Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 418	0	57 418	19 846	0	19 846	1 361	0	1 361	75 903	0	75 903
20202	32 321	70 898	103 219	82 169	25 368	107 537	75 039	26 433	101 472	39 451	69 833	109 284
20208	6 867	353	7 220	27 040	794	27 834	23 110	771	23 881	10 797	376	11 173
20209	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
30102	13 884	0	13 884	1 520 286	0	1 520 286	1 461 262	0	1 461 262	72 908	0	72 908
30110	30 417	599 116	629 533	20 985	933 372	954 357	19 111	1 016 134	1 035 245	32 291	516 354	548 645
30114	0	44 006	44 006	0	4 535	4 535	0	31 181	31 181	0	17 360	17 360
30202	6 007	0	6 007	1 277	0	1 277	0	0	0	7 284	0	7 284
30204	10 166	0	10 166	0	0	0	431	0	431	9 735	0	9 735
30233	12 100	0	12 100	38 861	2 544	41 405	50 751	2 482	53 233	210	62	272
30413	3	0	3	95	0	95	95	0	95	3	0	3
30424	29 750	0	29 750	41 605 067	0	41 605 067	41 591 825	0	41 591 825	42 992	0	42 992
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	5 663	5 663	0	1 010	1 010	0	541	541	0	6 132	6 132
32202	0	0	0	30 714 192	0	30 714 192	30 714 192	0	30 714 192	0	0	0
32203	1 207 943	0	1 207 943	9 016 731	0	9 016 731	8 243 563	0	8 243 563	1 981 111	0	1 981 111
32204	990 830	0	990 830	529 948	0	529 948	990 830	0	990 830	529 948	0	529 948
45206	2 106	0	2 106	0	0	0	600	0	600	1 506	0	1 506
45207	374 052	0	374 052	0	0	0	374 052	0	374 052	0	0	0
45208	2 928 360	143 161	3 071 521	310 052	25 520	335 572	24 750	18 850	43 600	3 213 662	149 831	3 363 493
45505	71	0	71	300	0	300	17	0	17	354	0	354
45506	1 413	0	1 413	400	0	400	80	0	80	1 733	0	1 733
45507	84 183	31 610	115 793	0	5 579	5 579	928	3 315	4 243	83 255	33 874	117 129
45509	518	0	518	904	0	904	1 020	0	1 020	402	0	402
45812	600 975	0	600 975	0	0	0	16	0	16	600 959	0	600 959
45815	42 220	34 034	76 254	39	6 125	6 164	30	4 037	4 067	42 229	36 122	78 351
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	254	210	464	136	93	229	97	21	118	293	282	575
47404	0	41 390	41 390	45 239 170	4 811 188	50 050 358	45 239 170	4 685 370	49 924 540	0	167 208	167 208
47408	0	0	0	5 569 228	5 398 510	10 967 738	5 569 228	5 398 510	10 967 738	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	255 306	0	255 306	37 418	493	37 911	37 397	493	37 890	255 327	0	255 327
47427	73 462	193	73 655	19 362	314	19 676	19 417	311	19 728	73 407	196	73 603
47801	37 547	11 864	49 411	68	2 157	2 225	304	1 198	1 502	37 311	12 823	50 134
47802	212 890	20 504	233 394	0	3 704	3 704	3 890	2 199	6 089	209 000	22 009	231 009
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	128 993	0	128 993	1 157	0	1 157	12 595	0	12 595	117 555	0	117 555
50121	14 739	0	14 739	3 125	0	3 125	6 403	0	6 403	11 461	0	11 461
50211	0	327 394	327 394	0	60 786	60 786	0	31 650	31 650	0	356 530	356 530
50605	172 932	0	172 932	482 988	0	482 988	386 099	0	386 099	269 821	0	269 821
50606	409 100	0	409 100	114 778	0	114 778	114 778	0	114 778	409 100	0	409 100
50618	0	0	0	27 194	0	27 194	27 194	0	27 194	0	0	0
50621	0	0	0	21 496	0	21 496	17 053	0	17 053	4 443	0	4 443
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	16 198	0	16 198	0	0	0	16 196	0	16 196	2	0	2
60306	4 656	0	4 656	4 668	0	4 668	4 656	0	4 656	4 668	0	4 668
60308	48	0	48	170	0	170	193	0	193	25	0	25
60310	3 534	0	3 534	7 572	0	7 572	7 599	0	7 599	3 507	0	3 507
60312	349 837	0	349 837	12 055	0	12 055	27 452	0	27 452	334 440	0	334 440
60314	2 639	0	2 639	6 158	0	6 158	4 540	0	4 540	4 257	0	4 257
60323	39 724	6 852	46 576	367	1 222	1 589	575	655	1 230	39 516	7 419	46 935
60336	1 116	0	1 116	115	0	115	115	0	115	1 116	0	1 116
60347	0	0	0	8 796	0	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0
60401	150 720	0	150 720	473	0	473	0	0	0	151 193	0	151 193
60415	1 205	0	1 205	473	0	473	473	0	473	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	145	0	145	121	0	121	122	0	122	144	0	144
61008	454	0	454	392	0	392	416	0	416	430	0	430
61009	262	0	262	281	0	281	273	0	273	270	0	270
