Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	12 485	120 645	133 130	75 925	97 270	173 195	73 014	93 831	166 845	15 396	124 084	139 480
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20302	0	8 915	8 915	0	729	729	0	535	535	0	9 109	9 109
30102	192 250	0	192 250	7 355 183	0	7 355 183	7 379 537	0	7 379 537	167 896	0	167 896
30110	11 301	15 639	26 940	17 410	51 089	68 499	18 779	12 817	31 596	9 932	53 911	63 843
30114	0	631 511	631 511	0	2 048 097	2 048 097	0	2 064 489	2 064 489	0	615 119	615 119
30202	5 339	0	5 339	0	0	0	171	0	171	5 168	0	5 168
30204	38 279	0	38 279	0	0	0	2 769	0	2 769	35 510	0	35 510
30221	0	0	0	0	56 839	56 839	0	56 839	56 839	0	0	0
30233	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
30413	295	0	295	3 190 974	0	3 190 974	3 191 169	0	3 191 169	100	0	100
30424	3 593	0	3 593	5 394 884	0	5 394 884	5 396 043	0	5 396 043	2 434	0	2 434
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 874	2 874	0	199	199	0	122	122	0	2 951	2 951
31902	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32108	0	13 732	13 732	0	1 003	1 003	0	623	623	0	14 112	14 112
32202	0	0	0	2 340 017	0	2 340 017	2 340 017	0	2 340 017	0	0	0
32203	0	0	0	500 003	0	500 003	0	0	0	500 003	0	500 003
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	61 239	61 239	0	4 227	4 227	0	2 475	2 475	0	62 991	62 991
45205	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45206	337 813	128 045	465 858	29 250	80 257	109 507	28 400	7 875	36 275	338 663	200 427	539 090
45207	401 269	0	401 269	179 000	0	179 000	22 750	0	22 750	557 519	0	557 519
45208	275 666	0	275 666	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	275 666	0	275 666
45405	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450
45407	0	0	0	8 769	0	8 769	0	0	0	8 769	0	8 769
45504	10 518	0	10 518	0	0	0	88	0	88	10 430	0	10 430
45505	45 251	0	45 251	0	0	0	11 610	0	11 610	33 641	0	33 641
45506	9 014	0	9 014	8 660	0	8 660	1 190	0	1 190	16 484	0	16 484
45507	281 163	40 843	322 006	0	2 813	2 813	1 911	3 364	5 275	279 252	40 292	319 544
45604	0	5 567	5 567	0	12 287	12 287	0	675	675	0	17 179	17 179
45605	0	8 351	8 351	0	576	576	0	337	337	0	8 590	8 590
45812	40 976	0	40 976	1 250	0	1 250	332	0	332	41 894	0	41 894
45815	145 000	2 711	147 711	0	202	202	0	110	110	145 000	2 803	147 803
45912	316	0	316	1	0	1	0	0	0	317	0	317
45915	8 388	67	8 455	0	20	20	56	3	59	8 332	84	8 416
47306	0	44 537	44 537	0	3 075	3 075	0	1 800	1 800	0	45 812	45 812
47404	0	175 625	175 625	1 975 444	1 261 090	3 236 534	1 975 444	1 256 064	3 231 508	0	180 651	180 651
47408	0	0	0	14 546 288	13 081 108	27 627 396	14 546 288	13 081 108	27 627 396	0	0	0
47423	494	0	494	256	84	340	217	84	301	533	0	533
47427	39 177	434	39 611	19 745	2 960	22 705	23 391	2 900	26 291	35 531	494	36 025
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	508 270	0	508 270	1 440	0	1 440	509 710	0	509 710	0	0	0
50121	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
50307	46 581	0	46 581	2 179 491	0	2 179 491	2 226 072	0	2 226 072	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51405	0	327 474	327 474	0	22 958	22 958	0	13 244	13 244	0	337 188	337 188
52601	11 629	0	11 629	69 479	0	69 479	78 126	0	78 126	2 982	0	2 982
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	32 447	0	32 447	0	0	0	9 464	0	9 464	22 983	0	22 983
60310	942	0	942	371	0	371	1 143	0	1 143	170	0	170
60312	9 203	0	9 203	7 785	0	7 785	6 980	0	6 980	10 008	0	10 008
60314	0	825	825	68	1 345	1 413	68	1 555	1 623	0	615	615
60315	0	146	146	0	10	10	0	5	5	0	151	151
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60336	2 647	0	2 647	379	0	379	315	0	315	2 711	0	2 711
