Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	9 809	11 848	21 657	692 428	345 850	1 038 278	692 794	344 865	1 037 659	9 443	12 833	22 276
20208	19 250	0	19 250	78 396	0	78 396	84 450	0	84 450	13 196	0	13 196
20209	14 222	0	14 222	852 446	0	852 446	838 338	0	838 338	28 330	0	28 330
30102	89 991	0	89 991	18 576 295	0	18 576 295	18 613 290	0	18 613 290	52 996	0	52 996
30110	14 154	14 251	28 405	468 739	108 780	577 519	465 578	105 249	570 827	17 315	17 782	35 097
30202	8 044	0	8 044	0	0	0	832	0	832	7 212	0	7 212
30204	279	0	279	29	0	29	0	0	0	308	0	308
30215	0	835	835	0	58	58	0	34	34	0	859	859
30221	0	0	0	415 708	3 891	419 599	415 708	3 891	419 599	0	0	0
30233	1 079	0	1 079	597 142	6 117	603 259	596 414	6 053	602 467	1 807	64	1 871
30424	482	0	482	6 624	0	6 624	83	0	83	7 023	0	7 023
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	500 000	0	500 000	8 990 000	0	8 990 000	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	5 935 000	0	5 935 000	5 365 000	0	5 365 000	1 370 000	0	1 370 000
45205	180 000	0	180 000	0	0	0	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	2 107 056	0	2 107 056	96 000	0	96 000	56 556	0	56 556	2 146 500	0	2 146 500
45208	118 000	0	118 000	0	0	0	1 000	0	1 000	117 000	0	117 000
45505	94 138	0	94 138	0	0	0	90 013	0	90 013	4 125	0	4 125
45506	803	0	803	90 000	0	90 000	25	0	25	90 778	0	90 778
45507	58	0	58	0	0	0	22	0	22	36	0	36
45509	445	0	445	569	0	569	520	0	520	494	0	494
47404	0	0	0	105 060	19 118	124 178	105 060	19 118	124 178	0	0	0
47408	0	0	0	81 414	81 151	162 565	81 414	81 151	162 565	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	73	0	73	163	0	163	159	0	159	77	0	77
47427	2	0	2	595	0	595	9	0	9	588	0	588
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	643	0	643	617	0	617	392	0	392	868	0	868
60312	1 701	0	1 701	5 091	0	5 091	5 458	0	5 458	1 334	0	1 334
60323	17	0	17	34	0	34	51	0	51	0	0	0
60336	2	0	2	150	0	150	150	0	150	2	0	2
60401	779 934	0	779 934	0	0	0	69	0	69	779 865	0	779 865
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60415	0	0	0	1 516	0	1 516	0	0	0	1 516	0	1 516
60901	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60906	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627
61002	482	0	482	235	0	235	422	0	422	295	0	295
61008	1 535	0	1 535	125	0	125	294	0	294	1 366	0	1 366
61009	256	0	256	150	0	150	124	0	124	282	0	282
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	1 552	0	1 552	556	0	556	198	0	198	1 910	0	1 910
70606	710 906	0	710 906	667 748	0	667 748	9	0	9	1 378 645	0	1 378 645
70608	4 535	0	4 535	2 914	0	2 914	0	0	0	7 449	0	7 449
70611	7 052	0	7 052	1 013	0	1 013	0	0	0	8 065	0	8 065
Итого по активу (баланс)	6 260 411	26 934	6 287 345	37 667 476	564 965	38 232 441	36 944 524	560 361	37 504 885	6 983 363	31 538	7 014 901
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	70 153	0	70 153	70 153	0	70 153	0	0	0
30126	1 502	0	1 502	9 883	0	9 883	10 737	0	10 737	2 356	0	2 356
30222	0	0	0	298	62	360	298	62	360	0	0	0
30223	24	0	24	1 404	0	1 404	1 401	0	1 401	21	0	21
30226	95	0	95	645	0	645	665	0	665	115	0	115
30232	1	51	52	475 372	1 275	476 647	475 467	1 224	476 691	96	0	96
30236	0	0	0	16	18	34	16	18	34	0	0	0
32015	39 300	0	39 300	603 150	0	603 150	608 850	0	608 850	45 000	0	45 000
407	390 009	512	390 521	5 291 972	79 533	5 371 505	5 210 728	79 271	5 289 999	308 765	250	309 015
408.1	18 606	0	18 606	84 551	0	84 551	92 346	0	92 346	26 401	0	26 401
40817	242 466	21 298	263 764	408 816	18 678	427 494	477 871	25 433	503 304	311 521	28 053	339 574
