Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	5 392	161 084	166 476	51 173	37 029	88 202	44 080	77 468	121 548	12 485	120 645	133 130
20302	0	9 102	9 102	0	331	331	0	518	518	0	8 915	8 915
30102	161 030	0	161 030	7 779 432	0	7 779 432	7 748 212	0	7 748 212	192 250	0	192 250
30110	11 791	18 133	29 924	17 502	18 741	36 243	17 992	21 235	39 227	11 301	15 639	26 940
30114	0	824 796	824 796	0	475 510	475 510	0	668 795	668 795	0	631 511	631 511
30202	7 726	0	7 726	0	0	0	2 387	0	2 387	5 339	0	5 339
30204	36 430	0	36 430	1 849	0	1 849	0	0	0	38 279	0	38 279
30221	0	0	0	2 000	64 449	66 449	2 000	64 449	66 449	0	0	0
30233	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
30413	97	0	97	2 428 454	0	2 428 454	2 428 256	0	2 428 256	295	0	295
30424	3 748	0	3 748	3 499 512	0	3 499 512	3 499 667	0	3 499 667	3 593	0	3 593
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	19 382	19 382	0	924	924	0	17 432	17 432	0	2 874	2 874
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 050 000	0	3 050 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
32108	0	13 908	13 908	0	492	492	0	668	668	0	13 732	13 732
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	61 921	61 921	0	3 181	3 181	0	3 863	3 863	0	61 239	61 239
45205	27 200	0	27 200	1 800	0	1 800	7 800	0	7 800	21 200	0	21 200
45206	375 493	0	375 493	22 720	130 550	153 270	60 400	2 505	62 905	337 813	128 045	465 858
45207	454 729	0	454 729	54 200	0	54 200	107 660	0	107 660	401 269	0	401 269
45208	275 715	0	275 715	0	0	0	49	0	49	275 666	0	275 666
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	10 592	0	10 592	0	0	0	74	0	74	10 518	0	10 518
45505	37 441	0	37 441	7 850	0	7 850	40	0	40	45 251	0	45 251
45506	9 244	9 396	18 640	0	298	298	230	9 694	9 924	9 014	0	9 014
45507	282 041	42 380	324 421	0	2 177	2 177	878	3 714	4 592	281 163	40 843	322 006
45604	0	5 629	5 629	0	289	289	0	351	351	0	5 567	5 567
45605	0	8 444	8 444	0	434	434	0	527	527	0	8 351	8 351
45812	37 024	0	37 024	3 952	0	3 952	0	0	0	40 976	0	40 976
45815	145 000	2 741	147 741	0	141	141	0	171	171	145 000	2 711	147 711
45912	1 141	0	1 141	0	0	0	825	0	825	316	0	316
45915	8 388	68	8 456	0	3	3	0	4	4	8 388	67	8 455
47306	0	45 033	45 033	0	2 313	2 313	0	2 809	2 809	0	44 537	44 537
47404	0	177 580	177 580	0	555 382	555 382	0	557 337	557 337	0	175 625	175 625
47408	0	0	0	26 044 582	23 763 408	49 807 990	26 044 582	23 763 408	49 807 990	0	0	0
47423	261	0	261	246	61	307	13	61	74	494	0	494
47427	35 465	486	35 951	19 394	1 758	21 152	15 682	1 810	17 492	39 177	434	39 611
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	666 160	0	666 160	510 209	0	510 209	668 099	0	668 099	508 270	0	508 270
50121	47	0	47	300	0	300	222	0	222	125	0	125
50307	90 863	0	90 863	1 811 251	0	1 811 251	1 855 533	0	1 855 533	46 581	0	46 581
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51405	0	330 814	330 814	0	17 306	17 306	0	20 646	20 646	0	327 474	327 474
52601	7 466	0	7 466	61 204	0	61 204	57 041	0	57 041	11 629	0	11 629
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	32 928	0	32 928	0	0	0	481	0	481	32 447	0	32 447
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	509	0	509	433	0	433	0	0	0	942	0	942
60312	8 166	0	8 166	9 087	0	9 087	8 050	0	8 050	9 203	0	9 203
60314	0	1 319	1 319	68	0	68	68	494	562	0	825	825
60315	0	148	148	0	7	7	0	9	9	0	146	146
60323	255	0	255	0	0	0	45	0	45	210	0	210
60336	2 641	0	2 641	166	0	166	160	0	160	2 647	0	2 647
60401	5 708 263	0	5 708 263	0	0	0	0	0	0	5 708 263	0	5 708 263
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	0	0	0	563	0	563	0	0	0	563	0	563
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
61002	42	0	42	83	0	83	56	0	56	69	0	69
61008	2	0	2	192	0	192	191	0	191	3	0	3
61009	252	0	252	107	0	107	107	0	107	252	0	252
