Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	95	0	95	0	0	0	3 887	0	3 887
20202	170 280	370 039	540 319	2 685 982	2 800 243	5 486 225	2 588 031	2 855 975	5 444 006	268 231	314 307	582 538
20208	6 943	0	6 943	11 000	0	11 000	10 839	0	10 839	7 104	0	7 104
20209	0	0	0	400 922	372 240	773 162	400 922	372 240	773 162	0	0	0
30102	39 530	0	39 530	6 136 985	0	6 136 985	6 108 608	0	6 108 608	67 907	0	67 907
30110	20 415	45 851	66 266	57 798	471 572	529 370	52 353	493 801	546 154	25 860	23 622	49 482
30202	9 659	0	9 659	883	0	883	0	0	0	10 542	0	10 542
30204	4 522	0	4 522	0	0	0	159	0	159	4 363	0	4 363
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	712	712	0	712	712	0	0	0
30233	159	35	194	21 239	4 800	26 039	20 177	4 835	25 012	1 221	0	1 221
30424	1 292	0	1 292	1 698 939	0	1 698 939	1 699 102	0	1 699 102	1 129	0	1 129
30425	0	11 821	11 821	0	607	607	0	737	737	0	11 691	11 691
31902	130 000	0	130 000	2 725 000	0	2 725 000	2 585 000	0	2 585 000	270 000	0	270 000
32201	4 891	0	4 891	30	0	30	15	0	15	4 906	0	4 906
45205	39 000	0	39 000	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	2 980	0	2 980	0	0	0	286	0	286	2 694	0	2 694
45506	112 263	0	112 263	9 113	0	9 113	16 824	0	16 824	104 552	0	104 552
45507	1 116 013	0	1 116 013	153 890	0	153 890	182 377	0	182 377	1 087 526	0	1 087 526
45812	7 158	0	7 158	0	0	0	0	0	0	7 158	0	7 158
45814	601	0	601	0	0	0	50	0	50	551	0	551
45815	6 536	0	6 536	3 805	0	3 805	3 045	0	3 045	7 296	0	7 296
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	3 416	0	3 416	3 914	0	3 914	3 040	0	3 040	4 290	0	4 290
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	14 551	14 551	0	959 902	959 902	0	871 823	871 823	0	102 630	102 630
47408	0	0	0	4 254 713	7 128 106	11 382 819	4 254 713	7 128 106	11 382 819	0	0	0
47423	188 183	45 033	233 216	193	223 581	223 774	151	268 614	268 765	188 225	0	188 225
47427	9 563	2	9 565	22 229	0	22 229	23 962	0	23 962	7 830	2	7 832
47802	15 660	0	15 660	222	0	222	530	0	530	15 352	0	15 352
52503	0	19 554	19 554	0	1 004	1 004	0	1 652	1 652	0	18 906	18 906
60302	1 933	0	1 933	444	0	444	101	0	101	2 276	0	2 276
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	96	0	96	291	0	291	285	0	285	102	0	102
60310	1 325	0	1 325	1 876	0	1 876	916	0	916	2 285	0	2 285
60312	10 238	0	10 238	10 885	0	10 885	14 326	0	14 326	6 797	0	6 797
60314	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
60323	1 516	0	1 516	35	0	35	4	0	4	1 547	0	1 547
60336	1 046	0	1 046	453	0	453	442	0	442	1 057	0	1 057
60401	230 964	0	230 964	150	0	150	0	0	0	231 114	0	231 114
60415	7 858	0	7 858	3 436	0	3 436	151	0	151	11 143	0	11 143
60901	26 651	0	26 651	5	0	5	0	0	0	26 656	0	26 656
60906	7 587	0	7 587	1 005	0	1 005	5	0	5	8 587	0	8 587
61002	424	0	424	28	0	28	28	0	28	424	0	424
61008	4 458	0	4 458	1 786	0	1 786	271	0	271	5 973	0	5 973
61009	3 458	0	3 458	368	0	368	22	0	22	3 804	0	3 804
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61212	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61214	0	0	0	158 741	0	158 741	158 741	0	158 741	0	0	0
61403	2 276	0	2 276	565	0	565	0	0	0	2 841	0	2 841
61703	21 529	0	21 529	139	0	139	0	0	0	21 668	0	21 668
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	76 088	0	76 088	83 729	0	83 729	0	0	0	159 817	0	159 817
70608	22 545	0	22 545	50 156	0	50 156	0	0	0	72 701	0	72 701
