Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 832	264 407	482 239	656 819	66 719	723 538	600 292	77 089	677 381	274 359	254 037	528 396
20208	113 034	139	113 173	352 727	403	353 130	340 997	202	341 199	124 764	340	125 104
20209	0	0	0	117 400	5 385	122 785	117 400	5 385	122 785	0	0	0
30102	756 690	0	756 690	10 131 902	0	10 131 902	10 266 873	0	10 266 873	621 719	0	621 719
30110	22 287	38 538	60 825	587 420	36 006	623 426	582 948	34 165	617 113	26 759	40 379	67 138
30114	0	195 275	195 275	0	1 477 333	1 477 333	0	1 441 703	1 441 703	0	230 905	230 905
30202	40 881	0	40 881	0	0	0	5 071	0	5 071	35 810	0	35 810
30204	29 400	0	29 400	0	0	0	1 021	0	1 021	28 379	0	28 379
30221	18 463	0	18 463	243 939	102	244 041	249 859	102	249 961	12 543	0	12 543
30233	2 627	292	2 919	362 647	22 643	385 290	364 047	22 661	386 708	1 227	274	1 501
30302	50 100	3 815	53 915	31 478	745	32 223	81 578	1 392	82 970	0	3 168	3 168
30306	896 421	1 373	897 794	80 001	2 244	82 245	131 905	3 617	135 522	844 517	0	844 517
30413	985	1 360	2 345	2 427 864	27 972	2 455 836	2 428 399	27 933	2 456 332	450	1 399	1 849
30424	2 079	0	2 079	28 612 236	27 877	28 640 113	28 609 777	27 877	28 637 654	4 538	0	4 538
30425	5 000	20 209	25 209	0	1 395	1 395	0	817	817	5 000	20 787	25 787
32106	0	64 050	64 050	0	4 422	4 422	0	2 589	2 589	0	65 883	65 883
32107	0	0	0	0	57 763	57 763	0	498	498	0	57 265	57 265
32108	0	124 332	124 332	0	8 860	8 860	0	5 365	5 365	0	127 827	127 827
32201	0	9 002	9 002	0	1 559	1 559	0	374	374	0	10 187	10 187
32308	0	6 820	6 820	0	471	471	0	276	276	0	7 015	7 015
32309	0	31 945	31 945	0	2 205	2 205	0	1 291	1 291	0	32 859	32 859
45106	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45107	79 261	0	79 261	7 936	0	7 936	1 879	0	1 879	85 318	0	85 318
45108	169 427	0	169 427	2 365	0	2 365	2 203	0	2 203	169 589	0	169 589
45201	3 416	0	3 416	6 376	0	6 376	6 420	0	6 420	3 372	0	3 372
45206	1 356 157	363 897	1 720 054	187 300	26 591	213 891	100 528	16 511	117 039	1 442 929	373 977	1 816 906
45207	1 689 425	411 960	2 101 385	3 000	30 103	33 103	251 920	18 692	270 612	1 440 505	423 371	1 863 876
45208	1 918 719	549 279	2 467 998	15 000	40 138	55 138	42 339	24 922	67 261	1 891 380	564 495	2 455 875
45504	85	0	85	0	0	0	29	0	29	56	0	56
45505	1 510	0	1 510	0	0	0	229	0	229	1 281	0	1 281
45506	120 001	0	120 001	1 550	0	1 550	17 132	0	17 132	104 419	0	104 419
45507	90 372	69 759	160 131	4 184	5 097	9 281	47 442	3 165	50 607	47 114	71 691	118 805
45509	3 912	307	4 219	11 104	2 487	13 591	10 194	1 800	11 994	4 822	994	5 816
45604	0	0	0	0	98 196	98 196	0	846	846	0	97 350	97 350
45605	0	289 273	289 273	0	20 829	20 829	0	52 291	52 291	0	257 811	257 811
45606	0	72 373	72 373	0	4 996	4 996	0	2 925	2 925	0	74 444	74 444
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	27 836	27 836	0	1 921	1 921	0	1 125	1 125	0	28 632	28 632
45708	0	63	63	0	81	81	0	69	69	0	75	75
