Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 359	254 037	528 396	459 811	133 759	593 570	478 282	94 020	572 302	255 888	293 776	549 664
20208	124 764	340	125 104	264 094	1 533	265 627	267 994	1 873	269 867	120 864	0	120 864
20209	0	0	0	76 105	0	76 105	76 105	0	76 105	0	0	0
30102	621 719	0	621 719	7 241 943	0	7 241 943	7 294 542	0	7 294 542	569 120	0	569 120
30110	26 759	40 379	67 138	997 210	47 370	1 044 580	972 743	31 586	1 004 329	51 226	56 163	107 389
30114	0	230 905	230 905	1 500	1 584 443	1 585 943	0	1 666 382	1 666 382	1 500	148 966	150 466
30202	35 810	0	35 810	1 752	0	1 752	0	0	0	37 562	0	37 562
30204	28 379	0	28 379	0	0	0	3 578	0	3 578	24 801	0	24 801
30221	12 543	0	12 543	108 095	0	108 095	100 038	0	100 038	20 600	0	20 600
30233	1 227	274	1 501	322 597	27 208	349 805	319 876	27 076	346 952	3 948	406	4 354
30302	0	3 168	3 168	27 451	971	28 422	1 883	359	2 242	25 568	3 780	29 348
30306	844 517	0	844 517	55 001	0	55 001	20 000	0	20 000	879 518	0	879 518
30413	450	1 399	1 849	2 295 488	31 312	2 326 800	2 295 014	31 196	2 326 210	924	1 515	2 439
30424	4 538	0	4 538	20 872 483	31 062	20 903 545	20 874 646	31 062	20 905 708	2 375	0	2 375
30425	5 000	20 787	25 787	0	3 706	3 706	0	1 987	1 987	5 000	22 506	27 506
32106	0	65 883	65 883	0	11 745	11 745	0	6 297	6 297	0	71 331	71 331
32107	0	57 265	57 265	0	10 208	10 208	0	5 473	5 473	0	62 000	62 000
32108	0	127 827	127 827	0	21 985	21 985	0	12 607	12 607	0	137 205	137 205
32201	0	10 187	10 187	0	1 816	1 816	0	973	973	0	11 030	11 030
32308	0	7 015	7 015	0	1 251	1 251	0	671	671	0	7 595	7 595
32309	0	32 859	32 859	0	5 858	5 858	0	3 141	3 141	0	35 576	35 576
45106	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45107	85 318	0	85 318	19 541	0	19 541	1 055	0	1 055	103 804	0	103 804
45108	169 589	0	169 589	0	0	0	2 339	0	2 339	167 250	0	167 250
45201	3 372	0	3 372	15 754	0	15 754	12 651	0	12 651	6 475	0	6 475
45206	1 442 929	373 977	1 816 906	77 770	62 419	140 189	182 500	37 807	220 307	1 338 199	398 589	1 736 788
45207	1 440 505	423 371	1 863 876	300 350	70 663	371 013	113 849	42 800	156 649	1 627 006	451 234	2 078 240
45208	1 891 380	564 495	2 455 875	152 800	94 217	247 017	37 015	57 067	94 082	2 007 165	601 645	2 608 810
45504	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
45505	1 281	0	1 281	50	0	50	213	0	213	1 118	0	1 118
45506	104 419	0	104 419	1 727	0	1 727	1 281	0	1 281	104 865	0	104 865
45507	47 114	71 691	118 805	0	11 965	11 965	1 181	7 247	8 428	45 933	76 409	122 342
45509	4 822	994	5 816	9 418	1 183	10 601	10 480	2 111	12 591	3 760	66	3 826
45604	0	97 350	97 350	0	17 354	17 354	0	9 305	9 305	0	105 399	105 399
45605	0	257 811	257 811	0	43 069	43 069	0	26 044	26 044	0	274 836	274 836
45606	0	74 444	74 444	0	13 271	13 271	0	7 116	7 116	0	80 599	80 599
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	28 632	28 632	0	4 986	4 986	0	6 338	6 338	0	27 280	27 280
45708	0	75	75	0	15	15	0	90	90	0	0	0
45812	308 494	0	308 494	1 047	0	1 047	57 075	0	57 075	252 466	0	252 466
45815	672	0	672	45	0	45	203	0	203	514	0	514
45915	23	0	23	20	0	20	24	0	24	19	0	19
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 308	10 308	0	1 409	1 409	0	11 717	11 717	0	0	0
47404	0	952 628	952 628	17 740 235	1 850 732	19 590 967	17 740 235	2 010 534	19 750 769	0	792 826	792 826
47408	0	0	0	76 480 768	76 612 908	153 093 676	76 480 768	76 612 908	153 093 676	0	0	0
