Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	2 425	0	2 425	73 036	0	73 036
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	76 288	82 491	158 779	357 443	174 339	531 782	357 954	168 094	526 048	75 777	88 736	164 513
20208	36 342	9 329	45 671	81 917	22 050	103 967	83 775	25 057	108 832	34 484	6 322	40 806
20209	0	0	0	124 675	42 914	167 589	124 675	42 914	167 589	0	0	0
30102	297 169	0	297 169	44 507 086	0	44 507 086	44 630 024	0	44 630 024	174 231	0	174 231
30110	25 446	38 296	63 742	553 606	6 152 496	6 706 102	535 645	5 869 163	6 404 808	43 407	321 629	365 036
30114	0	390 466	390 466	0	31 192 323	31 192 323	0	31 382 508	31 382 508	0	200 281	200 281
30118	0	731	731	0	27	27	0	42	42	0	716	716
30202	56 159	0	56 159	0	0	0	552	0	552	55 607	0	55 607
30204	35 078	0	35 078	0	0	0	8 150	0	8 150	26 928	0	26 928
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	10 517	9 189	19 706	276 775	280 609	557 384	274 367	278 426	552 793	12 925	11 372	24 297
30302	400 029	162 882	562 911	323 527	78 605	402 132	259 112	64 847	323 959	464 444	176 640	641 084
30306	7 019 308	105 061	7 124 369	28 424	5 383	33 807	32 711	6 541	39 252	7 015 021	103 903	7 118 924
30424	3 656	0	3 656	2 732 984	0	2 732 984	2 733 074	0	2 733 074	3 566	0	3 566
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 500 000	0	4 500 000	150 000	0	150 000
31903	8 800 000	0	8 800 000	36 400 000	0	36 400 000	36 300 000	0	36 300 000	8 900 000	0	8 900 000
32103	0	7 571 193	7 571 193	0	23 150 288	23 150 288	0	23 233 637	23 233 637	0	7 487 844	7 487 844
45201	2 435	0	2 435	9 830	0	9 830	8 185	0	8 185	4 080	0	4 080
45203	0	0	0	0	29 428	29 428	0	1 592	1 592	0	27 836	27 836
45205	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
45206	21 800	0	21 800	0	0	0	21 800	0	21 800	0	0	0
45207	93 822	0	93 822	30 000	0	30 000	1 636	0	1 636	122 186	0	122 186
45208	55 656	0	55 656	0	0	0	1 648	0	1 648	54 008	0	54 008
45407	711	0	711	0	0	0	100	0	100	611	0	611
45408	435	0	435	0	0	0	41	0	41	394	0	394
45506	185	0	185	0	0	0	21	0	21	164	0	164
45507	137 651	0	137 651	0	0	0	2 154	0	2 154	135 497	0	135 497
45509	232	0	232	285	0	285	138	0	138	379	0	379
45705	0	1 225	1 225	0	63	63	0	205	205	0	1 083	1 083
45706	1 451	0	1 451	0	0	0	12	0	12	1 439	0	1 439
45708	0	0	0	12	70	82	12	70	82	0	0	0
45812	129 641	0	129 641	0	0	0	1 194	0	1 194	128 447	0	128 447
45815	4 476	0	4 476	68	0	68	127	0	127	4 417	0	4 417
45817	0	308	308	0	16	16	0	19	19	0	305	305
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	132	136	268	7	7	14	7	9	16	132	134	266
45917	0	57	57	0	3	3	0	4	4	0	56	56
47404	0	157 526	157 526	0	7 093	7 093	0	9 050	9 050	0	155 569	155 569
47408	0	0	0	17 185 297	17 960 855	35 146 152	17 185 297	17 960 855	35 146 152	0	0	0
47415	1 879	0	1 879	110	0	110	2	0	2	1 987	0	1 987
47417	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
47423	239 133	2 103	241 236	206	30 291	30 497	206 720	30 316	237 036	32 619	2 078	34 697
47427	1 572	0	1 572	53 934	3 538	57 472	53 412	3 382	56 794	2 094	156	2 250
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60308	183	0	183	344	0	344	306	0	306	221	0	221
60310	154	0	154	1 279	0	1 279	955	0	955	478	0	478
60312	8 909	0	8 909	8 106	0	8 106	7 960	0	7 960	9 055	0	9 055
60314	672	0	672	235	0	235	571	0	571	336	0	336