45812	345 783	0	345 783	0	0	0	37 289	0	37 289	308 494	0	308 494
45815	360	0	360	344	0	344	32	0	32	672	0	672
45915	6	0	6	25	0	25	8	0	8	23	0	23
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 021	10 021	0	692	692	0	405	405	0	10 308	10 308
47404	0	837 879	837 879	24 613 168	3 537 458	28 150 626	24 613 168	3 422 709	28 035 877	0	952 628	952 628
47408	0	0	0	62 903 317	61 754 192	124 657 509	62 903 317	61 754 192	124 657 509	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	140	1 549	1 689	93 965	126	94 091	93 230	71	93 301	875	1 604	2 479
47427	976	152	1 128	26 720	577	27 297	27 478	212	27 690	218	517	735
47803	36 119	0	36 119	141 470	0	141 470	47 261	0	47 261	130 328	0	130 328
50105	616 300	0	616 300	2 771 242	0	2 771 242	2 801 270	0	2 801 270	586 272	0	586 272
50106	228 069	0	228 069	3 676 398	0	3 676 398	3 226 764	0	3 226 764	677 703	0	677 703
50107	1 463 435	0	1 463 435	18 567 220	0	18 567 220	17 546 342	0	17 546 342	2 484 313	0	2 484 313
50118	6 102 707	0	6 102 707	22 532 930	0	22 532 930	24 470 399	0	24 470 399	4 165 238	0	4 165 238
50121	135 121	0	135 121	20 569	0	20 569	37 158	0	37 158	118 532	0	118 532
52503	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
52601	0	0	0	15 105	0	15 105	0	0	0	15 105	0	15 105
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	976	0	976	0	0	0	268	0	268	708	0	708
60306	141	0	141	4	0	4	87	0	87	58	0	58
60308	9	0	9	84	0	84	85	0	85	8	0	8
60312	34 588	0	34 588	5 743	0	5 743	10 057	0	10 057	30 274	0	30 274
60314	0	826	826	0	991	991	0	411	411	0	1 406	1 406
60323	99 011	0	99 011	3	0	3	833	0	833	98 181	0	98 181
60336	76	0	76	300	0	300	139	0	139	237	0	237
60401	86 486	0	86 486	308	0	308	1 292	0	1 292	85 502	0	85 502
60415	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60901	3 704	0	3 704	51	0	51	0	0	0	3 755	0	3 755
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	10	0	10	367	0	367	367	0	367	10	0	10
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
61210	0	0	0	1 070 375	0	1 070 375	1 070 375	0	1 070 375	0	0	0
61212	0	0	0	59 015	0	59 015	59 015	0	59 015	0	0	0
61403	425	0	425	0	0	0	24	0	24	401	0	401
61601	0	0	0	121 743	0	121 743	121 743	0	121 743	0	0	0
61702	32 811	0	32 811	0	0	0	0	0	0	32 811	0	32 811
62001	88 668	0	88 668	0	0	0	0	0	0	88 668	0	88 668
70606	1 164 909	0	1 164 909	624 274	0	624 274	0	0	0	1 789 183	0	1 789 183
70607	9 401	0	9 401	24 021	0	24 021	5 749	0	5 749	27 673	0	27 673
70608	419 256	0	419 256	273 082	0	273 082	0	0	0	692 338	0	692 338
70611	5 918	0	5 918	4 820	0	4 820	0	0	0	10 738	0	10 738
70614	18 829	0	18 829	78 140	0	78 140	96 969	0	96 969	0	0	0
70706	11 471 072	0	11 471 072	0	0	0	11 471 072	0	11 471 072	0	0	0
70707	40 638	0	40 638	0	0	0	40 638	0	40 638	0	0	0
70708	3 947 669	0	3 947 669	0	0	0	3 947 669	0	3 947 669	0	0	0
70711	74 320	0	74 320	0	0	0	74 320	0	74 320	0	0	0
