Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	211 371	21 955	233 326	1 687 943	41 255	1 729 198	1 700 692	39 203	1 739 895	198 622	24 007	222 629
20208	16 566	0	16 566	45 926	0	45 926	47 118	0	47 118	15 374	0	15 374
20209	0	0	0	1 004 512	2 208	1 006 720	1 004 512	2 208	1 006 720	0	0	0
30102	83 596	0	83 596	2 864 034	0	2 864 034	2 874 683	0	2 874 683	72 947	0	72 947
30110	8 378	3 255	11 633	3 547 297	19 205	3 566 502	3 545 792	11 706	3 557 498	9 883	10 754	20 637
30202	21 381	0	21 381	0	0	0	97	0	97	21 284	0	21 284
30204	229	0	229	11	0	11	0	0	0	240	0	240
30210	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
30215	0	1 432	1 432	0	255	255	0	137	137	0	1 550	1 550
30221	0	0	0	412 502	0	412 502	412 502	0	412 502	0	0	0
30233	2 722	29	2 751	583 081	448	583 529	582 605	372	582 977	3 198	105	3 303
30602	6	0	6	68 992	0	68 992	68 996	0	68 996	2	0	2
31902	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 155 000	0	1 155 000	1 375 000	0	1 375 000	120 000	0	120 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	5 868	0	5 868	5 928	0	5 928	3 908	0	3 908	7 888	0	7 888
45206	36 417	0	36 417	15 129	0	15 129	7 376	0	7 376	44 170	0	44 170
45207	510 807	0	510 807	4 812	0	4 812	708	0	708	514 911	0	514 911
45208	152 028	0	152 028	0	0	0	45	0	45	151 983	0	151 983
45301	832	0	832	1 970	0	1 970	1 822	0	1 822	980	0	980
45401	4 848	0	4 848	4 731	0	4 731	3 929	0	3 929	5 650	0	5 650
45407	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
45408	2 155	0	2 155	0	0	0	100	0	100	2 055	0	2 055
45505	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45506	123 176	0	123 176	12 975	0	12 975	5 876	0	5 876	130 275	0	130 275
45507	1 270 665	0	1 270 665	65 434	0	65 434	65 522	0	65 522	1 270 577	0	1 270 577
45509	413	0	413	645	0	645	588	0	588	470	0	470
45812	65 693	0	65 693	254	0	254	0	0	0	65 947	0	65 947
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	162 394	0	162 394	11 796	0	11 796	8 046	0	8 046	166 144	0	166 144
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	30 487	0	30 487	2 956	0	2 956	2 179	0	2 179	31 264	0	31 264
47408	0	0	0	8 413	13 425	21 838	8 413	13 425	21 838	0	0	0
47423	24 258	2	24 260	5 725	0	5 725	13 313	0	13 313	16 670	2	16 672
47427	24 128	0	24 128	26 288	0	26 288	24 763	0	24 763	25 653	0	25 653
50106	104 630	0	104 630	51 277	0	51 277	40 993	0	40 993	114 914	0	114 914
50107	15 209	0	15 209	1 756	0	1 756	13 331	0	13 331	3 634	0	3 634
50121	61	0	61	255	0	255	108	0	108	208	0	208
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
51503	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0
60306	13	0	13	7	0	7	13	0	13	7	0	7
60308	232	0	232	1 217	0	1 217	1 320	0	1 320	129	0	129
60310	6	0	6	606	0	606	607	0	607	5	0	5
60312	6 092	0	6 092	10 150	0	10 150	10 470	0	10 470	5 772	0	5 772
60323	3 218	0	3 218	89	0	89	112	0	112	3 195	0	3 195
60336	3 363	0	3 363	977	0	977	486	0	486	3 854	0	3 854
60401	565 541	0	565 541	1 880	0	1 880	0	0	0	567 421	0	567 421
60404	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
60415	60 063	0	60 063	644	0	644	1 881	0	1 881	58 826	0	58 826
60901	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61002	592	0	592	146	0	146	180	0	180	558	0	558
