Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 905	0	3 905	1 832	0	1 832	71	0	71	5 666	0	5 666
10610	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
20202	70 044	95 776	165 820	513 189	368 103	881 292	491 262	402 179	893 441	91 971	61 700	153 671
20208	5 681	0	5 681	16 415	0	16 415	15 180	0	15 180	6 916	0	6 916
20209	0	0	0	198 546	17 105	215 651	198 546	17 105	215 651	0	0	0
30102	186 185	0	186 185	10 600 289	0	10 600 289	10 664 214	0	10 664 214	122 260	0	122 260
30110	3 746	4 329	8 075	16 021	140 850	156 871	15 562	83 802	99 364	4 205	61 377	65 582
30114	0	437	437	0	407 009	407 009	0	405 911	405 911	0	1 535	1 535
30118	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30202	39 876	0	39 876	5 018	0	5 018	0	0	0	44 894	0	44 894
30204	6 600	0	6 600	0	0	0	1 386	0	1 386	5 214	0	5 214
30215	1 000	1 126	2 126	0	58	58	1	70	71	999	1 114	2 113
30221	0	0	0	6 001	215 841	221 842	6 001	215 841	221 842	0	0	0
30233	145	191	336	24 365	8 550	32 915	24 057	8 513	32 570	453	228	681
30302	0	0	0	281 652	49 997	331 649	281 652	49 997	331 649	0	0	0
30306	976 618	8 996	985 614	493 819	68 252	562 071	617 382	37 932	655 314	853 055	39 316	892 371
30424	2 096	512	2 608	8 050 316	14 100 484	22 150 800	8 049 052	14 100 629	22 149 681	3 360	367	3 727
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
31902	0	0	0	1 160 990	0	1 160 990	1 160 990	0	1 160 990	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	3 286	976	4 262	9 130	603	9 733	9 330	866	10 196	3 086	713	3 799
32202	900 026	746 996	1 647 022	4 717 144	9 564 634	14 281 778	4 706 773	9 694 724	14 401 497	910 397	616 906	1 527 303
32203	200 769	186 764	387 533	1 044 624	4 270 971	5 315 595	1 245 393	4 091 478	5 336 871	0	366 257	366 257
45106	5 000	0	5 000	1 850	0	1 850	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	117 497	0	117 497	0	0	0	2 800	0	2 800	114 697	0	114 697
45201	48 022	0	48 022	93 060	0	93 060	82 449	0	82 449	58 633	0	58 633
45204	44 021	0	44 021	27 517	0	27 517	28 386	0	28 386	43 152	0	43 152
45205	203 857	0	203 857	10 282	0	10 282	22 110	0	22 110	192 029	0	192 029
45206	462 022	0	462 022	51 100	0	51 100	8 033	0	8 033	505 089	0	505 089
45207	1 060 213	0	1 060 213	38 450	0	38 450	40 939	0	40 939	1 057 724	0	1 057 724
45208	742 718	0	742 718	0	0	0	5 579	0	5 579	737 139	0	737 139
45306	69 306	0	69 306	0	0	0	40 000	0	40 000	29 306	0	29 306
45307	57 500	0	57 500	0	0	0	5 900	0	5 900	51 600	0	51 600
45308	480	0	480	0	0	0	60	0	60	420	0	420
45405	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45407	56 868	0	56 868	0	0	0	4 138	0	4 138	52 730	0	52 730
45408	123 907	0	123 907	0	0	0	50	0	50	123 857	0	123 857
45506	12 878	0	12 878	0	68 113	68 113	604	1 307	1 911	12 274	66 806	79 080
45507	55 749	0	55 749	14 400	0	14 400	298	0	298	69 851	0	69 851
45509	97	0	97	122	54	176	158	2	160	61	52	113
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	129	0	129	14 121	0	14 121
45812	360 974	0	360 974	2 850	0	2 850	431	0	431	363 393	0	363 393
45813	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	47 544	0	47 544	143	0	143	9	0	9	47 678	0	47 678
45817	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45912	5 261	0	5 261	1 143	0	1 143	1 127	0	1 127	5 277	0	5 277
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	3 394	0	3 394	46	0	46	7	0	7	3 433	0	3 433
45917	275	0	275	168	0	168	0	0	0	443	0	443
47107	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
