Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 788	0	2 788	756	0	756	0	0	0	3 544	0	3 544
30102	542 874	0	542 874	671 281 589	0	671 281 589	670 542 917	0	670 542 917	1 281 546	0	1 281 546
30110	2 807	0	2 807	71 610	0	71 610	70 939	0	70 939	3 478	0	3 478
30114	0	915 359	915 359	0	395 543 451	395 543 451	0	392 016 870	392 016 870	0	4 441 940	4 441 940
30202	253 891	0	253 891	0	0	0	15 266	0	15 266	238 625	0	238 625
30204	88 314	0	88 314	32 938	0	32 938	0	0	0	121 252	0	121 252
30413	41 307	0	41 307	972 327	0	972 327	972 359	0	972 359	41 275	0	41 275
30424	39 696	0	39 696	116 854 222	0	116 854 222	116 856 143	0	116 856 143	37 775	0	37 775
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	60 780 000	0	60 780 000	60 780 000	0	60 780 000	16 000 000	0	16 000 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	14 600 000	685 200	15 285 200	15 600 000	685 200	16 285 200	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	12 100 000	0	12 100 000	10 600 000	0	10 600 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	4 008 362	4 008 362	26 191 100	69 324 200	95 515 300	26 191 100	73 332 562	99 523 662	0	0	0
32103	200	0	200	27 662 475	17 738 951	45 401 426	24 796 675	17 738 951	42 535 626	2 866 000	0	2 866 000
32104	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
32107	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32108	0	278 359	278 359	0	19 216	19 216	0	8 762	8 762	0	288 813	288 813
45203	2 650 000	0	2 650 000	1 100 000	0	1 100 000	3 050 000	0	3 050 000	700 000	0	700 000
45204	15 000	0	15 000	1 100 000	0	1 100 000	15 000	0	15 000	1 100 000	0	1 100 000
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	76 999	86 512	163 511	26 001	6 322	32 323	0	3 255	3 255	103 000	89 579	192 579
45207	736 600	0	736 600	67 000	0	67 000	42 500	0	42 500	761 100	0	761 100
45208	2 922 400	270 348	3 192 748	194 000	19 662	213 662	13 000	103 388	116 388	3 103 400	186 622	3 290 022
45606	0	2 992 354	2 992 354	0	192 453	192 453	0	874 303	874 303	0	2 310 504	2 310 504
45812	397 571	0	397 571	0	224 351	224 351	0	224 351	224 351	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 126 672	4 126 672	232 401 447	232 518 231	464 919 678	232 401 447	232 371 570	464 773 017	0	4 273 333	4 273 333
47408	0	0	0	390 179 515	392 384 829	782 564 344	390 179 515	392 384 829	782 564 344	0	0	0
47417	0	0	0	0	875	875	0	3	3	0	872	872
47423	160 620	2 220	162 840	8 308	825	9 133	9 111	1 280	10 391	159 817	1 765	161 582
47427	261 264	7 973	269 237	188 194	17 814	206 008	160 915	20 220	181 135	288 543	5 567	294 110
50205	1 869 540	0	1 869 540	12 027	0	12 027	700	0	700	1 880 867	0	1 880 867
50221	21 506	0	21 506	3 669	0	3 669	0	0	0	25 175	0	25 175
52601	10 312 735	0	10 312 735	2 658 673	0	2 658 673	2 114 636	0	2 114 636	10 856 772	0	10 856 772
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	128 965	0	128 965	32 260	0	32 260	129 377	0	129 377	31 848	0	31 848
60306	180	0	180	190	0	190	263	0	263	107	0	107
60308	452	0	452	717	0	717	854	0	854	315	0	315
60310	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
60312	60 130	0	60 130	60 474	0	60 474	28 385	0	28 385	92 219	0	92 219
60314	2 149	85	2 234	177	2 725	2 902	0	2 624	2 624	2 326	186	2 512
60336	1 487	0	1 487	76	0	76	76	0	76	1 487	0	1 487
60401	176 976	0	176 976	2 445	0	2 445	0	0	0	179 421	0	179 421
60415	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
