Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	395 902	0	395 902	132 251 556	0	132 251 556	132 599 681	0	132 599 681	47 777	0	47 777
30110	463	0	463	3 170	0	3 170	2 822	0	2 822	811	0	811
30114	0	905 814	905 814	0	88 945 027	88 945 027	0	89 729 860	89 729 860	0	120 981	120 981
30202	60 617	0	60 617	0	0	0	6 732	0	6 732	53 885	0	53 885
30204	105 316	0	105 316	0	0	0	25 436	0	25 436	79 880	0	79 880
30413	448	0	448	8 470	0	8 470	8 474	0	8 474	444	0	444
30424	1 149	0	1 149	4 248 380	114 645	4 363 025	4 248 062	114 645	4 362 707	1 467	0	1 467
30425	10 000	13 908	23 908	0	491	491	0	667	667	10 000	13 732	23 732
31902	0	0	0	16 264 850	0	16 264 850	16 264 850	0	16 264 850	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	55 350 000	0	55 350 000	43 850 000	0	43 850 000	15 500 000	0	15 500 000
32002	5 750 000	0	5 750 000	11 990 000	0	11 990 000	17 740 000	0	17 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 690 000	0	15 690 000	15 690 000	0	15 690 000	0	0	0
32005	0	2 251 656	2 251 656	0	98 984	98 984	0	2 350 640	2 350 640	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 787 050	7 787 050	0	7 787 050	7 787 050	0	0	0
45208	716 850	3 377 484	4 094 334	0	173 496	173 496	0	210 678	210 678	716 850	3 340 302	4 057 152
45606	0	234 547	234 547	0	12 048	12 048	0	26 228	26 228	0	220 367	220 367
47001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	73 019	73 019	0	5 785 859	5 785 859	0	5 721 558	5 721 558	0	137 320	137 320
47408	0	0	0	62 686 938	85 346 368	148 033 306	62 686 938	85 346 368	148 033 306	0	0	0
47423	479	5 752	6 231	352	5 454	5 806	123	379	502	708	10 827	11 535
47427	13 338	8 758	22 096	86 497	15 216	101 713	79 944	22 565	102 509	19 891	1 409	21 300
47802	0	565 391	565 391	0	24 855	24 855	0	590 246	590 246	0	0	0
50104	24 432	0	24 432	139	0	139	0	0	0	24 571	0	24 571
50121	452	0	452	612	0	612	228	0	228	836	0	836
52601	451 321	0	451 321	374 806	0	374 806	391 245	0	391 245	434 882	0	434 882
60302	105 326	0	105 326	0	0	0	0	0	0	105 326	0	105 326
60308	269	0	269	209	0	209	291	0	291	187	0	187
60310	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60312	14 891	0	14 891	4 486	0	4 486	4 314	0	4 314	15 063	0	15 063
60314	26 778	272	27 050	95	11	106	4 568	12	4 580	22 305	271	22 576
60323	175	0	175	21	0	21	2	0	2	194	0	194
60336	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	0	582 724	582 724	0	582 724	582 724	0	0	0
61403	469	0	469	108	0	108	114	0	114	463	0	463
61601	0	0	0	12 588 443	0	12 588 443	12 588 443	0	12 588 443	0	0	0
70606	245 021	0	245 021	368 468	0	368 468	0	0	0	613 489	0	613 489
70608	414 440	0	414 440	954 291	0	954 291	0	0	0	1 368 731	0	1 368 731
70611	25	0	25	22	0	22	0	0	0	47	0	47
70614	30 117	0	30 117	384 745	0	384 745	120 547	0	120 547	294 315	0	294 315
70706	3 613 415	0	3 613 415	1	0	1	0	0	0	3 613 416	0	3 613 416
70707	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70708	13 018 128	0	13 018 128	0	0	0	0	0	0	13 018 128	0	13 018 128
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	13 791	0	13 791	0	0	0	0	0	0	13 791	0	13 791
70714	1 113 506	0	1 113 506	0	0	0	0	0	0	1 113 506	0	1 113 506