47404	0	10 483	10 483	0	900 502	900 502	0	904 581	904 581	0	6 404	6 404
47408	0	0	0	499 050	646 016	1 145 066	499 050	646 016	1 145 066	0	0	0
47423	448 443	0	448 443	46 740	0	46 740	46 712	0	46 712	448 471	0	448 471
47427	79 363	131	79 494	44 043	1 689	45 732	32 606	1 739	34 345	90 800	81	90 881
50205	67 036	0	67 036	453	0	453	756	0	756	66 733	0	66 733
50211	0	239 613	239 613	0	86 613	86 613	0	285 428	285 428	0	40 798	40 798
50218	0	0	0	0	271 071	271 071	0	74 113	74 113	0	196 958	196 958
50221	2 539	0	2 539	319	0	319	0	0	0	2 858	0	2 858
51403	98 237	0	98 237	112	0	112	0	0	0	98 349	0	98 349
51404	48 797	0	48 797	79	0	79	0	0	0	48 876	0	48 876
51409	0	0	0	14 088	0	14 088	14 088	0	14 088	0	0	0
52601	55 603	0	55 603	47 441	0	47 441	39 068	0	39 068	63 976	0	63 976
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	14 070	0	14 070	5	0	5	1 570	0	1 570	12 505	0	12 505
60306	27	0	27	5 390	0	5 390	5 415	0	5 415	2	0	2
60308	20	0	20	570	0	570	546	0	546	44	0	44
60310	855	0	855	789	0	789	816	0	816	828	0	828
60312	18 949	0	18 949	17 896	0	17 896	16 825	0	16 825	20 020	0	20 020
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	4 903	0	4 903	541	0	541	461	0	461	4 983	0	4 983
60336	3 175	0	3 175	336	0	336	6	0	6	3 505	0	3 505
60401	104 888	0	104 888	0	0	0	0	0	0	104 888	0	104 888
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	34 068	0	34 068	14	0	14	0	0	0	34 082	0	34 082
60906	422	0	422	14	0	14	14	0	14	422	0	422
61002	558	0	558	26	0	26	26	0	26	558	0	558
61008	1 134	0	1 134	700	0	700	343	0	343	1 491	0	1 491
61009	2 410	0	2 410	84	0	84	531	0	531	1 963	0	1 963
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
61210	0	0	0	14 088	0	14 088	14 088	0	14 088	0	0	0
61214	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	13 643	0	13 643	1 804	0	1 804	3 608	0	3 608	11 839	0	11 839
61702	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
62001	608 933	0	608 933	0	0	0	14 451	0	14 451	594 482	0	594 482
70606	101 964	0	101 964	101 301	0	101 301	7	0	7	203 258	0	203 258
70608	50 493	0	50 493	108 831	0	108 831	0	0	0	159 324	0	159 324
70609	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70611	1 655	0	1 655	1 744	0	1 744	0	0	0	3 399	0	3 399
70614	8 774	0	8 774	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	8 774	0	8 774
Итого по активу (баланс)	7 751 386	1 296 354	9 047 740	30 806 026	31 186 518	61 992 544	30 944 199	31 022 236	61 966 435	7 613 213	1 460 636	9 073 849
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 539	0	2 539	0	0	0	319	0	319	2 858	0	2 858
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30126	12	0	12	96	0	96	84	0	84	0	0	0
30220	0	0	0	0	114 206	114 206	0	114 206	114 206	0	0	0
30222	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
30226	8	0	8	96	0	96	88	0	88	0	0	0
30232	378	0	378	24 282	15 551	39 833	24 289	15 762	40 051	385	211	596
30301	0	0	0	281 652	49 997	331 649	281 652	49 997	331 649	0	0	0
30305	976 618	8 996	985 614	617 382	37 932	655 314	493 819	68 252	562 071	853 055	39 316	892 371
30607	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31502	0	0	0	50 191	0	50 191	50 191	143 959	194 150	0	143 959	143 959
32211	384	0	384	939	0	939	555	0	555	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 596 173	46 898	1 643 071	6 000 158	220 130	6 220 288	5 946 496	233 293	6 179 789	1 542 511	60 061	1 602 572
408.1	35 258	258	35 516	89 910	314	90 224	87 500	594	88 094	32 848	538	33 386
40807	4 596	125 606	130 202	12 050	73 398	85 448	14 508	75 200	89 708	7 054	127 408	134 462
