Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 948	58 467	262 415	1 425 506	72 041	1 497 547	1 432 460	76 810	1 509 270	196 994	53 698	250 692
20208	138 486	0	138 486	253 951	0	253 951	288 262	0	288 262	104 175	0	104 175
20209	0	5 376	5 376	802 688	28 799	831 487	802 688	34 175	836 863	0	0	0
30102	341 416	0	341 416	16 817 898	0	16 817 898	16 822 710	0	16 822 710	336 604	0	336 604
30110	20 960	25 547	46 507	1 615 462	142 066	1 757 528	1 583 716	127 416	1 711 132	52 706	40 197	92 903
30114	0	2 882 039	2 882 039	0	393 408	393 408	0	400 824	400 824	0	2 874 623	2 874 623
30202	62 147	0	62 147	632	0	632	0	0	0	62 779	0	62 779
30204	21 626	0	21 626	168	0	168	0	0	0	21 794	0	21 794
30215	100	563	663	0	29	29	0	35	35	100	557	657
30221	0	0	0	1 617 886	26 351	1 644 237	1 617 886	26 351	1 644 237	0	0	0
30233	2 972	30	3 002	51 545	1 384	52 929	51 718	1 414	53 132	2 799	0	2 799
30302	3 287	34	3 321	352 301	856	353 157	355 588	883	356 471	0	7	7
30306	210 636	0	210 636	16 867	3 067	19 934	25 666	2 869	28 535	201 837	198	202 035
30424	118 039	0	118 039	39 352 245	0	39 352 245	39 383 790	0	39 383 790	86 494	0	86 494
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	8 200 000	0	8 200 000	7 900 000	0	7 900 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	190 000	0	190 000	1 840 000	0	1 840 000	1 680 000	0	1 680 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32201	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
32307	0	28 394	28 394	0	1 459	1 459	0	1 771	1 771	0	28 082	28 082
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	100 450	0	100 450	0	0	0	0	0	0	100 450	0	100 450
45108	8 065	0	8 065	0	0	0	361	0	361	7 704	0	7 704
45201	24 261	0	24 261	46 570	0	46 570	59 084	0	59 084	11 747	0	11 747
45203	0	0	0	12 550	0	12 550	7 550	0	7 550	5 000	0	5 000
45204	4 018	0	4 018	32 020	0	32 020	1 845	0	1 845	34 193	0	34 193
45205	311 610	0	311 610	31 626	0	31 626	252 818	0	252 818	90 418	0	90 418
45206	1 793 610	0	1 793 610	217 328	0	217 328	218 564	0	218 564	1 792 374	0	1 792 374
45207	475 402	0	475 402	53 280	0	53 280	272 452	0	272 452	256 230	0	256 230
45208	2 209 157	0	2 209 157	243 071	0	243 071	189 993	0	189 993	2 262 235	0	2 262 235
45306	8 358	0	8 358	0	0	0	41	0	41	8 317	0	8 317
45307	742	0	742	0	0	0	35	0	35	707	0	707
45308	79 826	0	79 826	0	0	0	1 974	0	1 974	77 852	0	77 852
45405	614	0	614	200	0	200	0	0	0	814	0	814
45406	12 067	0	12 067	11 513	0	11 513	5 113	0	5 113	18 467	0	18 467
45407	30 134	0	30 134	0	0	0	955	0	955	29 179	0	29 179
45408	78 928	0	78 928	0	0	0	2 036	0	2 036	76 892	0	76 892
45504	1 273	0	1 273	453	0	453	466	0	466	1 260	0	1 260
45505	29 334	0	29 334	703	0	703	13 682	0	13 682	16 355	0	16 355
45506	154 901	0	154 901	9 781	0	9 781	9 249	0	9 249	155 433	0	155 433
45507	343 955	0	343 955	27 227	0	27 227	21 187	0	21 187	349 995	0	349 995
45509	137	0	137	9	0	9	146	0	146	0	0	0
45812	70 200	0	70 200	24 696	0	24 696	5 612	0	5 612	89 284	0	89 284
45814	6 754	0	6 754	0	0	0	34	0	34	6 720	0	6 720
45815	31 348	0	31 348	296	0	296	192	0	192	31 452	0	31 452
45912	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45915	1 624	0	1 624	1	0	1	10	0	10	1 615	0	1 615
47404	0	0	0	0	38 799 835	38 799 835	0	38 799 835	38 799 835	0	0	0
47408	0	0	0	38 887 493	52 353 387	91 240 880	38 887 493	52 353 387	91 240 880	0	0	0
