Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 598	37 628	75 226	527 356	496 873	1 024 229	478 984	483 658	962 642	85 970	50 843	136 813
20209	0	0	0	347 640	8 543	356 183	347 640	8 543	356 183	0	0	0
30102	98 423	0	98 423	2 470 796	0	2 470 796	2 448 834	0	2 448 834	120 385	0	120 385
30110	5 837	615 110	620 947	4 122	323 376	327 498	4 731	415 736	420 467	5 228	522 750	527 978
30202	4 703	0	4 703	433	0	433	0	0	0	5 136	0	5 136
30204	13 772	0	13 772	0	0	0	592	0	592	13 180	0	13 180
30233	0	0	0	3 812	1 553	5 365	3 812	1 553	5 365	0	0	0
30413	414	0	414	7 874	0	7 874	7 874	0	7 874	414	0	414
30424	41 556	80 498	122 054	1 146 675	7 839	1 154 514	1 152 645	7 333	1 159 978	35 586	81 004	116 590
30425	0	33 775	33 775	0	1 735	1 735	0	2 107	2 107	0	33 403	33 403
30602	0	5 927	5 927	0	1 813	1 813	0	2 003	2 003	0	5 737	5 737
32202	302 857	0	302 857	5 835 232	0	5 835 232	5 501 827	0	5 501 827	636 262	0	636 262
32203	0	0	0	1 507 764	0	1 507 764	1 507 764	0	1 507 764	0	0	0
45105	18 730	0	18 730	8 066	0	8 066	0	0	0	26 796	0	26 796
45107	6 083	0	6 083	0	0	0	509	0	509	5 574	0	5 574
45201	105 979	0	105 979	163 685	0	163 685	179 260	0	179 260	90 404	0	90 404
45204	24 858	0	24 858	26 312	0	26 312	50 990	0	50 990	180	0	180
45205	271 700	0	271 700	25 927	0	25 927	79 514	0	79 514	218 113	0	218 113
45206	384 193	0	384 193	5 693	0	5 693	176	0	176	389 710	0	389 710
45207	103 514	0	103 514	0	0	0	138	0	138	103 376	0	103 376
45208	121 924	0	121 924	0	0	0	104	0	104	121 820	0	121 820
45404	28 673	0	28 673	0	0	0	28 673	0	28 673	0	0	0
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	25	14 073	14 098	0	723	723	25	878	903	0	13 918	13 918
45505	12 118	30 960	43 078	300	1 591	1 891	40	1 931	1 971	12 378	30 620	42 998
45506	39 410	0	39 410	900	0	900	420	0	420	39 890	0	39 890
45507	478 127	0	478 127	9 185	0	9 185	88 456	0	88 456	398 856	0	398 856
45815	18 337	0	18 337	1 629	0	1 629	93	0	93	19 873	0	19 873
45915	36	0	36	63	0	63	99	0	99	0	0	0
47404	0	43 257	43 257	7 924 690	554 980	8 479 670	7 924 690	560 492	8 485 182	0	37 745	37 745
47408	0	29 722	29 722	5 106 010	16 601 550	21 707 560	5 106 010	16 620 138	21 726 148	0	11 134	11 134
47423	54	0	54	298	24	322	10	24	34	342	0	342
47427	98	0	98	2 119	0	2 119	2 137	0	2 137	80	0	80
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50606	6 265	0	6 265	2 884	0	2 884	787	0	787	8 362	0	8 362
50607	0	288	288	0	132	132	0	24	24	0	396	396
50621	432	0	432	681	0	681	646	0	646	467	0	467
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	15 538	0	15 538	0	0	0	15 538	0	15 538
60306	4	0	4	27	0	27	0	0	0	31	0	31
60308	10	0	10	24	0	24	20	0	20	14	0	14
60310	0	0	0	173	0	173	105	0	105	68	0	68
60312	2 510	0	2 510	5 202	0	5 202	5 598	0	5 598	2 114	0	2 114
60314	0	269	269	0	747	747	0	874	874	0	142	142
60323	5 292	0	5 292	24	0	24	0	0	0	5 316	0	5 316
60336	198	0	198	280	0	280	12	0	12	466	0	466
60401	12 838	0	12 838	133	0	133	0	0	0	12 971	0	12 971
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	3 996	0	3 996	8	0	8	255	0	255	3 749	0	3 749
60906	160	0	160	8	0	8	8	0	8	160	0	160
61008	346	0	346	73	0	73	100	0	100	319	0	319
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61210	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61403	636	0	636	1 050	0	1 050	81	0	81	1 605	0	1 605
