Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 350	0	5 350	3 657	0	3 657	5 342	0	5 342	3 665	0	3 665
10610	12 747	0	12 747	3 597	0	3 597	2 710	0	2 710	13 634	0	13 634
20202	57 668	106 893	164 561	702 893	349 436	1 052 329	702 902	371 093	1 073 995	57 659	85 236	142 895
20208	12 951	0	12 951	75 521	0	75 521	70 521	0	70 521	17 951	0	17 951
20209	10 793	3 847	14 640	591 075	99 357	690 432	587 578	98 266	685 844	14 290	4 938	19 228
30102	298 399	0	298 399	6 102 413	0	6 102 413	5 836 013	0	5 836 013	564 799	0	564 799
30110	19 829	34 671	54 500	2 380 150	70 711	2 450 861	2 389 225	69 291	2 458 516	10 754	36 091	46 845
30114	0	78 640	78 640	0	218 337	218 337	0	237 046	237 046	0	59 931	59 931
30202	31 939	0	31 939	1 869	0	1 869	0	0	0	33 808	0	33 808
30204	12 839	0	12 839	0	0	0	746	0	746	12 093	0	12 093
30215	0	2 027	2 027	0	104	104	0	127	127	0	2 004	2 004
30233	156	9	165	182 517	10 529	193 046	182 499	10 486	192 985	174	52	226
30302	0	0	0	16 639	80 610	97 249	16 639	80 610	97 249	0	0	0
30306	169 710	65 983	235 693	201 249	142 190	343 439	177 589	148 596	326 185	193 370	59 577	252 947
30413	3	0	3	2 320 733	0	2 320 733	2 320 736	0	2 320 736	0	0	0
30424	83	0	83	4 712 037	110 330	4 822 367	4 711 944	110 330	4 822 274	176	0	176
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	950 000	0	950 000	250 000	0	250 000
32002	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32108	0	41 240	41 240	0	19 139	19 139	0	36 875	36 875	0	23 504	23 504
45108	170 808	0	170 808	0	0	0	0	0	0	170 808	0	170 808
45201	28 087	0	28 087	84 244	0	84 244	81 850	0	81 850	30 481	0	30 481
45203	12 690	0	12 690	2 091	0	2 091	14 781	0	14 781	0	0	0
45204	52 153	0	52 153	76 931	0	76 931	46 607	0	46 607	82 477	0	82 477
45205	451 752	0	451 752	101 396	0	101 396	105 592	0	105 592	447 556	0	447 556
45206	636 813	0	636 813	105 165	0	105 165	88 100	0	88 100	653 878	0	653 878
45207	691 040	0	691 040	30 640	0	30 640	168 197	0	168 197	553 483	0	553 483
45208	274 195	274 307	548 502	150 000	10 582	160 582	2 007	14 998	17 005	422 188	269 891	692 079
45406	2 153	0	2 153	0	0	0	369	0	369	1 784	0	1 784
45407	2 355	0	2 355	1 103	0	1 103	98	0	98	3 360	0	3 360
45505	173	0	173	150	0	150	23	0	23	300	0	300
45506	41 277	0	41 277	5 271	0	5 271	4 596	0	4 596	41 952	0	41 952
45507	210 490	45 014	255 504	650	2 312	2 962	3 076	2 808	5 884	208 064	44 518	252 582
45509	456	0	456	818	0	818	890	0	890	384	0	384
45705	108	0	108	0	0	0	29	0	29	79	0	79
45812	89 934	120 323	210 257	469	6 180	6 649	925	7 505	8 430	89 478	118 998	208 476
45814	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45815	180	0	180	1 438	0	1 438	0	0	0	1 618	0	1 618
45912	1 658	904	2 562	25	47	72	0	57	57	1 683	894	2 577
45915	6	0	6	17	0	17	0	0	0	23	0	23
47404	0	34 415	34 415	3 673 064	111 546	3 784 610	3 673 064	111 982	3 785 046	0	33 979	33 979
47408	0	0	0	6 630 216	6 559 092	13 189 308	6 630 216	6 559 092	13 189 308	0	0	0
47415	2 252	0	2 252	168	0	168	178	0	178	2 242	0	2 242
47423	39 431	0	39 431	550	0	550	681	0	681	39 300	0	39 300
47427	6 867	7 760	14 627	6 153	1 985	8 138	6 999	2 266	9 265	6 021	7 479	13 500
50205	1 081 578	0	1 081 578	1 791 648	0	1 791 648	2 005 372	0	2 005 372	867 854	0	867 854
50207	278 583	0	278 583	878 447	0	878 447	651 374	0	651 374	505 656	0	505 656
50208	62 745	0	62 745	1 634	0	1 634	3 659	0	3 659	60 720	0	60 720
50214	0	0	0	202 305	0	202 305	202 305	0	202 305	0	0	0
