Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 616	0	4 616	600	0	600	535	0	535	4 681	0	4 681
10610	21 560	0	21 560	243	0	243	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	47 141	42 129	89 270	70 558	18 079	88 637	63 145	14 989	78 134	54 554	45 219	99 773
20208	6 665	0	6 665	35 280	0	35 280	23 317	0	23 317	18 628	0	18 628
30102	16 291	0	16 291	2 264 224	0	2 264 224	2 258 855	0	2 258 855	21 660	0	21 660
30110	13 921	167 858	181 779	14 081	117 878	131 959	10 068	146 828	156 896	17 934	138 908	156 842
30202	8 173	0	8 173	189	0	189	0	0	0	8 362	0	8 362
30204	2 611	0	2 611	91	0	91	0	0	0	2 702	0	2 702
30233	244	0	244	7 283	1 218	8 501	7 348	1 218	8 566	179	0	179
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	62	0	62	16 222 720	0	16 222 720	16 219 876	0	16 219 876	2 906	0	2 906
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	12 494 714	0	12 494 714	12 494 714	0	12 494 714	0	0	0
32203	673 014	0	673 014	2 425 880	0	2 425 880	2 998 894	0	2 998 894	100 000	0	100 000
32204	0	0	0	499 994	0	499 994	0	0	0	499 994	0	499 994
45103	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
45204	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0
45205	33 533	0	33 533	215	0	215	30 983	0	30 983	2 765	0	2 765
45206	239 698	0	239 698	25 209	0	25 209	49 494	0	49 494	215 413	0	215 413
45207	30 200	0	30 200	130 441	0	130 441	25 200	0	25 200	135 441	0	135 441
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	8 318	0	8 318	3 330	0	3 330	2 956	0	2 956	8 692	0	8 692
45506	7 772	0	7 772	0	0	0	657	0	657	7 115	0	7 115
45507	2 938	0	2 938	0	0	0	34	0	34	2 904	0	2 904
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	153 349	0	153 349	70 336	0	70 336	3 491	0	3 491	220 194	0	220 194
45815	44 125	0	44 125	2 499	0	2 499	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	3 681	0	3 681	15 249	0	15 249	15	0	15	18 915	0	18 915
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	3 321	3 321	0	81 470	81 470	0	84 791	84 791	0	0	0
47408	0	0	0	86 625	16 645	103 270	86 625	16 645	103 270	0	0	0
47423	7 269	173	7 442	113	30	143	117	17	134	7 265	186	7 451
47427	15 386	0	15 386	8 680	127	8 807	23 787	127	23 914	279	0	279
50205	14 945	0	14 945	99	0	99	0	0	0	15 044	0	15 044
50221	138	0	138	120	0	120	156	0	156	102	0	102
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
50721	7 549	0	7 549	2 122	0	2 122	2 164	0	2 164	7 507	0	7 507
60302	4 509	0	4 509	500	0	500	665	0	665	4 344	0	4 344
60308	7	0	7	150	0	150	157	0	157	0	0	0
60310	87	0	87	341	23	364	342	23	365	86	0	86
60312	36 040	0	36 040	2 023	0	2 023	1 994	0	1 994	36 069	0	36 069
60314	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	198	0	198	107	0	107	91	0	91
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	159	0	159	94	0	94	92	0	92	161	0	161
61009	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
61403	5 632	0	5 632	446	0	446	495	0	495	5 583	0	5 583
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	113 272	0	113 272	118 811	0	118 811	0	0	0	232 083	0	232 083
70608	57 883	0	57 883	47 482	0	47 482	0	0	0	105 365	0	105 365
70611	28	0	28	9	0	9	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	2 267 965	213 481	2 481 446	35 129 276	235 921	35 365 197	34 908 169	265 089	35 173 258	2 489 072	184 313	2 673 385
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 687	0	7 687	2 320	0	2 320	2 242	0	2 242	7 609	0	7 609
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	376	0	376	564	0	564	620	0	620	432	0	432
30226	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
30232	0	0	0	59 810	22	59 832	59 810	22	59 832	0	0	0
31503	29 045	0	29 045	29 045	0	29 045	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	459 967	70 710	530 677	1 911 840	110 486	2 022 326	1 851 808	68 049	1 919 857	399 935	28 273	428 208
408.1	8 570	1 411	9 981	32 462	8 066	40 528	32 564	10 143	42 707	8 672	3 488	12 160
40807	55	0	55	4	0	4	0	0	0	51	0	51
40817	56 963	22 724	79 687	215 878	33 975	249 853	199 709	31 048	230 757	40 794	19 797	60 591
40820	234	0	234	126	0	126	126	0	126	234	0	234
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
40911	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
42102	0	0	0	66 456	0	66 456	66 456	0	66 456	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	59 656	0	59 656	59 656	0	59 656