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	101	0	101	102	0	102	0	0	0	203	0	203
70706	1 093 399	0	1 093 399	1 049	0	1 049	1 094 448	0	1 094 448	0	0	0
70708	875 399	0	875 399	0	0	0	875 399	0	875 399	0	0	0
70710	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70711	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 397 204	506 886	4 904 090	18 504 505	11 963 159	30 467 664	20 097 710	11 998 887	32 096 597	2 803 999	471 158	3 275 157
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	1 828	0	1 828	131 250	0	131 250	132 064	0	132 064	2 642	0	2 642
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	2	282	284	50 938	7 204	58 142	50 937	6 922	57 859	1	0	1
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	374 886	35 087	409 973	5 844 931	254 324	6 099 255	5 809 629	329 906	6 139 535	339 584	110 669	450 253
408.1	23 140	105	23 245	20 455	81	20 536	18 643	1 359	20 002	21 328	1 383	22 711
40807	617	0	617	58	0	58	53	0	53	612	0	612
40817	29 586	21 506	51 092	289 930	35 578	325 508	288 750	17 215	305 965	28 406	3 143	31 549
40820	58	0	58	19	0	19	28	0	28	67	0	67
40903	4 137	0	4 137	45 959	0	45 959	48 949	0	48 949	7 127	0	7 127
40905	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
40909	0	0	0	129	1 155	1 284	129	1 155	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	131	464	595	131	464	595	0	0	0
40911	0	0	0	1 800	868	2 668	1 800	868	2 668	0	0	0
40912	0	0	0	28	2 157	2 185	28	2 157	2 185	0	0	0
40913	0	0	0	189	1 348	1 537	189	1 348	1 537	0	0	0
42002	22 500	0	22 500	242 500	0	242 500	232 500	0	232 500	12 500	0	12 500
42005	0	33 019	33 019	0	3 982	3 982	0	1 670	1 670	0	30 707	30 707
42102	58 553	0	58 553	3 159 518	0	3 159 518	3 336 809	0	3 336 809	235 844	0	235 844
42103	17 650	6 954	24 604	13 350	7 324	20 674	10 000	7 236	17 236	14 300	6 866	21 166
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	220 295	0	220 295	19 405	0	19 405	33 700	0	33 700	234 590	0	234 590
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	562	603	0	823	823	0	816	816	41	555	596
42306	115 507	5 388	120 895	0	1 405	1 405	0	233	233	115 507	4 216	119 723
42307	333 274	52 039	385 313	1 441	3 763	5 204	6 449	2 394	8 843	338 282	50 670	388 952
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 759	3 039	0	84	84	0	62	62	1 280	1 737	3 017
45215	2 270	0	2 270	0	0	0	30	0	30	2 300	0	2 300
45515	31 010	0	31 010	6 667	0	6 667	8 499	0	8 499	32 842	0	32 842
45818	11 936	0	11 936	383	0	383	611	0	611	12 164	0	12 164
45918	1 318	0	1 318	187	0	187	376	0	376	1 507	0	1 507
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	4 481 300	6 896 560	11 377 860	4 481 300	6 896 560	11 377 860	0	0	0
47411	1 667	1 238	2 905	3 528	97	3 625	3 345	148	3 493	1 484	1 289	2 773
47416	10	14	24	1 578	14	1 592	1 625	0	1 625	57	0	57
47422	599	0	599	8 827	0	8 827	9 474	0	9 474	1 246	0	1 246
47425	188 041	0	188 041	246	0	246	169	0	169	187 964	0	187 964
47426	8 114	791	8 905	1 667	131	1 798	5 287	217	5 504	11 734	877	12 611
47607	4 407	0	4 407	0	0	0	184	0	184	4 591	0	4 591
47804	4 240	0	4 240	769	0	769	972	0	972	4 443	0	4 443
52307	0	191 724	191 724	0	11 959	11 959	0	9 848	9 848	0	189 613	189 613
60301	3 151	0	3 151	2 553	0	2 553	2 197	0	2 197	2 795	0	2 795
60305	17 838	0	17 838	17 897	0	17 897	15 843	0	15 843	15 784	0	15 784