Итого по активу (баланс)	30 216 219	7 436 601	37 652 820	313 257 823	188 892 228	502 150 051	306 313 978	192 483 620	498 797 598	37 160 064	3 845 209	41 005 273
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	2 090 673	2 090 673	0	2 090 673	2 090 673	0	0	0
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31402	670 000	4 784 769	5 454 769	4 930 000	16 593 093	21 523 093	4 260 000	13 701 163	17 961 163	0	1 892 839	1 892 839
31403	0	0	0	6 385 000	2 780 772	9 165 772	6 385 000	2 780 772	9 165 772	0	0	0
31404	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	5 295 000	0	5 295 000	2 725 000	0	2 725 000
31407	0	565 392	565 392	0	590 246	590 246	0	24 854	24 854	0	0	0
31409	716 850	6 708 059	7 424 909	0	430 028	430 028	0	344 582	344 582	716 850	6 622 613	7 339 463
407	411 250	1 378 930	1 790 180	12 901 928	9 646 094	22 548 022	12 610 340	8 475 869	21 086 209	119 662	208 705	328 367
40807	107 865	4 979	112 844	32 563	2 072	34 635	32 392	2 299	34 691	107 694	5 206	112 900
42002	7 000	0	7 000	29 151	0	29 151	22 151	0	22 151	0	0	0
42003	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000
42102	394 610	0	394 610	6 516 648	0	6 516 648	6 252 768	0	6 252 768	130 730	0	130 730
42103	18 000	0	18 000	18 000	289 331	307 331	0	5 021 426	5 021 426	0	4 732 095	4 732 095
43701	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	225 130	225 130	0	225 130	225 130	0	0	0
47407	0	0	0	58 808 075	89 215 787	148 023 862	58 808 075	89 215 787	148 023 862	0	0	0
47416	7	0	7	6 555 023	19 884	6 574 907	6 555 016	19 919	6 574 935	0	35	35
47422	6	2 502	2 508	2	1 825	1 827	0	2 040	2 040	4	2 717	2 721
47425	13 566	0	13 566	2 228	0	2 228	0	0	0	11 338	0	11 338
47426	15 459	18 682	34 141	27 055	13 405	40 460	28 721	29 780	58 501	17 125	35 057	52 182
52602	472 086	0	472 086	132 392	0	132 392	350 802	0	350 802	690 496	0	690 496
60301	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60305	9 366	0	9 366	14 970	0	14 970	14 520	0	14 520	8 916	0	8 916
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	121	0	121	0	0	0	127	0	127	248	0	248
60335	1 308	0	1 308	3 074	0	3 074	2 988	0	2 988	1 222	0	1 222
60349	1 838	0	1 838	0	0	0	12	0	12	1 850	0	1 850
60414	55 441	0	55 441	0	0	0	936	0	936	56 377	0	56 377
60903	283	0	283	0	0	0	18	0	18	301	0	301
61701	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
70601	140 286	0	140 286	0	0	0	263 682	0	263 682	403 968	0	403 968
70602	540	0	540	228	0	228	612	0	612	924	0	924
70603	507 698	0	507 698	0	0	0	1 194 594	0	1 194 594	1 702 292	0	1 702 292
70613	29 329	0	29 329	223 462	0	223 462	403 544	0	403 544	209 411	0	209 411
70701	3 576 731	0	3 576 731	0	0	0	0	0	0	3 576 731	0	3 576 731
70703	13 825 745	0	13 825 745	0	0	0	0	0	0	13 825 745	0	13 825 745
70705	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70713	352 250	0	352 250	0	0	0	0	0	0	352 250	0	352 250
70715	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
Итого по пассиву (баланс)	24 189 507	13 463 313	37 652 820	101 911 957	121 898 340	223 810 297	105 228 456	121 934 294	227 162 750	27 506 006	13 499 267	41 005 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
90902	96	0	96	0	0	0	7	0	7	89	0	89
