Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 519	22 518	38 037	427 782	433 050	860 832	405 703	417 940	823 643	37 598	37 628	75 226
20209	0	0	0	318 015	6 821	324 836	318 015	6 821	324 836	0	0	0
30102	24 139	0	24 139	1 925 629	0	1 925 629	1 851 345	0	1 851 345	98 423	0	98 423
30110	6 274	1 010 687	1 016 961	2 729	799 206	801 935	3 166	1 194 783	1 197 949	5 837	615 110	620 947
30202	4 446	0	4 446	257	0	257	0	0	0	4 703	0	4 703
30204	13 524	0	13 524	248	0	248	0	0	0	13 772	0	13 772
30233	0	0	0	2 596	1 496	4 092	2 596	1 496	4 092	0	0	0
30413	414	0	414	8 288	0	8 288	8 288	0	8 288	414	0	414
30424	50 600	82 370	132 970	1 133 755	1 465	1 135 220	1 142 799	3 337	1 146 136	41 556	80 498	122 054
30425	0	34 560	34 560	0	615	615	0	1 400	1 400	0	33 775	33 775
30602	0	6 065	6 065	0	108	108	0	246	246	0	5 927	5 927
32202	0	0	0	4 210 413	0	4 210 413	3 907 556	0	3 907 556	302 857	0	302 857
32203	0	0	0	901 708	0	901 708	901 708	0	901 708	0	0	0
45104	8 703	0	8 703	0	0	0	8 703	0	8 703	0	0	0
45105	9 800	0	9 800	8 930	0	8 930	0	0	0	18 730	0	18 730
45107	6 591	0	6 591	0	0	0	508	0	508	6 083	0	6 083
45201	73 498	0	73 498	155 720	0	155 720	123 239	0	123 239	105 979	0	105 979
45204	12 357	0	12 357	15 965	0	15 965	3 464	0	3 464	24 858	0	24 858
45205	264 308	0	264 308	31 396	0	31 396	24 004	0	24 004	271 700	0	271 700
45206	384 460	0	384 460	7 754	0	7 754	8 021	0	8 021	384 193	0	384 193
45207	103 652	0	103 652	0	0	0	138	0	138	103 514	0	103 514
45208	119 847	0	119 847	2 404	0	2 404	327	0	327	121 924	0	121 924
45404	0	0	0	28 673	0	28 673	0	0	0	28 673	0	28 673
45405	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	50	14 400	14 450	0	256	256	25	583	608	25	14 073	14 098
45505	6 172	31 680	37 852	6 000	563	6 563	54	1 283	1 337	12 118	30 960	43 078
45506	39 570	0	39 570	270	0	270	430	0	430	39 410	0	39 410
45507	482 086	0	482 086	1 000	0	1 000	4 959	0	4 959	478 127	0	478 127
45815	18 212	0	18 212	135	0	135	10	0	10	18 337	0	18 337
45915	0	34	34	99	0	99	63	34	97	36	0	36
47404	0	54 491	54 491	5 963 416	1 810 829	7 774 245	5 963 416	1 822 063	7 785 479	0	43 257	43 257
47408	0	0	0	4 163 226	15 629 522	19 792 748	4 163 226	15 599 800	19 763 026	0	29 722	29 722
47423	259	0	259	5	0	5	210	0	210	54	0	54
47427	193	0	193	1 413	0	1 413	1 508	0	1 508	98	0	98
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50606	5 709	0	5 709	2 388	0	2 388	1 832	0	1 832	6 265	0	6 265
50607	0	295	295	0	5	5	0	12	12	0	288	288
50621	202	0	202	740	0	740	510	0	510	432	0	432
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	29	0	29	19	0	19	10	0	10
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 962	0	1 962	8 433	0	8 433	7 885	0	7 885	2 510	0	2 510
60314	0	0	0	0	403	403	0	134	134	0	269	269
60323	4 492	0	4 492	864	0	864	64	0	64	5 292	0	5 292
60336	0	0	0	259	0	259	61	0	61	198	0	198
60347	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
60901	3 991	0	3 991	5	0	5	0	0	0	3 996	0	3 996
60906	160	0	160	5	0	5	5	0	5	160	0	160
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	143	0	143	241	0	241	38	0	38	346	0	346
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
61403	515	0	515	357	0	357	236	0	236	636	0	636
61702	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	1 838 478	0	1 838 478	103 178	0	103 178	1 838 478	0	1 838 478	103 178	0	103 178
