Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 125	0	11 125	4 956	0	4 956	1 613	0	1 613	14 468	0	14 468
10610	30 059	0	30 059	1 784	0	1 784	0	0	0	31 843	0	31 843
20202	151 908	178 369	330 277	1 260 437	318 546	1 578 983	1 264 020	286 327	1 550 347	148 325	210 588	358 913
20208	135 336	0	135 336	277 984	0	277 984	305 465	0	305 465	107 855	0	107 855
20209	0	0	0	323 786	97 855	421 641	323 786	97 855	421 641	0	0	0
20305	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20308	0	301	301	0	24	24	0	35	35	0	290	290
30102	361 343	0	361 343	8 614 902	0	8 614 902	8 549 143	0	8 549 143	427 102	0	427 102
30110	74 442	82 486	156 928	843 279	269 147	1 112 426	872 587	315 975	1 188 562	45 134	35 658	80 792
30114	0	193	193	0	6 611	6 611	0	5 693	5 693	0	1 111	1 111
30202	65 424	0	65 424	1 888	0	1 888	0	0	0	67 312	0	67 312
30204	12 728	0	12 728	0	0	0	1 486	0	1 486	11 242	0	11 242
30210	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
30215	600	12 154	12 754	0	216	216	0	493	493	600	11 877	12 477
30221	0	0	0	716 405	0	716 405	716 405	0	716 405	0	0	0
30233	5 861	7 264	13 125	334 649	45 990	380 639	336 541	48 433	384 974	3 969	4 821	8 790
30413	583	58	641	140 169	1	140 170	140 500	2	140 502	252	57	309
30424	0	0	0	270 553	0	270 553	270 331	0	270 331	222	0	222
30425	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
30602	131	0	131	78 172	0	78 172	77 655	0	77 655	648	0	648
31903	0	0	0	2 232 810	0	2 232 810	1 732 810	0	1 732 810	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	26	0	26	3 012	0	3 012
40908	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44207	90 265	0	90 265	0	0	0	0	0	0	90 265	0	90 265
44208	98 965	0	98 965	0	0	0	0	0	0	98 965	0	98 965
44906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45008	3 240	0	3 240	0	0	0	810	0	810	2 430	0	2 430
45106	3 275	0	3 275	0	0	0	708	0	708	2 567	0	2 567
45107	282 289	0	282 289	959	0	959	18 637	0	18 637	264 611	0	264 611
45108	31 301	0	31 301	0	0	0	876	0	876	30 425	0	30 425
45201	74 819	0	74 819	80 595	0	80 595	99 328	0	99 328	56 086	0	56 086
45204	7 550	0	7 550	1 729	0	1 729	9 279	0	9 279	0	0	0
45205	613 486	0	613 486	80 427	0	80 427	305 372	0	305 372	388 541	0	388 541
45206	732 568	0	732 568	113 648	0	113 648	288 806	0	288 806	557 410	0	557 410
45207	706 697	0	706 697	22 568	0	22 568	24 417	0	24 417	704 848	0	704 848
45208	896 989	0	896 989	0	0	0	6 148	0	6 148	890 841	0	890 841
45401	991	0	991	1 541	0	1 541	1 540	0	1 540	992	0	992
45404	2 000	0	2 000	800	0	800	470	0	470	2 330	0	2 330
45405	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45406	4 609	0	4 609	662	0	662	337	0	337	4 934	0	4 934
45407	26 469	0	26 469	920	0	920	838	0	838	26 551	0	26 551
45408	46 977	0	46 977	0	0	0	1 222	0	1 222	45 755	0	45 755
45504	125	0	125	0	0	0	24	0	24	101	0	101
45505	13 912	0	13 912	1 205	0	1 205	2 569	0	2 569	12 548	0	12 548
45506	270 042	0	270 042	13 157	0	13 157	19 028	0	19 028	264 171	0	264 171
45507	2 588 386	0	2 588 386	48 747	0	48 747	96 301	0	96 301	2 540 832	0	2 540 832
45509	16 616	0	16 616	6 649	0	6 649	7 872	0	7 872	15 393	0	15 393
45812	96 956	0	96 956	7 811	0	7 811	5 311	0	5 311	99 456	0	99 456
45814	1 221	0	1 221	84	0	84	0	0	0	1 305	0	1 305
45815	18 647	0	18 647	1 423	0	1 423	1 068	0	1 068	19 002	0	19 002
45912	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
45914	36	0	36	22	0	22	0	0	0	58	0	58
45915	784	0	784	659	0	659	310	0	310	1 133	0	1 133
47002	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	556	44	600	18 000	183 165	201 165	18 548	174 722	193 270	8	8 487	8 495
47408	0	0	0	12 505	162 751	175 256	12 505	162 751	175 256	0	0	0
47415	47	0	47	9	0	9	12	0	12	44	0	44
