Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	85 322	0	85 322	85 322	0	85 322	0	0	0
10610	11 249	0	11 249	0	0	0	0	0	0	11 249	0	11 249
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	24 896	48 257	73 153	104 608	5 542	110 150	78 124	5 092	83 216	51 380	48 707	100 087
20209	100 000	0	100 000	19 000	0	19 000	119 000	0	119 000	0	0	0
30102	864 010	0	864 010	44 183 553	0	44 183 553	44 331 063	0	44 331 063	716 500	0	716 500
30114	0	2 775 811	2 775 811	0	42 727 665	42 727 665	0	42 599 622	42 599 622	0	2 903 854	2 903 854
30202	23 938	0	23 938	5 977	0	5 977	0	0	0	29 915	0	29 915
30204	125 031	0	125 031	0	0	0	167	0	167	124 864	0	124 864
30413	439	0	439	9 188	0	9 188	9 190	0	9 190	437	0	437
30424	5 740	0	5 740	15 703 471	0	15 703 471	15 703 748	0	15 703 748	5 463	0	5 463
30425	0	11 329	11 329	0	828	828	0	514	514	0	11 643	11 643
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 100 000	0	6 100 000	6 600 000	0	6 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	790 000	0	790 000	3 790 000	0	3 790 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
32102	0	210 361	210 361	200 000	5 483 569	5 683 569	200 000	5 693 930	5 893 930	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 495 412	2 495 412	0	1 939 865	1 939 865	0	555 547	555 547
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	2 662 700	2 395 365	5 058 065	198 000	285 991	483 991	108 000	219 577	327 577	2 752 700	2 461 779	5 214 479
45207	1 176 000	481 281	1 657 281	14 200	33 005	47 205	0	51 586	51 586	1 190 200	462 700	1 652 900
45208	700 001	2 017 957	2 717 958	0	142 663	142 663	1	97 505	97 506	700 000	2 063 115	2 763 115
45505	112	0	112	800	0	800	77	0	77	835	0	835
45506	2 138	0	2 138	0	0	0	244	0	244	1 894	0	1 894
45604	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45705	911	0	911	0	0	0	27	0	27	884	0	884
47404	0	253 587	253 587	24 716 635	25 565 666	50 282 301	24 716 635	25 559 328	50 275 963	0	259 925	259 925
47408	0	0	0	23 894 573	24 367 157	48 261 730	23 894 573	24 367 157	48 261 730	0	0	0
47427	2 934	28 631	31 565	51 703	26 125	77 828	41 667	44 960	86 627	12 970	9 796	22 766
50207	559 605	0	559 605	4 535	0	4 535	17	0	17	564 123	0	564 123
50208	1 841 950	0	1 841 950	14 700	0	14 700	23 732	0	23 732	1 832 918	0	1 832 918
50221	64 154	0	64 154	127 381	0	127 381	127 183	0	127 183	64 352	0	64 352
52601	0	0	0	79 380	0	79 380	79 380	0	79 380	0	0	0
60308	145	0	145	160	0	160	165	0	165	140	0	140
60310	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60312	5 688	0	5 688	3 797	0	3 797	6 834	0	6 834	2 651	0	2 651
60314	536	0	536	365	0	365	424	0	424	477	0	477
60323	0	0	0	157	0	157	127	0	127	30	0	30
60336	1 935	0	1 935	103	0	103	0	0	0	2 038	0	2 038
60401	41 336	0	41 336	1	0	1	0	0	0	41 337	0	41 337
60901	56 577	0	56 577	1 398	0	1 398	0	0	0	57 975	0	57 975
60906	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
61008	23	0	23	257	0	257	277	0	277	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	7 869	0	7 869	0	0	0	1 364	0	1 364	6 505	0	6 505
61601	0	0	0	3 670 726	0	3 670 726	3 670 726	0	3 670 726	0	0	0
61702	20 503	0	20 503	0	0	0	0	0	0	20 503	0	20 503
70606	424 001	0	424 001	273 840	0	273 840	0	0	0	697 841	0	697 841
70608	1 317 955	0	1 317 955	1 085 791	0	1 085 791	0	0	0	2 403 746	0	2 403 746
70611	17 864	0	17 864	8 932	0	8 932	0	0	0	26 796	0	26 796
70614	6 127	0	6 127	48 303	0	48 303	54 430	0	54 430	0	0	0
70706	2 768 831	0	2 768 831	0	0	0	0	0	0	2 768 831	0	2 768 831
70708	11 314 103	0	11 314 103	0	0	0	0	0	0	11 314 103	0	11 314 103
70711	97 483	0	97 483	0	0	0	0	0	0	97 483	0	97 483