61702	5 726	0	5 726	3 112	0	3 112	914	0	914	7 924	0	7 924
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	103 178	0	103 178	92 468	0	92 468	0	0	0	195 646	0	195 646
70607	56	0	56	320	0	320	317	0	317	59	0	59
70608	44 811	0	44 811	95 695	0	95 695	0	0	0	140 506	0	140 506
70611	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0	17 074	0	17 074
70706	1 840 161	0	1 840 161	47	0	47	8	0	8	1 840 200	0	1 840 200
70707	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70708	1 009 969	0	1 009 969	0	0	0	0	0	0	1 009 969	0	1 009 969
70711	51 222	0	51 222	0	0	0	15 538	0	15 538	35 684	0	35 684
70714	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
70716	1 885	0	1 885	1 227	0	1 227	3 112	0	3 112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 241 550	891 507	6 133 057	25 355 484	18 001 479	43 356 963	24 944 939	18 105 294	43 050 233	5 652 095	787 692	6 439 787
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	4 671	3 197	7 868	4 671	3 197	7 868	0	0	0
30601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30606	23 838	53 593	77 431	105 699	5 771	111 470	103 436	7 849	111 285	21 575	55 671	77 246
31502	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0
407	447 448	117 663	565 111	2 869 029	84 593	2 953 622	2 853 291	74 776	2 928 067	431 710	107 846	539 556
408.1	4 881	27 303	32 184	135 918	1 703	137 621	140 269	1 403	141 672	9 232	27 003	36 235
40807	5 166	506 469	511 635	40 265	41 082	81 347	90 150	72 803	162 953	55 051	538 190	593 241
40905	0	0	0	1 767	616	2 383	1 767	616	2 383	0	0	0
40909	0	0	0	1 835	912	2 747	1 835	912	2 747	0	0	0
40910	0	0	0	207	23	230	207	23	230	0	0	0
40911	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
40912	0	0	0	1 136	3 213	4 349	1 136	3 213	4 349	0	0	0
40913	0	0	0	3 165	394	3 559	3 165	394	3 559	0	0	0
42002	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
42102	140 471	0	140 471	686 505	0	686 505	712 800	0	712 800	166 766	0	166 766
42103	0	0	0	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42505	0	168 874	168 874	0	65 789	65 789	0	8 258	8 258	0	111 343	111 343
42506	0	112 583	112 583	0	8 360	8 360	0	62 792	62 792	0	167 015	167 015
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 518	0	1 518	6	0	6	7 118	0	7 118	8 630	0	8 630
45215	71 031	0	71 031	11 571	0	11 571	7 208	0	7 208	66 668	0	66 668
45415	7 977	0	7 977	7 977	0	7 977	0	0	0	0	0	0
45515	15 588	0	15 588	2 309	0	2 309	3 439	0	3 439	16 718	0	16 718
45818	18 049	0	18 049	0	0	0	0	0	0	18 049	0	18 049
47407	0	0	0	5 324 669	16 376 130	21 700 799	5 324 669	16 376 130	21 700 799	0	0	0
47416	446	0	446	1 679	0	1 679	1 429	0	1 429	196	0	196
47422	500	0	500	4 473	24	4 497	4 497	24	4 521	524	0	524
47425	9 094	0	9 094	7 580	0	7 580	22 941	0	22 941	24 455	0	24 455
47426	1 164	0	1 164	52	0	52	1 365	0	1 365	2 477	0	2 477
47804	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
50620	39	0	39	207	0	207	210	0	210	42	0	42
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	0	0	0	9 132	0	9 132	9 132	0	9 132	0	0	0
60305	4 810	0	4 810	4 933	0	4 933	4 715	0	4 715	4 592	0	4 592
60309	90	0	90	8	0	8	80	0	80	162	0	162
60311	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60313	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	6 351	0	6 351	486	0	486	749	0	749	6 614	0	6 614