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	15 986	0	15 986	74	0	74	31	0	31	16 029	0	16 029
60336	1 174	0	1 174	880	0	880	949	0	949	1 105	0	1 105
60401	738 831	0	738 831	23 636	0	23 636	50 414	0	50 414	712 053	0	712 053
60404	9 598	0	9 598	1 205	0	1 205	602	0	602	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	1 854	0	1 854	0	0	0	2 382	0	2 382
60901	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
61002	40	0	40	18	0	18	51	0	51	7	0	7
61008	76	0	76	507	0	507	527	0	527	56	0	56
61009	171	0	171	61	0	61	61	0	61	171	0	171
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	38 820	0	38 820	180	0	180	1 359	0	1 359	37 641	0	37 641
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	326	0	326	163	0	163	690	0	690
61907	2 534	0	2 534	292	0	292	584	0	584	2 242	0	2 242
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	23 098 919	0	23 098 919	23 262 999	0	23 262 999	83	0	83	46 361 835	0	46 361 835
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	434 009	0	434 009	726 941	0	726 941	0	0	0	1 160 950	0	1 160 950
70609	14	0	14	42	0	42	0	0	0	56	0	56
70611	556	0	556	335	0	335	0	0	0	891	0	891
70706	184 544 634	0	184 544 634	10 824	0	10 824	0	0	0	184 555 458	0	184 555 458
70707	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
70708	12 919 437	0	12 919 437	0	0	0	0	0	0	12 919 437	0	12 919 437
70709	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70711	33 736	0	33 736	0	0	0	0	0	0	33 736	0	33 736
70716	62 137	0	62 137	11 407	0	11 407	0	0	0	73 544	0	73 544
Итого по активу (баланс)	242 319 701	8 530 993	250 850 694	131 367 734	79 130 695	210 498 429	107 398 789	79 077 028	186 475 817	266 288 646	8 584 660	274 873 306
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	16 368	0	16 368	4 245	0	4 245	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	113 235	69 412	182 647	794 816	4 563 448	5 358 264	728 844	4 654 976	5 383 820	47 263	160 940	208 203
30126	10 886	0	10 886	11 490 847	0	11 490 847	11 493 418	0	11 493 418	13 457	0	13 457
30220	0	0	0	0	3 489	3 489	0	3 489	3 489	0	0	0
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30226	808	0	808	73	0	73	87	0	87	822	0	822
30232	681	44 098	44 779	298 850	409 766	708 616	299 143	411 951	711 094	974	46 283	47 257
30301	400 029	162 882	562 911	259 112	64 847	323 959	323 527	78 605	402 132	464 444	176 640	641 084
30305	7 019 308	105 061	7 124 369	32 711	6 541	39 252	28 424	5 383	33 807	7 015 021	103 903	7 118 924
30601	653	0	653	0	2	2	0	2	2	653	0	653
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	1 970 199	1 970 199	0	122 895	122 895	0	101 206	101 206	0	1 948 510	1 948 510
32115	3 785 597	0	3 785 597	11 569 818	0	11 569 818	11 528 143	0	11 528 143	3 743 922	0	3 743 922
405	14	0	14	1 464	0	1 464	1 820	0	1 820	370	0	370
407	344 489	111 864	456 353	1 988 062	1 030 801	3 018 863	1 962 110	1 076 349	3 038 459	318 537	157 412	475 949
408.1	22 293	75	22 368	49 667	958	50 625	60 397	971	61 368	33 023	88	33 111
40807	9 523	30 225	39 748	12 292	36 944	49 236	10 886	53 878	64 764	8 117	47 159	55 276
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	241 091	291 045	532 136	507 520	216 452	723 972	499 470	105 967	605 437	233 041	180 560	413 601
40820	16 572	49 643	66 215	224 043	61 678	285 721	222 108	64 133	286 241	14 637	52 098	66 735