50218	868 188	0	868 188	2 741 556	0	2 741 556	2 757 880	0	2 757 880	851 864	0	851 864
50221	11 188	0	11 188	4 084	0	4 084	872	0	872	14 400	0	14 400
51403	239 127	0	239 127	421	0	421	0	0	0	239 548	0	239 548
51506	24 988	0	24 988	121	0	121	0	0	0	25 109	0	25 109
51507	188 142	0	188 142	1 157	0	1 157	0	0	0	189 299	0	189 299
60302	0	0	0	5 497	0	5 497	0	0	0	5 497	0	5 497
60306	574	0	574	3 246	0	3 246	2 865	0	2 865	955	0	955
60308	236	0	236	494	0	494	362	0	362	368	0	368
60310	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60312	3 287	0	3 287	8 756	0	8 756	5 750	0	5 750	6 293	0	6 293
60314	53	284	337	0	0	0	26	143	169	27	141	168
60315	452	0	452	0	0	0	3	0	3	449	0	449
60336	3 320	0	3 320	287	0	287	381	0	381	3 226	0	3 226
60401	409 344	0	409 344	10 088	0	10 088	0	0	0	419 432	0	419 432
60415	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
60901	8 443	0	8 443	0	0	0	0	0	0	8 443	0	8 443
61002	215	0	215	60	0	60	26	0	26	249	0	249
61008	3 359	0	3 359	587	0	587	622	0	622	3 324	0	3 324
61009	2 670	0	2 670	26	0	26	63	0	63	2 633	0	2 633
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61210	0	0	0	102 008	0	102 008	102 008	0	102 008	0	0	0
61403	2 619	0	2 619	65	0	65	329	0	329	2 355	0	2 355
61702	19 444	0	19 444	0	0	0	12 328	0	12 328	7 116	0	7 116
61908	237 358	0	237 358	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	610 579	0	610 579	94 194	0	94 194	79	0	79	704 694	0	704 694
70608	51 582	0	51 582	96 348	0	96 348	0	0	0	147 930	0	147 930
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1 385	0	1 385	1 313	0	1 313	0	0	0	2 698	0	2 698
70706	2 501 855	0	2 501 855	4 441	0	4 441	2 506 296	0	2 506 296	0	0	0
70708	1 964 095	0	1 964 095	0	0	0	1 964 095	0	1 964 095	0	0	0
70711	34 020	0	34 020	0	0	0	34 020	0	34 020	0	0	0
70716	1 783	0	1 783	7 404	0	7 404	9 187	0	9 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 938 773	816 317	13 755 090	35 325 874	7 792 487	43 118 361	39 797 311	7 861 571	47 658 882	8 467 336	747 233	9 214 569
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	1 278	0	1 278	8 833	0	8 833	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 188	0	11 188	872	0	872	4 084	0	4 084	14 400	0	14 400
10609	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	24 176	0	24 176	173 405	0	173 405	169 500	0	169 500	20 271	0	20 271
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	1 168	589	1 757	70 934	45 656	116 590	71 359	45 187	116 546	1 593	120	1 713
30236	0	0	0	1 449	26	1 475	1 449	26	1 475	0	0	0
30301	0	0	0	16 639	80 610	97 249	16 639	80 610	97 249	0	0	0
30305	169 710	65 983	235 693	177 589	148 596	326 185	201 249	142 190	343 439	193 370	59 577	252 947
30601	17	0	17	101	0	101	86	0	86	2	0	2
31502	745 966	0	745 966	2 065 117	0	2 065 117	2 116 261	0	2 116 261	797 110	0	797 110
31503	0	0	0	517 531	0	517 531	517 531	0	517 531	0	0	0
405	0	0	0	85	74	159	85	74	159	0	0	0
407	1 041 674	108 907	1 150 581	3 876 064	306 311	4 182 375	3 643 736	291 214	3 934 950	809 346	93 810	903 156
408.1	43 434	38	43 472	94 042	3	94 045	86 799	2	86 801	36 191	37	36 228
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 413	0	3 413	1 008	223	1 231	1 870	223	2 093	4 275	0	4 275
40817	263 894	168 261	432 155	470 260	55 832	526 092	462 909	43 222	506 131	256 543	155 651	412 194
40820	2 466	3 662	6 128	5 371	1 117	6 488	5 330	1 102	6 432	2 425	3 647	6 072
40821	1 532	0	1 532	4 544	0	4 544	3 934	0	3 934	922	0	922