47423	875	1 604	2 479	21 513	37 014	58 527	20 512	36 907	57 419	1 876	1 711	3 587
47427	218	517	735	26 004	873	26 877	25 999	270	26 269	223	1 120	1 343
47803	130 328	0	130 328	50 079	0	50 079	47 162	0	47 162	133 245	0	133 245
50105	586 272	0	586 272	2 610 049	0	2 610 049	2 741 983	0	2 741 983	454 338	0	454 338
50106	677 703	0	677 703	2 370 474	0	2 370 474	2 385 069	0	2 385 069	663 108	0	663 108
50107	2 484 313	0	2 484 313	12 221 050	0	12 221 050	12 223 929	0	12 223 929	2 481 434	0	2 481 434
50118	4 165 238	0	4 165 238	16 781 193	0	16 781 193	16 838 923	0	16 838 923	4 107 508	0	4 107 508
50121	118 532	0	118 532	38 877	0	38 877	86 804	0	86 804	70 605	0	70 605
52503	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
52601	15 105	0	15 105	27 359	0	27 359	19 990	0	19 990	22 474	0	22 474
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	708	0	708	118	0	118	223	0	223	603	0	603
60306	58	0	58	56	0	56	0	0	0	114	0	114
60308	8	0	8	98	0	98	106	0	106	0	0	0
60312	30 274	0	30 274	10 463	0	10 463	11 875	0	11 875	28 862	0	28 862
60314	0	1 406	1 406	0	869	869	0	306	306	0	1 969	1 969
60315	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
60323	98 181	0	98 181	5	0	5	10 537	0	10 537	87 649	0	87 649
60336	237	0	237	291	0	291	392	0	392	136	0	136
60401	85 502	0	85 502	0	0	0	0	0	0	85 502	0	85 502
60901	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	10	0	10	348	0	348	347	0	347	11	0	11
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	549 876	0	549 876	549 876	0	549 876	0	0	0
61212	0	0	0	60 952	0	60 952	60 952	0	60 952	0	0	0
61403	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61601	0	0	0	303 571	0	303 571	303 571	0	303 571	0	0	0
61702	32 811	0	32 811	0	0	0	11 659	0	11 659	21 152	0	21 152
62001	88 668	0	88 668	0	0	0	0	0	0	88 668	0	88 668
70606	1 789 183	0	1 789 183	792 130	0	792 130	2	0	2	2 581 311	0	2 581 311
70607	27 673	0	27 673	160 804	0	160 804	137 121	0	137 121	51 356	0	51 356
70608	692 338	0	692 338	786 834	0	786 834	0	0	0	1 479 172	0	1 479 172
70611	10 738	0	10 738	4 567	0	4 567	118	0	118	15 187	0	15 187
70614	0	0	0	333 323	0	333 323	333 323	0	333 323	0	0	0
70616	0	0	0	11 658	0	11 658	0	0	0	11 658	0	11 658
Итого по активу (баланс)	18 640 444	3 711 628	22 352 072	164 691 593	80 737 174	245 428 767	163 162 907	80 783 270	243 946 177	20 169 130	3 665 532	23 834 662
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	2 365	93	2 458	26 678	2 679	29 357	31 459	3 626	35 085	7 146	1 040	8 186
30126	5 703	0	5 703	220	0	220	650	0	650	6 133	0	6 133
30220	0	16	16	370 013	138 238	508 251	370 013	138 222	508 235	0	0	0
30226	3	0	3	1	0	1	36	0	36	38	0	38
30232	374	21	395	24 912	4 577	29 489	24 867	4 601	29 468	329	45	374
30301	0	3 168	3 168	1 883	359	2 242	27 451	971	28 422	25 568	3 780	29 348
30305	844 517	0	844 517	20 000	0	20 000	55 001	0	55 001	879 518	0	879 518
30601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30606	0	0	0	56 219	0	56 219	56 219	0	56 219	0	0	0
31406	0	65 764	65 764	0	6 648	6 648	0	10 976	10 976	0	70 092	70 092
31503	3 850 479	0	3 850 479	15 469 154	0	15 469 154	12 174 157	0	12 174 157	555 482	0	555 482
31504	0	0	0	0	0	0	3 185 623	0	3 185 623	3 185 623	0	3 185 623
407	1 374 880	1 127 770	2 502 650	8 305 608	1 543 241	9 848 849	7 893 500	1 681 727	9 575 227	962 772	1 266 256	2 229 028
408.1	31 802	1	31 803	47 818	0	47 818	61 310	0	61 310	45 294	1	45 295
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	8 067	77 497	85 564	77 712	223 245	300 957	74 506	268 243	342 749	4 861	122 495	127 356