40901	0	0	0	19 000	0	19 000	42 000	0	42 000	23 000	0	23 000
40905	0	0	0	6 455	1 187	7 642	6 455	1 187	7 642	0	0	0
40909	0	0	0	2 269	4 193	6 462	2 269	4 193	6 462	0	0	0
40910	0	0	0	563	1 929	2 492	563	1 929	2 492	0	0	0
40911	0	0	0	9 973	1 668	11 641	9 973	1 668	11 641	0	0	0
40912	0	0	0	5 844	18 740	24 584	5 844	18 740	24 584	0	0	0
40913	0	0	0	5 400	13 209	18 609	5 400	13 209	18 609	0	0	0
42102	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
42301	65	351	416	0	23	23	0	62	62	65	390	455
42304	3 120	3 181	6 301	2 520	2 214	4 734	1 900	2 182	4 082	2 500	3 149	5 649
42305	29 596	12 174	41 770	7 514	2 368	9 882	10 244	1 745	11 989	32 326	11 551	43 877
42306	6 468 575	1 232 964	7 701 539	218 878	114 022	332 900	182 933	86 259	269 192	6 432 630	1 205 201	7 637 831
42309	24	0	24	18	0	18	6	0	6	12	0	12
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	201	0	201	12	0	12	15	0	15	204	0	204
42315	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
42601	56	206	262	0	13	13	0	11	11	56	204	260
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	1 440	1 877	3 317	1 101	1 669	2 770	0	499	499	339	707	1 046
42606	74 108	35 835	109 943	4 000	2 291	6 291	201 079	1 847	202 926	271 187	35 391	306 578
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	18 966	0	18 966	27 100	0	27 100	34 619	0	34 619	26 485	0	26 485
45415	464	0	464	71	0	71	113	0	113	506	0	506
45515	11 228	0	11 228	2 772	0	2 772	285	0	285	8 741	0	8 741
45715	305	0	305	17	0	17	14	0	14	302	0	302
45818	121 868	0	121 868	1 324	0	1 324	10 625	0	10 625	131 169	0	131 169
45918	536	0	536	12	0	12	107	0	107	631	0	631
47407	0	0	0	17 922 305	17 237 646	35 159 951	17 922 305	17 237 646	35 159 951	0	0	0
47411	32 038	9 847	41 885	49 022	1 974	50 996	43 981	2 060	46 041	26 997	9 933	36 930
47416	22	0	22	18 136	6	18 142	19 772	9	19 781	1 658	3	1 661
47422	1 014	0	1 014	29 582	5 728	35 310	29 663	5 728	35 391	1 095	0	1 095
47425	124 902	0	124 902	35 867	0	35 867	29 812	0	29 812	118 847	0	118 847
47426	108	320	428	144	24	168	72	199	271	36	495	531
52301	0	10 688	10 688	0	54 717	54 717	0	46 776	46 776	0	2 747	2 747
52306	0	63 286	63 286	0	47 586	47 586	0	915	915	0	16 615	16 615
52501	0	2 398	2 398	0	1 903	1 903	0	121	121	0	616	616
60301	3 243	0	3 243	3 378	0	3 378	3 195	0	3 195	3 060	0	3 060
60305	31 950	0	31 950	20 045	0	20 045	19 333	0	19 333	31 238	0	31 238
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	201	0	201	0	0	0	206	0	206	407	0	407
60311	1 716	0	1 716	5 916	0	5 916	5 842	0	5 842	1 642	0	1 642
60313	3 495	0	3 495	660	0	660	660	0	660	3 495	0	3 495
60322	0	0	0	11 082	0	11 082	11 093	0	11 093	11	0	11
60324	25 122	0	25 122	579	0	579	103	0	103	24 646	0	24 646
60335	9 626	0	9 626	5 529	0	5 529	5 328	0	5 328	9 425	0	9 425
60405	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60414	222 070	0	222 070	6 885	0	6 885	5 235	0	5 235	220 420	0	220 420
60903	8 073	0	8 073	0	0	0	282	0	282	8 355	0	8 355
61304	6	202	208	0	12	12	0	10	10	6	200	206
61701	58 720	0	58 720	2 425	0	2 425	11 407	0	11 407	67 702	0	67 702
61912	2 296	0	2 296	561	0	561	464	0	464	2 199	0	2 199
62002	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
70601	23 441 222	0	23 441 222	86	0	86	23 268 608	0	23 268 608	46 709 744	0	46 709 744