40817	58 202	24 656	82 858	272 751	335 827	608 578	296 870	330 399	627 269	82 321	19 228	101 549
40820	675	594	1 269	538	145	683	426	22	448	563	471	1 034
40821	267	0	267	10 221	0	10 221	10 147	0	10 147	193	0	193
40905	0	0	0	3 271	1 319	4 590	3 271	1 319	4 590	0	0	0
40909	0	0	0	3 910	5 627	9 537	3 910	5 627	9 537	0	0	0
40910	0	0	0	1 754	1 550	3 304	1 754	1 550	3 304	0	0	0
40911	0	0	0	33 197	0	33 197	33 197	0	33 197	0	0	0
40912	0	0	0	3 612	7 893	11 505	3 612	7 893	11 505	0	0	0
40913	0	0	0	7 845	7 092	14 937	7 845	7 092	14 937	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42105	80 700	0	80 700	10 850	0	10 850	0	0	0	69 850	0	69 850
42106	38 650	0	38 650	500	0	500	1 020	0	1 020	39 170	0	39 170
42109	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42304	3 091	0	3 091	224	0	224	1 930	0	1 930	4 797	0	4 797
42305	302 225	1 485	303 710	10 022	93	10 115	105 858	76	105 934	398 061	1 468	399 529
42306	2 882 009	204 823	3 086 832	176 679	197 536	374 215	74 183	10 760	84 943	2 779 513	18 047	2 797 560
42312	0	20 192	20 192	0	1 259	1 259	0	3 709	3 709	0	22 642	22 642
42505	331 993	0	331 993	0	0	0	0	0	0	331 993	0	331 993
42606	4 024	0	4 024	0	0	0	16	0	16	4 040	0	4 040
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	6 755	6 755	0	421	421	0	347	347	0	6 681	6 681
45115	1 081	0	1 081	0	0	0	18	0	18	1 099	0	1 099
45215	152 763	0	152 763	1 642	0	1 642	2 518	0	2 518	153 639	0	153 639
45415	641	0	641	4	0	4	411	0	411	1 048	0	1 048
45515	2 835	0	2 835	138	0	138	47	0	47	2 744	0	2 744
45715	3 309	0	3 309	28	0	28	0	0	0	3 281	0	3 281
45818	92 875	0	92 875	6	0	6	1 217	0	1 217	94 086	0	94 086
45918	4 818	0	4 818	39	0	39	86	0	86	4 865	0	4 865
47405	0	0	0	76 410	49 056	125 466	76 410	49 056	125 466	0	0	0
47407	0	0	0	652 914	478 170	1 131 084	652 914	478 170	1 131 084	0	0	0
47411	1 209	31	1 240	26 928	471	27 399	28 155	493	28 648	2 436	53	2 489
47416	0	0	0	14 508	36	14 544	16 393	36	16 429	1 885	0	1 885
47422	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
47425	128 525	0	128 525	3 776	0	3 776	4 108	0	4 108	128 857	0	128 857
47426	560	2	562	4 799	0	4 799	4 800	14	4 814	561	16	577
50220	3 905	0	3 905	71	0	71	1 832	0	1 832	5 666	0	5 666
52301	0	0	0	76 528	345	76 873	94 460	20 943	115 403	17 932	20 598	38 530
52303	3 568	0	3 568	693	0	693	1 000	0	1 000	3 875	0	3 875
52304	38 307	0	38 307	30 283	1 307	31 590	0	68 113	68 113	8 024	66 806	74 830
52305	56 109	54 067	110 176	30 062	3 372	33 434	2 904	2 777	5 681	28 951	53 472	82 423
52306	150 395	20 863	171 258	34 066	21 600	55 666	3 826	737	4 563	120 155	0	120 155
52501	11 676	816	12 492	3 830	43	3 873	1 462	159	1 621	9 308	932	10 240
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	270	0	270	4 708	0	4 708	4 895	0	4 895	457	0	457
60305	13 391	0	13 391	21 854	0	21 854	22 319	0	22 319	13 856	0	13 856
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	14 240	0	14 240	16 311	0	16 311	13 004	0	13 004	10 933	0	10 933
60313	0	51	51	0	781	781	0	780	780	0	50	50
60322	43	0	43	491	0	491	448	0	448	0	0	0
60324	2 471	0	2 471	18	0	18	128	0	128	2 581	0	2 581
60335	1 390	0	1 390	6 742	0	6 742	6 742	0	6 742	1 390	0	1 390
60349	705	0	705	0	0	0	732	0	732	1 437	0	1 437
60414	54 277	0	54 277	0	0	0	801	0	801	55 078	0	55 078
60903	8 008	0	8 008	0	0	0	355	0	355	8 363	0	8 363
61301	2 623	0	2 623	501	0	501	0	0	0	2 122	0	2 122
61304	278	0	278	72	0	72	83	0	83	289	0	289
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