47423	12 773	0	12 773	113 384	110 992	224 376	122 585	110 988	233 573	3 572	4	3 576
47427	68 099	0	68 099	71 267	0	71 267	90 147	0	90 147	49 219	0	49 219
47801	22 681	0	22 681	1	0	1	460	0	460	22 222	0	22 222
50205	10 349	117 760	128 109	81	2 587	2 668	176	4 777	4 953	10 254	115 570	125 824
50206	311 518	0	311 518	2 632	0	2 632	5 484	0	5 484	308 666	0	308 666
50207	351 123	0	351 123	2 554	0	2 554	29	0	29	353 648	0	353 648
50208	2 429 873	0	2 429 873	62 594	0	62 594	60 594	0	60 594	2 431 873	0	2 431 873
50211	50 500	550 649	601 149	405	12 467	12 872	0	22 698	22 698	50 905	540 418	591 323
50221	152 705	0	152 705	26 208	0	26 208	8 529	0	8 529	170 384	0	170 384
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	452	0	452	81	0	81	0	0	0	533	0	533
51501	8 690	0	8 690	160	0	160	160	0	160	8 690	0	8 690
51506	1 238	0	1 238	0	0	0	160	0	160	1 078	0	1 078
51509	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	38 064	0	38 064	0	0	0	2 302	0	2 302	35 762	0	35 762
60306	16	0	16	3 684	0	3 684	3 686	0	3 686	14	0	14
60308	95	0	95	103	0	103	113	0	113	85	0	85
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	110 806	0	110 806	8 100	0	8 100	8 139	0	8 139	110 767	0	110 767
60314	0	297	297	0	283	283	0	215	215	0	365	365
60315	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60323	1 690	0	1 690	262	0	262	240	0	240	1 712	0	1 712
60336	71	0	71	721	0	721	2	0	2	790	0	790
60401	252 656	0	252 656	0	0	0	347	0	347	252 309	0	252 309
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60901	9 434	0	9 434	0	0	0	0	0	0	9 434	0	9 434
60906	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
61002	684	0	684	17	0	17	132	0	132	569	0	569
61008	1 718	0	1 718	284	0	284	521	0	521	1 481	0	1 481
61009	427	0	427	68	0	68	161	0	161	334	0	334
61010	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
61209	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61210	0	0	0	48 744	0	48 744	48 744	0	48 744	0	0	0
61212	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 187	0	1 187	145	0	145	203	0	203	1 129	0	1 129
61703	3 782	0	3 782	8 344	0	8 344	0	0	0	12 126	0	12 126
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
70606	2 513 164	0	2 513 164	149 634	0	149 634	2 513 164	0	2 513 164	149 634	0	149 634
70608	1 300 359	0	1 300 359	55 222	0	55 222	1 300 359	0	1 300 359	55 222	0	55 222
70609	777	0	777	33	0	33	777	0	777	33	0	33
70611	38 867	0	38 867	2 313	0	2 313	38 867	0	38 867	2 313	0	2 313
70706	0	0	0	2 525 437	0	2 525 437	2 525 437	0	2 525 437	0	0	0
70708	0	0	0	1 300 359	0	1 300 359	1 300 359	0	1 300 359	0	0	0
70709	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70711	0	0	0	41 185	0	41 185	41 185	0	41 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 285 962	949 575	17 235 537	22 438 064	1 210 659	23 648 723	26 675 714	1 230 988	27 906 702	12 048 312	929 246	12 977 558
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	153 157	0	153 157	8 529	0	8 529	26 290	0	26 290	170 918	0	170 918
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	44 011	0	44 011	0	0	0	0	0	0	44 011	0	44 011
20309	0	916	916	0	21	21	0	61	61	0	956	956
30226	2	0	2	139	0	139	141	0	141	4	0	4
30232	2 216	2 939	5 155	273 239	96 815	370 054	271 811	93 876	365 687	788	0	788
31205	45 179	0	45 179	10 000	0	10 000	8 552	0	8 552	43 731	0	43 731
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 500	0	34 500	83	0	83	0	0	0	34 417	0	34 417
406	50 400	0	50 400	296 352	0	296 352	314 306	0	314 306	68 354	0	68 354
407	1 203 059	10 016	1 213 075	4 783 258	56 846	4 840 104	4 560 561	50 589	4 611 150	980 362	3 759	984 121
408.1	127 490	868	128 358	435 580	604	436 184	415 046	584	415 630	106 956	848	107 804
40817	355 184	28 120	383 304	985 040	24 655	1 009 695	921 056	14 130	935 186	291 200	17 595	308 795