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	94	0	94	1	0	1	120	0	120	213	0	213
60311	220	0	220	2 577	0	2 577	2 665	0	2 665	308	0	308
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	136	0	136	4 746	0	4 746	4 753	0	4 753	143	0	143
60324	1 645	0	1 645	479	0	479	485	0	485	1 651	0	1 651
60335	7 383	0	7 383	5 643	0	5 643	4 833	0	4 833	6 573	0	6 573
60405	35	0	35	0	0	0	44	0	44	79	0	79
60414	54 918	0	54 918	0	0	0	1 930	0	1 930	56 848	0	56 848
60903	12 147	0	12 147	0	0	0	480	0	480	12 627	0	12 627
61701	4 375	0	4 375	0	0	0	2 168	0	2 168	6 543	0	6 543
70601	68 193	0	68 193	8	0	8	85 405	0	85 405	153 590	0	153 590
70603	27 164	0	27 164	0	0	0	49 661	0	49 661	76 825	0	76 825
70701	1 088 524	0	1 088 524	1 088 526	0	1 088 526	2	0	2	0	0	0
70703	888 274	0	888 274	888 274	0	888 274	0	0	0	0	0	0
70715	3 485	0	3 485	3 624	0	3 624	139	0	139	0	0	0
70801	0	0	0	1 970 412	0	1 970 412	1 978 348	0	1 978 348	7 936	0	7 936
Итого по пассиву (баланс)	4 553 622	350 468	4 904 090	18 316 490	7 229 333	25 545 823	16 636 300	7 280 590	23 916 890	2 873 432	401 725	3 275 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 189	0	225 189	32 461	0	32 461	29 915	0	29 915	227 735	0	227 735
90902	102 084	0	102 084	5 356	0	5 356	5 262	0	5 262	102 178	0	102 178
91202	11	0	11	18	0	18	17	0	17	12	0	12
91203	2	0	2	32	0	32	28	0	28	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	513 246	0	513 246	0	0	0	490	0	490	512 756	0	512 756
91418	15 030	0	15 030	0	0	0	295	0	295	14 735	0	14 735
91501	114	0	114	26	0	26	38	0	38	102	0	102
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	18 680	0	18 680	1 654	0	1 654	1 164	0	1 164	19 170	0	19 170
91704	48 386	0	48 386	0	0	0	0	0	0	48 386	0	48 386
91802	84 974	0	84 974	0	0	0	0	0	0	84 974	0	84 974
91803	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
99998	1 416 511	0	1 416 511	140 767	0	140 767	216 675	0	216 675	1 340 603	0	1 340 603
Итого по активу (баланс)	2 426 339	0	2 426 339	180 314	0	180 314	253 884	0	253 884	2 352 769	0	2 352 769
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91312	1 276 561	0	1 276 561	171 510	0	171 510	140 012	0	140 012	1 245 063	0	1 245 063
91317	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91507	138 913	0	138 913	43 404	0	43 404	31	0	31	95 540	0	95 540
91508	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
99999	1 009 828	0	1 009 828	28 463	0	28 463	30 801	0	30 801	1 012 166	0	1 012 166
Итого по пассиву (баланс)	2 426 339	0	2 426 339	245 138	0	245 138	171 568	0	171 568	2 352 769	0	2 352 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	186 123	71 077	257 200	4 019 461	2 238 997	6 258 458	4 081 457	2 145 439	6 226 896	124 127	164 635	288 762
99996	256 172	0	256 172	6 264 632	0	6 264 632	6 231 600	0	6 231 600	289 204	0	289 204
Итого по активу (баланс)	442 295	71 077	513 372	10 284 093	2 238 997	12 523 090	10 313 057	2 145 439	12 458 496	413 331	164 635	577 966
Пассив
96901	29 161	227 011	256 172	853 776	5 377 823	6 231 599	880 512	5 384 119	6 264 631	55 897	233 307	289 204
99997	257 200	0	257 200	6 226 896	0	6 226 896	6 258 458	0	6 258 458	288 762	0	288 762
Итого по пассиву (баланс)	286 361	227 011	513 372	7 080 672	5 377 823	12 458 495	7 138 970	5 384 119	12 523 089	344 659	233 307	577 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?