61210	0	0	0	2 510 546	0	2 510 546	2 510 546	0	2 510 546	0	0	0
61214	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	444	0	444	0	0	0	59	0	59	385	0	385
61601	0	0	0	71 674	0	71 674	71 674	0	71 674	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	149 178	0	149 178	138 599	0	138 599	0	0	0	287 777	0	287 777
70607	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70608	124 151	0	124 151	235 811	0	235 811	0	0	0	359 962	0	359 962
70609	177	0	177	518	0	518	0	0	0	695	0	695
70614	6 612	0	6 612	42 780	0	42 780	39 703	0	39 703	9 689	0	9 689
70706	1 880 848	0	1 880 848	0	0	0	1 880 848	0	1 880 848	0	0	0
70708	3 630 739	0	3 630 739	0	0	0	3 630 739	0	3 630 739	0	0	0
70709	6 989	0	6 989	0	0	0	6 989	0	6 989	0	0	0
70711	136	0	136	8 955	0	8 955	9 091	0	9 091	0	0	0
70714	92 991	0	92 991	0	0	0	92 991	0	92 991	0	0	0
70802	0	0	0	5 620 658	0	5 620 658	5 510 272	0	5 510 272	110 386	0	110 386
Итого по активу (баланс)	15 514 763	1 732 364	17 247 127	54 107 976	25 075 125	79 183 101	59 423 912	25 218 309	84 642 221	10 198 827	1 589 180	11 788 007
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 634	0	557 634	0	0	0	0	0	0	557 634	0	557 634
30126	1 285	0	1 285	7	0	7	1	0	1	1 279	0	1 279
30220	0	174 938	174 938	0	223 397	223 397	0	49 172	49 172	0	713	713
30232	204	600	804	8 339	4 838	13 177	8 423	4 386	12 809	288	148	436
30236	0	0	0	0	1 965	1 965	0	1 965	1 965	0	0	0
30601	863	12 361	13 224	0	26 229	26 229	0	13 984	13 984	863	116	979
30606	154	72	226	0	5	5	0	4	4	154	71	225
30607	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
407	175 441	6 683	182 124	1 207 926	165 353	1 373 279	1 242 744	179 213	1 421 957	210 259	20 543	230 802
408.1	7 763	1 249	9 012	7 002	539	7 541	2 869	1 446	4 315	3 630	2 156	5 786
40807	1 934	335 882	337 816	332	82 460	82 792	529	79 418	79 947	2 131	332 840	334 971
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	237 084	775 965	1 013 049	466 373	542 511	1 008 884	458 678	318 052	776 730	229 389	551 506	780 895
40820	1 343	164 039	165 382	426	14 583	15 009	286	12 660	12 946	1 203	162 116	163 319
40911	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
42103	0	844 371	844 371	0	52 670	52 670	0	43 374	43 374	0	835 075	835 075
42301	500	2 753	3 253	1 954	927	2 881	4 325	214	4 539	2 871	2 040	4 911
42302	115 000	0	115 000	230 121	0	230 121	115 121	0	115 121	0	0	0
42305	0	5 618	5 618	0	270	270	0	198	198	0	5 546	5 546
42306	190 572	601 508	792 080	27 197	229 806	257 003	56 049	355 739	411 788	219 424	727 441	946 865
42307	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
42601	0	739	739	0	36	36	0	27	27	0	730	730
42606	0	6 115	6 115	0	382	382	0	314	314	0	6 047	6 047
45215	342 519	0	342 519	20 336	0	20 336	13 577	0	13 577	335 760	0	335 760
45515	11 456	0	11 456	226	0	226	1 157	0	1 157	12 387	0	12 387
45615	2 958	0	2 958	184	0	184	152	0	152	2 926	0	2 926
45818	184 765	0	184 765	171	0	171	3 830	0	3 830	188 424	0	188 424
45918	8 977	0	8 977	209	0	209	3	0	3	8 771	0	8 771
47403	0	0	0	506 835	0	506 835	506 835	0	506 835	0	0	0
47407	0	0	0	26 105 550	23 710 907	49 816 457	26 105 550	23 710 907	49 816 457	0	0	0
47411	4 317	7 123	11 440	1 525	4 184	5 709	1 578	1 195	2 773	4 370	4 134	8 504
47416	693	0	693	1 336	44	1 380	646	44	690	3	0	3
47422	1 093	7	1 100	799 205	7	799 212	799 337	0	799 337	1 225	0	1 225
47425	31 922	0	31 922	4 774	0	4 774	6 940	0	6 940	34 088	0	34 088
47426	0	1 332	1 332	0	83	83	0	838	838	0	2 087	2 087
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50720	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
52602	709	0	709	76 664	0	76 664	75 955	0	75 955	0	0	0
60105	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
60301	5 948	0	5 948	1 995	0	1 995	10 469	0	10 469	14 422	0	14 422
60305	15 982	0	15 982	12 026	0	12 026	11 949	0	11 949	15 905	0	15 905