70716	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	26 970 132	8 222 579	35 192 711	129 011 088	101 135 924	230 147 012	128 934 729	100 581 437	229 516 166	27 046 491	8 777 066	35 823 557
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	64 154	0	64 154	127 183	0	127 183	127 381	0	127 381	64 352	0	64 352
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	554 177	158 100	712 277	26 956 945	1 764 700	28 721 645	26 564 143	1 930 583	28 494 726	161 375	323 983	485 358
30220	0	0	0	0	20 581	20 581	0	20 581	20 581	0	0	0
31402	385 000	171 650	556 650	7 216 000	1 544 654	8 760 654	6 831 000	1 373 004	8 204 004	0	0	0
31403	0	0	0	1 815 000	2 060 498	3 875 498	2 225 000	2 695 554	4 920 554	410 000	635 056	1 045 056
31404	0	4 119 594	4 119 594	0	4 370 820	4 370 820	0	4 484 934	4 484 934	0	4 233 708	4 233 708
31406	0	1 373 198	1 373 198	0	62 306	62 306	0	100 344	100 344	0	1 411 236	1 411 236
31407	0	1 391 793	1 391 793	0	2 854 502	2 854 502	0	3 295 186	3 295 186	0	1 832 477	1 832 477
31409	0	532 120	532 120	0	23 123	23 123	0	38 052	38 052	0	547 049	547 049
407	2 660 994	925 399	3 586 393	43 404 790	21 688 488	65 093 278	42 509 434	21 051 350	63 560 784	1 765 638	288 261	2 053 899
408.1	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40807	234 301	39 531	273 832	2 155 204	215 727	2 370 931	2 079 204	199 820	2 279 024	158 301	23 624	181 925
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	20 696	6 952	27 648	15 064	5 618	20 682	9 457	4 171	13 628	15 089	5 505	20 594
40820	3 501	14 170	17 671	26 557	7 285	33 842	42 582	3 981	46 563	19 526	10 866	30 392
40906	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	67 000	623 523	690 523	3 169 200	1 693 983	4 863 183	3 206 400	1 603 024	4 809 424	104 200	532 564	636 764
42103	0	144 186	144 186	0	8 634	8 634	0	90 246	90 246	0	225 798	225 798
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	500	0	500	0	0	0	3	0	3	503	0	503
42303	4 389	48 485	52 874	0	1 961	1 961	21	3 512	3 533	4 410	50 036	54 446
42304	3 748	3 200	6 948	0	130	130	701	221	922	4 449	3 291	7 740
42305	1 170	2 105	3 275	149	274	423	12	148	160	1 033	1 979	3 012
42306	2 297	10 527	12 824	1	431	432	0	732	732	2 296	10 828	13 124
42502	30 500	0	30 500	1 103 300	0	1 103 300	1 136 300	0	1 136 300	63 500	0	63 500
42601	0	642	642	0	26	26	0	44	44	0	660	660
42603	10 432	0	10 432	7 150	0	7 150	59	0	59	3 341	0	3 341
43806	4 045	40 343	44 388	530	1 710	2 240	0	5 727	5 727	3 515	44 360	47 875
45215	897 221	0	897 221	66 252	0	66 252	77 308	0	77 308	908 277	0	908 277
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	23 857 428	24 355 922	48 213 350	23 857 428	24 355 922	48 213 350	0	0	0
47411	226	98	324	95	37	132	135	58	193	266	119	385
47416	0	0	0	7 954 261	0	7 954 261	7 955 461	0	7 955 461	1 200	0	1 200
47422	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
47425	51 515	0	51 515	79 301	0	79 301	71 239	0	71 239	43 453	0	43 453
47426	36	3 039	3 075	4 542	3 535	8 077	4 667	6 902	11 569	161	6 406	6 567
50220	0	0	0	85 322	0	85 322	85 322	0	85 322	0	0	0
52602	0	0	0	48 988	0	48 988	48 988	0	48 988	0	0	0
60301	17 178	0	17 178	27 216	0	27 216	10 909	0	10 909	871	0	871
60305	11 389	0	11 389	11 380	0	11 380	11 997	0	11 997	12 006	0	12 006
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60335	1 559	0	1 559	2 508	0	2 508	2 615	0	2 615	1 666	0	1 666
60349	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
60414	30 719	0	30 719	0	0	0	359	0	359	31 078	0	31 078
60903	10 882	0	10 882	0	0	0	496	0	496	11 378	0	11 378
61701	11 334	0	11 334	0	0	0	0	0	0	11 334	0	11 334
70601	591 159	0	591 159	38	0	38	355 913	0	355 913	947 034	0	947 034
