Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
20202	211 133	320 498	531 631	3 801 237	4 240 457	8 041 694	3 762 458	4 104 996	7 867 454	249 912	455 959	705 871
20208	4 652	0	4 652	10 700	0	10 700	8 530	0	8 530	6 822	0	6 822
20209	0	0	0	507 154	605 185	1 112 339	507 154	605 185	1 112 339	0	0	0
30102	110 291	0	110 291	5 040 285	0	5 040 285	5 094 532	0	5 094 532	56 044	0	56 044
30110	26 459	18 997	45 456	57 108	1 839 038	1 896 146	48 399	1 823 356	1 871 755	35 168	34 679	69 847
30202	11 327	0	11 327	0	0	0	865	0	865	10 462	0	10 462
30204	4 916	0	4 916	211	0	211	0	0	0	5 127	0	5 127
30210	0	0	0	40 020	0	40 020	40 020	0	40 020	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 143	0	1 143	23 011	5 202	28 213	22 616	5 172	27 788	1 538	30	1 568
30424	1 747	0	1 747	1 293 887	0	1 293 887	1 294 066	0	1 294 066	1 568	0	1 568
30425	0	12 026	12 026	0	2 144	2 144	0	1 150	1 150	0	13 020	13 020
31902	80 000	0	80 000	2 010 000	0	2 010 000	1 810 000	0	1 810 000	280 000	0	280 000
32201	4 907	0	4 907	60	0	60	223	0	223	4 744	0	4 744
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45410	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45505	3 260	0	3 260	0	0	0	323	0	323	2 937	0	2 937
45506	107 555	0	107 555	8 566	0	8 566	17 731	0	17 731	98 390	0	98 390
45507	1 189 874	0	1 189 874	112 351	0	112 351	215 844	0	215 844	1 086 381	0	1 086 381
45812	7 058	0	7 058	0	0	0	165	0	165	6 893	0	6 893
45814	501	0	501	0	0	0	50	0	50	451	0	451
45815	7 373	0	7 373	4 282	0	4 282	4 048	0	4 048	7 607	0	7 607
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	3 819	0	3 819	4 514	0	4 514	4 140	0	4 140	4 193	0	4 193
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	97 063	97 063	0	1 974 167	1 974 167	0	1 952 317	1 952 317	0	118 913	118 913
47408	0	0	0	3 311 616	6 029 547	9 341 163	3 311 616	6 029 547	9 341 163	0	0	0
47423	188 215	0	188 215	323	294 906	295 229	210	294 906	295 116	188 328	0	188 328
47427	10 920	2	10 922	24 373	0	24 373	23 879	2	23 881	11 414	0	11 414
47802	15 326	0	15 326	2 146	0	2 146	797	0	797	16 675	0	16 675
52503	0	18 955	18 955	0	3 603	3 603	0	2 552	2 552	0	20 006	20 006
60302	2 257	0	2 257	304	0	304	0	0	0	2 561	0	2 561
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	35	0	35	162	0	162	147	0	147	50	0	50
60310	3 552	0	3 552	3 061	0	3 061	5 145	0	5 145	1 468	0	1 468
60312	7 695	0	7 695	8 208	0	8 208	9 733	0	9 733	6 170	0	6 170
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 520	0	1 520	84	0	84	293	0	293	1 311	0	1 311
60336	979	0	979	223	0	223	478	0	478	724	0	724
60401	232 359	0	232 359	10 734	0	10 734	4 787	0	4 787	238 306	0	238 306
60415	11 810	0	11 810	395	0	395	10 735	0	10 735	1 470	0	1 470
60901	27 656	0	27 656	33	0	33	0	0	0	27 689	0	27 689
60906	7 587	0	7 587	33	0	33	33	0	33	7 587	0	7 587
61002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	5 988	0	5 988	386	0	386	1 476	0	1 476	4 898	0	4 898
61009	3 911	0	3 911	690	0	690	1 292	0	1 292	3 309	0	3 309
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	4 868	0	4 868	4 868	0	4 868	0	0	0
61212	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61214	0	0	0	200 562	0	200 562	200 562	0	200 562	0	0	0
61403	1 959	0	1 959	862	0	862	0	0	0	2 821	0	2 821