60401	5 708 263	0	5 708 263	0	0	0	0	0	0	5 708 263	0	5 708 263
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
61002	69	0	69	12	0	12	2	0	2	79	0	79
61008	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
61009	252	0	252	27	0	27	136	0	136	143	0	143
61210	0	0	0	2 726 086	0	2 726 086	2 726 086	0	2 726 086	0	0	0
61403	385	0	385	599	0	599	64	0	64	920	0	920
61601	0	0	0	62 909	0	62 909	62 909	0	62 909	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	287 777	0	287 777	143 832	0	143 832	13	0	13	431 596	0	431 596
70608	359 962	0	359 962	232 516	0	232 516	0	0	0	592 478	0	592 478
70609	695	0	695	535	0	535	0	0	0	1 230	0	1 230
70611	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70614	9 689	0	9 689	29 258	0	29 258	38 947	0	38 947	0	0	0
70802	110 386	0	110 386	0	0	0	0	0	0	110 386	0	110 386
Итого по активу (баланс)	10 198 827	1 589 180	11 788 007	43 184 198	16 728 238	59 912 436	43 503 610	16 600 855	60 104 465	9 879 415	1 716 563	11 595 978
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 634	0	557 634	0	0	0	0	0	0	557 634	0	557 634
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	713	713	0	92 391	92 391	0	108 481	108 481	0	16 803	16 803
30232	288	148	436	8 822	5 815	14 637	8 723	6 089	14 812	189	422	611
30236	0	0	0	0	2 657	2 657	0	2 657	2 657	0	0	0
30601	863	116	979	0	42 030	42 030	0	92 676	92 676	863	50 762	51 625
30606	154	71	225	0	3	3	0	5	5	154	73	227
30607	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
407	210 259	20 543	230 802	2 267 322	2 619 409	4 886 731	2 238 780	2 615 395	4 854 175	181 717	16 529	198 246
408.1	3 630	2 156	5 786	22 903	1 948	24 851	22 645	1 661	24 306	3 372	1 869	5 241
40807	2 131	332 840	334 971	215 315	412 684	627 999	220 551	420 212	640 763	7 367	340 368	347 735
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	229 389	551 506	780 895	1 425 309	810 546	2 235 855	1 396 437	939 607	2 336 044	200 517	680 567	881 084
40820	1 203	162 116	163 319	1 636	13 224	14 860	1 895	19 297	21 192	1 462	168 189	169 651
42103	0	835 075	835 075	0	860 955	860 955	0	25 880	25 880	0	0	0
42301	2 871	2 040	4 911	3 327	27 854	31 181	806	28 484	29 290	350	2 670	3 020
42302	0	0	0	140 173	0	140 173	280 173	0	280 173	140 000	0	140 000
42305	0	5 546	5 546	0	251	251	0	405	405	0	5 700	5 700
42306	219 424	727 441	946 865	34 672	182 118	216 790	34 256	108 764	143 020	219 008	654 087	873 095
42307	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
42601	0	730	730	0	33	33	0	53	53	0	750	750
42606	0	6 047	6 047	0	244	244	0	417	417	0	6 220	6 220
45215	335 760	0	335 760	8 938	0	8 938	24 165	0	24 165	350 987	0	350 987
45415	0	0	0	2 793	0	2 793	2 941	0	2 941	148	0	148
45515	12 387	0	12 387	224	0	224	1 861	0	1 861	14 024	0	14 024
45615	2 926	0	2 926	470	0	470	10 688	0	10 688	13 144	0	13 144
45818	188 424	0	188 424	168	0	168	1 000	0	1 000	189 256	0	189 256
45918	8 771	0	8 771	58	0	58	7	0	7	8 720	0	8 720
47403	0	0	0	1 075 011	0	1 075 011	1 075 011	0	1 075 011	0	0	0
47407	0	0	0	15 247 952	12 352 672	27 600 624	15 247 952	12 352 672	27 600 624	0	0	0
47411	4 370	4 134	8 504	2 280	1 504	3 784	1 888	1 424	3 312	3 978	4 054	8 032
47416	3	0	3	640	0	640	637	0	637	0	0	0
47422	1 225	0	1 225	1 274 393	2 038	1 276 431	1 274 541	2 045	1 276 586	1 373	7	1 380
47425	34 088	0	34 088	14 551	0	14 551	28 855	0	28 855	48 392	0	48 392
47426	0	2 087	2 087	0	2 488	2 488	0	401	401	0	0	0
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
52602	0	0	0	52 273	0	52 273	55 456	0	55 456	3 183	0	3 183
60105	3 897	0	3 897	3 507	0	3 507	0	0	0	390	0	390
60301	14 422	0	14 422	17 102	0	17 102	77 938	0	77 938	75 258	0	75 258
60305	15 905	0	15 905	12 871	0	12 871	15 446	0	15 446	18 480	0	18 480