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	299 043	217 154	516 197	822 254	656 196	1 478 450	899 944	606 277	1 506 221	376 733	167 235	543 968
40820	4 231	115 509	119 740	19 038	58 658	77 696	20 259	58 107	78 366	5 452	114 958	120 410
40905	0	0	0	1 670	61	1 731	1 670	61	1 731	0	0	0
40909	0	0	0	404	437	841	404	437	841	0	0	0
40910	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
40912	0	0	0	579	209	788	579	209	788	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42105	30 460	5 726	36 186	7 600	547	8 147	19 000	1 021	20 021	41 860	6 200	48 060
42301	794	227	1 021	0	22	22	0	40	40	794	245	1 039
42305	210 111	4 401	214 512	47 427	3 577	51 004	55 839	5 842	61 681	218 523	6 666	225 189
42306	3 377 461	941 405	4 318 866	379 441	535 323	914 764	425 259	260 876	686 135	3 423 279	666 958	4 090 237
42309	360	2 026	2 386	5	193	198	14	361	375	369	2 194	2 563
42601	0	570	570	0	55	55	0	102	102	0	617	617
42606	7 842	89 857	97 699	4 370	32 606	36 976	3 032	15 215	18 247	6 504	72 466	78 970
42609	0	59	59	0	6	6	0	11	11	0	64	64
45115	107 130	0	107 130	50 112	0	50 112	9 405	0	9 405	66 423	0	66 423
45215	1 971 359	0	1 971 359	97 830	0	97 830	239 163	0	239 163	2 112 692	0	2 112 692
45515	94 099	0	94 099	1 189	0	1 189	700	0	700	93 610	0	93 610
45615	429 606	0	429 606	21 015	0	21 015	52 244	0	52 244	460 835	0	460 835
45715	74 640	0	74 640	2 723	0	2 723	1 996	0	1 996	73 913	0	73 913
45818	308 900	0	308 900	57 115	0	57 115	1 061	0	1 061	252 846	0	252 846
45918	9	0	9	5	0	5	3	0	3	7	0	7
47108	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
47401	0	0	0	50 079	0	50 079	50 079	0	50 079	0	0	0
47403	0	0	0	15 490 695	0	15 490 695	15 490 695	0	15 490 695	0	0	0
47407	0	0	0	76 981 916	75 836 526	152 818 442	76 981 916	75 836 526	152 818 442	0	0	0
47411	41 127	4 947	46 074	7 122	4 707	11 829	8 563	1 125	9 688	42 568	1 365	43 933
47416	21 107	0	21 107	32 254	17 858	50 112	23 404	17 858	41 262	12 257	0	12 257
47422	34 454	20	34 474	153 698	6	153 704	153 815	3	153 818	34 571	17	34 588
47425	82 576	0	82 576	57 608	0	57 608	42 816	0	42 816	67 784	0	67 784
47426	3 375	558	3 933	21 778	159	21 937	22 524	212	22 736	4 121	611	4 732
47804	24 276	0	24 276	692	0	692	346	0	346	23 930	0	23 930
50120	7 814	0	7 814	108 849	0	108 849	128 149	0	128 149	27 114	0	27 114
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	0	0	0	307 295	0	307 295	307 295	0	307 295	0	0	0
60301	5 329	0	5 329	10 187	0	10 187	6 281	0	6 281	1 423	0	1 423
60305	12 742	0	12 742	15 119	0	15 119	13 428	0	13 428	11 051	0	11 051
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
60311	161	0	161	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	161	0	161
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	125	0	125	130	0	130	288	0	288	283	0	283
60324	115 867	0	115 867	16 513	0	16 513	5 187	0	5 187	104 541	0	104 541
60335	5 668	0	5 668	4 297	0	4 297	3 516	0	3 516	4 887	0	4 887
60414	57 526	0	57 526	0	0	0	1 002	0	1 002	58 528	0	58 528
60903	2 008	0	2 008	0	0	0	67	0	67	2 075	0	2 075
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	1 821 488	0	1 821 488	27	0	27	1 114 551	0	1 114 551	2 936 012	0	2 936 012
70602	72 632	0	72 632	101 753	0	101 753	58 208	0	58 208	29 087	0	29 087
70603	726 631	0	726 631	0	0	0	803 971	0	803 971	1 530 602	0	1 530 602
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	32 001	0	32 001	333 323	0	333 323	340 605	0	340 605	39 283	0	39 283