70607	69	0	69	184	0	184	197	0	197	56	0	56
70608	1 009 969	0	1 009 969	44 811	0	44 811	1 009 969	0	1 009 969	44 811	0	44 811
70611	51 222	0	51 222	8 537	0	8 537	51 222	0	51 222	8 537	0	8 537
70614	2 328	0	2 328	0	0	0	2 328	0	2 328	0	0	0
70616	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	0
70706	0	0	0	1 840 161	0	1 840 161	0	0	0	1 840 161	0	1 840 161
70707	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
70708	0	0	0	1 009 969	0	1 009 969	0	0	0	1 009 969	0	1 009 969
70711	0	0	0	51 222	0	51 222	0	0	0	51 222	0	51 222
70714	0	0	0	2 328	0	2 328	0	0	0	2 328	0	2 328
70716	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885	0	1 885
Итого по активу (баланс)	4 603 297	1 257 100	5 860 397	22 398 735	18 684 339	41 083 074	21 760 482	19 049 932	40 810 414	5 241 550	891 507	6 133 057
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	3 158	3 190	6 348	3 158	3 190	6 348	0	0	0
30601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30606	34 217	54 839	89 056	29 659	2 222	31 881	19 280	976	20 256	23 838	53 593	77 431
31502	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
407	415 297	130 760	546 057	2 657 023	108 036	2 765 059	2 689 174	94 939	2 784 113	447 448	117 663	565 111
408.1	5 429	27 938	33 367	35 018	1 132	36 150	34 470	497	34 967	4 881	27 303	32 184
40807	29 992	410 348	440 340	120 464	27 183	147 647	95 638	123 304	218 942	5 166	506 469	511 635
40905	0	0	0	1 131	384	1 515	1 131	384	1 515	0	0	0
40909	0	0	0	1 274	704	1 978	1 274	704	1 978	0	0	0
40910	0	0	0	214	407	621	214	407	621	0	0	0
40911	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40912	0	0	0	268	2 592	2 860	268	2 592	2 860	0	0	0
40913	0	0	0	2 497	859	3 356	2 497	859	3 356	0	0	0
42102	133 155	0	133 155	461 065	0	461 065	468 381	0	468 381	140 471	0	140 471
42103	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0
42104	14 736	0	14 736	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0
42105	120 000	0	120 000	32 000	0	32 000	52 000	0	52 000	140 000	0	140 000
42505	0	172 801	172 801	0	7 001	7 001	0	3 074	3 074	0	168 874	168 874
42506	0	115 200	115 200	0	4 667	4 667	0	2 050	2 050	0	112 583	112 583
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	6 028	0	6 028	7 367	0	7 367	2 857	0	2 857	1 518	0	1 518
45215	68 716	0	68 716	6 779	0	6 779	9 094	0	9 094	71 031	0	71 031
45415	0	0	0	20 696	0	20 696	28 673	0	28 673	7 977	0	7 977
45515	53 767	0	53 767	38 615	0	38 615	436	0	436	15 588	0	15 588
45818	18 049	0	18 049	0	0	0	0	0	0	18 049	0	18 049
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 049 138	15 747 306	19 796 444	4 049 138	15 747 306	19 796 444	0	0	0
47416	195	0	195	431	0	431	682	0	682	446	0	446
47422	558	0	558	5 119	24	5 143	5 061	24	5 085	500	0	500
47425	18 440	0	18 440	16 974	0	16 974	7 628	0	7 628	9 094	0	9 094
47426	116	0	116	116	0	116	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164
47804	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
50620	69	0	69	96	0	96	66	0	66	39	0	39
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	304	0	304	9 382	0	9 382	9 078	0	9 078	0	0	0
60305	4 860	0	4 860	4 488	0	4 488	4 438	0	4 438	4 810	0	4 810
60309	7	0	7	1	0	1	84	0	84	90	0	90