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	407	0	407	0	0	0	446	0	446	853	0	853
60311	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	501	0	501	108	0	108	68	0	68	461	0	461
60335	4 385	0	4 385	3 481	0	3 481	3 457	0	3 457	4 361	0	4 361
60414	4 292 260	0	4 292 260	0	0	0	2 573	0	2 573	4 294 833	0	4 294 833
60903	1 509	0	1 509	0	0	0	61	0	61	1 570	0	1 570
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	73 844	0	73 844	0	0	0	138 361	0	138 361	212 205	0	212 205
70602	47	0	47	222	0	222	300	0	300	125	0	125
70603	153 968	0	153 968	0	0	0	245 944	0	245 944	399 912	0	399 912
70604	306	0	306	0	0	0	331	0	331	637	0	637
70613	7 648	0	7 648	41 539	0	41 539	45 415	0	45 415	11 524	0	11 524
70701	1 749 545	0	1 749 545	1 749 545	0	1 749 545	0	0	0	0	0	0
70703	3 644 960	0	3 644 960	3 644 960	0	3 644 960	0	0	0	0	0	0
70704	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0
70713	108 253	0	108 253	108 253	0	108 253	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 305 772	2 941 355	17 247 127	35 039 509	25 061 223	60 100 732	29 868 435	24 773 177	54 641 612	9 134 698	2 653 309	11 788 007
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 671	0	2 671	3 718	0	3 718	3 743	0	3 743	2 646	0	2 646
90902	1 177 294	0	1 177 294	14 401	0	14 401	223	0	223	1 191 472	0	1 191 472
91201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	18	0	18	20	0	20	16	0	16	22	0	22
91414	2 797 109	90 126	2 887 235	64 185	4 539	68 724	807 691	26 686	834 377	2 053 603	67 979	2 121 582
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	201 117	0	201 117	0	0	0	0	0	0	201 117	0	201 117
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	132 444	2 039	134 483	6 866	150	7 016	464	127	591	138 846	2 062	140 908
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 571 516	0	2 571 516	327 241	0	327 241	579 963	0	579 963	2 318 794	0	2 318 794
Итого по активу (баланс)	7 049 993	92 165	7 142 158	416 451	4 689	421 140	1 392 121	26 813	1 418 934	6 074 323	70 041	6 144 364
Пассив
91311	514 413	0	514 413	102 468	0	102 468	0	0	0	411 945	0	411 945
91312	1 710 356	0	1 710 356	257 353	0	257 353	36 009	0	36 009	1 489 012	0	1 489 012
91315	78 224	2 435	80 659	7 277	118	7 395	13 263	86	13 349	84 210	2 403	86 613
91316	500	0	500	5 350	131 377	136 727	4 850	198 183	203 033	0	66 806	66 806
91317	47 632	0	47 632	76 020	0	76 020	74 850	0	74 850	46 462	0	46 462
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 570 642	0	4 570 642	838 951	0	838 951	93 879	0	93 879	3 825 570	0	3 825 570
Итого по пассиву (баланс)	7 139 723	2 435	7 142 158	1 287 419	131 495	1 418 914	222 851	198 269	421 120	6 075 155	69 209	6 144 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	693 720	675 497	1 369 217	0	34 699	34 699	0	42 135	42 135	693 720	668 061	1 361 781
93901	899	1 272 402	1 273 301	583 430	23 352 920	23 936 350	583 823	23 506 920	24 090 743	506	1 118 402	1 118 908
94101	0	0	0	506 765	0	506 765	506 765	0	506 765	0	0	0
99996	2 634 700	0	2 634 700	24 478 175	0	24 478 175	24 631 827	0	24 631 827	2 481 048	0	2 481 048
Итого по активу (баланс)	3 329 319	1 947 899	5 277 218	25 568 370	23 387 619	48 955 989	25 722 415	23 549 055	49 271 470	3 175 274	1 786 463	4 961 737
Пассив
96305	685 908	675 497	1 361 405	37 164	42 136	79 300	34 087	34 700	68 787	682 831	668 061	1 350 892
96901	1 266 791	6 505	1 273 296	23 934 832	617 696	24 552 528	23 797 697	611 691	24 409 388	1 129 656	500	1 130 156
99997	2 642 517	0	2 642 517	24 639 643	0	24 639 643	24 477 815	0	24 477 815	2 480 689	0	2 480 689
Итого по пассиву (баланс)	4 595 216	682 002	5 277 218	48 611 639	659 832	49 271 471	48 309 599	646 391	48 955 990	4 293 176	668 561	4 961 737

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?