61008	1 404	0	1 404	979	0	979	902	0	902	1 481	0	1 481
61009	966	0	966	249	0	249	230	0	230	985	0	985
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	51 620	0	51 620	51 620	0	51 620	0	0	0
61403	983	0	983	235	0	235	165	0	165	1 053	0	1 053
61703	26 844	0	26 844	0	0	0	1 317	0	1 317	25 527	0	25 527
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	15 059	0	15 059	0	0	0	0	0	0	15 059	0	15 059
62001	6 094	0	6 094	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	262 646	0	262 646	70 893	0	70 893	53	0	53	333 486	0	333 486
70607	401	0	401	649	0	649	836	0	836	214	0	214
70608	6 208	0	6 208	6 994	0	6 994	0	0	0	13 202	0	13 202
70611	0	0	0	1 757	0	1 757	0	0	0	1 757	0	1 757
70802	20 616	0	20 616	0	0	0	0	0	0	20 616	0	20 616
Итого по активу (баланс)	4 339 643	26 673	4 366 316	13 679 408	76 796	13 756 204	13 623 884	67 051	13 690 935	4 395 167	36 418	4 431 585
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	256 257	0	256 257	0	0	0	0	0	0	256 257	0	256 257
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	133 896	0	133 896	0	0	0	0	0	0	133 896	0	133 896
30223	850	0	850	905	0	905	871	0	871	816	0	816
30232	2 835	0	2 835	619 338	3 959	623 297	620 139	3 959	624 098	3 636	0	3 636
30236	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
407	294 442	610	295 052	1 425 347	8 999	1 434 346	1 425 007	15 807	1 440 814	294 102	7 418	301 520
408.1	213 792	1 688	215 480	720 700	1 661	722 361	714 546	911	715 457	207 638	938	208 576
40817	57 588	580	58 168	234 096	115	234 211	225 937	96	226 033	49 429	561	49 990
40820	69	0	69	41	0	41	0	0	0	28	0	28
40821	11 270	0	11 270	54 806	0	54 806	59 262	0	59 262	15 726	0	15 726
40823	637	0	637	577	0	577	700	0	700	760	0	760
40905	92	0	92	5 016	13	5 029	5 018	13	5 031	94	0	94
40907	18 027	0	18 027	557 503	0	557 503	566 130	0	566 130	26 654	0	26 654
40909	0	0	0	3 264	401	3 665	3 264	401	3 665	0	0	0
40910	0	0	0	650	18	668	650	18	668	0	0	0
40911	20 996	0	20 996	715 186	0	715 186	710 053	0	710 053	15 863	0	15 863
40912	0	0	0	7 692	1 982	9 674	7 692	1 982	9 674	0	0	0
40913	0	0	0	7 345	1 986	9 331	7 345	1 986	9 331	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42112	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	305 403	4 761	310 164	154 331	818	155 149	162 325	2 920	165 245	313 397	6 863	320 260
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	688 018	0	688 018	103 667	0	103 667	94 894	0	94 894	679 245	0	679 245
42306	825 725	11 235	836 960	85 571	2 958	88 529	80 230	1 872	82 102	820 384	10 149	830 533
42307	306 122	0	306 122	84 411	0	84 411	86 775	0	86 775	308 486	0	308 486
42601	45	34	79	0	3	3	0	6	6	45	37	82
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	145 970	0	145 970	48	0	48	10 750	0	10 750	156 672	0	156 672
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	1 502	0	1 502	337	0	337	353	0	353	1 518	0	1 518
45515	143 944	0	143 944	11 849	0	11 849	8 509	0	8 509	140 604	0	140 604
45818	207 386	0	207 386	4 255	0	4 255	7 426	0	7 426	210 557	0	210 557
45918	12 757	0	12 757	308	0	308	707	0	707	13 156	0	13 156
47407	0	0	0	13 665	8 201	21 866	13 665	8 201	21 866	0	0	0
47411	20 795	0	20 795	7 273	4	7 277	8 136	4	8 140	21 658	0	21 658