70601	97 530	0	97 530	1	0	1	73 970	0	73 970	171 499	0	171 499
70603	37 459	0	37 459	0	0	0	99 845	0	99 845	137 304	0	137 304
70604	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70613	29 423	0	29 423	35 276	0	35 276	43 649	0	43 649	37 796	0	37 796
70801	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0	18 690	0	18 690
Итого по пассиву (баланс)	8 531 617	516 123	9 047 740	8 677 193	1 625 472	10 302 665	8 637 438	1 691 336	10 328 774	8 491 862	581 987	9 073 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	77 172	0	77 172	77 172	0	77 172	0	0	0
90803	48 210	20 863	69 073	28 193	737	28 930	51 964	1 002	52 966	24 439	20 598	45 037
90901	1 426 305	0	1 426 305	27 621	0	27 621	3 859	0	3 859	1 450 067	0	1 450 067
90902	1 109 020	0	1 109 020	47 786	0	47 786	27 012	0	27 012	1 129 794	0	1 129 794
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 956 275	0	9 956 275	155 590	0	155 590	161 100	0	161 100	9 950 765	0	9 950 765
91604	15 305	0	15 305	620	132	752	644	132	776	15 281	0	15 281
91704	914	0	914	0	0	0	43	0	43	871	0	871
91802	104 643	0	104 643	0	0	0	6	0	6	104 637	0	104 637
91803	2 019	0	2 019	0	0	0	4	0	4	2 015	0	2 015
99998	24 216 019	0	24 216 019	23 040 112	0	23 040 112	23 576 908	0	23 576 908	23 679 223	0	23 679 223
Итого по активу (баланс)	36 878 717	20 863	36 899 580	23 377 098	869	23 377 967	23 898 714	1 134	23 899 848	36 357 101	20 598	36 377 699
Пассив
91003	7 036	0	7 036	10 668	0	10 668	3 632	0	3 632	0	0	0
91311	0	0	0	0	1 307	1 307	0	68 113	68 113	0	66 806	66 806
91312	4 388 882	13 200 625	17 589 507	28 781	823 418	852 199	34 696	678 095	712 791	4 394 797	13 055 302	17 450 099
91314	2 157 105	176 809	2 333 914	17 395 887	4 632 327	22 028 214	16 458 573	5 261 192	21 719 765	1 219 791	805 674	2 025 465
91315	2 291 447	0	2 291 447	464 402	0	464 402	367 124	0	367 124	2 194 169	0	2 194 169
91316	0	0	0	60 710	0	60 710	60 710	0	60 710	0	0	0
91317	59 844	208	60 052	237 754	62	237 816	198 811	8	198 819	20 901	154	21 055
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 779 972	0	1 779 972	400 356	0	400 356	387 922	0	387 922	1 767 538	0	1 767 538
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	12 683 561	0	12 683 561	310 183	0	310 183	325 098	0	325 098	12 698 476	0	12 698 476
Итого по пассиву (баланс)	23 521 938	13 377 642	36 899 580	18 908 741	5 457 114	24 365 855	17 836 566	6 007 408	23 843 974	22 449 763	13 927 936	36 377 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	464 576	0	464 576	0	0	0	1	0	1	464 575	0	464 575
93310	351 581	0	351 581	0	0	0	0	0	0	351 581	0	351 581
93901	19 173	50 662	69 835	2 356 648	377 431	2 734 079	2 290 223	364 769	2 654 992	85 598	63 324	148 922
99996	830 276	0	830 276	2 769 954	0	2 769 954	2 699 599	0	2 699 599	900 631	0	900 631
Итого по активу (баланс)	1 665 606	50 662	1 716 268	5 126 602	377 431	5 504 033	4 989 823	364 769	5 354 592	1 802 385	63 324	1 865 709
Пассив
96304	0	428 434	428 434	0	26 725	26 725	0	22 008	22 008	0	423 717	423 717
96310	0	332 119	332 119	0	20 717	20 717	0	17 061	17 061	0	328 463	328 463
96901	50 649	19 074	69 723	2 457 941	194 217	2 652 158	2 470 992	259 894	2 730 886	63 700	84 751	148 451
99997	885 992	0	885 992	2 654 993	0	2 654 993	2 734 079	0	2 734 079	965 078	0	965 078
Итого по пассиву (баланс)	936 641	779 627	1 716 268	5 112 934	241 659	5 354 593	5 205 071	298 963	5 504 034	1 028 778	836 931	1 865 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?