70714	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70716	50 983	0	50 983	0	0	0	50 983	0	50 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 188 311	3 396 731	37 585 042	181 470 140	67 268 579	248 738 719	197 018 007	66 953 682	263 971 689	18 640 444	3 711 628	22 352 072
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	45	736	781	24 672	7 071	31 743	26 992	6 428	33 420	2 365	93	2 458
30126	5 656	0	5 656	106	0	106	153	0	153	5 703	0	5 703
30220	0	1 844	1 844	307 556	26 069	333 625	307 556	24 241	331 797	0	16	16
30226	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
30232	49	257	306	18 725	2 599	21 324	19 050	2 363	21 413	374	21	395
30301	50 100	3 815	53 915	81 578	1 392	82 970	31 478	745	32 223	0	3 168	3 168
30305	896 421	1 373	897 794	131 905	3 617	135 522	80 001	2 244	82 245	844 517	0	844 517
30410	31	0	31	100	0	100	69	0	69	0	0	0
30601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30606	0	0	0	36 415	356	36 771	36 415	356	36 771	0	0	0
31406	0	63 991	63 991	0	2 903	2 903	0	4 676	4 676	0	65 764	65 764
31502	297 043	0	297 043	438 779	0	438 779	141 736	0	141 736	0	0	0
31503	5 386 049	0	5 386 049	22 214 400	0	22 214 400	20 678 830	0	20 678 830	3 850 479	0	3 850 479
407	1 194 767	141 995	1 336 762	10 850 750	902 260	11 753 010	11 030 863	1 888 035	12 918 898	1 374 880	1 127 770	2 502 650
408.1	28 194	1	28 195	60 152	0	60 152	63 760	0	63 760	31 802	1	31 803
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 668	46 026	51 694	151 605	479 789	631 394	154 004	511 260	665 264	8 067	77 497	85 564
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	435 219	148 197	583 416	1 189 405	321 451	1 510 856	1 053 229	390 408	1 443 637	299 043	217 154	516 197
40820	4 452	71 493	75 945	15 149	34 943	50 092	14 928	78 959	93 887	4 231	115 509	119 740
40902	0	62 352	62 352	0	63 952	63 952	0	1 600	1 600	0	0	0
40905	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
40909	0	0	0	645	761	1 406	645	761	1 406	0	0	0
40910	0	0	0	60	320	380	60	320	380	0	0	0
40911	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
40912	0	0	0	596	242	838	596	242	838	0	0	0
40913	0	0	0	17	2	19	17	2	19	0	0	0
42105	6 860	22 269	29 129	86 500	111 353	197 853	110 100	94 810	204 910	30 460	5 726	36 186
42106	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0
42301	794	222	1 016	0	10	10	0	15	15	794	227	1 021
42305	229 165	6 303	235 468	59 874	2 383	62 257	40 820	481	41 301	210 111	4 401	214 512
42306	3 200 047	972 051	4 172 098	516 254	240 791	757 045	693 668	210 145	903 813	3 377 461	941 405	4 318 866
42309	365	1 970	2 335	23	80	103	18	136	154	360	2 026	2 386
42601	0	554	554	0	22	22	0	38	38	0	570	570
42606	9 759	88 765	98 524	3 812	5 095	8 907	1 895	6 187	8 082	7 842	89 857	97 699
42609	0	57	57	0	2	2	0	4	4	0	59	59
45115	105 802	0	105 802	1 274	0	1 274	2 602	0	2 602	107 130	0	107 130
45215	1 944 336	0	1 944 336	155 849	0	155 849	182 872	0	182 872	1 971 359	0	1 971 359
45515	92 848	0	92 848	2 919	0	2 919	4 170	0	4 170	94 099	0	94 099
45615	361 646	0	361 646	38 317	0	38 317	106 277	0	106 277	429 606	0	429 606