40905	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
40906	6 638	0	6 638	211 346	0	211 346	211 244	0	211 244	6 536	0	6 536
40909	0	0	0	2 487	3 880	6 367	2 487	3 880	6 367	0	0	0
40910	0	0	0	1 266	1 124	2 390	1 266	1 124	2 390	0	0	0
40911	194	0	194	13 113	0	13 113	13 282	0	13 282	363	0	363
40912	0	0	0	4 515	6 076	10 591	4 515	6 076	10 591	0	0	0
40913	0	0	0	8 158	33 436	41 594	8 158	33 436	41 594	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	14 300	0	14 300	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	13 300	0	13 300
42105	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
42106	7 386	0	7 386	270	0	270	540	0	540	7 656	0	7 656
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	1 003	441	1 444	0	27	27	1	22	23	1 004	436	1 440
42303	46 207	1 312	47 519	41 282	621	41 903	29 661	876	30 537	34 586	1 567	36 153
42304	47 409	3 654	51 063	22 070	1 582	23 652	10 904	502	11 406	36 243	2 574	38 817
42305	278 927	11 835	290 762	41 409	990	42 399	46 438	1 413	47 851	283 956	12 258	296 214
42306	1 517 154	478 473	1 995 627	211 101	69 978	281 079	141 703	36 426	178 129	1 447 756	444 921	1 892 677
42307	954 633	216 656	1 171 289	36 280	24 274	60 554	106 715	38 678	145 393	1 025 068	231 060	1 256 128
42309	426	1 289	1 715	3	187	190	0	61	61	423	1 163	1 586
42310	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42312	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42313	800	0	800	20	0	20	10	0	10	790	0	790
42314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42603	304	0	304	206	0	206	2	0	2	100	0	100
42604	1 380	0	1 380	1 404	0	1 404	1 604	0	1 604	1 580	0	1 580
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 469	469	6 938	0	29	29	0	24	24	6 469	464	6 933
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	43	49	0	3	3	0	2	2	6	42	48
45115	41 345	0	41 345	0	0	0	0	0	0	41 345	0	41 345
45215	306 332	0	306 332	13 793	0	13 793	10 404	0	10 404	302 943	0	302 943
45415	258	0	258	24	0	24	111	0	111	345	0	345
45515	87 839	0	87 839	34	0	34	95	0	95	87 900	0	87 900
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	147 798	0	147 798	4 607	0	4 607	3 587	0	3 587	146 778	0	146 778
45918	2 125	0	2 125	4	0	4	0	0	0	2 121	0	2 121
47403	0	0	0	2 749 599	0	2 749 599	2 749 599	0	2 749 599	0	0	0
47405	0	0	0	127 217	38 098	165 315	127 217	38 098	165 315	0	0	0
47407	0	0	0	6 647 107	6 535 818	13 182 925	6 647 107	6 535 818	13 182 925	0	0	0
47411	73 185	5 382	78 567	15 987	720	16 707	11 495	765	12 260	68 693	5 427	74 120
47414	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47416	120	0	120	25 166	7 260	32 426	25 089	7 260	32 349	43	0	43
47422	2 194	0	2 194	576	180	756	566	180	746	2 184	0	2 184
47425	16 743	0	16 743	7 902	0	7 902	6 813	0	6 813	15 654	0	15 654
47426	874	0	874	978	0	978	1 062	0	1 062	958	0	958
50220	5 350	0	5 350	5 342	0	5 342	3 657	0	3 657	3 665	0	3 665
51510	44 757	0	44 757	0	0	0	269	0	269	45 026	0	45 026
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	9 454	0	9 454	0	0	0	0	0	0	9 454	0	9 454
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	188	0	188	0	0	0	7	0	7	195	0	195
52501	1 265	0	1 265	0	0	0	82	0	82	1 347	0	1 347
60301	3 538	0	3 538	3 913	0	3 913	3 387	0	3 387	3 012	0	3 012
60305	17 234	0	17 234	14 949	0	14 949	14 683	0	14 683	16 968	0	16 968
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	266	0	266	352	0	352
60311	5 761	0	5 761	5 956	0	5 956	2 232	0	2 232	2 037	0	2 037
