Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	430 051	254 409	684 460	530 819	79 818	610 637	743 038	69 820	812 858	217 832	264 407	482 239
20208	137 952	0	137 952	217 064	459	217 523	241 982	320	242 302	113 034	139	113 173
20209	0	0	0	70 200	1 398	71 598	70 200	1 398	71 598	0	0	0
30102	247 454	0	247 454	7 618 829	0	7 618 829	7 109 593	0	7 109 593	756 690	0	756 690
30110	26 576	43 821	70 397	2 269 713	28 893	2 298 606	2 274 002	34 176	2 308 178	22 287	38 538	60 825
30114	0	303 704	303 704	0	2 450 895	2 450 895	0	2 559 324	2 559 324	0	195 275	195 275
30202	41 937	0	41 937	0	0	0	1 056	0	1 056	40 881	0	40 881
30204	35 566	0	35 566	0	0	0	6 166	0	6 166	29 400	0	29 400
30221	57 000	0	57 000	198 616	113	198 729	237 153	113	237 266	18 463	0	18 463
30233	2 216	123	2 339	276 204	22 665	298 869	275 793	22 496	298 289	2 627	292	2 919
30302	28 273	3 510	31 783	23 279	595	23 874	1 452	290	1 742	50 100	3 815	53 915
30306	913 420	1 391	914 811	97 001	49	97 050	114 000	67	114 067	896 421	1 373	897 794
30413	952	1 375	2 327	3 840 181	26 440	3 866 621	3 840 148	26 455	3 866 603	985	1 360	2 345
30424	1 369	0	1 369	27 667 087	26 370	27 693 457	27 666 377	26 370	27 692 747	2 079	0	2 079
30425	5 000	20 434	25 434	0	1 050	1 050	0	1 275	1 275	5 000	20 209	25 209
32104	0	2 629	2 629	0	115	115	0	2 744	2 744	0	0	0
32105	0	1 542	1 542	0	68	68	0	1 610	1 610	0	0	0
32106	0	61 076	61 076	0	69 422	69 422	0	66 448	66 448	0	64 050	64 050
32108	0	0	0	0	127 959	127 959	0	3 627	3 627	0	124 332	124 332
32201	0	9 102	9 102	0	468	468	0	568	568	0	9 002	9 002
32308	0	6 896	6 896	0	354	354	0	430	430	0	6 820	6 820
32309	0	32 301	32 301	0	1 659	1 659	0	2 015	2 015	0	31 945	31 945
32502	0	183	183	0	0	0	0	183	183	0	0	0
45106	913	0	913	0	0	0	193	0	193	720	0	720
45107	63 517	0	63 517	17 627	0	17 627	1 883	0	1 883	79 261	0	79 261
45108	165 560	0	165 560	5 195	0	5 195	1 328	0	1 328	169 427	0	169 427
45201	3 732	0	3 732	5 036	0	5 036	5 352	0	5 352	3 416	0	3 416
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45205	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
45206	1 113 774	368 575	1 482 349	242 825	13 018	255 843	442	17 696	18 138	1 356 157	363 897	1 720 054
45207	1 676 089	417 254	2 093 343	23 200	14 738	37 938	9 864	20 032	29 896	1 689 425	411 960	2 101 385
45208	2 120 080	556 339	2 676 419	0	19 650	19 650	201 361	26 710	228 071	1 918 719	549 279	2 467 998
45504	30	0	30	70	0	70	15	0	15	85	0	85
45505	1 429	0	1 429	260	0	260	179	0	179	1 510	0	1 510
45506	119 338	0	119 338	1 858	0	1 858	1 195	0	1 195	120 001	0	120 001
45507	91 190	98 801	189 991	250	3 733	3 983	1 068	32 775	33 843	90 372	69 759	160 131
45509	6 095	1 626	7 721	8 454	1 004	9 458	10 637	2 323	12 960	3 912	307	4 219
45605	0	292 919	292 919	0	11 024	11 024	0	14 670	14 670	0	289 273	289 273
45606	0	73 179	73 179	0	3 759	3 759	0	4 565	4 565	0	72 373	72 373
