Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	10 869	34 466	45 335	34 124	44 718	78 842	21 540	46 279	67 819	23 453	32 905	56 358
30102	28 761	0	28 761	56 300 645	0	56 300 645	56 190 673	0	56 190 673	138 733	0	138 733
30110	459	0	459	6 701	0	6 701	6 566	0	6 566	594	0	594
30114	0	412 436	412 436	0	1 883 439	1 883 439	0	1 972 131	1 972 131	0	323 744	323 744
30202	217 390	0	217 390	0	0	0	14 192	0	14 192	203 198	0	203 198
30204	242 251	0	242 251	25 362	0	25 362	0	0	0	267 613	0	267 613
30302	0	16 475	16 475	1 830	1 622 820	1 624 650	1 830	1 637 436	1 639 266	0	1 859	1 859
30306	1 859 700	2 714 734	4 574 434	12 581 415	1 468 879	14 050 294	12 148 679	1 652 698	13 801 377	2 292 436	2 530 915	4 823 351
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	9 200 000	0	9 200 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	17 100 000	0	17 100 000	13 100 000	0	13 100 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	5 113 750	0	5 113 750	0	0	0	5 113 750	0	5 113 750	0	0	0
32002	0	0	0	14 220 000	0	14 220 000	13 180 000	0	13 180 000	1 040 000	0	1 040 000
32003	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	21 000	691 202	712 202	8 000	18 892	26 892	15 000	28 067	43 067	14 000	682 027	696 027
45207	11 000	957 146	968 146	0	23 557	23 557	11 000	31 594	42 594	0	949 109	949 109
45208	265 000	1 517 580	1 782 580	0	30 197	30 197	0	57 958	57 958	265 000	1 489 819	1 754 819
45505	341	0	341	0	0	0	185	0	185	156	0	156
45506	6 870	0	6 870	0	0	0	283	0	283	6 587	0	6 587
45507	19 694	0	19 694	0	0	0	196	0	196	19 498	0	19 498
45706	13 062	0	13 062	0	0	0	210	0	210	12 852	0	12 852
47408	0	0	0	1 737 896	1 745 703	3 483 599	1 737 896	1 745 703	3 483 599	0	0	0
47423	101	0	101	9	23 737	23 746	13	23 737	23 750	97	0	97
47427	4 119	150	4 269	37 686	3 850	41 536	41 565	2 437	44 002	240	1 563	1 803
50205	1 173 611	0	1 173 611	7 357	0	7 357	51	0	51	1 180 917	0	1 180 917
50221	12 694	0	12 694	755	0	755	985	0	985	12 464	0	12 464
60302	2 506	0	2 506	0	0	0	297	0	297	2 209	0	2 209
60308	319	0	319	794	83	877	989	83	1 072	124	0	124
60310	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60312	12 531	0	12 531	1 505	0	1 505	1 847	0	1 847	12 189	0	12 189
60314	0	636	636	0	1 921	1 921	0	636	636	0	1 921	1 921
60336	461	0	461	109	0	109	109	0	109	461	0	461
60401	21 984	0	21 984	0	0	0	0	0	0	21 984	0	21 984
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 567	0	1 567	159	0	159	331	0	331	1 395	0	1 395
61702	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
61703	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
70606	930 776	0	930 776	46 557	0	46 557	930 794	0	930 794	46 539	0	46 539
70608	6 590 004	0	6 590 004	370 832	0	370 832	6 590 004	0	6 590 004	370 832	0	370 832
70611	71 964	0	71 964	18 504	0	18 504	71 964	0	71 964	18 504	0	18 504
70706	0	0	0	932 543	0	932 543	0	0	0	932 543	0	932 543
70708	0	0	0	6 590 004	0	6 590 004	0	0	0	6 590 004	0	6 590 004
70711	0	0	0	71 964	0	71 964	0	0	0	71 964	0	71 964
Итого по активу (баланс)	16 740 586	6 344 825	23 085 411	123 946 729	6 867 796	130 814 525	122 281 927	7 198 759	129 480 686	18 405 388	6 013 862	24 419 250
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	12 694	0	12 694	985	0	985	755	0	755	12 464	0	12 464
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	910 512	0	910 512	2 895 197	0	2 895 197	3 166 137	0	3 166 137	1 181 452	0	1 181 452
30223	0	0	0	1 569 436	0	1 569 436	1 574 235	0	1 574 235	4 799	0	4 799
30301	0	16 475	16 475	1 830	1 637 436	1 639 266	1 830	1 622 820	1 624 650	0	1 859	1 859
30305	1 859 700	2 714 734	4 574 434	12 148 679	1 652 698	13 801 377	12 581 415	1 468 879	14 050 294	2 292 436	2 530 915	4 823 351
31405	0	2 873 096	2 873 096	0	726 847	726 847	0	681 951	681 951	0	2 828 200	2 828 200
407	723 180	609 437	1 332 617	23 802 120	2 021 310	25 823 430	24 673 147	1 866 567	26 539 714	1 594 207	454 694	2 048 901
408.1	2 232	341	2 573	1 921	14	1 935	3 468	6	3 474	3 779	333	4 112
40807	167 398	94 070	261 468	150 197	150 083	300 280	161 063	203 027	364 090	178 264	147 014	325 278
40817	2 529	4 039	6 568	6 618	4 333	10 951	8 009	3 856	11 865	3 920	3 562	7 482
40820	34 024	26 989	61 013	43 790	19 653	63 443	29 062	24 409	53 471	19 296	31 745	51 041