70603	1 367 030	0	1 367 030	0	0	0	1 040 622	0	1 040 622	2 407 652	0	2 407 652
70613	0	0	0	54 407	0	54 407	85 349	0	85 349	30 942	0	30 942
70701	3 148 290	0	3 148 290	0	0	0	1	0	1	3 148 291	0	3 148 291
70703	11 356 790	0	11 356 790	0	0	0	0	0	0	11 356 790	0	11 356 790
70715	10 247	0	10 247	0	0	0	0	0	0	10 247	0	10 247
Итого по пассиву (баланс)	25 584 043	9 608 668	35 192 711	118 289 190	60 685 782	178 974 972	118 340 885	61 264 933	179 605 818	25 635 738	10 187 819	35 823 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 081	0	196 081	2 920	0	2 920	2 490	0	2 490	196 511	0	196 511
90902	144 431	932	145 363	577	64	641	5 925	37	5 962	139 083	959	140 042
91202	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91203	1 280 669	26 369 416	27 650 085	315 000	2 763 722	3 078 722	95 966	1 118 487	1 214 453	1 499 703	28 014 651	29 514 354
91414	12 694 284	11 045 098	23 739 382	711 014	969 109	1 680 123	698 000	522 358	1 220 358	12 707 298	11 491 849	24 199 147
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	373	373	0	865	865	0	827	827	0	411	411
91802	0	68 004	68 004	0	4 695	4 695	0	2 748	2 748	0	69 951	69 951
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 082 870	0	7 082 870	1 858 172	0	1 858 172	1 867 681	0	1 867 681	7 073 361	0	7 073 361
Итого по активу (баланс)	22 498 337	37 483 823	59 982 160	2 887 683	3 738 455	6 626 138	2 770 062	1 644 457	4 414 519	22 615 958	39 577 821	62 193 779
Пассив
91003	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
91312	200 734	1 502 384	1 703 118	53 899	60 719	114 618	0	103 714	103 714	146 835	1 545 379	1 692 214
91315	4 095 649	385 368	4 481 017	697 112	68 709	765 821	681 548	187 405	868 953	4 080 085	504 064	4 584 149
91316	0	84	84	0	527 346	527 346	0	527 349	527 349	0	87	87
91317	617 000	263 677	880 677	144 000	310 086	454 086	8 000	344 346	352 346	481 000	297 937	778 937
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	52 899 290	0	52 899 290	2 546 838	0	2 546 838	4 767 966	0	4 767 966	55 120 418	0	55 120 418
Итого по пассиву (баланс)	57 830 647	2 151 513	59 982 160	3 447 659	966 860	4 414 519	5 463 324	1 162 814	6 626 138	59 846 312	2 347 467	62 193 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 969 066	3 096 688	6 065 754	2 969 066	3 096 688	6 065 754	0	0	0
93302	0	1 057 762	1 057 762	571 139	3 303 336	3 874 475	571 139	3 788 449	4 359 588	0	572 649	572 649
93303	0	0	0	0	3 559 401	3 559 401	0	3 273 076	3 273 076	0	286 325	286 325
93304	0	0	0	0	285 874	285 874	0	285 874	285 874	0	0	0
93901	0	329 568	329 568	585 604	6 751 633	7 337 237	534 042	6 473 804	7 007 846	51 562	607 397	658 959
99996	1 398 457	0	1 398 457	14 480 326	0	14 480 326	14 349 694	0	14 349 694	1 529 089	0	1 529 089
Итого по активу (баланс)	1 398 457	1 387 330	2 785 787	18 606 135	16 996 932	35 603 067	18 423 941	16 917 891	35 341 832	1 580 651	1 466 371	3 047 022
Пассив
96301	0	0	0	3 100 225	2 966 374	6 066 599	3 100 225	2 966 374	6 066 599	0	0	0
96302	1 069 009	0	1 069 009	3 789 378	571 891	4 361 269	3 295 688	571 891	3 867 579	575 319	0	575 319
96303	0	0	0	3 277 196	0	3 277 196	3 565 676	0	3 565 676	288 480	0	288 480
96304	0	0	0	287 890	0	287 890	287 890	0	287 890	0	0	0
96901	329 448	0	329 448	6 454 943	534 509	6 989 452	6 737 344	587 950	7 325 294	611 849	53 441	665 290
99997	1 387 330	0	1 387 330	14 371 121	0	14 371 121	14 501 724	0	14 501 724	1 517 933	0	1 517 933
Итого по пассиву (баланс)	2 785 787	0	2 785 787	31 280 753	4 072 774	35 353 527	31 488 547	4 126 215	35 614 762	2 993 581	53 441	3 047 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?