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	0	0	0	28 386	28 386	0	550	550	0	27 836	27 836
45708	0	3	3	0	65	65	0	5	5	0	63	63
45812	386 992	0	386 992	0	0	0	41 209	0	41 209	345 783	0	345 783
45815	345	10 159	10 504	45	14	59	30	10 173	10 203	360	0	360
45915	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 132	10 132	0	521	521	0	632	632	0	10 021	10 021
47404	0	907 637	907 637	23 153 410	2 881 008	26 034 418	23 153 410	2 950 766	26 104 176	0	837 879	837 879
47408	0	0	0	62 282 531	62 973 074	125 255 605	62 282 531	62 973 074	125 255 605	0	0	0
47423	181	1 575	1 756	16 352	81	16 433	16 393	107	16 500	140	1 549	1 689
47427	615	0	615	29 327	329	29 656	28 966	177	29 143	976	152	1 128
47803	25 939	0	25 939	44 647	0	44 647	34 467	0	34 467	36 119	0	36 119
50105	1 132 700	0	1 132 700	1 166 351	0	1 166 351	1 682 751	0	1 682 751	616 300	0	616 300
50106	844 685	0	844 685	2 676 543	0	2 676 543	3 293 159	0	3 293 159	228 069	0	228 069
50107	1 257 841	0	1 257 841	16 405 213	0	16 405 213	16 199 619	0	16 199 619	1 463 435	0	1 463 435
50118	4 981 094	0	4 981 094	20 821 382	0	20 821 382	19 699 769	0	19 699 769	6 102 707	0	6 102 707
50121	90 911	0	90 911	60 945	0	60 945	16 735	0	16 735	135 121	0	135 121
52503	52	0	52	0	0	0	4	0	4	48	0	48
52601	0	0	0	85 738	0	85 738	85 738	0	85 738	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	5 703	0	5 703	1 599	0	1 599	6 326	0	6 326	976	0	976
60306	126	0	126	15	0	15	0	0	0	141	0	141
60308	74	0	74	81	0	81	146	0	146	9	0	9
60312	39 426	0	39 426	5 609	0	5 609	10 447	0	10 447	34 588	0	34 588
60314	0	190	190	0	777	777	0	141	141	0	826	826
60315	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
60323	99 013	0	99 013	36	0	36	38	0	38	99 011	0	99 011
60336	540	0	540	170	0	170	634	0	634	76	0	76
60401	86 486	0	86 486	0	0	0	0	0	0	86 486	0	86 486
60901	3 617	0	3 617	87	0	87	0	0	0	3 704	0	3 704
60906	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	8	0	8	372	0	372	370	0	370	10	0	10
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	377 220	0	377 220	377 220	0	377 220	0	0	0
61212	0	0	0	41 394	0	41 394	41 394	0	41 394	0	0	0
61403	973	0	973	0	0	0	548	0	548	425	0	425
61601	0	0	0	125 397	0	125 397	125 397	0	125 397	0	0	0
61702	32 769	0	32 769	42	0	42	0	0	0	32 811	0	32 811
62001	48 659	0	48 659	40 009	0	40 009	0	0	0	88 668	0	88 668
70606	669 940	0	669 940	495 080	0	495 080	111	0	111	1 164 909	0	1 164 909
70607	26 762	0	26 762	28 593	0	28 593	45 954	0	45 954	9 401	0	9 401
70608	149 785	0	149 785	269 471	0	269 471	0	0	0	419 256	0	419 256
70611	2 251	0	2 251	3 667	0	3 667	0	0	0	5 918	0	5 918
70614	0	0	0	139 718	0	139 718	120 889	0	120 889	18 829	0	18 829
70706	11 471 011	0	11 471 011	61	0	61	0	0	0	11 471 072	0	11 471 072
70707	40 638	0	40 638	0	0	0	0	0	0	40 638	0	40 638
70708	3 947 669	0	3 947 669	0	0	0	0	0	0	3 947 669	0	3 947 669
70711	70 552	0	70 552	4 075	0	4 075	307	0	307	74 320	0	74 320