47416	221	0	221	23 524	0	23 524	23 347	0	23 347	44	0	44
47422	753	0	753	9 127	0	9 127	11 257	0	11 257	2 883	0	2 883
47425	27 639	0	27 639	12 241	0	12 241	2 030	0	2 030	17 428	0	17 428
47426	202	0	202	266	0	266	72	0	72	8	0	8
50120	304	0	304	912	0	912	662	0	662	54	0	54
50719	271	0	271	7	0	7	0	0	0	264	0	264
51510	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
60301	8 280	0	8 280	11 676	0	11 676	10 460	0	10 460	7 064	0	7 064
60305	12 607	0	12 607	19 022	0	19 022	18 071	0	18 071	11 656	0	11 656
60309	99	0	99	112	0	112	116	0	116	103	0	103
60311	0	0	0	18	0	18	1 318	0	1 318	1 300	0	1 300
60322	115	0	115	82	0	82	52	0	52	85	0	85
60324	3 071	0	3 071	79	0	79	83	0	83	3 075	0	3 075
60335	3 945	0	3 945	5 344	0	5 344	5 142	0	5 142	3 743	0	3 743
60414	154 220	0	154 220	0	0	0	1 074	0	1 074	155 294	0	155 294
60903	1 440	0	1 440	0	0	0	27	0	27	1 467	0	1 467
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	45 708	0	45 708	3 043	0	3 043	0	0	0	42 665	0	42 665
62002	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
62103	375	0	375	0	0	0	28	0	28	403	0	403
70601	251 563	0	251 563	21	0	21	65 305	0	65 305	316 847	0	316 847
70602	109	0	109	122	0	122	332	0	332	319	0	319
70603	6 151	0	6 151	0	0	0	7 492	0	7 492	13 643	0	13 643
70615	0	0	0	1 317	0	1 317	3 043	0	3 043	1 726	0	1 726
Итого по пассиву (баланс)	4 347 408	18 908	4 366 316	4 912 112	31 118	4 943 230	4 970 323	38 176	5 008 499	4 405 619	25 966	4 431 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	309 901	0	309 901	7 351	0	7 351	26 107	0	26 107	291 145	0	291 145
90902	351 843	0	351 843	137 072	0	137 072	122 215	0	122 215	366 700	0	366 700
90909	2 532	0	2 532	1 415	0	1 415	1 885	0	1 885	2 062	0	2 062
91202	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 645 818	0	3 645 818	36 836	0	36 836	126 745	0	126 745	3 555 909	0	3 555 909
91501	12 207	0	12 207	0	0	0	2 639	0	2 639	9 568	0	9 568
91502	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91604	49 915	0	49 915	4 754	0	4 754	2 908	0	2 908	51 761	0	51 761
91606	66	0	66	86	0	86	0	0	0	152	0	152
91704	624	0	624	0	0	0	13	0	13	611	0	611
91802	15 792	0	15 792	0	0	0	65	0	65	15 727	0	15 727
91803	0	0	0	10 984	0	10 984	0	0	0	10 984	0	10 984
99998	1 603 400	0	1 603 400	38 682	0	38 682	129 914	0	129 914	1 512 168	0	1 512 168
Итого по активу (баланс)	5 996 496	0	5 996 496	237 186	0	237 186	412 496	0	412 496	5 821 186	0	5 821 186
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 539 543	0	1 539 543	81 229	0	81 229	13 670	0	13 670	1 471 984	0	1 471 984
91317	34 327	0	34 327	47 871	0	47 871	25 012	0	25 012	11 468	0	11 468
91507	26 530	0	26 530	814	0	814	0	0	0	25 716	0	25 716
99999	4 393 096	0	4 393 096	276 800	0	276 800	192 722	0	192 722	4 309 018	0	4 309 018
Итого по пассиву (баланс)	5 996 496	0	5 996 496	406 714	0	406 714	231 404	0	231 404	5 821 186	0	5 821 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 760	2 760	0	2 760	2 760	0	0	0
99996	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 773	2 760	5 533	2 773	2 760	5 533	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
99997	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?