42104	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	19	159	178	0	16	16	0	26	26	19	169	188
42304	3 981	2 480	6 461	999	716	1 715	1 434	9 234	10 668	4 416	10 998	15 414
42305	19 744	1 930	21 674	2 980	1 251	4 231	1 183	1 394	2 577	17 947	2 073	20 020
42306	452 032	113 766	565 798	26 415	16 723	43 138	115 305	25 033	140 338	540 922	122 076	662 998
42309	3 668	0	3 668	12	0	12	24	0	24	3 680	0	3 680
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	77 563	0	77 563	72 589	0	72 589	5 775	0	5 775	10 749	0	10 749
45515	3 270	0	3 270	4 467	0	4 467	2 000	0	2 000	803	0	803
45818	182 909	0	182 909	3 169	0	3 169	72 701	0	72 701	252 441	0	252 441
45918	9 116	0	9 116	9	0	9	15 249	0	15 249	24 356	0	24 356
47407	0	0	0	8 147	95 164	103 311	8 147	95 164	103 311	0	0	0
47411	7 592	193	7 785	3 074	141	3 215	3 176	165	3 341	7 694	217	7 911
47416	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47422	289	0	289	90	974	1 064	170	974	1 144	369	0	369
47425	22 847	0	22 847	22 159	0	22 159	6 611	0	6 611	7 299	0	7 299
47426	1 130	0	1 130	102	0	102	590	0	590	1 618	0	1 618
50719	4 460	0	4 460	117	0	117	33	0	33	4 376	0	4 376
50720	4 616	0	4 616	535	0	535	600	0	600	4 681	0	4 681
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 136	0	1 136	1 682	0	1 682	611	0	611	65	0	65
60305	7 138	0	7 138	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	7 138	0	7 138
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	1 097	0	1 097	2 763	0	2 763	2 364	0	2 364	698	0	698
60322	105 969	0	105 969	0	0	0	0	0	0	105 969	0	105 969
60324	7 625	0	7 625	171	0	171	33	0	33	7 487	0	7 487
60335	1 944	0	1 944	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	1 944	0	1 944
60414	44 880	0	44 880	0	0	0	415	0	415	45 295	0	45 295
60903	127	0	127	0	0	0	8	0	8	135	0	135
61701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
62002	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70601	106 933	0	106 933	1	0	1	113 226	0	113 226	220 158	0	220 158
70603	57 867	0	57 867	0	0	0	47 518	0	47 518	105 385	0	105 385
70615	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 268 070	213 376	2 481 446	2 477 839	267 820	2 745 659	2 696 060	241 538	2 937 598	2 486 291	187 094	2 673 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	1 408 929	0	1 408 929	118 218	0	118 218	13 145	0	13 145	1 514 002	0	1 514 002
90902	1 069 453	0	1 069 453	42 259	0	42 259	49 955	0	49 955	1 061 757	0	1 061 757
91101	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91102	918	0	918	584	0	584	912	0	912	590	0	590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 308 446	0	1 308 446	233 860	0	233 860	90 184	0	90 184	1 452 122	0	1 452 122
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91419	32 141	0	32 141	0	0	0	32 141	0	32 141	0	0	0
91604	57 145	0	57 145	3 079	0	3 079	541	0	541	59 683	0	59 683
91802	0	0	0	2 684	0	2 684	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	2 193 898	0	2 193 898	17 845 847	0	17 845 847	18 015 275	0	18 015 275	2 024 470	0	2 024 470
Итого по активу (баланс)	6 201 038	0	6 201 038	18 248 115	0	18 248 115	18 203 737	0	18 203 737	6 245 416	0	6 245 416
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 374 787	0	1 374 787	60 878	0	60 878	0	0	0	1 313 909	0	1 313 909
91314	768 513	0	768 513	17 791 622	0	17 791 622	17 702 522	0	17 702 522	679 413	0	679 413
91316	15 500	0	15 500	12 650	0	12 650	0	0	0	2 850	0	2 850
91317	34 097	0	34 097	148 845	0	148 845	143 045	0	143 045	28 297	0	28 297
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 007 140	0	4 007 140	187 090	0	187 090	400 896	0	400 896	4 220 946	0	4 220 946
Итого по пассиву (баланс)	6 201 038	0	6 201 038	18 202 365	0	18 202 365	18 246 743	0	18 246 743	6 245 416	0	6 245 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 846	17 846	0	15 019	15 019	0	2 827	2 827
99996	0	0	0	17 837	0	17 837	15 023	0	15 023	2 814	0	2 814
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 837	17 846	35 683	15 023	15 019	30 042	2 814	2 827	5 641
Пассив
96901	0	0	0	15 023	0	15 023	17 837	0	17 837	2 814	0	2 814
99997	0	0	0	15 019	0	15 019	17 846	0	17 846	2 827	0	2 827
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 042	0	30 042	35 683	0	35 683	5 641	0	5 641

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?