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	853	0	853	1 074	0	1 074	221	0	221	0	0	0
60311	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60324	461	0	461	55	0	55	94	0	94	500	0	500
60335	4 361	0	4 361	3 601	0	3 601	4 383	0	4 383	5 143	0	5 143
60414	4 294 833	0	4 294 833	0	0	0	2 848	0	2 848	4 297 681	0	4 297 681
60903	1 570	0	1 570	0	0	0	64	0	64	1 634	0	1 634
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	212 205	0	212 205	0	0	0	117 460	0	117 460	329 665	0	329 665
70602	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70603	399 912	0	399 912	0	0	0	209 467	0	209 467	609 379	0	609 379
70604	637	0	637	0	0	0	729	0	729	1 366	0	1 366
70613	11 524	0	11 524	44 441	0	44 441	36 309	0	36 309	3 392	0	3 392
Итого по пассиву (баланс)	9 134 698	2 653 309	11 788 007	21 882 764	17 430 864	39 313 628	22 394 974	16 726 625	39 121 599	9 646 908	1 949 070	11 595 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 646	0	2 646	4 945	0	4 945	4 939	0	4 939	2 652	0	2 652
90902	1 191 472	0	1 191 472	5 074	0	5 074	3 969	0	3 969	1 192 577	0	1 192 577
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
91414	2 053 603	67 979	2 121 582	116 154	4 693	120 847	0	2 748	2 748	2 169 757	69 924	2 239 681
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	201 117	0	201 117	17 818	0	17 818	26 524	0	26 524	192 411	0	192 411
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	138 846	2 062	140 908	7 624	298	7 922	45	84	129	146 425	2 276	148 701
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 318 794	0	2 318 794	3 815 467	0	3 815 467	2 759 951	0	2 759 951	3 374 310	0	3 374 310
Итого по активу (баланс)	6 074 323	70 041	6 144 364	3 967 082	4 991	3 972 073	2 795 432	2 832	2 798 264	7 245 973	72 200	7 318 173
Пассив
91311	411 945	0	411 945	0	0	0	0	0	0	411 945	0	411 945
91312	1 489 012	0	1 489 012	3 000	0	3 000	400 070	0	400 070	1 886 082	0	1 886 082
91314	0	0	0	2 412 923	0	2 412 923	2 928 595	0	2 928 595	515 672	0	515 672
91315	84 210	2 403	86 613	2 581	2 579	5 160	0	176	176	81 629	0	81 629
91316	0	66 806	66 806	180 279	79 140	259 419	370 243	12 334	382 577	189 964	0	189 964
91317	46 462	0	46 462	79 450	0	79 450	104 050	0	104 050	71 062	0	71 062
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	3 825 570	0	3 825 570	38 313	0	38 313	156 606	0	156 606	3 943 863	0	3 943 863
Итого по пассиву (баланс)	6 075 155	69 209	6 144 364	2 716 546	81 719	2 798 265	3 959 564	12 510	3 972 074	7 318 173	0	7 318 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	693 720	704 761	1 398 481	0	17 582	17 582	693 720	687 179	1 380 899
93305	693 720	668 061	1 361 781	0	25 583	25 583	693 720	693 644	1 387 364	0	0	0
93901	506	1 118 402	1 118 908	711 089	12 005 258	12 716 347	694 160	12 794 895	13 489 055	17 435	328 765	346 200
99996	2 481 048	0	2 481 048	12 776 913	0	12 776 913	13 530 328	0	13 530 328	1 727 633	0	1 727 633
Итого по активу (баланс)	3 175 274	1 786 463	4 961 737	14 181 722	12 735 602	26 917 324	14 918 208	13 506 121	28 424 329	2 438 788	1 015 944	3 454 732
Пассив
96304	0	0	0	17 432	17 583	35 015	710 180	704 762	1 414 942	692 748	687 179	1 379 927
96305	682 831	668 061	1 350 892	705 978	693 643	1 399 621	23 147	25 582	48 729	0	0	0
96901	1 129 656	500	1 130 156	12 733 955	741 429	13 475 384	11 933 709	759 224	12 692 933	329 410	18 295	347 705
99997	2 480 689	0	2 480 689	13 516 054	0	13 516 054	12 762 465	0	12 762 465	1 727 100	0	1 727 100
Итого по пассиву (баланс)	4 293 176	668 561	4 961 737	26 973 419	1 452 655	28 426 074	25 429 501	1 489 568	26 919 069	2 749 258	705 474	3 454 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?