70603	325 066	0	325 066	0	0	0	685 284	0	685 284	1 010 350	0	1 010 350
70604	25	0	25	0	0	0	26	0	26	51	0	51
70605	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70701	185 624 036	0	185 624 036	0	0	0	382	0	382	185 624 418	0	185 624 418
70703	12 769 826	0	12 769 826	0	0	0	0	0	0	12 769 826	0	12 769 826
70704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
70705	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	246 642 861	4 207 833	250 850 694	45 688 545	24 030 943	69 719 488	69 758 195	23 983 905	93 742 100	270 712 511	4 160 795	274 873 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
80601	791	0	791	504	0	504	930	0	930	365	0	365
80801	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	791	0	791	1 442	0	1 442	1 385	0	1 385	848	0	848
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
85501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	791	0	791	0	0	0	57	0	57	848	0	848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	122 515 456	122 515 456	0	5 882 116	5 882 116	0	10 296 186	10 296 186	0	118 101 386	118 101 386
90901	722 807	5	722 812	9 681	0	9 681	30 265	1	30 266	702 223	4	702 227
90902	2 676 039	109	2 676 148	25 243	4	25 247	9 394	5	9 399	2 691 888	108	2 691 996
90907	0	0	0	42 000	0	42 000	19 000	0	19 000	23 000	0	23 000
91202	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 218 315	225 166	1 443 481	74 360	41 583	115 943	142 614	15 669	158 283	1 150 061	251 080	1 401 141
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	6 845	113	6 958	789	227	1 016	316	224	540	7 318	116	7 434
91704	196 058	1 446 029	1 642 087	0	69 564	69 564	16	85 977	85 993	196 042	1 429 616	1 625 658
99998	1 844 333	0	1 844 333	202 827	0	202 827	600 161	0	600 161	1 446 999	0	1 446 999
Итого по активу (баланс)	6 675 187	124 186 878	130 862 065	354 905	5 993 494	6 348 399	801 774	10 398 062	11 199 836	6 228 318	119 782 310	126 010 628
Пассив
91312	783 957	0	783 957	135 094	0	135 094	75 701	0	75 701	724 564	0	724 564
91315	987 630	7 768	995 398	305 559	484	306 043	0	399	399	682 071	7 683	689 754
91317	59 273	5 464	64 737	130 626	28 398	159 024	98 394	28 334	126 728	27 041	5 400	32 441
91507	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	129 017 732	0	129 017 732	10 575 302	0	10 575 302	6 121 199	0	6 121 199	124 563 629	0	124 563 629
Итого по пассиву (баланс)	130 848 833	13 232	130 862 065	11 146 582	28 882	11 175 464	6 295 294	28 733	6 324 027	125 997 545	13 083	126 010 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	712 923	347	713 270	15 284 304	1 951 314	17 235 618	15 152 734	1 951 661	17 104 395	844 493	0	844 493
99996	713 280	0	713 280	17 254 843	0	17 254 843	17 132 046	0	17 132 046	836 077	0	836 077
Итого по активу (баланс)	1 426 203	347	1 426 550	32 539 147	1 951 314	34 490 461	32 284 780	1 951 661	34 236 441	1 680 570	0	1 680 570
Пассив
96901	350	712 930	713 280	1 945 567	15 186 479	17 132 046	1 945 217	15 309 626	17 254 843	0	836 077	836 077
99997	713 270	0	713 270	17 104 395	0	17 104 395	17 235 618	0	17 235 618	844 493	0	844 493
Итого по пассиву (баланс)	713 620	712 930	1 426 550	19 049 962	15 186 479	34 236 441	19 180 835	15 309 626	34 490 461	844 493	836 077	1 680 570

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?