61703	21 668	0	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	259 925	0	259 925	122 587	0	122 587	7 251	0	7 251	375 261	0	375 261
70608	122 937	0	122 937	223 482	0	223 482	0	0	0	346 419	0	346 419
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70611	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 861 299	467 541	3 328 840	16 829 321	14 994 262	31 823 583	16 415 336	14 819 196	31 234 532	3 275 284	642 607	3 917 891
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	13 186	0	13 186	104 207	0	104 207	98 476	0	98 476	7 455	0	7 455
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1	0	1	49 283	11 309	60 592	49 282	12 055	61 337	0	746	746
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	272 727	120 005	392 732	3 791 840	221 027	4 012 867	3 789 364	225 946	4 015 310	270 251	124 924	395 175
408.1	19 078	266	19 344	14 853	1 454	16 307	14 819	1 211	16 030	19 044	23	19 067
40807	3 674	0	3 674	42 931	507	43 438	70 093	39 614	109 707	30 836	39 107	69 943
40817	30 265	4 174	34 439	262 482	284 549	547 031	268 477	302 832	571 309	36 260	22 457	58 717
40820	74	0	74	15	0	15	24	0	24	83	0	83
40903	6 904	0	6 904	40 753	0	40 753	40 002	0	40 002	6 153	0	6 153
40905	0	0	0	8 919	0	8 919	8 919	0	8 919	0	0	0
40909	0	0	0	386	2 366	2 752	386	2 366	2 752	0	0	0
40910	0	0	0	75	478	553	75	478	553	0	0	0
40911	0	0	0	2 445	1 689	4 134	2 445	1 689	4 134	0	0	0
40912	0	0	0	238	5 515	5 753	238	5 515	5 753	0	0	0
40913	0	0	0	148	1 490	1 638	148	1 490	1 638	0	0	0
42002	11 300	0	11 300	76 350	0	76 350	71 650	0	71 650	6 600	0	6 600
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	0	29 009	29 009	0	23 795	23 795	0	5 114	5 114	0	10 328	10 328
42102	205 033	0	205 033	1 487 919	0	1 487 919	1 463 146	0	1 463 146	180 260	0	180 260
42103	24 800	0	24 800	11 300	0	11 300	10 000	0	10 000	23 500	0	23 500
42104	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	211 495	0	211 495	0	0	0	18 000	0	18 000	229 495	0	229 495
42106	140 000	0	140 000	0	528 749	528 749	0	679 912	679 912	140 000	151 163	291 163
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	571	612	0	1 796	1 796	0	1 838	1 838	41	613	654
42306	115 407	4 336	119 743	0	1 652	1 652	0	529	529	115 407	3 213	118 620
42307	341 134	50 726	391 860	1 049	9 919	10 968	2 500	9 662	12 162	342 585	50 469	393 054
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 785	3 065	0	180	180	0	298	298	1 280	1 903	3 183
45215	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45515	32 583	0	32 583	10 402	0	10 402	12 171	0	12 171	34 352	0	34 352
45818	12 058	0	12 058	1 037	0	1 037	1 134	0	1 134	12 155	0	12 155
45918	1 397	0	1 397	318	0	318	516	0	516	1 595	0	1 595
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	3 397 612	5 938 973	9 336 585	3 397 612	5 938 973	9 336 585	0	0	0
47411	1 800	1 360	3 160	3 691	159	3 850	3 626	340	3 966	1 735	1 541	3 276
47416	94	0	94	3 753	17	3 770	3 833	141	3 974	174	124	298
47422	1 234	0	1 234	8 053	137 015	145 068	8 078	137 015	145 093	1 259	0	1 259
47425	187 991	0	187 991	159	0	159	269	0	269	188 101	0	188 101
47426	16 707	969	17 676	1 147	2 084	3 231	4 994	1 474	6 468	20 554	359	20 913
47607	4 795	0	4 795	0	0	0	197	0	197	4 992	0	4 992
47804	4 560	0	4 560	1 174	0	1 174	933	0	933	4 319	0	4 319
52301	0	0	0	0	125 205	125 205	0	125 205	125 205	0	0	0