70801	246 374	0	246 374	0	0	0	0	0	0	246 374	0	246 374
Итого по пассиву (баланс)	19 695 283	2 656 789	22 352 072	119 612 756	79 066 146	198 678 902	121 248 830	78 912 662	200 161 492	21 331 357	2 503 305	23 834 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	223	0	223	2	0	2	2	0	2	223	0	223
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	233	0	233	5	0	5	5	0	5	233	0	233
Пассив
85101	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	233	0	233	4	0	4	4	0	4	233	0	233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 398	0	2 398	19 188	0	19 188	0	0	0	21 586	0	21 586
90902	179 894	0	179 894	7 196	0	7 196	36 228	0	36 228	150 862	0	150 862
90909	681	86	767	1 350	15	1 365	0	8	8	2 031	93	2 124
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	2 565 954	0	2 565 954	5 079	0	5 079	4 985	0	4 985	2 566 048	0	2 566 048
91418	162 910	0	162 910	62 599	0	62 599	58 953	0	58 953	166 556	0	166 556
91604	111 459	538	111 997	24 707	6 442	31 149	38 386	2 751	41 137	97 780	4 229	102 009
91704	79 344	6 925	86 269	12 591	1 235	13 826	0	662	662	91 935	7 498	99 433
91802	593 691	6 004	599 695	10 529	1 003	11 532	84	608	692	604 136	6 399	610 535
91803	196	0	196	78	0	78	0	0	0	274	0	274
99998	4 287 661	0	4 287 661	471 820	0	471 820	270 649	0	270 649	4 488 832	0	4 488 832
Итого по активу (баланс)	7 984 196	13 553	7 997 749	615 143	8 695	623 838	409 291	4 029	413 320	8 190 048	18 219	8 208 267
Пассив
91312	3 929 097	0	3 929 097	23 443	0	23 443	228 665	0	228 665	4 134 319	0	4 134 319
91315	157 299	48 731	206 030	32 786	4 658	37 444	10 210	8 688	18 898	134 723	52 761	187 484
91316	20 785	0	20 785	178 679	0	178 679	157 900	0	157 900	6	0	6
91317	52 633	12 795	65 428	28 534	2 346	30 880	27 802	4 417	32 219	51 901	14 866	66 767
91507	66 321	0	66 321	203	0	203	34 138	0	34 138	100 256	0	100 256
99999	3 710 088	0	3 710 088	110 879	0	110 879	120 226	0	120 226	3 719 435	0	3 719 435
Итого по пассиву (баланс)	7 936 223	61 526	7 997 749	374 524	7 004	381 528	578 941	13 105	592 046	8 140 640	67 627	8 208 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 853 688	0	6 853 688	6 853 688	0	6 853 688	0	0	0
93307	0	0	0	6 853 688	0	6 853 688	6 853 688	0	6 853 688	0	0	0
93308	3 350 254	0	3 350 254	7 122 812	0	7 122 812	6 853 688	0	6 853 688	3 619 378	0	3 619 378
93901	130 462	3 476 726	3 607 188	892 636	75 296 493	76 189 129	1 020 502	75 195 819	76 216 321	2 596	3 577 400	3 579 996
99996	6 946 827	0	6 946 827	83 460 727	0	83 460 727	83 198 535	0	83 198 535	7 209 019	0	7 209 019
Итого по активу (баланс)	10 427 543	3 476 726	13 904 269	105 183 551	75 296 493	180 480 044	104 780 101	75 195 819	179 975 920	10 830 993	3 577 400	14 408 393
Пассив
96306	0	0	0	0	7 126 987	7 126 987	0	7 126 987	7 126 987	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 290 075	7 290 075	0	7 290 075	7 290 075	0	0	0
96308	0	3 322 429	3 322 429	0	6 992 964	6 992 964	0	7 252 195	7 252 195	0	3 581 660	3 581 660
96901	3 493 743	130 655	3 624 398	74 723 586	1 032 740	75 756 326	74 854 016	905 271	75 759 287	3 624 173	3 186	3 627 359
99997	6 957 442	0	6 957 442	83 070 010	0	83 070 010	83 311 942	0	83 311 942	7 199 374	0	7 199 374
Итого по пассиву (баланс)	10 451 185	3 453 084	13 904 269	157 793 596	22 442 766	180 236 362	158 165 958	22 574 528	180 740 486	10 823 547	3 584 846	14 408 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?