60901	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
60906	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
61403	9 795	0	9 795	0	0	0	2 101	0	2 101	7 694	0	7 694
61601	0	0	0	68 131	0	68 131	68 131	0	68 131	0	0	0
70606	2 692 314	0	2 692 314	1 419 325	0	1 419 325	379	0	379	4 111 260	0	4 111 260
70608	2 332 675	0	2 332 675	1 341 001	0	1 341 001	0	0	0	3 673 676	0	3 673 676
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70614	1 360 822	0	1 360 822	2 057 000	0	2 057 000	2 823 070	0	2 823 070	594 752	0	594 752
70706	19 878 137	0	19 878 137	64 787	0	64 787	19 942 924	0	19 942 924	0	0	0
70708	20 055 132	0	20 055 132	0	0	0	20 055 132	0	20 055 132	0	0	0
70711	176 906	0	176 906	0	0	0	176 906	0	176 906	0	0	0
70714	5 201 632	0	5 201 632	0	0	0	5 201 632	0	5 201 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 251 491	12 688 244	104 939 735	1 565 548 142	1 108 679 105	2 674 227 247	1 604 846 961	1 109 768 168	2 714 615 129	52 952 672	11 599 181	64 551 853
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	21 506	0	21 506	0	0	0	3 669	0	3 669	25 175	0	25 175
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 565 598	0	1 565 598	846 457 307	0	846 457 307	847 103 180	0	847 103 180	2 211 471	0	2 211 471
30220	0	110	110	0	83 823	83 823	0	89 061	89 061	0	5 348	5 348
30222	0	0	0	0	131	131	0	2 324	2 324	0	2 193	2 193
30223	10 888	0	10 888	119 857	0	119 857	110 305	0	110 305	1 336	0	1 336
30236	0	894	894	0	99 324	99 324	0	98 430	98 430	0	0	0
30606	0	0	0	105 302	0	105 302	105 302	0	105 302	0	0	0
31302	480 000	0	480 000	9 430 000	0	9 430 000	8 950 000	0	8 950 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	4 320 000	0	4 320 000	4 620 000	0	4 620 000	450 000	0	450 000
31304	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	172 439	172 439	0	172 439	172 439	0	0	0
31402	879 000	1 235 878	2 114 878	19 226 000	21 573 264	40 799 264	18 347 000	20 337 386	38 684 386	0	0	0
31403	0	0	0	4 023 999	5 418 655	9 442 654	4 289 000	6 698 350	10 987 350	265 001	1 279 695	1 544 696
31408	0	278 359	278 359	0	8 762	8 762	0	19 216	19 216	0	288 813	288 813
31409	0	8 635 021	8 635 021	0	1 146 788	1 146 788	0	582 984	582 984	0	8 071 217	8 071 217
407	3 216 360	1 301 451	4 517 811	37 630 838	6 299 190	43 930 028	36 461 806	6 510 829	42 972 635	2 047 328	1 513 090	3 560 418
40807	262 748	73 577	336 325	11 472 681	40 622	11 513 303	11 484 429	129 511	11 613 940	274 496	162 466	436 962
40817	720	0	720	30	0	30	5	0	5	695	0	695
40821	19	0	19	11 989	0	11 989	11 999	0	11 999	29	0	29
42002	0	0	0	250 000	0	250 000	720 000	0	720 000	470 000	0	470 000
42003	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42102	4 452 000	1 057 762	5 509 762	33 795 885	2 711 131	36 507 016	34 651 275	2 086 589	36 737 864	5 307 390	433 220	5 740 610
42103	1 684 000	0	1 684 000	169 000	0	169 000	148 000	0	148 000	1 663 000	0	1 663 000
42104	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 170 000	0	1 170 000
42105	1 900 500	0	1 900 500	552 000	0	552 000	1 900 000	0	1 900 000	3 248 500	0	3 248 500
42106	4 788 100	0	4 788 100	500 000	0	500 000	1 860 000	0	1 860 000	6 148 100	0	6 148 100
45215	25 795	0	25 795	4 920	0	4 920	4 188	0	4 188	25 063	0	25 063
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	105 281	0	105 281	105 281	0	105 281	0	0	0