40820	1 074	1 244	2 318	376	97	473	305	139	444	1 003	1 286	2 289
40821	6	0	6	25 845	0	25 845	25 839	0	25 839	0	0	0
40905	10	1	11	18 276	1 255	19 531	18 266	1 254	19 520	0	0	0
40909	0	0	0	16 050	19 000	35 050	16 050	19 000	35 050	0	0	0
40910	0	0	0	2 552	2 708	5 260	2 552	2 708	5 260	0	0	0
40911	1 033	0	1 033	136 742	17	136 759	137 401	17	137 418	1 692	0	1 692
40912	0	0	0	30 557	59 443	90 000	30 557	59 443	90 000	0	0	0
40913	0	0	0	16 433	34 911	51 344	16 433	34 911	51 344	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	173 600	0	173 600	173 600	0	173 600	0	0	0	0	0	0
41803	39 585	0	39 585	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0
42102	79 900	0	79 900	79 900	0	79 900	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	49 200	0	49 200	60 100	0	60 100	80 000	0	80 000	69 100	0	69 100
42104	12 500	0	12 500	22 400	0	22 400	26 200	0	26 200	16 300	0	16 300
42105	30 625	0	30 625	0	0	0	3 500	0	3 500	34 125	0	34 125
42106	20 000	2 992	22 992	20 000	121	20 121	0	54	54	0	2 925	2 925
42107	564 610	0	564 610	64 000	0	64 000	0	0	0	500 610	0	500 610
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	49 623	668	50 291	68 884	1 899	70 783	57 625	3 487	61 112	38 364	2 256	40 620
42303	461 311	6 274	467 585	175 186	248	175 434	112 324	118	112 442	398 449	6 144	404 593
42304	362 862	16 567	379 429	72 810	1 841	74 651	16 676	918	17 594	306 728	15 644	322 372
42305	343 514	40 895	384 409	19 890	4 278	24 168	17 809	3 381	21 190	341 433	39 998	381 431
42306	5 871 691	400 547	6 272 238	460 462	23 540	484 002	546 647	30 096	576 743	5 957 876	407 103	6 364 979
42307	686	403 201	403 887	0	19 798	19 798	0	10 636	10 636	686	394 039	394 725
42601	252	6	258	0	0	0	0	0	0	252	6	258
42603	1 828	0	1 828	0	0	0	7	0	7	1 835	0	1 835
42604	1 839	0	1 839	0	0	0	6	0	6	1 845	0	1 845
42605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42606	13 999	4 018	18 017	440	191	631	472	186	658	14 031	4 013	18 044
42607	0	11 797	11 797	0	524	524	0	255	255	0	11 528	11 528
44215	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
44915	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45015	65	0	65	16	0	16	0	0	0	49	0	49
45115	5 870	0	5 870	399	0	399	19	0	19	5 490	0	5 490
45215	339 370	0	339 370	26 387	0	26 387	6 083	0	6 083	319 066	0	319 066
45415	13 703	0	13 703	349	0	349	208	0	208	13 562	0	13 562
45515	124 808	0	124 808	7 562	0	7 562	5 462	0	5 462	122 708	0	122 708
45818	116 453	0	116 453	795	0	795	3 450	0	3 450	119 108	0	119 108
45918	3 436	0	3 436	37	0	37	65	0	65	3 464	0	3 464
47008	0	0	0	0	0	0	26 050	0	26 050	26 050	0	26 050
47407	0	0	0	162 308	12 512	174 820	162 308	12 512	174 820	0	0	0
47411	49 403	2 254	51 657	45 909	4 137	50 046	46 818	2 391	49 209	50 312	508	50 820
47416	397	0	397	4 482	0	4 482	6 059	0	6 059	1 974	0	1 974
47422	115	3	118	53 451	110 577	164 028	53 412	110 574	163 986	76	0	76
47425	30 284	0	30 284	13 056	0	13 056	13 101	0	13 101	30 329	0	30 329
47426	3 084	12	3 096	11 691	0	11 691	9 736	3	9 739	1 129	15	1 144
47804	140	0	140	20	0	20	11	0	11	131	0	131
50219	11 493	0	11 493	644	0	644	206	0	206	11 055	0	11 055
50220	402	0	402	1 390	0	1 390	4 926	0	4 926	3 938	0	3 938
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 723	0	10 723	224	0	224	31	0	31	10 530	0	10 530
51510	11 793	0	11 793	39	0	39	0	0	0	11 754	0	11 754
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	847	0	847	0	0	0	180	0	180	1 027	0	1 027
60301	2 142	0	2 142	7 777	0	7 777	6 848	0	6 848	1 213	0	1 213
60305	10 839	0	10 839	11 746	0	11 746	17 304	0	17 304	16 397	0	16 397
60309	9 640	0	9 640	351	0	351	287	0	287	9 576	0	9 576
60311	34	0	34	2 864	0	2 864	2 874	0	2 874	44	0	44
