Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	1 005	0	1 005	1 505	0	1 505	1 063	0	1 063	1 447	0	1 447
10610	38 161	0	38 161	0	0	0	0	0	0	38 161	0	38 161
20202	46 165	19 852	66 017	917 340	278 940	1 196 280	917 988	279 341	1 197 329	45 517	19 451	64 968
20208	11 507	0	11 507	45 429	0	45 429	46 741	0	46 741	10 195	0	10 195
20209	551	0	551	164 879	0	164 879	165 430	0	165 430	0	0	0
30102	150 431	0	150 431	1 728 545	0	1 728 545	1 756 055	0	1 756 055	122 921	0	122 921
30110	4 900	14 274	19 174	1 446 391	3 750	1 450 141	1 446 540	2 953	1 449 493	4 751	15 071	19 822
30202	18 227	0	18 227	0	0	0	417	0	417	17 810	0	17 810
30204	3 072	0	3 072	0	0	0	211	0	211	2 861	0	2 861
30221	0	0	0	284 731	0	284 731	284 731	0	284 731	0	0	0
30233	4	0	4	11 357	1 618	12 975	11 352	1 618	12 970	9	0	9
30302	731 469	37 537	769 006	508	3 428	3 936	462	1 741	2 203	731 515	39 224	770 739
30306	774 315	95 021	869 336	120 213	6 888	127 101	97 774	3 891	101 665	796 754	98 018	894 772
30413	0	0	0	311 400	0	311 400	311 400	0	311 400	0	0	0
30424	16	0	16	1 108 448	0	1 108 448	1 108 325	0	1 108 325	139	0	139
31903	200 000	0	200 000	1 120 000	0	1 120 000	920 000	0	920 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	1 609 740	0	1 609 740	1 609 740	0	1 609 740	0	0	0
32203	0	0	0	441 000	0	441 000	315 000	0	315 000	126 000	0	126 000
45107	41 282	0	41 282	4 029	0	4 029	0	0	0	45 311	0	45 311
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	5 225	0	5 225	10 597	0	10 597	9 634	0	9 634	6 188	0	6 188
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	3 541	0	3 541	6 000	0	6 000	3 541	0	3 541
45206	128 220	0	128 220	17 559	0	17 559	5 867	0	5 867	139 912	0	139 912
45207	293 086	0	293 086	2 744	0	2 744	6 890	0	6 890	288 940	0	288 940
45208	272 767	0	272 767	1 300	0	1 300	85 680	0	85 680	188 387	0	188 387
45406	6 126	0	6 126	0	0	0	2 086	0	2 086	4 040	0	4 040
45407	4 835	0	4 835	0	0	0	613	0	613	4 222	0	4 222
45408	123 686	0	123 686	1 300	0	1 300	123 206	0	123 206	1 780	0	1 780
45504	63	0	63	113	0	113	45	0	45	131	0	131
45505	62	0	62	0	0	0	24	0	24	38	0	38
45506	4 357	0	4 357	2 121	0	2 121	338	0	338	6 140	0	6 140
45507	87 431	0	87 431	200	0	200	2 574	0	2 574	85 057	0	85 057
45509	132	0	132	407	0	407	456	0	456	83	0	83
45815	5 285	0	5 285	78	0	78	109	0	109	5 254	0	5 254
45915	35	0	35	20	0	20	38	0	38	17	0	17
47404	0	2 910	2 910	117 052	118 389	235 441	117 052	118 469	235 521	0	2 830	2 830
47408	0	0	0	116 339	118 338	234 677	116 339	118 338	234 677	0	0	0
47423	3 507	0	3 507	1 400	0	1 400	1 370	0	1 370	3 537	0	3 537
47427	2 614	0	2 614	5 185	0	5 185	4 495	0	4 495	3 304	0	3 304
50205	22 186	0	22 186	142	0	142	1	0	1	22 327	0	22 327
50206	109 642	0	109 642	935	0	935	417	0	417	110 160	0	110 160
50207	382 454	0	382 454	2 818	0	2 818	6 251	0	6 251	379 021	0	379 021
50208	619 186	0	619 186	4 708	0	4 708	61 995	0	61 995	561 899	0	561 899
50211	0	193 969	193 969	0	14 573	14 573	0	8 437	8 437	0	200 105	200 105
50221	16 474	0	16 474	5 062	0	5 062	969	0	969	20 567	0	20 567
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	12	0	12	103	0	103	102	0	102	13	0	13
60312	480	0	480	2 717	0	2 717	2 130	0	2 130	1 067	0	1 067
60314	0	441	441	0	0	0	0	46	46	0	395	395
60323	4 995	0	4 995	156	0	156	134	0	134	5 017	0	5 017
60336	190	0	190	59	0	59	31	0	31	218	0	218
60401	482 487	0	482 487	49	0	49	0	0	0	482 536	0	482 536
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
61002	21	0	21	74	0	74	95	0	95	0	0	0
61008	37	0	37	114	0	114	112	0	112	39	0	39