70714	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70716	51 025	0	51 025	0	0	0	42	0	42	50 983	0	50 983
Итого по активу (баланс)	32 882 111	3 480 885	36 362 996	171 392 728	68 789 971	240 182 699	170 086 528	68 874 125	238 960 653	34 188 311	3 396 731	37 585 042
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	192	69	261	25 277	6 645	31 922	25 130	7 312	32 442	45	736	781
30126	5 616	0	5 616	65	0	65	105	0	105	5 656	0	5 656
30220	0	2 815	2 815	304 248	3 660	307 908	304 248	2 689	306 937	0	1 844	1 844
30226	4	0	4	1	0	1	13	0	13	16	0	16
30232	610	0	610	20 731	3 074	23 805	20 170	3 331	23 501	49	257	306
30301	28 273	3 510	31 783	1 452	290	1 742	23 279	595	23 874	50 100	3 815	53 915
30305	913 420	1 391	914 811	114 000	67	114 067	97 001	49	97 050	896 421	1 373	897 794
30410	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30601	179	1	180	0	1	1	0	0	0	179	0	179
30606	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
31406	0	64 814	64 814	0	69 501	69 501	0	68 678	68 678	0	63 991	63 991
31502	534 001	0	534 001	584 608	0	584 608	347 650	0	347 650	297 043	0	297 043
31503	4 042 600	0	4 042 600	14 595 563	0	14 595 563	15 939 012	0	15 939 012	5 386 049	0	5 386 049
31504	0	0	0	3 062 204	0	3 062 204	3 062 204	0	3 062 204	0	0	0
407	742 090	650 905	1 392 995	7 337 849	2 339 115	9 676 964	7 790 526	1 830 205	9 620 731	1 194 767	141 995	1 336 762
408.1	25 200	1	25 201	32 247	0	32 247	35 241	0	35 241	28 194	1	28 195
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	71 925	224 188	296 113	324 804	764 958	1 089 762	258 547	586 796	845 343	5 668	46 026	51 694
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	293 013	134 521	427 534	1 358 054	225 670	1 583 724	1 500 260	239 346	1 739 606	435 219	148 197	583 416
40820	3 323	64 558	67 881	14 447	94 408	108 855	15 576	101 343	116 919	4 452	71 493	75 945
40902	0	0	0	0	1 233	1 233	0	63 585	63 585	0	62 352	62 352
40905	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
40909	0	0	0	892	319	1 211	892	319	1 211	0	0	0
40911	0	0	0	1 179	169	1 348	1 179	169	1 348	0	0	0
40912	0	0	0	95	336	431	95	336	431	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	8 010	337 748	345 758	1 150	332 829	333 979	0	17 350	17 350	6 860	22 269	29 129
42106	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42301	794	224	1 018	0	14	14	0	12	12	794	222	1 016
42305	231 547	6 262	237 809	42 511	438	42 949	40 129	479	40 608	229 165	6 303	235 468
42306	3 473 523	996 578	4 470 101	917 381	185 918	1 103 299	643 905	161 391	805 296	3 200 047	972 051	4 172 098
42309	342	1 992	2 334	4	125	129	27	103	130	365	1 970	2 335
42601	0	561	561	0	35	35	0	28	28	0	554	554
42606	10 720	91 102	101 822	1 005	7 044	8 049	44	4 707	4 751	9 759	88 765	98 524
42609	0	58	58	0	4	4	0	3	3	0	57	57
45115	96 990	0	96 990	796	0	796	9 608	0	9 608	105 802	0	105 802
45215	2 065 857	0	2 065 857	246 912	0	246 912	125 391	0	125 391	1 944 336	0	1 944 336