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	18	0	18	6	0	6	10	0	10	22	0	22
60324	64 733	0	64 733	950	0	950	116	0	116	63 899	0	63 899
60335	2 929	0	2 929	78	0	78	5 007	0	5 007	7 858	0	7 858
60349	2 581	0	2 581	0	0	0	1 513	0	1 513	4 094	0	4 094
60414	104 480	0	104 480	347	0	347	1 256	0	1 256	105 389	0	105 389
60903	3 658	0	3 658	0	0	0	189	0	189	3 847	0	3 847
61301	1 075	0	1 075	512	0	512	180	0	180	743	0	743
61701	53 725	0	53 725	16 080	0	16 080	1 784	0	1 784	39 429	0	39 429
61910	6 659	0	6 659	0	0	0	33	0	33	6 692	0	6 692
61912	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
70601	2 659 768	0	2 659 768	2 659 772	0	2 659 772	169 257	0	169 257	169 253	0	169 253
70603	1 277 178	0	1 277 178	1 277 178	0	1 277 178	54 722	0	54 722	54 722	0	54 722
70604	725	0	725	725	0	725	19	0	19	19	0	19
70615	13 779	0	13 779	13 779	0	13 779	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 660 019	0	2 660 019	2 660 019	0	2 660 019	0	0	0
70703	0	0	0	1 277 178	0	1 277 178	1 277 178	0	1 277 178	0	0	0
70704	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
70715	0	0	0	38 203	0	38 203	38 203	0	38 203	0	0	0
70801	0	0	0	3 867 759	0	3 867 759	3 975 771	0	3 975 771	108 012	0	108 012
Итого по пассиву (баланс)	16 302 199	933 338	17 235 537	20 461 116	476 038	20 937 154	16 227 852	451 323	16 679 175	12 068 935	908 623	12 977 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 563	0	74 563	400	0	400	311	0	311	74 652	0	74 652
90902	345 498	0	345 498	20 831	0	20 831	1 925	0	1 925	364 404	0	364 404
90909	3 504	0	3 504	122	0	122	111	0	111	3 515	0	3 515
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	35 873 175	0	35 873 175	365 971	0	365 971	4 281 451	0	4 281 451	31 957 695	0	31 957 695
91418	22 686	0	22 686	0	0	0	459	0	459	22 227	0	22 227
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 894	0	12 894	4 255	0	4 255	3 254	0	3 254	13 895	0	13 895
91605	0	0	0	0	509	509	0	5	5	0	504	504
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	16 843	0	16 843	0	0	0	0	0	0	16 843	0	16 843
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 493 590	0	12 493 590	1 248 109	0	1 248 109	1 143 282	0	1 143 282	12 598 417	0	12 598 417
Итого по активу (баланс)	48 867 843	0	48 867 843	1 639 689	509	1 640 198	5 430 794	5	5 430 799	45 076 738	504	45 077 242
Пассив
91003	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91311	3 979 324	0	3 979 324	447 448	0	447 448	280 322	0	280 322	3 812 198	0	3 812 198
91312	6 870 940	0	6 870 940	200 578	0	200 578	352 473	0	352 473	7 022 835	0	7 022 835
91314	42 022	0	42 022	42 925	0	42 925	106 177	0	106 177	105 274	0	105 274
91315	142 905	0	142 905	28 267	0	28 267	24 581	0	24 581	139 219	0	139 219
91316	65 748	0	65 748	24 688	0	24 688	22 000	0	22 000	63 060	0	63 060
91317	1 161 599	0	1 161 599	417 895	0	417 895	486 734	0	486 734	1 230 438	0	1 230 438
91319	147 336	0	147 336	24 581	0	24 581	18 922	0	18 922	141 677	0	141 677
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	36 374 253	0	36 374 253	4 287 514	0	4 287 514	392 086	0	392 086	32 478 825	0	32 478 825
Итого по пассиву (баланс)	48 867 843	0	48 867 843	5 474 298	0	5 474 298	1 683 697	0	1 683 697	45 077 242	0	45 077 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 505	0	12 505	12 505	0	12 505	0	0	0
99996	0	0	0	12 566	0	12 566	12 566	0	12 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 071	0	25 071	25 071	0	25 071	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 566	12 566	0	12 566	12 566	0	0	0
99997	0	0	0	12 505	0	12 505	12 505	0	12 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 505	12 566	25 071	12 505	12 566	25 071	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?