45715	74 210	0	74 210	13	0	13	443	0	443	74 640	0	74 640
45818	346 113	0	346 113	37 293	0	37 293	80	0	80	308 900	0	308 900
45918	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47401	0	0	0	141 470	0	141 470	141 470	0	141 470	0	0	0
47403	0	0	0	22 683 033	0	22 683 033	22 683 033	0	22 683 033	0	0	0
47405	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
47407	0	0	0	63 271 810	61 403 679	124 675 489	63 271 810	61 403 679	124 675 489	0	0	0
47411	41 497	4 930	46 427	9 105	912	10 017	8 735	929	9 664	41 127	4 947	46 074
47416	282	0	282	4 239	320	4 559	25 064	320	25 384	21 107	0	21 107
47422	34 325	19	34 344	89 239	1	89 240	89 368	2	89 370	34 454	20	34 474
47425	79 738	0	79 738	14 625	0	14 625	17 463	0	17 463	82 576	0	82 576
47426	4 111	467	4 578	30 087	121	30 208	29 351	212	29 563	3 375	558	3 933
47804	361	0	361	472	0	472	24 387	0	24 387	24 276	0	24 276
50120	6 093	0	6 093	3 386	0	3 386	5 107	0	5 107	7 814	0	7 814
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	35 612	0	35 612	108 618	0	108 618	73 006	0	73 006	0	0	0
60301	2 791	0	2 791	6 518	0	6 518	9 056	0	9 056	5 329	0	5 329
60305	9 065	0	9 065	13 067	0	13 067	16 744	0	16 744	12 742	0	12 742
60309	1 834	0	1 834	2 105	0	2 105	271	0	271	0	0	0
60311	161	0	161	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	161	0	161
60322	18	0	18	214	0	214	321	0	321	125	0	125
60324	116 472	0	116 472	5 411	0	5 411	4 806	0	4 806	115 867	0	115 867
60335	7 496	0	7 496	6 599	0	6 599	4 771	0	4 771	5 668	0	5 668
60414	57 769	0	57 769	1 293	0	1 293	1 050	0	1 050	57 526	0	57 526
60903	1 939	0	1 939	0	0	0	69	0	69	2 008	0	2 008
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	1 185 289	0	1 185 289	0	0	0	636 199	0	636 199	1 821 488	0	1 821 488
70602	72 669	0	72 669	36 932	0	36 932	36 895	0	36 895	72 632	0	72 632
70603	412 220	0	412 220	0	0	0	314 411	0	314 411	726 631	0	726 631
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	96 970	0	96 970	128 971	0	128 971	32 001	0	32 001
70701	11 699 556	0	11 699 556	11 699 556	0	11 699 556	0	0	0	0	0	0
70702	86 327	0	86 327	86 327	0	86 327	0	0	0	0	0	0
70703	3 993 234	0	3 993 234	3 993 234	0	3 993 234	0	0	0	0	0	0
70713	51 970	0	51 970	51 970	0	51 970	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 584 713	0	15 584 713	15 831 087	0	15 831 087	246 374	0	246 374
Итого по пассиву (баланс)	35 945 355	1 639 687	37 585 042	154 396 774	63 613 248	218 010 022	138 146 702	64 630 350	202 777 052	19 695 283	2 656 789	22 352 072
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	216	0	216	215	0	215	208	0	208	223	0	223
80601	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
80801	16	0	16	207	0	207	213	0	213	10	0	10
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	232	0	232	637	0	637	636	0	636	233	0	233
Пассив
85101	232	0	232	0	0	0	1	0	1	233	0	233
85201	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232	0	232	213	0	213	214	0	214	233	0	233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