40820	7 481	553	8 034	5 092	28	5 120	5 096	41	5 137	7 485	566	8 051
40905	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40906	13 229	0	13 229	377 423	0	377 423	392 283	0	392 283	28 089	0	28 089
40909	0	0	0	1 793	2 209	4 002	1 793	2 209	4 002	0	0	0
40910	0	0	0	646	926	1 572	646	926	1 572	0	0	0
40911	96	0	96	17 963	0	17 963	18 110	0	18 110	243	0	243
40912	0	0	0	959	1 142	2 101	959	1 142	2 101	0	0	0
40913	0	0	0	231	203	434	231	203	434	0	0	0
42301	1 963	884	2 847	1 392	35	1 427	5 202	61	5 263	5 773	910	6 683
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	4 461	0	4 461	102	0	102	2 164	0	2 164	6 523	0	6 523
42305	328 679	0	328 679	92 691	0	92 691	113 081	0	113 081	349 069	0	349 069
42306	88 023	0	88 023	7 039	0	7 039	5 857	0	5 857	86 841	0	86 841
42309	617	0	617	108	0	108	136	0	136	645	0	645
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	103 651	0	103 651	1 281	0	1 281	960	0	960	103 330	0	103 330
45515	117	0	117	7	0	7	4	0	4	114	0	114
47403	0	0	0	0	84 774	84 774	0	84 774	84 774	0	0	0
47405	0	0	0	18 983	19 118	38 101	18 983	19 118	38 101	0	0	0
47407	0	0	0	80 707	81 414	162 121	80 707	81 414	162 121	0	0	0
47411	9 793	0	9 793	3 435	0	3 435	2 387	0	2 387	8 745	0	8 745
47416	3	0	3	177	0	177	174	0	174	0	0	0
47422	1 591	1	1 592	91 725	1	91 726	91 686	0	91 686	1 552	0	1 552
47425	1 871	0	1 871	462	0	462	861	0	861	2 270	0	2 270
60301	5 709	0	5 709	6 799	0	6 799	8 254	0	8 254	7 164	0	7 164
60305	12 792	0	12 792	15 701	0	15 701	20 608	0	20 608	17 699	0	17 699
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 251	0	1 251	1 929	0	1 929	678	0	678	0	0	0
60311	2 325	0	2 325	3 128	0	3 128	3 298	0	3 298	2 495	0	2 495
60313	0	11	11	0	742	742	0	743	743	0	12	12
60322	81	0	81	142	0	142	167	0	167	106	0	106
60324	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60335	5 603	0	5 603	3 907	0	3 907	4 983	0	4 983	6 679	0	6 679
60349	361	0	361	14	0	14	36	0	36	383	0	383
60414	173 874	0	173 874	69	0	69	1 057	0	1 057	174 862	0	174 862
60903	3 935	0	3 935	0	0	0	152	0	152	4 087	0	4 087
61701	114 675	0	114 675	0	0	0	0	0	0	114 675	0	114 675
70601	754 025	0	754 025	0	0	0	667 163	0	667 163	1 421 188	0	1 421 188
70603	4 235	0	4 235	0	0	0	3 009	0	3 009	7 244	0	7 244
70801	115 401	0	115 401	0	0	0	0	0	0	115 401	0	115 401
Итого по пассиву (баланс)	6 264 034	23 311	6 287 345	7 680 441	290 158	7 970 599	8 401 516	296 639	8 698 155	6 985 109	29 792	7 014 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 672	0	1 672	15 127	0	15 127	15 720	0	15 720	1 079	0	1 079
90902	1 333	0	1 333	1 091	0	1 091	943	0	943	1 481	0	1 481
91202	7	0	7	11	0	11	16	0	16	2	0	2
91203	22	0	22	640	0	640	620	0	620	42	0	42
91414	2 076 495	0	2 076 495	116 000	0	116 000	56 000	0	56 000	2 136 495	0	2 136 495
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	263 251	0	263 251	140 465	0	140 465	102 399	0	102 399	301 317	0	301 317
Итого по активу (баланс)	2 488 510	0	2 488 510	273 334	0	273 334	175 698	0	175 698	2 586 146	0	2 586 146
Пассив
91312	73 901	0	73 901	0	0	0	0	0	0	73 901	0	73 901
91315	188 714	0	188 714	5 665	0	5 665	23 780	0	23 780	206 829	0	206 829
91316	0	0	0	96 000	0	96 000	116 000	0	116 000	20 000	0	20 000
91317	381	0	381	735	0	735	686	0	686	332	0	332
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 225 259	0	2 225 259	73 266	0	73 266	132 836	0	132 836	2 284 829	0	2 284 829
Итого по пассиву (баланс)	2 488 510	0	2 488 510	175 666	0	175 666	273 302	0	273 302	2 586 146	0	2 586 146

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?