60335	1 167	0	1 167	1 365	0	1 365	1 300	0	1 300	1 102	0	1 102
60414	10 942	0	10 942	0	0	0	107	0	107	11 049	0	11 049
60903	1 424	0	1 424	169	0	169	64	0	64	1 319	0	1 319
61301	4	22	26	4	23	27	0	42	42	0	41	41
70601	171 428	0	171 428	0	0	0	108 786	0	108 786	280 214	0	280 214
70602	316	0	316	710	0	710	745	0	745	351	0	351
70603	57 512	0	57 512	0	0	0	96 585	0	96 585	154 097	0	154 097
70701	2 067 114	0	2 067 114	26	0	26	27	0	27	2 067 115	0	2 067 115
70702	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70703	971 990	0	971 990	0	0	0	0	0	0	971 990	0	971 990
70713	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
70715	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	5 146 550	986 507	6 133 057	9 232 057	16 591 885	25 823 942	9 518 185	16 612 487	26 130 672	5 432 678	1 007 109	6 439 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	3	0	3
90902	204 623	0	204 623	2 900	0	2 900	63 820	0	63 820	143 703	0	143 703
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 138 692	0	4 138 692	110 423	0	110 423	410 879	0	410 879	3 838 236	0	3 838 236
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91419	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	7 720	0	7 720	429	0	429	187	0	187	7 962	0	7 962
91704	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	767	0	767	1	0	1	0	0	0	768	0	768
99998	3 015 549	0	3 015 549	8 655 972	0	8 655 972	7 832 283	0	7 832 283	3 839 238	0	3 839 238
Итого по активу (баланс)	7 388 385	0	7 388 385	8 772 888	0	8 772 888	8 311 857	0	8 311 857	7 849 416	0	7 849 416
Пассив
91312	1 264 864	0	1 264 864	0	0	0	40 690	0	40 690	1 305 554	0	1 305 554
91314	330 908	0	330 908	7 568 912	0	7 568 912	7 902 505	0	7 902 505	664 501	0	664 501
91315	1 263 465	0	1 263 465	27 364	0	27 364	289 505	0	289 505	1 525 606	0	1 525 606
91316	4 187	0	4 187	11 255	0	11 255	32 688	0	32 688	25 620	0	25 620
91317	135 555	0	135 555	224 752	0	224 752	389 919	0	389 919	300 722	0	300 722
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	13 908	0	13 908	0	0	0	665	0	665	14 573	0	14 573
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 372 836	0	4 372 836	479 573	0	479 573	116 915	0	116 915	4 010 178	0	4 010 178
Итого по пассиву (баланс)	7 388 385	0	7 388 385	8 311 856	0	8 311 856	8 772 887	0	8 772 887	7 849 416	0	7 849 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158	368 631	368 789	181 847	10 687 591	10 869 438	46 904	10 322 633	10 369 537	135 101	733 589	868 690
94101	0	0	0	3 146	117	3 263	2 932	117	3 049	214	0	214
99996	367 711	0	367 711	10 866 684	0	10 866 684	10 360 361	0	10 360 361	874 034	0	874 034
Итого по активу (баланс)	367 869	368 631	736 500	11 051 677	10 687 708	21 739 385	10 410 197	10 322 750	20 732 947	1 009 349	733 589	1 742 938
Пассив
96901	151 979	215 581	367 560	4 723 643	5 635 899	10 359 542	4 982 375	5 883 498	10 865 873	410 711	463 180	873 891
97101	151	0	151	819	0	819	811	0	811	143	0	143
99997	368 789	0	368 789	10 372 586	0	10 372 586	10 872 701	0	10 872 701	868 904	0	868 904
Итого по пассиву (баланс)	520 919	215 581	736 500	15 097 048	5 635 899	20 732 947	15 855 887	5 883 498	21 739 385	1 279 758	463 180	1 742 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?