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	452	0	452	4	0	4	1	0	1	449	0	449
60335	6 276	0	6 276	4 291	0	4 291	4 314	0	4 314	6 299	0	6 299
60414	54 999	0	54 999	8	0	8	3 368	0	3 368	58 359	0	58 359
60903	3 139	0	3 139	0	0	0	127	0	127	3 266	0	3 266
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	626 716	0	626 716	189	0	189	115 350	0	115 350	741 877	0	741 877
70603	59 154	0	59 154	0	0	0	98 971	0	98 971	158 125	0	158 125
70701	2 635 203	0	2 635 203	2 639 570	0	2 639 570	4 367	0	4 367	0	0	0
70703	1 970 659	0	1 970 659	1 970 659	0	1 970 659	0	0	0	0	0	0
70705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70715	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 506 785	0	4 506 785	4 617 264	0	4 617 264	110 479	0	110 479
Итого по пассиву (баланс)	12 688 060	1 067 030	13 755 090	26 835 208	7 362 744	34 197 952	22 348 928	7 308 503	29 657 431	8 201 780	1 012 789	9 214 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 077 833	433 312	1 511 145	14 620	20 804	35 424	106 547	20 804	127 351	985 906	433 312	1 419 218
90902	302 598	6 402	309 000	9 510	321	9 831	30 547	328	30 875	281 561	6 395	287 956
91202	3 557	0	3 557	3	0	3	1	0	1	3 559	0	3 559
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	23 868 050	1 222 381	25 090 431	1 588 905	53 413	1 642 318	1 357 766	67 852	1 425 618	24 099 189	1 207 942	25 307 131
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	11 741	4 088	15 829	2 038	209	2 247	2 234	255	2 489	11 545	4 042	15 587
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 498	5 376	59 874	0	190	190	0	258	258	54 498	5 308	59 806
91803	2 807	0	2 807	6	0	6	1	0	1	2 812	0	2 812
99998	5 978 202	0	5 978 202	1 004 474	0	1 004 474	1 377 051	0	1 377 051	5 605 625	0	5 605 625
Итого по активу (баланс)	31 302 995	1 671 559	32 974 554	2 619 557	74 937	2 694 494	2 874 148	89 497	2 963 645	31 048 404	1 656 999	32 705 403
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91311	17 319	0	17 319	10	0	10	0	0	0	17 309	0	17 309
91312	5 077 054	2 814	5 079 868	978 156	175	978 331	533 825	145	533 970	4 632 723	2 784	4 635 507
91315	461 824	0	461 824	15 560	0	15 560	57 863	0	57 863	504 127	0	504 127
91316	0	0	0	87 651	0	87 651	87 651	0	87 651	0	0	0
91317	409 327	0	409 327	293 370	0	293 370	318 664	0	318 664	434 621	0	434 621
91507	9 840	0	9 840	1 006	0	1 006	5 203	0	5 203	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	26 996 352	0	26 996 352	1 585 620	0	1 585 620	1 689 046	0	1 689 046	27 099 778	0	27 099 778
Итого по пассиву (баланс)	32 971 740	2 814	32 974 554	2 962 496	175	2 962 671	2 693 375	145	2 693 520	32 702 619	2 784	32 705 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 926	320 861	376 787	780 958	5 654 230	6 435 188	809 348	5 680 031	6 489 379	27 536	295 060	322 596
99996	376 479	0	376 479	6 428 865	0	6 428 865	6 479 843	0	6 479 843	325 501	0	325 501
Итого по активу (баланс)	432 405	320 861	753 266	7 209 823	5 654 230	12 864 053	7 289 191	5 680 031	12 969 222	353 037	295 060	648 097
Пассив
96901	320 845	55 634	376 479	5 668 846	810 997	6 479 843	5 646 038	782 827	6 428 865	298 037	27 464	325 501
99997	376 787	0	376 787	6 489 379	0	6 489 379	6 435 188	0	6 435 188	322 596	0	322 596
Итого по пассиву (баланс)	697 632	55 634	753 266	12 158 225	810 997	12 969 222	12 081 226	782 827	12 864 053	620 633	27 464	648 097

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?