60311	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	5 542	0	5 542	462	0	462	1 271	0	1 271	6 351	0	6 351
60335	1 182	0	1 182	1 255	0	1 255	1 240	0	1 240	1 167	0	1 167
60414	10 832	0	10 832	0	0	0	110	0	110	10 942	0	10 942
60903	1 360	0	1 360	0	0	0	64	0	64	1 424	0	1 424
61301	9	25	34	26	25	51	21	22	43	4	22	26
70601	2 066 988	0	2 066 988	2 067 010	0	2 067 010	171 450	0	171 450	171 428	0	171 428
70602	202	0	202	737	0	737	851	0	851	316	0	316
70603	971 990	0	971 990	971 990	0	971 990	57 512	0	57 512	57 512	0	57 512
70613	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 067 114	0	2 067 114	2 067 114	0	2 067 114
70702	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
70703	0	0	0	0	0	0	971 990	0	971 990	971 990	0	971 990
70713	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	4 948 486	911 911	5 860 397	10 570 889	15 905 743	26 476 632	10 768 953	15 980 339	26 749 292	5 146 550	986 507	6 133 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	3	0	3
90902	188 327	0	188 327	80 704	0	80 704	64 408	0	64 408	204 623	0	204 623
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 207 976	0	4 207 976	8 849	0	8 849	78 133	0	78 133	4 138 692	0	4 138 692
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91419	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	7 347	0	7 347	491	0	491	118	0	118	7 720	0	7 720
91704	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
99998	2 182 381	0	2 182 381	6 313 544	0	6 313 544	5 480 376	0	5 480 376	3 015 549	0	3 015 549
Итого по активу (баланс)	6 606 307	0	6 606 307	6 407 464	0	6 407 464	5 625 386	0	5 625 386	7 388 385	0	7 388 385
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	1 292 427	0	1 292 427	55 322	0	55 322	27 759	0	27 759	1 264 864	0	1 264 864
91314	0	0	0	5 168 466	0	5 168 466	5 499 374	0	5 499 374	330 908	0	330 908
91315	664 094	0	664 094	22 414	0	22 414	621 785	0	621 785	1 263 465	0	1 263 465
91316	13 117	0	13 117	8 930	0	8 930	0	0	0	4 187	0	4 187
91317	200 156	0	200 156	224 739	0	224 739	160 138	0	160 138	135 555	0	135 555
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	9 925	0	9 925	0	0	0	3 983	0	3 983	13 908	0	13 908
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 423 926	0	4 423 926	145 011	0	145 011	93 921	0	93 921	4 372 836	0	4 372 836
Итого по пассиву (баланс)	6 606 307	0	6 606 307	5 625 387	0	5 625 387	6 407 465	0	6 407 465	7 388 385	0	7 388 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	334 095	487 502	821 597	42 041	9 228 306	9 270 347	375 978	9 347 177	9 723 155	158	368 631	368 789
94101	260	0	260	2 141	0	2 141	2 401	0	2 401	0	0	0
99996	822 167	0	822 167	9 262 292	0	9 262 292	9 716 748	0	9 716 748	367 711	0	367 711
Итого по активу (баланс)	1 156 522	487 502	1 644 024	9 306 474	9 228 306	18 534 780	10 095 127	9 347 177	19 442 304	367 869	368 631	736 500
Пассив
96901	6 018	816 149	822 167	3 415 630	6 299 099	9 714 729	3 561 591	5 698 531	9 260 122	151 979	215 581	367 560
97101	0	0	0	2 019	0	2 019	2 170	0	2 170	151	0	151
99997	821 857	0	821 857	9 725 556	0	9 725 556	9 272 488	0	9 272 488	368 789	0	368 789
Итого по пассиву (баланс)	827 875	816 149	1 644 024	13 143 205	6 299 099	19 442 304	12 836 249	5 698 531	18 534 780	520 919	215 581	736 500

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?