40901	0	0	0	0	67	67	0	6 597	6 597	0	6 530	6 530
40912	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40913	0	0	0	830	6 014	6 844	830	6 014	6 844	0	0	0
42102	1 953 930	0	1 953 930	18 770 411	0	18 770 411	18 322 593	0	18 322 593	1 506 112	0	1 506 112
42103	336 700	0	336 700	141 700	0	141 700	240 000	0	240 000	435 000	0	435 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42304	23 326	0	23 326	0	0	0	0	0	0	23 326	0	23 326
42305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42502	31 910	0	31 910	87 790	0	87 790	56 840	0	56 840	960	0	960
42603	3 000	0	3 000	3 022	0	3 022	722	0	722	700	0	700
42604	13 666	0	13 666	2 316	0	2 316	3 777	0	3 777	15 127	0	15 127
42605	77 792	0	77 792	4 300	0	4 300	16 813	0	16 813	90 305	0	90 305
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	1 200	0	1 200	2 650	0	2 650
45215	175 417	0	175 417	2 367	0	2 367	1 598	0	1 598	174 648	0	174 648
45515	686	0	686	25	0	25	56	0	56	717	0	717
47407	0	0	0	1 739 652	1 742 319	3 481 971	1 739 652	1 742 319	3 481 971	0	0	0
47411	2 190	0	2 190	351	0	351	663	0	663	2 502	0	2 502
47416	0	0	0	0	0	0	0	2 434	2 434	0	2 434	2 434
47422	0	0	0	108	88	196	108	88	196	0	0	0
47425	8 428	0	8 428	2 549	0	2 549	2 666	0	2 666	8 545	0	8 545
47426	2 845	2 340	5 185	10 311	122	10 433	10 791	3 655	14 446	3 325	5 873	9 198
60301	2 256	0	2 256	13 547	0	13 547	23 770	0	23 770	12 479	0	12 479
60305	12 729	0	12 729	15 681	0	15 681	14 315	0	14 315	11 363	0	11 363
60309	0	0	0	4	0	4	270	0	270	266	0	266
60311	4	0	4	682	0	682	5 570	0	5 570	4 892	0	4 892
60313	0	218	218	0	220	220	0	215	215	0	213	213
60322	24	0	24	252	0	252	252	0	252	24	0	24
60324	4 140	0	4 140	1	0	1	0	0	0	4 139	0	4 139
60335	1 021	0	1 021	1 646	0	1 646	1 729	0	1 729	1 104	0	1 104
60414	16 347	0	16 347	0	0	0	98	0	98	16 445	0	16 445
60903	2 265	0	2 265	0	0	0	113	0	113	2 378	0	2 378
61301	0	234	234	0	234	234	0	0	0	0	0	0
61304	3 157	0	3 157	435	0	435	132	0	132	2 854	0	2 854
70601	1 242 797	0	1 242 797	1 242 797	0	1 242 797	66 756	0	66 756	66 756	0	66 756
70603	6 589 876	0	6 589 876	6 589 876	0	6 589 876	370 758	0	370 758	370 758	0	370 758
70615	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 242 797	0	1 242 797	1 242 797	0	1 242 797
70703	0	0	0	0	0	0	6 589 876	0	6 589 876	6 589 876	0	6 589 876
70715	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	16 743 438	6 341 973	23 085 411	69 253 446	7 961 513	77 214 959	70 915 886	7 632 912	78 548 798	18 405 878	6 013 372	24 419 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 946	0	24 946	8 964	0	8 964	8 962	0	8 962	24 948	0	24 948
90902	570 968	0	570 968	447	0	447	13	0	13	571 402	0	571 402
90908	0	0	0	0	6 597	6 597	0	67	67	0	6 530	6 530
91414	586 916	2 651 861	3 238 777	0	58 210	58 210	0	96 723	96 723	586 916	2 613 348	3 200 264
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	298	3 774	4 072	305	4 720	5 025	580	2 064	2 644	23	6 430	6 453
91704	0	486	486	0	9	9	0	20	20	0	475	475
91802	0	1 817	1 817	0	32	32	0	73	73	0	1 776	1 776
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	3 839 542	0	3 839 542	123 673	0	123 673	27 434	0	27 434	3 935 781	0	3 935 781
Итого по активу (баланс)	5 372 837	2 657 938	8 030 775	133 389	69 568	202 957	36 989	98 947	135 936	5 469 237	2 628 559	8 097 796
Пассив
91004	0	0	0	11 170	0	11 170	11 170	0	11 170	0	0	0
91311	25 607	0	25 607	0	0	0	0	0	0	25 607	0	25 607
91312	3 359 450	0	3 359 450	0	0	0	49 179	0	49 179	3 408 629	0	3 408 629
91315	115 996	0	115 996	0	0	0	0	0	0	115 996	0	115 996
91317	298 000	0	298 000	9 000	7 264	16 264	26 000	37 324	63 324	315 000	30 060	345 060
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	4 191 233	0	4 191 233	108 502	0	108 502	79 284	0	79 284	4 162 015	0	4 162 015
Итого по пассиву (баланс)	8 030 775	0	8 030 775	128 672	7 264	135 936	165 633	37 324	202 957	8 067 736	30 060	8 097 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 784	0	5 784	0	0	0	5 784	0	5 784	0	0	0
99996	5 760	0	5 760	0	0	0	5 760	0	5 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 544	0	11 544	0	0	0	11 544	0	11 544	0	0	0
Пассив
96901	0	5 760	5 760	0	5 760	5 760	0	0	0	0	0	0
99997	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 784	5 760	11 544	5 784	5 760	11 544	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?