47423	827	60	887	4 036	7 519	11 555	3 939	7 466	11 405	924	113	1 037
47427	238	0	238	158	0	158	241	0	241	155	0	155
60302	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
60306	153	0	153	5 815	0	5 815	5 824	0	5 824	144	0	144
60308	63 761	100	63 861	6 766	4	6 770	6 469	5	6 474	64 058	99	64 157
60310	4 589	0	4 589	696	0	696	606	0	606	4 679	0	4 679
60312	12 087	0	12 087	6 151	0	6 151	6 958	0	6 958	11 280	0	11 280
60314	0	1 860	1 860	12	934	946	12	1 732	1 744	0	1 062	1 062
60323	644	0	644	30	0	30	23	0	23	651	0	651
60336	28	0	28	16	0	16	1	0	1	43	0	43
60401	407 808	0	407 808	1 096	0	1 096	0	0	0	408 904	0	408 904
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 884	0	1 884	1 117	0	1 117	1 096	0	1 096	1 905	0	1 905
60901	17 741	0	17 741	12	0	12	0	0	0	17 753	0	17 753
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	3 249	0	3 249	211	0	211	36	0	36	3 424	0	3 424
61008	10 574	0	10 574	1 344	0	1 344	963	0	963	10 955	0	10 955
61009	18 853	0	18 853	938	0	938	816	0	816	18 975	0	18 975
61010	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61403	9 669	0	9 669	248	0	248	1 273	0	1 273	8 644	0	8 644
61702	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0	25 779	0	25 779
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	1	0	1	1 943	0	1 943
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	368 400	0	368 400	379 780	0	379 780	366	0	366	747 814	0	747 814
70608	149 076	0	149 076	247 799	0	247 799	0	0	0	396 875	0	396 875
70611	4 778	0	4 778	4 779	0	4 779	0	0	0	9 557	0	9 557
Итого по активу (баланс)	10 127 692	3 002 470	13 130 162	113 111 982	91 831 139	204 943 121	112 429 145	91 834 973	204 264 118	10 810 529	2 998 636	13 809 165
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	694	0	694	1 003	0	1 003	942	0	942	633	0	633
30220	0	0	0	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	0	0
30232	0	0	0	240 654	132	240 786	240 654	137	240 791	0	5	5
30301	3 287	34	3 321	355 588	882	356 470	352 301	855	353 156	0	7	7
30305	210 636	0	210 636	25 665	2 869	28 534	16 867	3 066	19 933	201 838	197	202 035
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31309	30 512	0	30 512	2 774	0	2 774	0	0	0	27 738	0	27 738
40302	1 681	0	1 681	83	0	83	940	0	940	2 538	0	2 538
405	484	37 409	37 893	2 448	6 224	8 672	2 274	7 604	9 878	310	38 789	39 099
407	812 299	110 151	922 450	6 603 592	744 871	7 348 463	6 803 635	733 792	7 537 427	1 012 342	99 072	1 111 414
408.1	188 444	1	188 445	536 403	0	536 403	546 613	0	546 613	198 654	1	198 655
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	239	5 911	6 150	0	369	369	0	304	304	239	5 846	6 085
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	306 537	4 355	310 892	295 990	648	296 638	289 699	3 514	293 213	300 246	7 221	307 467
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	13 335	0	13 335	77 260	0	77 260	76 858	0	76 858	12 933	0	12 933
40905	27	0	27	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	27	0	27
40906	0	0	0	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354	0	0	0
40907	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
40909	0	0	0	508	1 035	1 543	508	1 035	1 543	0	0	0
40910	0	0	0	219	131	350	219	131	350	0	0	0
40911	1 642	0	1 642	75 809	0	75 809	76 288	0	76 288	2 121	0	2 121
40912	0	0	0	1 506	2 175	3 681	1 506	2 175	3 681	0	0	0
40913	0	0	0	171	1 662	1 833	171	1 662	1 833	0	0	0
