Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	216 995	0	216 995	23 887 622	0	23 887 622	23 802 676	0	23 802 676	301 941	0	301 941
30110	39 944	21 814	61 758	39 994 769	457 806	40 452 575	39 995 061	470 468	40 465 529	39 652	9 152	48 804
30233	358 785	0	358 785	30 382 352	0	30 382 352	30 340 471	0	30 340 471	400 666	0	400 666
31901	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	850 000	0	850 000
31902	660 000	0	660 000	17 176 000	0	17 176 000	17 836 000	0	17 836 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	21 700 000	0	21 700 000	16 400 000	0	16 400 000	5 900 000	0	5 900 000
47423	69 513	539	70 052	379 681	3 483	383 164	372 426	3 425	375 851	76 768	597	77 365
47427	0	0	0	34 504	0	34 504	34 504	0	34 504	0	0	0
60306	0	0	0	18 921	0	18 921	18 921	0	18 921	0	0	0
60308	251	0	251	1 303	0	1 303	1 351	0	1 351	203	0	203
60310	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
60312	107 498	0	107 498	30 289	0	30 289	52 028	0	52 028	85 759	0	85 759
60314	2 195	1 747	3 942	0	503	503	0	1 681	1 681	2 195	569	2 764
60323	2 096	0	2 096	9 591	0	9 591	9 709	0	9 709	1 978	0	1 978
60401	372 227	0	372 227	3 278	0	3 278	0	0	0	375 505	0	375 505
60415	5 422	0	5 422	8 935	0	8 935	3 278	0	3 278	11 079	0	11 079
60901	13 283	0	13 283	0	0	0	4 546	0	4 546	8 737	0	8 737
60906	13 627	0	13 627	5 874	0	5 874	0	0	0	19 501	0	19 501
61002	414	0	414	1 871	0	1 871	2 285	0	2 285	0	0	0
61008	6 697	0	6 697	3 981	0	3 981	3 806	0	3 806	6 872	0	6 872
61009	510	0	510	1 643	0	1 643	2 153	0	2 153	0	0	0
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61403	109 125	51 909	161 034	985	0	985	7 242	2 257	9 499	102 868	49 652	152 520
61702	34 568	0	34 568	0	0	0	0	0	0	34 568	0	34 568
70606	645 186	0	645 186	676 717	0	676 717	0	0	0	1 321 903	0	1 321 903
70608	391	0	391	612	0	612	0	0	0	1 003	0	1 003
70611	30 743	0	30 743	30 743	0	30 743	0	0	0	61 486	0	61 486
70706	6 097 988	0	6 097 988	0	0	0	6 097 988	0	6 097 988	0	0	0
70708	18 147	0	18 147	0	0	0	18 147	0	18 147	0	0	0
70710	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70711	361 704	0	361 704	0	0	0	361 704	0	361 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 017 376	76 009	15 093 385	134 352 606	461 792	134 814 398	139 767 298	477 831	140 245 129	9 602 684	59 970	9 662 654
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 983	0	12 983	1 460	0	1 460	1 603	0	1 603	13 126	0	13 126
30226	1 507	0	1 507	45 559	0	45 559	45 746	0	45 746	1 694	0	1 694
30232	349 067	421	349 488	15 190 778	1 607	15 192 385	15 238 588	1 553	15 240 141	396 877	367	397 244
407	267 187	0	267 187	488 962	0	488 962	726 768	0	726 768	504 993	0	504 993
40903	3 379 705	0	3 379 705	10 855 251	0	10 855 251	10 848 408	0	10 848 408	3 372 862	0	3 372 862
40905	32 261	0	32 261	1 944	0	1 944	1 766	0	1 766	32 083	0	32 083
47416	0	0	0	36	121	157	36	142	178	0	21	21
47422	769 544	8 220	777 764	26 014 239	492 398	26 506 637	25 897 975	490 670	26 388 645	653 280	6 492	659 772
47425	41 011	0	41 011	5 111	0	5 111	6 061	0	6 061	41 961	0	41 961
60301	29 965	0	29 965	42 370	0	42 370	42 297	0	42 297	29 892	0	29 892
60305	140 416	0	140 416	93 361	0	93 361	100 206	0	100 206	147 261	0	147 261
60307	3	0	3	207	0	207	217	0	217	13	0	13
60309	252	0	252	0	0	0	228	0	228	480	0	480
60311	8 875	0	8 875	19 080	0	19 080	18 328	0	18 328	8 123	0	8 123
60313	1 793	517	2 310	477	0	477	61	0	61	1 377	517	1 894
60322	424	0	424	262	0	262	250	0	250	412	0	412
60324	11 827	0	11 827	3 884	0	3 884	3 517	0	3 517	11 460	0	11 460
60335	24 689	0	24 689	25 688	0	25 688	26 908	0	26 908	25 909	0	25 909
60414	243 035	0	243 035	0	0	0	8 380	0	8 380	251 415	0	251 415
60903	7 697	0	7 697	0	0	0	117	0	117	7 814	0	7 814
61304	1 962	0	1 962	485	0	485	452	0	452	1 929	0	1 929
70601	860 285	0	860 285	0	0	0	869 589	0	869 589	1 729 874	0	1 729 874
70603	507	0	507	0	0	0	588	0	588	1 095	0	1 095
70605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70701	7 790 365	0	7 790 365	7 790 365	0	7 790 365	0	0	0	0	0	0
70703	17 134	0	17 134	17 134	0	17 134	0	0	0	0	0	0
70705	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
70715	17 352	0	17 352	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 477 906	0	6 477 906	7 825 095	0	7 825 095	1 347 189	0	1 347 189
Итого по пассиву (баланс)	15 084 227	9 158	15 093 385	67 092 154	494 126	67 586 280	61 663 184	492 365	62 155 549	9 655 257	7 397	9 662 654
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	106	0	106	30	0	30	29	0	29	107	0	107
91803	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
99998	891	0	891	3	0	3	4	0	4	890	0	890
Итого по активу (баланс)	5 681	0	5 681	33	0	33	33	0	33	5 681	0	5 681
Пассив
91318	223	0	223	4	0	4	3	0	3	222	0	222
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	4 790	0	4 790	29	0	29	30	0	30	4 791	0	4 791
Итого по пассиву (баланс)	5 681	0	5 681	33	0	33	33	0	33	5 681	0	5 681

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?