45515	115 239	0	115 239	23 062	0	23 062	671	0	671	92 848	0	92 848
45615	366 098	0	366 098	4 452	0	4 452	0	0	0	361 646	0	361 646
45715	60 001	0	60 001	159	0	159	14 368	0	14 368	74 210	0	74 210
45818	392 500	0	392 500	46 399	0	46 399	12	0	12	346 113	0	346 113
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47401	0	0	0	44 647	0	44 647	44 647	0	44 647	0	0	0
47403	0	0	0	18 269 221	0	18 269 221	18 269 221	0	18 269 221	0	0	0
47405	0	0	0	0	115 540	115 540	0	115 540	115 540	0	0	0
47407	0	0	0	63 779 603	61 437 810	125 217 413	63 779 603	61 437 810	125 217 413	0	0	0
47411	42 246	4 713	46 959	8 542	491	9 033	7 793	708	8 501	41 497	4 930	46 427
47416	31	0	31	14 763	277	15 040	15 014	277	15 291	282	0	282
47422	34 191	19	34 210	25 210	32	25 242	25 344	32	25 376	34 325	19	34 344
47425	98 497	0	98 497	36 710	0	36 710	17 951	0	17 951	79 738	0	79 738
47426	3 940	110	4 050	27 120	97	27 217	27 291	454	27 745	4 111	467	4 578
47804	259	0	259	210	0	210	312	0	312	361	0	361
50120	23 240	0	23 240	20 738	0	20 738	3 591	0	3 591	6 093	0	6 093
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	12 081	0	12 081	30 418	0	30 418	53 949	0	53 949	35 612	0	35 612
60301	1 711	0	1 711	6 714	0	6 714	7 794	0	7 794	2 791	0	2 791
60305	13 662	0	13 662	26 271	0	26 271	21 674	0	21 674	9 065	0	9 065
60309	1 581	0	1 581	0	0	0	253	0	253	1 834	0	1 834
60311	160	0	160	5 794	0	5 794	5 795	0	5 795	161	0	161
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	0	23	154	0	154	149	0	149	18	0	18
60324	118 592	0	118 592	4 880	0	4 880	2 760	0	2 760	116 472	0	116 472
60335	5 464	0	5 464	4 378	0	4 378	6 410	0	6 410	7 496	0	7 496
60414	56 797	0	56 797	0	0	0	972	0	972	57 769	0	57 769
60903	1 878	0	1 878	0	0	0	61	0	61	1 939	0	1 939
62002	558	0	558	0	0	0	4 972	0	4 972	5 530	0	5 530
70601	492 491	0	492 491	0	0	0	692 798	0	692 798	1 185 289	0	1 185 289
70602	28 674	0	28 674	20 829	0	20 829	64 824	0	64 824	72 669	0	72 669
70603	159 714	0	159 714	0	0	0	252 506	0	252 506	412 220	0	412 220
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	4 757	0	4 757	120 889	0	120 889	116 132	0	116 132	0	0	0
70701	11 699 550	0	11 699 550	0	0	0	6	0	6	11 699 556	0	11 699 556
70702	86 327	0	86 327	0	0	0	0	0	0	86 327	0	86 327
70703	3 993 234	0	3 993 234	0	0	0	0	0	0	3 993 234	0	3 993 234
70713	51 970	0	51 970	0	0	0	0	0	0	51 970	0	51 970
Итого по пассиву (баланс)	33 776 856	2 586 140	36 362 996	111 511 022	65 590 112	177 101 134	113 679 521	64 643 659	178 323 180	35 945 355	1 639 687	37 585 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	204	0	204	12	0	12	0	0	0	216	0	216
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	232	0	232	25	0	25	25	0	25	232	0	232
Пассив
85101	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232	0	232	3	0	3	3	0	3	232	0	232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
90902	180 740	0	180 740	387	0	387	2 470	0	2 470	178 657	0	178 657
