425	378 824	0	378 824	258 651	0	258 651	4 729	0	4 729	124 902	0	124 902
47426	92	122	214	242	8	250	258	206	464	108	320	428
50120	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
52301	0	4 821	4 821	0	139	139	0	6 006	6 006	0	10 688	10 688
52306	0	70 495	70 495	0	8 564	8 564	0	1 355	1 355	0	63 286	63 286
52501	0	2 230	2 230	0	90	90	0	258	258	0	2 398	2 398
60301	3 321	0	3 321	2 787	0	2 787	2 709	0	2 709	3 243	0	3 243
60305	22 667	0	22 667	10 605	0	10 605	19 888	0	19 888	31 950	0	31 950
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
60311	741	0	741	2 618	0	2 618	3 593	0	3 593	1 716	0	1 716
60313	3 495	0	3 495	31	0	31	31	0	31	3 495	0	3 495
60322	5	0	5	97	0	97	92	0	92	0	0	0
60324	12 105	0	12 105	163	0	163	13 180	0	13 180	25 122	0	25 122
60335	4 780	0	4 780	560	0	560	5 406	0	5 406	9 626	0	9 626
60414	219 618	0	219 618	0	0	0	2 452	0	2 452	222 070	0	222 070
60903	7 758	0	7 758	0	0	0	315	0	315	8 073	0	8 073
61304	6	207	213	0	9	9	0	4	4	6	202	208
61701	58 720	0	58 720	0	0	0	0	0	0	58 720	0	58 720
61912	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
62002	3 594	0	3 594	0	0	0	2 042	0	2 042	5 636	0	5 636
70601	185 624 008	0	185 624 008	185 624 054	0	185 624 054	23 441 268	0	23 441 268	23 441 222	0	23 441 222
70603	12 769 826	0	12 769 826	12 769 826	0	12 769 826	325 066	0	325 066	325 066	0	325 066
70604	436	0	436	436	0	436	25	0	25	25	0	25
70605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	185 624 036	0	185 624 036	185 624 036	0	185 624 036
70703	0	0	0	0	0	0	12 769 826	0	12 769 826	12 769 826	0	12 769 826
70704	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
70705	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	223 237 392	4 478 653	227 716 045	240 819 976	22 027 512	262 847 488	264 225 445	21 756 692	285 982 137	246 642 861	4 207 833	250 850 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	451	0	451	3	0	3	454	0	454	0	0	0
80601	296	0	296	508	0	508	13	0	13	791	0	791
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
81001	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	747	0	747	539	0	539	495	0	495	791	0	791
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85201	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
85401	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
85501	6	0	6	13	0	13	57	0	57	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	747	0	747	524	0	524	568	0	568	791	0	791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 541 269	124 541 269	0	2 598 383	2 598 383	0	4 624 196	4 624 196	0	122 515 456	122 515 456
90901	3 877 610	4	3 877 614	72 912	1	72 913	3 227 715	0	3 227 715	722 807	5	722 812
90902	2 727 580	109	2 727 689	24 362	3	24 365	75 903	3	75 906	2 676 039	109	2 676 148
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 218 315	230 401	1 448 716	0	4 099	4 099	0	9 334	9 334	1 218 315	225 166	1 443 481
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	12 579	111	12 690	1 891	6	1 897	7 625	4	7 629	6 845	113	6 958
91704	195 996	1 474 586	1 670 582	62	30 703	30 765	0	59 260	59 260	196 058	1 446 029	1 642 087
99998	2 244 662	0	2 244 662	42 188	0	42 188	442 517	0	442 517	1 844 333	0	1 844 333
Итого по активу (баланс)	10 287 533	126 246 480	136 534 013	141 416	2 633 195	2 774 611	3 753 762	4 692 797	8 446 559	6 675 187	124 186 878	130 862 065
Пассив
91312	791 192	0	791 192	11 108	0	11 108	3 873	0	3 873	783 957	0	783 957
91315	1 375 985	7 949	1 383 934	388 432	3 203	391 635	77	3 022	3 099	987 630	7 768	995 398
91317	58 013	11 282	69 295	32 257	7 517	39 774	33 517	1 699	35 216	59 273	5 464	64 737
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	134 289 351	0	134 289 351	7 918 223	0	7 918 223	2 646 604	0	2 646 604	129 017 732	0	129 017 732
Итого по пассиву (баланс)	136 514 782	19 231	136 534 013	8 350 020	10 720	8 360 740	2 684 071	4 721	2 688 792	130 848 833	13 232	130 862 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	615 467	344 334	959 801	10 021 455	3 857 920	13 879 375	9 923 999	4 201 907	14 125 906	712 923	347	713 270
99996	959 560	0	959 560	13 894 232	0	13 894 232	14 140 512	0	14 140 512	713 280	0	713 280
Итого по активу (баланс)	1 575 027	344 334	1 919 361	23 915 687	3 857 920	27 773 607	24 064 511	4 201 907	28 266 418	1 426 203	347	1 426 550
Пассив
96901	344 102	615 458	959 560	4 194 366	9 946 146	14 140 512	3 850 614	10 043 618	13 894 232	350	712 930	713 280
99997	959 801	0	959 801	14 125 906	0	14 125 906	13 879 375	0	13 879 375	713 270	0	713 270
Итого по пассиву (баланс)	1 303 903	615 458	1 919 361	18 320 272	9 946 146	28 266 418	17 729 989	10 043 618	27 773 607	713 620	712 930	1 426 550

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?