52302	0	0	0	0	128 630	128 630	0	128 630	128 630	0	0	0
52307	0	195 040	195 040	0	18 642	18 642	0	34 768	34 768	0	211 166	211 166
60301	1 131	0	1 131	3 280	0	3 280	2 343	0	2 343	194	0	194
60305	10 432	0	10 432	18 435	0	18 435	17 240	0	17 240	9 237	0	9 237
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	54	0	54	20	0	20	160	0	160	194	0	194
60311	216	0	216	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	216	0	216
60322	79	0	79	110	0	110	110	0	110	79	0	79
60324	1 648	0	1 648	1 229	0	1 229	1 020	0	1 020	1 439	0	1 439
60335	7 760	0	7 760	5 466	0	5 466	5 310	0	5 310	7 604	0	7 604
60405	79	0	79	14	0	14	0	0	0	65	0	65
60414	54 200	0	54 200	8 455	0	8 455	8 444	0	8 444	54 189	0	54 189
60903	13 173	0	13 173	0	0	0	532	0	532	13 705	0	13 705
61701	6 543	0	6 543	0	0	0	0	0	0	6 543	0	6 543
70601	246 062	0	246 062	29	0	29	145 415	0	145 415	391 448	0	391 448
70603	130 291	0	130 291	0	0	0	216 755	0	216 755	347 046	0	347 046
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	7 936	0	7 936	0	0	0	0	0	0	7 936	0	7 936
Итого по пассиву (баланс)	2 920 599	408 241	3 328 840	9 365 271	7 447 200	16 812 471	9 744 427	7 657 095	17 401 522	3 299 755	618 136	3 917 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 918	0	230 918	6 200	0	6 200	5 308	0	5 308	231 810	0	231 810
90902	99 954	0	99 954	61 638	0	61 638	10 385	0	10 385	151 207	0	151 207
91104	0	0	0	0	8	8	0	4	4	0	4	4
91202	17	0	17	21	0	21	26	0	26	12	0	12
91203	3	0	3	51	0	51	46	0	46	8	0	8
91414	513 426	0	513 426	0	0	0	0	0	0	513 426	0	513 426
91418	14 706	0	14 706	1 834	0	1 834	538	0	538	16 002	0	16 002
91501	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	19 271	0	19 271	1 751	0	1 751	1 280	0	1 280	19 742	0	19 742
91704	48 386	0	48 386	0	0	0	0	0	0	48 386	0	48 386
91802	84 974	0	84 974	195	0	195	0	0	0	85 169	0	85 169
91803	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
99998	1 452 159	0	1 452 159	106 072	0	106 072	220 746	0	220 746	1 337 485	0	1 337 485
Итого по активу (баланс)	2 466 164	0	2 466 164	177 762	8	177 770	238 329	4	238 333	2 405 597	4	2 405 601
Пассив
91312	1 343 261	0	1 343 261	220 669	0	220 669	105 999	0	105 999	1 228 591	0	1 228 591
91318	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
91507	98 348	0	98 348	77	0	77	73	0	73	98 344	0	98 344
99999	1 014 005	0	1 014 005	16 626	0	16 626	70 737	0	70 737	1 068 116	0	1 068 116
Итого по пассиву (баланс)	2 466 164	0	2 466 164	237 372	0	237 372	176 809	0	176 809	2 405 601	0	2 405 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	183 155	177 918	361 073	2 658 140	3 475 770	6 133 910	2 606 674	3 404 577	6 011 251	234 621	249 111	483 732
99996	359 684	0	359 684	6 136 221	0	6 136 221	6 012 788	0	6 012 788	483 117	0	483 117
Итого по активу (баланс)	542 839	177 918	720 757	8 794 361	3 475 770	12 270 131	8 619 462	3 404 577	12 024 039	717 738	249 111	966 849
Пассив
96901	107 358	252 326	359 684	2 066 565	3 946 223	6 012 788	2 171 840	3 964 381	6 136 221	212 633	270 484	483 117
99997	361 073	0	361 073	6 011 252	0	6 011 252	6 133 911	0	6 133 911	483 732	0	483 732
Итого по пассиву (баланс)	468 431	252 326	720 757	8 077 817	3 946 223	12 024 040	8 305 751	3 964 381	12 270 132	696 365	270 484	966 849

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?