90902	178 657	0	178 657	1 749	0	1 749	512	0	512	179 894	0	179 894
90908	0	62 352	62 352	0	1 600	1 600	0	63 952	63 952	0	0	0
90909	681	83	764	0	6	6	0	3	3	681	86	767
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91414	2 865 567	0	2 865 567	3 112	0	3 112	302 725	0	302 725	2 565 954	0	2 565 954
91418	45 149	0	45 149	176 837	0	176 837	59 076	0	59 076	162 910	0	162 910
91604	115 858	11 354	127 212	26 149	5 797	31 946	30 548	16 613	47 161	111 459	538	111 997
91704	73 854	6 733	80 587	5 490	464	5 954	0	272	272	79 344	6 925	86 269
91802	556 538	5 843	562 381	37 157	426	37 583	4	265	269	593 691	6 004	599 695
91803	166	0	166	30	0	30	0	0	0	196	0	196
99998	7 252 247	0	7 252 247	468 356	0	468 356	3 432 942	0	3 432 942	4 287 661	0	4 287 661
Итого по активу (баланс)	11 091 124	86 365	11 177 489	718 886	8 293	727 179	3 825 814	81 105	3 906 919	7 984 196	13 553	7 997 749
Пассив
91312	4 193 962	2 691 708	6 885 670	496 971	2 888 400	3 385 371	232 106	196 692	428 798	3 929 097	0	3 929 097
91315	158 767	47 375	206 142	8 717	1 915	10 632	7 249	3 271	10 520	157 299	48 731	206 030
91316	19 695	0	19 695	4 736	0	4 736	5 826	0	5 826	20 785	0	20 785
91317	61 308	13 111	74 419	29 170	3 033	32 203	20 495	2 717	23 212	52 633	12 795	65 428
91507	66 321	0	66 321	0	0	0	0	0	0	66 321	0	66 321
99999	3 925 242	0	3 925 242	468 475	0	468 475	253 321	0	253 321	3 710 088	0	3 710 088
Итого по пассиву (баланс)	8 425 295	2 752 194	11 177 489	1 008 069	2 893 348	3 901 417	518 997	202 680	721 677	7 936 223	61 526	7 997 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 482 155	0	6 482 155	6 482 155	0	6 482 155	0	0	0
93307	0	0	0	6 482 155	0	6 482 155	6 482 155	0	6 482 155	0	0	0
93308	3 230 790	0	3 230 790	6 601 619	0	6 601 619	6 482 155	0	6 482 155	3 350 254	0	3 350 254
93901	28 411	2 442 335	2 470 746	988 984	60 872 569	61 861 553	886 933	59 838 178	60 725 111	130 462	3 476 726	3 607 188
99996	5 721 981	0	5 721 981	68 615 375	0	68 615 375	67 390 529	0	67 390 529	6 946 827	0	6 946 827
Итого по активу (баланс)	8 981 182	2 442 335	11 423 517	89 170 288	60 872 569	150 042 857	87 723 927	59 838 178	147 562 105	10 427 543	3 476 726	13 904 269
Пассив
96306	0	0	0	0	6 603 909	6 603 909	0	6 603 909	6 603 909	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 612 328	6 612 328	0	6 612 328	6 612 328	0	0	0
96308	0	3 230 790	3 230 790	0	6 656 189	6 656 189	0	6 747 828	6 747 828	0	3 322 429	3 322 429
96901	2 462 805	28 386	2 491 191	59 763 504	892 200	60 655 704	60 794 442	994 469	61 788 911	3 493 743	130 655	3 624 398
99997	5 701 536	0	5 701 536	67 207 266	0	67 207 266	68 463 172	0	68 463 172	6 957 442	0	6 957 442
Итого по пассиву (баланс)	8 164 341	3 259 176	11 423 517	126 970 770	20 764 626	147 735 396	129 257 614	20 958 534	150 216 148	10 451 185	3 453 084	13 904 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?