42003	29 800	0	29 800	0	0	0	22 500	0	22 500	52 300	0	52 300
42005	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42006	8 700	0	8 700	0	0	0	7 500	0	7 500	16 200	0	16 200
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	284 610	0	284 610	131 800	0	131 800	47 100	0	47 100	199 910	0	199 910
42104	64 038	0	64 038	36 361	0	36 361	104 515	0	104 515	132 192	0	132 192
42105	66 884	125 176	192 060	50 034	6 010	56 044	27 136	4 422	31 558	43 986	123 588	167 574
42106	227 075	2 815	229 890	37 888	176	38 064	22 095	144	22 239	211 282	2 783	214 065
42107	559 397	622 367	1 181 764	74 015	95 928	169 943	38 550	30 770	69 320	523 932	557 209	1 081 141
42108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42110	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	3 200	0	3 200	6 200	0	6 200
42111	11 250	0	11 250	0	0	0	3 000	0	3 000	14 250	0	14 250
42112	2 809	0	2 809	5 350	0	5 350	5 200	0	5 200	2 659	0	2 659
42113	6 173	0	6 173	3 173	0	3 173	0	0	0	3 000	0	3 000
42114	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42204	36 200	0	36 200	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	36 200	0	36 200
42206	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
42207	3 750	0	3 750	2 250	0	2 250	700	0	700	2 200	0	2 200
42301	46 461	28 580	75 041	166 121	30 844	196 965	162 362	60 479	222 841	42 702	58 215	100 917
42303	12 429	351	12 780	3 857	35	3 892	3 730	305	4 035	12 302	621	12 923
42304	36 741	1 977	38 718	5 092	1 535	6 627	32 536	155	32 691	64 185	597	64 782
42305	1 608 976	293 745	1 902 721	280 354	35 443	315 797	143 034	58 318	201 352	1 471 656	316 620	1 788 276
42306	4 065 852	467 417	4 533 269	308 851	93 880	402 731	358 334	92 643	450 977	4 115 335	466 180	4 581 515
42601	9	30	39	8	2	10	8	2	10	9	30	39
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	1 136	0	1 136	0	0	0	8	0	8	1 144	0	1 144
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	185	0	185	8	0	8	0	0	0	177	0	177
45215	394 077	0	394 077	44 844	0	44 844	13 794	0	13 794	363 027	0	363 027
45315	16 984	0	16 984	410	0	410	1 383	0	1 383	17 957	0	17 957
45415	3 246	0	3 246	767	0	767	162	0	162	2 641	0	2 641
45515	26 088	0	26 088	3 655	0	3 655	1 312	0	1 312	23 745	0	23 745
45818	103 058	0	103 058	1 482	0	1 482	25 017	0	25 017	126 593	0	126 593
45918	1 643	0	1 643	29	0	29	0	0	0	1 614	0	1 614
47407	0	0	0	38 999 115	52 204 400	91 203 515	38 999 115	52 204 400	91 203 515	0	0	0
47411	54 440	2 518	56 958	16 560	269	16 829	11 873	428	12 301	49 753	2 677	52 430
47416	4	0	4	11 873	0	11 873	11 872	0	11 872	3	0	3
47422	2	1	3	11 100	0	11 100	11 110	0	11 110	12	1	13
47425	21 962	0	21 962	56 960	0	56 960	63 909	0	63 909	28 911	0	28 911
60301	1 288	0	1 288	6 824	0	6 824	7 037	0	7 037	1 501	0	1 501
60305	17 672	0	17 672	15 927	0	15 927	15 263	0	15 263	17 008	0	17 008
60309	26	0	26	165	0	165	165	0	165	26	0	26
60311	171	0	171	4 661	0	4 661	4 614	0	4 614	124	0	124
60313	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60322	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60324	66 700	0	66 700	1 117	0	1 117	3 022	0	3 022	68 605	0	68 605
60335	4 033	0	4 033	5 034	0	5 034	4 831	0	4 831	3 830	0	3 830
60349	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60405	1 439	0	1 439	6	0	6	0	0	0	1 433	0	1 433
60414	107 888	0	107 888	0	0	0	2 301	0	2 301	110 189	0	110 189