47407	0	0	0	389 931 657	392 669 889	782 601 546	389 931 657	392 669 889	782 601 546	0	0	0
47416	2 514	4 242	6 756	51 878 382	17 734	51 896 116	52 235 962	14 551	52 250 513	360 094	1 059	361 153
47422	608	30 890	31 498	10 526	3 438	13 964	10 448	2 778	13 226	530	30 230	30 760
47425	75 819	0	75 819	9 186	0	9 186	4 094	0	4 094	70 727	0	70 727
47426	370 551	27 816	398 367	128 852	30 314	159 166	119 895	29 214	149 109	361 594	26 716	388 310
52602	10 140 356	0	10 140 356	2 066 751	0	2 066 751	2 804 743	0	2 804 743	10 878 348	0	10 878 348
60301	0	0	0	12 239	0	12 239	12 239	0	12 239	0	0	0
60305	14 335	0	14 335	90 004	0	90 004	93 429	0	93 429	17 760	0	17 760
60309	1 559	0	1 559	729	0	729	746	0	746	1 576	0	1 576
60313	0	35 678	35 678	0	1 777	1 777	0	3 043	3 043	0	36 944	36 944
60324	1	0	1	0	0	0	5 393	0	5 393	5 394	0	5 394
60335	3 684	0	3 684	17 467	0	17 467	17 322	0	17 322	3 539	0	3 539
60349	21 158	0	21 158	4 201	0	4 201	10 969	0	10 969	27 926	0	27 926
60414	128 805	0	128 805	0	0	0	1 789	0	1 789	130 594	0	130 594
60903	25 095	0	25 095	0	0	0	593	0	593	25 688	0	25 688
61501	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
61701	8 972	0	8 972	0	0	0	13 863	0	13 863	22 835	0	22 835
70601	2 710 886	0	2 710 886	0	0	0	1 531 066	0	1 531 066	4 241 952	0	4 241 952
70603	2 316 179	0	2 316 179	0	0	0	1 306 243	0	1 306 243	3 622 422	0	3 622 422
70613	1 512 279	0	1 512 279	2 802 259	0	2 802 259	1 857 707	0	1 857 707	567 727	0	567 727
70701	20 179 220	0	20 179 220	20 179 220	0	20 179 220	0	0	0	0	0	0
70703	19 850 536	0	19 850 536	19 850 536	0	19 850 536	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70713	5 561 173	0	5 561 173	5 561 173	0	5 561 173	0	0	0	0	0	0
70715	64 668	0	64 668	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	45 350 343	0	45 350 343	45 642 495	0	45 642 495	292 152	0	292 152
Итого по пассиву (баланс)	92 258 057	12 681 678	104 939 735	1 506 363 287	430 277 281	1 936 640 568	1 466 806 092	429 446 594	1 896 252 686	52 700 862	11 850 991	64 551 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	29 315 521	0	29 315 521	278 358 098	0	278 358 098	304 098 951	0	304 098 951	3 574 668	0	3 574 668
91414	8 249 309	14 575 629	22 824 938	5 736 764	951 164	6 687 928	5 447 145	3 679 232	9 126 377	8 538 928	11 847 561	20 386 489
91704	55 375	0	55 375	0	0	0	15 593	0	15 593	39 782	0	39 782
91802	647 762	0	647 762	0	0	0	26 785	0	26 785	620 977	0	620 977
99998	20 682 939	0	20 682 939	3 351 155	0	3 351 155	3 333 319	0	3 333 319	20 700 775	0	20 700 775
Итого по активу (баланс)	58 950 906	14 575 629	73 526 535	287 446 017	951 164	288 397 181	312 921 793	3 679 232	316 601 025	33 475 130	11 847 561	45 322 691
Пассив
91004	0	0	0	17 672	0	17 672	17 672	0	17 672	0	0	0
91315	1 795 863	3 682 114	5 477 977	0	731 876	731 876	0	245 917	245 917	1 795 863	3 196 155	4 992 018
91317	5 725 610	9 612	5 735 222	2 549 255	362	2 549 617	3 020 500	703	3 021 203	6 196 855	9 953	6 206 808
91318	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91319	8 179 756	907 913	9 087 669	0	34 154	34 154	0	66 344	66 344	8 179 756	940 103	9 119 859
91507	381 510	0	381 510	0	0	0	19	0	19	381 529	0	381 529
99999	52 843 596	0	52 843 596	313 267 706	0	313 267 706	285 046 026	0	285 046 026	24 621 916	0	24 621 916
