Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 573	7 394	32 967	0	0	0	0	0	0	28 583	7 531	36 114
30102	51 981	0	51 981	0	0	0	0	0	0	31 139	0	31 139
30110	258	34 959	35 217	0	0	0	0	0	0	32	44 479	44 511
30202	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
30204	514	0	514	0	0	0	0	0	0	451	0	451
30602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
31902	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
32002	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45107	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	25 984	0	25 984	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
45206	120 770	0	120 770	0	0	0	0	0	0	136 750	0	136 750
45207	211 736	0	211 736	0	0	0	0	0	0	198 758	0	198 758
45208	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 111	0	8 111
45408	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
45505	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
45506	10 878	0	10 878	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
45507	4 403	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 244	0	4 244
45812	112 559	0	112 559	0	0	0	0	0	0	112 889	0	112 889
45815	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	163	0	163	0	0	0	0	0	0	162	0	162
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50307	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	29 705	0	29 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 854	0	19 854
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
60310	89	0	89	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60312	11 738	0	11 738	0	0	0	0	0	0	11 671	0	11 671
60323	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60336	621	0	621	0	0	0	0	0	0	577	0	577
60401	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	10 441	0	10 441
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	4 727	0	4 727	0	0	0	0	0	0	4 727	0	4 727
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
61702	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
62001	11 039	0	11 039	0	0	0	0	0	0	11 039	0	11 039
70606	40 010	0	40 010	0	0	0	0	0	0	59 353	0	59 353
70608	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	11 956	0	11 956
70611	607	0	607	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по активу (баланс)	1 067 272	42 353	1 109 625	0	0	0	0	0	0	1 118 629	52 010	1 170 639
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
30607	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
407	522 500	34 301	556 801	0	0	0	0	0	0	551 830	44 223	596 053
408.1	1 298	462	1 760	0	0	0	0	0	0	1 685	28	1 713
40807	22	188	210	0	0	0	0	0	0	22	191	213
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	417	0	417	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45215	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
45415	884	0	884	0	0	0	0	0	0	838	0	838
45515	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
45818	113 990	0	113 990	0	0	0	0	0	0	113 997	0	113 997
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8	0	8	0	0	0	0	0	0	504	0	504
47422	215	0	215	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47425	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	404	0	404
50319	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60305	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 733	0	9 733
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	84	0	84	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60324	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
60335	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
60414	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	8 039	0	8 039
60903	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
61701	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
70601	38 518	0	38 518	0	0	0	0	0	0	58 044	0	58 044
70603	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	11 873	0	11 873
70801	28 114	0	28 114	0	0	0	0	0	0	28 114	0	28 114
Итого по пассиву (баланс)	1 074 674	34 951	1 109 625	0	0	0	0	0	0	1 126 197	44 442	1 170 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
90902	252 923	0	252 923	0	0	0	0	0	0	257 571	0	257 571
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	509 585	0	509 585	0	0	0	0	0	0	509 585	0	509 585
91604	37 062	0	37 062	0	0	0	0	0	0	38 781	0	38 781
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
99998	1 032 209	0	1 032 209	0	0	0	0	0	0	972 217	0	972 217
Итого по активу (баланс)	1 872 068	0	1 872 068	0	0	0	0	0	0	1 818 443	0	1 818 443
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	958 147	0	958 147	0	0	0	0	0	0	939 073	0	939 073
91317	67 618	0	67 618	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
99999	839 859	0	839 859	0	0	0	0	0	0	846 226	0	846 226
Итого по пассиву (баланс)	1 872 068	0	1 872 068	0	0	0	0	0	0	1 818 443	0	1 818 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?