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	56 575	0	56 575	56 575	0	56 575	0	0	0
61403	384	0	384	100	0	100	54	0	54	430	0	430
61702	8 764	0	8 764	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764
61703	29 397	0	29 397	0	0	0	0	0	0	29 397	0	29 397
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	111 098	0	111 098	69 297	0	69 297	9	0	9	180 386	0	180 386
70608	61 807	0	61 807	40 791	0	40 791	0	0	0	102 598	0	102 598
70611	204	0	204	819	0	819	0	0	0	1 023	0	1 023
Итого по активу (баланс)	5 008 631	364 004	5 372 635	9 780 044	545 924	10 325 968	9 608 474	534 834	10 143 308	5 180 201	375 094	5 555 295
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	16 474	0	16 474	969	0	969	5 062	0	5 062	20 567	0	20 567
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	352	0	352	450	0	450	461	0	461	363	0	363
30223	7 901	0	7 901	312 293	0	312 293	305 072	0	305 072	680	0	680
30232	203	44	247	10 313	1 641	11 954	10 440	1 623	12 063	330	26	356
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	731 469	37 537	769 006	462	1 741	2 203	508	3 428	3 936	731 515	39 224	770 739
30305	774 315	95 021	869 336	97 774	3 891	101 665	120 213	6 888	127 101	796 754	98 018	894 772
407	304 787	0	304 787	1 375 739	12	1 375 751	1 386 181	12	1 386 193	315 229	0	315 229
408.1	39 659	81	39 740	162 201	3	162 204	161 851	6	161 857	39 309	84	39 393
40817	35 880	2 170	38 050	99 904	607	100 511	105 739	136	105 875	41 715	1 699	43 414
40820	17	0	17	102	0	102	95	0	95	10	0	10
40821	2 753	0	2 753	77 007	0	77 007	76 356	0	76 356	2 102	0	2 102
40905	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
40909	0	0	0	450	288	738	450	288	738	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	76	0	76	41 612	0	41 612	41 614	0	41 614	78	0	78
40912	0	0	0	423	239	662	423	239	662	0	0	0
40913	0	0	0	31	72	103	31	72	103	0	0	0
42005	1 285	0	1 285	1 270	0	1 270	990	0	990	1 005	0	1 005
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42104	900	0	900	200	0	200	0	0	0	700	0	700
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42201	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
42301	12 280	3 413	15 693	35 257	1 375	36 632	34 778	1 729	36 507	11 801	3 767	15 568
42302	4 710	0	4 710	6 033	0	6 033	3 905	0	3 905	2 582	0	2 582
42303	3 167	0	3 167	3 046	22	3 068	4 944	834	5 778	5 065	812	5 877
42304	10 760	790	11 550	5 456	817	6 273	6 807	27	6 834	12 111	0	12 111
42305	165 389	1 019	166 408	28 843	86	28 929	15 838	71	15 909	152 384	1 004	153 388
42306	1 237 737	170 160	1 407 897	113 706	21 292	134 998	142 944	25 467	168 411	1 266 975	174 335	1 441 310
42307	475 891	57 016	532 907	7 089	4 335	11 424	16 472	6 375	22 847	485 274	59 056	544 330
42309	48	0	48	3	0	3	2	0	2	47	0	47
42601	22	2	24	0	0	0	0	0	0	22	2	24
42606	1 707	0	1 707	509	0	509	341	0	341	1 539	0	1 539
43801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45115	41 977	0	41 977	703	0	703	2 015	0	2 015	43 289	0	43 289
45215	37 432	0	37 432	6 409	0	6 409	3 136	0	3 136	34 159	0	34 159
45415	590	0	590	50	0	50	0	0	0	540	0	540
45515	8 800	0	8 800	456	0	456	498	0	498	8 842	0	8 842
45818	5 235	0	5 235	62	0	62	22	0	22	5 195	0	5 195
45918	20	0	20	13	0	13	1	0	1	8	0	8
47403	0	0	0	2 914 231	116 114	3 030 345	2 914 231	116 114	3 030 345	0	0	0
47405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	118 458	116 114	234 572	118 458	116 114	234 572	0	0	0
47411	21 220	1 171	22 391	8 220	360	8 580	8 401	274	8 675	21 401	1 085	22 486