Итого по пассиву (баланс)	68 926 896	4 599 639	73 526 535	315 834 633	766 392	316 601 025	288 084 217	312 964	288 397 181	41 176 480	4 146 211	45 322 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	116 564	0	116 564	6 930 416	458 741	7 389 157	7 046 980	458 741	7 505 721	0	0	0
93302	835 239	0	835 239	7 350 600	460 493	7 811 093	7 157 285	460 493	7 617 778	1 028 554	0	1 028 554
93303	6 322 046	377 266	6 699 312	1 933 183	21 746 264	23 679 447	7 350 600	501 907	7 852 507	904 629	21 621 623	22 526 252
93304	2 296 430	21 087 892	23 384 322	1 568 232	23 971 157	25 539 389	1 830 087	22 809 373	24 639 460	2 034 575	22 249 676	24 284 251
93305	6 822 783	21 195 348	28 018 131	67 048	543 783	610 831	699 313	21 739 131	22 438 444	6 190 518	0	6 190 518
93306	0	0	0	5 205 700	0	5 205 700	5 205 700	0	5 205 700	0	0	0
93307	0	0	0	5 343 497	294 436	5 637 933	5 343 497	71 459	5 414 956	0	222 977	222 977
93308	5 343 497	68 660	5 412 157	0	20 493 484	20 493 484	5 343 497	437 811	5 781 308	0	20 124 333	20 124 333
93309	0	19 650 608	19 650 608	12 995 514	1 398 085	14 393 599	0	21 048 693	21 048 693	12 995 514	0	12 995 514
93310	13 532 993	4 007 714	17 540 707	0	305 908	305 908	12 997 592	163 307	13 160 899	535 401	4 150 315	4 685 716
93901	21 792 098	8 453 469	30 245 567	159 971 610	68 536 547	228 508 157	164 909 708	74 026 448	238 936 156	16 854 000	2 963 568	19 817 568
93902	0	20 162 952	20 162 952	28 813 180	210 551 364	239 364 544	26 574 190	208 922 944	235 497 134	2 238 990	21 791 372	24 030 362
99996	151 881 468	0	151 881 468	474 111 322	0	474 111 322	490 153 132	0	490 153 132	135 839 658	0	135 839 658
Итого по активу (баланс)	208 943 118	95 003 909	303 947 027	704 290 302	348 760 262	1 053 050 564	734 611 581	350 640 307	1 085 251 888	178 621 839	93 123 864	271 745 703
Пассив
96301	0	111 343	111 343	5 656 983	1 823 440	7 480 423	5 656 983	1 712 097	7 369 080	0	0	0
96302	0	813 159	813 159	5 656 983	1 939 447	7 596 430	5 656 983	2 185 276	7 842 259	0	1 058 988	1 058 988
96303	5 586 154	1 071 959	6 658 113	5 621 749	2 341 197	7 962 946	45 675	22 305 999	22 351 674	10 080	21 036 761	21 046 841
96304	60 493	21 689 111	21 749 604	10 081	22 727 364	22 737 445	12 995 514	3 083 830	16 079 344	13 045 926	2 045 577	15 091 503
96305	12 995 514	6 221 848	19 217 362	12 995 514	908 623	13 904 137	0	500 946	500 946	0	5 814 171	5 814 171
96306	0	0	0	5 208 293	0	5 208 293	5 208 293	0	5 208 293	0	0	0
96307	0	0	0	5 429 650	0	5 429 650	5 641 621	0	5 641 621	211 971	0	211 971
96308	5 429 650	0	5 429 650	5 641 621	76 474	5 718 095	211 971	21 688 108	21 900 079	0	21 611 634	21 611 634
96309	211 971	21 029 231	21 241 202	211 971	22 797 668	23 009 639	0	23 967 239	23 967 239	0	22 198 802	22 198 802
96310	4 988 511	21 195 348	26 183 859	6 632	21 739 131	21 745 763	0	543 783	543 783	4 981 879	0	4 981 879
96901	8 542 895	21 582 471	30 125 366	74 032 366	165 047 355	239 079 721	68 436 157	160 389 326	228 825 483	2 946 686	16 924 442	19 871 128
96902	18 977 731	1 374 079	20 351 810	206 699 995	28 602 809	235 302 804	209 422 264	29 481 471	238 903 735	21 700 000	2 252 741	23 952 741
99997	152 065 559	0	152 065 559	490 046 870	0	490 046 870	473 887 356	0	473 887 356	135 906 045	0	135 906 045
Итого по пассиву (баланс)	208 858 478	95 088 549	303 947 027	817 218 708	268 003 508	1 085 222 216	787 162 817	265 858 075	1 053 020 892	178 802 587	92 943 116	271 745 703

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?