91414	1 074 074	4 418 875	5 492 949	0	613 870	613 870	0	2 054 309	2 054 309	1 074 074	2 978 436	4 052 510
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	565 391	565 391	0	24 855	24 855	0	590 246	590 246	0	0	0
99998	3 412 133	0	3 412 133	139 162	0	139 162	342 164	0	342 164	3 209 131	0	3 209 131
Итого по активу (баланс)	5 486 452	4 984 266	10 470 718	139 162	638 725	777 887	342 171	2 644 555	2 986 726	5 283 443	2 978 436	8 261 879
Пассив
91315	688 159	2 709 093	3 397 252	173 178	168 986	342 164	0	139 162	139 162	514 981	2 679 269	3 194 250
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	7 058 585	0	7 058 585	2 644 562	0	2 644 562	638 725	0	638 725	5 052 748	0	5 052 748
Итого по пассиву (баланс)	7 761 625	2 709 093	10 470 718	2 817 740	168 986	2 986 726	638 725	139 162	777 887	5 582 610	2 679 269	8 261 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	62 493	58 172	120 665	62 493	58 172	120 665	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 438	58 438	0	58 438	58 438	0	0	0
93303	0	0	0	0	62 487	62 487	0	56 920	56 920	0	5 567	5 567
93306	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
93307	0	0	0	327 201	8 205 376	8 532 577	0	5 192 495	5 192 495	327 201	3 012 881	3 340 082
93308	0	0	0	327 201	13 132 414	13 459 615	327 201	8 337 883	8 665 084	0	4 794 531	4 794 531
93309	327 200	565 039	892 239	0	776	776	327 200	565 815	893 015	0	0	0
93310	349 844	573 028	922 872	0	29 436	29 436	0	35 744	35 744	349 844	566 720	916 564
93901	698 875	4 717 219	5 416 094	2 132 187	44 355 317	46 487 504	2 825 439	46 706 488	49 531 927	5 623	2 366 048	2 371 671
93902	0	2 005 848	2 005 848	3 537 750	11 069 640	14 607 390	3 537 750	13 075 488	16 613 238	0	0	0
99996	9 246 540	0	9 246 540	86 200 295	0	86 200 295	83 715 172	0	83 715 172	11 731 663	0	11 731 663
Итого по активу (баланс)	10 622 459	7 861 134	18 483 593	105 087 127	76 972 056	182 059 183	103 295 255	74 087 443	177 382 698	12 414 331	10 745 747	23 160 078
Пассив
96301	0	0	0	56 713	62 445	119 158	56 713	62 445	119 158	0	0	0
96302	0	0	0	56 713	0	56 713	56 713	0	56 713	0	0	0
96303	0	0	0	56 994	0	56 994	62 625	0	62 625	5 631	0	5 631
96306	0	0	0	0	12 523 959	12 523 959	0	12 523 959	12 523 959	0	0	0
96307	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	7 823 834	556 988	8 380 822	2 823 834	556 988	3 380 822
96308	0	0	0	7 823 834	591 082	8 414 916	12 823 834	591 082	13 414 916	5 000 000	0	5 000 000
96309	323 834	565 270	889 104	323 834	566 046	889 880	0	776	776	0	0	0
96310	380 982	570 424	951 406	0	36 630	36 630	0	30 338	30 338	380 982	564 132	945 114
96901	4 710 606	695 424	5 406 030	42 981 369	6 405 269	49 386 638	40 665 291	5 715 413	46 380 704	2 394 528	5 568	2 400 096
96902	2 000 000	0	2 000 000	3 419 545	13 191 574	16 611 119	1 419 545	13 191 574	14 611 119	0	0	0
99997	9 237 053	0	9 237 053	84 343 211	0	84 343 211	86 534 573	0	86 534 573	11 428 415	0	11 428 415
Итого по пассиву (баланс)	16 652 475	1 831 118	18 483 593	144 062 213	33 377 005	177 439 218	149 443 128	32 672 575	182 115 703	22 033 390	1 126 688	23 160 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?