60903	5 663	0	5 663	0	0	0	333	0	333	5 996	0	5 996
61910	160	0	160	0	0	0	5	0	5	165	0	165
61912	850	0	850	1	0	1	0	0	0	849	0	849
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	414 854	0	414 854	43	0	43	413 734	0	413 734	828 545	0	828 545
70603	120 769	0	120 769	0	0	0	229 468	0	229 468	350 237	0	350 237
70801	123 509	0	123 509	0	0	0	0	0	0	123 509	0	123 509
Итого по пассиву (баланс)	11 427 324	1 702 838	13 130 162	48 543 094	53 231 752	101 774 846	49 245 276	53 208 573	102 453 849	12 129 506	1 679 659	13 809 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 048	0	101 048	17 744	0	17 744	6 919	0	6 919	111 873	0	111 873
90902	394 847	0	394 847	75 512	0	75 512	58 305	0	58 305	412 054	0	412 054
91202	240 187	58 158	298 345	0	2 987	2 987	0	3 628	3 628	240 187	57 517	297 704
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
91219	0	0	0	0	44 116	44 116	0	44 116	44 116	0	0	0
91220	0	21 499	21 499	0	45 983	45 983	0	37 055	37 055	0	30 427	30 427
91412	75 070	0	75 070	1	0	1	0	0	0	75 071	0	75 071
91414	24 424 772	10 855	24 435 627	2 695 547	558	2 696 105	1 773 842	677	1 774 519	25 346 477	10 736	25 357 213
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	16 909	0	16 909	2 722	0	2 722	301	0	301	19 330	0	19 330
91704	6 642	0	6 642	0	0	0	3	0	3	6 639	0	6 639
91802	409 753	0	409 753	0	0	0	20	0	20	409 733	0	409 733
91803	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
99998	8 485 144	0	8 485 144	1 512 178	0	1 512 178	1 819 233	0	1 819 233	8 178 089	0	8 178 089
Итого по активу (баланс)	34 358 082	90 512	34 448 594	4 303 709	93 644	4 397 353	3 658 626	85 476	3 744 102	35 003 165	98 680	35 101 845
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91211	1 605	0	1 605	0	0	0	20	0	20	1 625	0	1 625
91312	7 800 909	0	7 800 909	1 064 512	0	1 064 512	484 728	0	484 728	7 221 125	0	7 221 125
91315	166 411	63 971	230 382	0	3 991	3 991	1	3 286	3 287	166 412	63 266	229 678
91316	43 698	0	43 698	83 432	0	83 432	352 522	0	352 522	312 788	0	312 788
91317	288 258	13 397	301 655	665 663	835	666 498	670 133	688	670 821	292 728	13 250	305 978
91319	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	106 727	0	106 727	0	0	0	0	0	0	106 727	0	106 727
99999	25 963 450	0	25 963 450	1 911 231	0	1 911 231	2 871 537	0	2 871 537	26 923 756	0	26 923 756
Итого по пассиву (баланс)	34 371 226	77 368	34 448 594	3 725 638	4 826	3 730 464	4 379 741	3 974	4 383 715	35 025 329	76 516	35 101 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 061 186	4 784 769	10 845 955	33 999 865	8 990 107	42 989 972	35 032 018	10 156 215	45 188 233	5 029 033	3 618 661	8 647 694
99996	10 859 029	0	10 859 029	43 054 483	0	43 054 483	45 278 783	0	45 278 783	8 634 729	0	8 634 729
Итого по активу (баланс)	16 920 215	4 784 769	21 704 984	77 054 348	8 990 107	86 044 455	80 310 801	10 156 215	90 467 016	13 663 762	3 618 661	17 282 423
Пассив
96901	4 781 536	6 077 494	10 859 030	10 133 861	35 144 922	45 278 783	9 015 578	34 038 905	43 054 483	3 663 253	4 971 477	8 634 730
99997	10 845 954	0	10 845 954	45 188 233	0	45 188 233	42 989 972	0	42 989 972	8 647 693	0	8 647 693
Итого по пассиву (баланс)	15 627 490	6 077 494	21 704 984	55 322 094	35 144 922	90 467 016	52 005 550	34 038 905	86 044 455	12 310 946	4 971 477	17 282 423

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?