61210	0	0	0	768 633	0	768 633	768 633	0	768 633	0	0	0
61212	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
61403	4 215	0	4 215	7 284	0	7 284	646	0	646	10 853	0	10 853
62001	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
70606	337 086	0	337 086	158 456	0	158 456	0	0	0	495 542	0	495 542
70607	44 409	0	44 409	51 081	0	51 081	51 360	0	51 360	44 130	0	44 130
70608	291 181	0	291 181	262 684	0	262 684	0	0	0	553 865	0	553 865
70611	0	0	0	19 721	0	19 721	0	0	0	19 721	0	19 721
70614	71	0	71	301	0	301	42	0	42	330	0	330
70802	108 234	0	108 234	0	0	0	0	0	0	108 234	0	108 234
Итого по активу (баланс)	15 227 765	1 337 248	16 565 013	136 732 527	11 283 314	148 015 841	135 917 189	11 224 151	147 141 340	16 043 103	1 396 411	17 439 514
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
30126	39	0	39	5	0	5	8	0	8	42	0	42
30232	0	28	28	43 708	2 538	46 246	43 708	2 510	46 218	0	0	0
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	78 320	0	78 320	78 320	0	78 320	0	0	0
31503	53 658	0	53 658	283 391	0	283 391	469 240	0	469 240	239 507	0	239 507
407	543 095	176 940	720 035	1 241 450	1 181 949	2 423 399	1 193 310	1 398 559	2 591 869	494 955	393 550	888 505
408.1	12 447	2 893	15 340	4 803	293	5 096	5 549	483	6 032	13 193	3 083	16 276
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	15 891	22 100	37 991	44 542	59 523	104 065	59 262	52 604	111 866	30 611	15 181	45 792
40817	47 444	19 710	67 154	66 615	13 467	80 082	63 945	16 225	80 170	44 774	22 468	67 242
40820	15 366	858	16 224	12 484	110	12 594	301	152	453	3 183	900	4 083
40821	0	0	0	101	0	101	102	0	102	1	0	1
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 637	103 252	109 889	305 376	126 497	431 873	305 651	130 688	436 339	6 912	107 443	114 355
42304	0	315	315	0	365	365	0	50	50	0	0	0
42305	47 436	318 251	365 687	304 145	360 570	664 715	259 192	44 672	303 864	2 483	2 353	4 836
42306	55 449	119 088	174 537	8 005	13 341	21 346	290 753	119 637	410 390	338 197	225 384	563 581
42307	12 089	16 311	28 400	0	1 606	1 606	464	2 810	3 274	12 553	17 515	30 068
42601	1 418	3 291	4 709	0	331	331	0	554	554	1 418	3 514	4 932
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 570 577	0	2 570 577	19 580	0	19 580	25 589	0	25 589	2 576 586	0	2 576 586
45515	29 400	0	29 400	2 724	0	2 724	4 625	0	4 625	31 301	0	31 301
45818	677 215	0	677 215	4 042	0	4 042	6 117	0	6 117	679 290	0	679 290
45918	27 879	0	27 879	28	0	28	71	0	71	27 922	0	27 922
47403	0	0	0	40 856 330	0	40 856 330	40 856 330	0	40 856 330	0	0	0
47407	0	0	0	5 327 214	5 637 089	10 964 303	5 327 214	5 637 089	10 964 303	0	0	0
47411	334	52	386	1 655	637	2 292	1 705	644	2 349	384	59	443
47416	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47422	28 534	0	28 534	97 760	1 824	99 584	97 734	1 824	99 558	28 508	0	28 508
47425	359 468	0	359 468	2 160	0	2 160	2 641	0	2 641	359 949	0	359 949
47426	6	0	6	5	0	5	327	0	327	328	0	328
47804	48 612	0	48 612	7 932	0	7 932	3 738	0	3 738	44 418	0	44 418
50220	12 829	0	12 829	1 361	0	1 361	19 846	0	19 846	31 314	0	31 314
50620	125 297	0	125 297	74 871	0	74 871	85 227	0	85 227	135 653	0	135 653
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
52305	83 594	0	83 594	0	0	0	0	0	0	83 594	0	83 594
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	5	0	5	0	0	0	148	0	148	153	0	153
52602	71	0	71	372	0	372	301	0	301	0	0	0
60105	1 717 450	0	1 717 450	0	0	0	4 551	0	4 551	1 722 001	0	1 722 001
60301	2 151	0	2 151	22 484	0	22 484	21 767	0	21 767	1 434	0	1 434
60305	28 186	0	28 186	15 518	0	15 518	13 741	0	13 741	26 409	0	26 409
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	46 104	0	46 104	870	0	870	1 067	0	1 067	46 301	0	46 301
60311	18 497	0	18 497	17 844	0	17 844	17 845	0	17 845	18 498	0	18 498
60324	67 814	0	67 814	1 940	0	1 940	656	0	656	66 530	0	66 530
60335	8 289	0	8 289	4 456	0	4 456	3 697	0	3 697	7 530	0	7 530
60414	127 753	0	127 753	0	0	0	644	0	644	128 397	0	128 397
60903	6 498	0	6 498	0	0	0	248	0	248	6 746	0	6 746