90908	0	0	0	0	63 585	63 585	0	1 233	1 233	0	62 352	62 352
90909	721	84	805	140	4	144	180	5	185	681	83	764
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	2 866 654	0	2 866 654	42 383	0	42 383	43 470	0	43 470	2 865 567	0	2 865 567
91418	32 424	0	32 424	55 809	0	55 809	43 084	0	43 084	45 149	0	45 149
91604	115 030	8 608	123 638	18 122	5 445	23 567	17 294	2 699	19 993	115 858	11 354	127 212
91704	75 233	6 808	82 041	0	350	350	1 379	425	1 804	73 854	6 733	80 587
91802	556 540	16 427	572 967	0	672	672	2	11 256	11 258	556 538	5 843	562 381
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	7 434 508	0	7 434 508	167 626	0	167 626	349 887	0	349 887	7 252 247	0	7 252 247
Итого по активу (баланс)	11 264 423	31 927	11 296 350	284 471	70 056	354 527	457 770	15 618	473 388	11 091 124	86 365	11 177 489
Пассив
91312	4 337 767	2 726 306	7 064 073	164 118	130 893	295 011	20 313	96 295	116 608	4 193 962	2 691 708	6 885 670
91315	163 332	47 903	211 235	7 563	2 989	10 552	2 998	2 461	5 459	158 767	47 375	206 142
91316	34 767	0	34 767	18 827	0	18 827	3 755	0	3 755	19 695	0	19 695
91317	46 097	12 010	58 107	23 376	1 704	25 080	38 587	2 805	41 392	61 308	13 111	74 419
91507	66 326	0	66 326	417	0	417	412	0	412	66 321	0	66 321
99999	3 861 842	0	3 861 842	123 490	0	123 490	186 890	0	186 890	3 925 242	0	3 925 242
Итого по пассиву (баланс)	8 510 131	2 786 219	11 296 350	337 791	135 586	473 377	252 955	101 561	354 516	8 425 295	2 752 194	11 177 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 499 212	0	6 499 212	6 499 212	0	6 499 212	0	0	0
93307	0	0	0	6 499 212	0	6 499 212	6 499 212	0	6 499 212	0	0	0
93308	3 211 999	0	3 211 999	6 518 003	0	6 518 003	6 499 212	0	6 499 212	3 230 790	0	3 230 790
93901	75 201	3 409 514	3 484 715	416 371	60 972 264	61 388 635	463 161	61 939 443	62 402 604	28 411	2 442 335	2 470 746
93902	0	0	0	6 900	1 199	8 099	6 900	1 199	8 099	0	0	0
99996	6 702 128	0	6 702 128	67 961 402	0	67 961 402	68 941 549	0	68 941 549	5 721 981	0	5 721 981
Итого по активу (баланс)	9 989 328	3 409 514	13 398 842	87 901 100	60 973 463	148 874 563	88 909 246	61 940 642	150 849 888	8 981 182	2 442 335	11 423 517
Пассив
96306	0	0	0	0	6 483 346	6 483 346	0	6 483 346	6 483 346	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 548 969	6 548 969	0	6 548 969	6 548 969	0	0	0
96308	0	3 211 999	3 211 999	0	6 577 793	6 577 793	0	6 596 584	6 596 584	0	3 230 790	3 230 790
96901	3 414 784	75 345	3 490 129	61 811 749	471 949	62 283 698	60 859 770	424 990	61 284 760	2 462 805	28 386	2 491 191
96902	0	0	0	1 194	6 958	8 152	1 194	6 958	8 152	0	0	0
99997	6 696 714	0	6 696 714	68 909 916	0	68 909 916	67 914 738	0	67 914 738	5 701 536	0	5 701 536
Итого по пассиву (баланс)	10 111 498	3 287 344	13 398 842	130 722 859	20 089 015	150 811 874	128 775 702	20 060 847	148 836 549	8 164 341	3 259 176	11 423 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?