47416	917	0	917	25 756	0	25 756	25 120	0	25 120	281	0	281
47422	62	0	62	27 677	0	27 677	27 677	0	27 677	62	0	62
47425	5 420	0	5 420	1 328	0	1 328	4 338	0	4 338	8 430	0	8 430
47426	354	0	354	342	0	342	215	0	215	227	0	227
50220	1 005	0	1 005	1 063	0	1 063	1 505	0	1 505	1 447	0	1 447
52301	0	0	0	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041	0	0	0
52305	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52501	383	0	383	432	0	432	69	0	69	20	0	20
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 406	0	2 406	3 435	0	3 435	2 428	0	2 428	1 399	0	1 399
60305	4 249	0	4 249	8 125	0	8 125	8 313	0	8 313	4 437	0	4 437
60309	147	0	147	2	0	2	93	0	93	238	0	238
60311	223	0	223	284	0	284	306	0	306	245	0	245
60313	0	214	214	0	134	134	0	140	140	0	220	220
60322	21	0	21	13	0	13	13	0	13	21	0	21
60324	5 204	0	5 204	276	0	276	598	0	598	5 526	0	5 526
60335	2 843	0	2 843	2 092	0	2 092	2 379	0	2 379	3 130	0	3 130
60349	1 399	0	1 399	51	0	51	359	0	359	1 707	0	1 707
60414	161 602	0	161 602	0	0	0	1 308	0	1 308	162 910	0	162 910
60903	566	0	566	0	0	0	25	0	25	591	0	591
61301	0	0	0	23	0	23	43	0	43	20	0	20
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	38 161	0	38 161	0	0	0	0	0	0	38 161	0	38 161
70601	107 688	0	107 688	23	0	23	66 961	0	66 961	174 626	0	174 626
70603	63 067	0	63 067	0	0	0	40 641	0	40 641	103 708	0	103 708
70801	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	5 003 997	368 638	5 372 635	5 530 428	269 143	5 799 571	5 702 394	279 837	5 982 231	5 175 963	379 332	5 555 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	23 388	0	23 388	26 302	0	26 302	29 274	0	29 274	20 416	0	20 416
90902	56 799	0	56 799	994	0	994	839	0	839	56 954	0	56 954
90909	10	0	10	4 600	0	4 600	0	0	0	4 610	0	4 610
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 085 164	0	5 085 164	145 257	0	145 257	1 554 851	0	1 554 851	3 675 570	0	3 675 570
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	16 771	0	16 771	5 839	0	5 839	6 760	0	6 760	15 850	0	15 850
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 439 362	0	1 439 362	2 144 308	0	2 144 308	2 275 004	0	2 275 004	1 308 666	0	1 308 666
Итого по активу (баланс)	7 145 312	0	7 145 312	2 327 301	0	2 327 301	3 866 729	0	3 866 729	5 605 884	0	5 605 884
Пассив
91312	1 388 406	0	1 388 406	307 853	0	307 853	24 868	0	24 868	1 105 421	0	1 105 421
91314	0	0	0	1 924 740	0	1 924 740	2 050 740	0	2 050 740	126 000	0	126 000
91315	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
91316	28 730	0	28 730	17 327	0	17 327	41 560	0	41 560	52 963	0	52 963
91317	21 955	0	21 955	24 084	0	24 084	25 140	0	25 140	23 011	0	23 011
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	5 705 950	0	5 705 950	1 591 609	0	1 591 609	182 877	0	182 877	4 297 218	0	4 297 218
Итого по пассиву (баланс)	7 145 312	0	7 145 312	3 866 613	0	3 866 613	2 327 185	0	2 327 185	5 605 884	0	5 605 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 567	5 567	0	114 491	114 491	0	114 332	114 332	0	5 726	5 726
99996	5 623	0	5 623	114 352	0	114 352	114 222	0	114 222	5 753	0	5 753
Итого по активу (баланс)	5 623	5 567	11 190	114 352	114 491	228 843	114 222	114 332	228 554	5 753	5 726	11 479
Пассив
96901	5 623	0	5 623	114 222	0	114 222	114 352	0	114 352	5 753	0	5 753
99997	5 567	0	5 567	114 332	0	114 332	114 491	0	114 491	5 726	0	5 726
Итого по пассиву (баланс)	11 190	0	11 190	228 554	0	228 554	228 843	0	228 843	11 479	0	11 479

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?