61501	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
62002	4 552	0	4 552	0	0	0	689	0	689	5 241	0	5 241
70601	321 419	0	321 419	254	0	254	148 368	0	148 368	469 533	0	469 533
70602	61 116	0	61 116	75 440	0	75 440	65 970	0	65 970	51 646	0	51 646
70603	291 351	0	291 351	0	0	0	313 264	0	313 264	604 615	0	604 615
Итого по пассиву (баланс)	15 781 924	783 089	16 565 013	48 927 987	7 400 513	56 328 500	49 794 127	7 408 874	57 203 001	16 648 064	791 450	17 439 514
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 729	0	1 729	38	0	38	0	0	0	1 767	0	1 767
80601	5	0	5	4	0	4	8	0	8	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 734	0	1 734	43	0	43	8	0	8	1 769	0	1 769
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
85501	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	1 734	0	1 734	4	0	4	39	0	39	1 769	0	1 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	101 753	0	101 753	0	0	0	0	0	0	101 753	0	101 753
90901	173 866	0	173 866	7 318	0	7 318	7 292	0	7 292	173 892	0	173 892
90902	46 183	63 221	109 404	22 335	11 269	33 604	22 186	6 043	28 229	46 332	68 447	114 779
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 993 116	59 250	3 052 366	0	10 562	10 562	80 000	5 663	85 663	2 913 116	64 149	2 977 265
91418	269 844	32 224	302 068	0	5 732	5 732	4 546	3 280	7 826	265 298	34 676	299 974
91419	0	0	0	271 234	0	271 234	477	0	477	270 757	0	270 757
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 305 600	17 829	1 323 429	25 789	5 060	30 849	7 896	3 096	10 992	1 323 493	19 793	1 343 286
91704	4 784	22	4 806	0	4	4	0	2	2	4 784	24	4 808
91802	76 796	61 147	137 943	0	10 900	10 900	1 240	5 845	7 085	75 556	66 202	141 758
91803	19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	19 840	0	19 840
99998	4 692 482	0	4 692 482	46 156 690	0	46 156 690	45 689 741	0	45 689 741	5 159 431	0	5 159 431
Итого по активу (баланс)	9 685 881	233 693	9 919 574	46 483 367	43 527	46 526 894	45 813 379	23 929	45 837 308	10 355 869	253 291	10 609 160
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91311	354 898	199 305	554 203	4 096	19 050	23 146	0	35 529	35 529	350 802	215 784	566 586
91312	1 218 810	14 729	1 233 539	45 439	1 408	46 847	0	2 626	2 626	1 173 371	15 947	1 189 318
91314	2 352 064	0	2 352 064	45 609 422	0	45 609 422	46 107 827	0	46 107 827	2 850 469	0	2 850 469
91315	479 340	48 537	527 877	3 685	4 864	8 549	0	8 190	8 190	475 655	51 863	527 518
91317	5 864	286	6 150	904	27	931	1 621	51	1 672	6 581	310	6 891
91507	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 227 092	0	5 227 092	146 343	0	146 343	368 980	0	368 980	5 449 729	0	5 449 729
Итого по пассиву (баланс)	9 656 717	262 857	9 919 574	45 810 735	25 349	45 836 084	46 479 274	46 396	46 525 670	10 325 256	283 904	10 609 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 651	17 651	0	17 651	17 651	0	0	0
93302	0	17 641	17 641	0	123 413	123 413	0	141 054	141 054	0	0	0
93901	57 369	57 265	114 634	5 259 252	5 299 480	10 558 732	4 730 554	4 771 898	9 502 452	586 067	584 847	1 170 914
94101	0	0	0	577 853	0	577 853	577 853	0	577 853	0	0	0
99996	132 435	0	132 435	11 250 007	0	11 250 007	10 211 843	0	10 211 843	1 170 599	0	1 170 599
Итого по активу (баланс)	189 804	74 906	264 710	17 087 112	5 440 544	22 527 656	15 520 250	4 930 603	20 450 853	1 756 666	584 847	2 341 513
Пассив
96301	0	0	0	0	17 715	17 715	0	17 715	17 715	0	0	0
96302	0	17 714	17 714	0	140 921	140 921	0	123 207	123 207	0	0	0
96901	57 456	57 265	114 721	4 709 501	4 922 342	9 631 843	5 238 173	5 449 548	10 687 721	586 128	584 471	1 170 599
97101	0	0	0	439 079	0	439 079	439 079	0	439 079	0	0	0
99997	132 275	0	132 275	10 221 369	0	10 221 369	11 260 008	0	11 260 008	1 170 914	0	1 170 914
Итого по пассиву (баланс)	189 731	74 979	264 710	15 369 949	5 080 978	20 450 927	16 937 260	5 590 470	22 527 730	1 757 042	584 471	2 341 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?