Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
20202	12 120	7 184	19 304	60 628	24 625	85 253	57 226	23 187	80 413	15 522	8 622	24 144
20208	297	0	297	0	0	0	179	0	179	118	0	118
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	23 892	0	23 892	347 558	0	347 558	272 477	0	272 477	98 973	0	98 973
30110	4 179	548	4 727	1 439 380	6 884	1 446 264	1 441 052	6 758	1 447 810	2 507	674	3 181
30114	0	171	171	0	29	29	0	17	17	0	183	183
30202	1 046	0	1 046	0	0	0	62	0	62	984	0	984
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	179	0	179	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	179	0	179
30302	0	0	0	19 872	746	20 618	3 530	746	4 276	16 342	0	16 342
30306	36 719	0	36 719	35 783	0	35 783	41 321	0	41 321	31 181	0	31 181
30424	114	0	114	26 668	0	26 668	26 725	0	26 725	57	0	57
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	255 000	0	255 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	52 992	0	52 992	0	0	0	2 418	0	2 418	50 574	0	50 574
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45207	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000
45305	390	0	390	350	0	350	0	0	0	740	0	740
45505	210	0	210	0	0	0	25	0	25	185	0	185
45506	3 034	0	3 034	0	0	0	111	0	111	2 923	0	2 923
45507	10 508	0	10 508	0	0	0	52	0	52	10 456	0	10 456
45815	6 134	0	6 134	30	0	30	29	0	29	6 135	0	6 135
45912	3 582	0	3 582	0	0	0	3 582	0	3 582	0	0	0
45915	200	0	200	109	0	109	1	0	1	308	0	308
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	20 517	20 517	32 623	11 873	44 496	32 623	29 258	61 881	0	3 132	3 132
47408	0	0	0	24 834	10 022	34 856	24 834	10 022	34 856	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	583	0	583	186	0	186	178	0	178	591	0	591
47427	14	0	14	3 646	0	3 646	3 660	0	3 660	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
50721	22	0	22	289	0	289	244	0	244	67	0	67
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60308	65	0	65	51	0	51	96	0	96	20	0	20
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 490	0	1 490	2 207	0	2 207	1 832	0	1 832	1 865	0	1 865
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	192	0	192	19	0	19	43	0	43	168	0	168
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	717	0	717	53	0	53	31	0	31	739	0	739
61009	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61403	525	0	525	355	0	355	346	0	346	534	0	534
61702	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
70606	102 486	0	102 486	57 580	0	57 580	0	0	0	160 066	0	160 066
70608	4 128	0	4 128	1 851	0	1 851	0	0	0	5 979	0	5 979
70802	31 792	0	31 792	0	0	0	0	0	0	31 792	0	31 792
Итого по активу (баланс)	720 474	28 420	748 894	3 316 443	54 191	3 370 634	3 257 048	70 000	3 327 048	779 869	12 611	792 480
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	22	0	22	244	0	244	289	0	289	67	0	67
10614	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	69 074	0	69 074	0	0	0	0	0	0	69 074	0	69 074
30109	1 161	24	1 185	2 266	19	2 285	1 106	15	1 121	1	20	21
30126	305	0	305	220	0	220	138	0	138	223	0	223
30226	179	0	179	1	0	1	1	0	1	179	0	179
30232	189	0	189	8 324	0	8 324	8 164	0	8 164	29	0	29
30301	0	0	0	3 531	747	4 278	19 873	747	20 620	16 342	0	16 342
30305	36 719	0	36 719	41 587	0	41 587	36 049	0	36 049	31 181	0	31 181
32211	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
407	47 707	96	47 803	155 694	3 454	159 148	130 293	3 462	133 755	22 306	104	22 410
408.1	1 758	0	1 758	3 364	0	3 364	2 325	0	2 325	719	0	719
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 232	0	3 232	19 694	0	19 694	18 671	0	18 671	2 209	0	2 209
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	0	0	0	536	68	604	536	68	604	0	0	0
40909	0	0	0	576	149	725	576	149	725	0	0	0
40910	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40911	0	0	0	14 737	0	14 737	14 737	0	14 737	0	0	0
40912	0	0	0	138	120	258	138	120	258	0	0	0
40913	0	0	0	727	40	767	727	40	767	0	0	0
42301	1 013	0	1 013	71	0	71	1	0	1	943	0	943
42304	930	0	930	934	0	934	4	0	4	0	0	0
42305	6 920	0	6 920	4 308	0	4 308	275	0	275	2 887	0	2 887
42306	76 045	0	76 045	4 763	0	4 763	6 269	0	6 269	77 551	0	77 551
42606	3 750	0	3 750	0	0	0	200	0	200	3 950	0	3 950
45215	43 822	0	43 822	2 998	0	2 998	39 865	0	39 865	80 689	0	80 689
45315	78	0	78	0	0	0	70	0	70	148	0	148
45515	1 361	0	1 361	25	0	25	4 193	0	4 193	5 529	0	5 529
45818	6 112	0	6 112	7	0	7	13	0	13	6 118	0	6 118
45918	1 266	0	1 266	3 581	0	3 581	2 569	0	2 569	254	0	254
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	3 484	3 446	6 930	3 484	3 446	6 930	0	0	0
47407	0	0	0	9 960	24 858	34 818	9 960	24 858	34 818	0	0	0
47411	935	0	935	1 069	0	1 069	1 016	0	1 016	882	0	882
47416	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
47422	27	0	27	10	0	10	8	0	8	25	0	25
47425	1 305	0	1 305	2 497	0	2 497	2 427	0	2 427	1 235	0	1 235
50720	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60301	12	0	12	582	0	582	573	0	573	3	0	3
60305	5 029	0	5 029	4 064	0	4 064	3 979	0	3 979	4 944	0	4 944
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	10	0	10	234	0	234	224	0	224	0	0	0
60324	269	0	269	28	0	28	0	0	0	241	0	241
60335	2 218	0	2 218	1 226	0	1 226	1 189	0	1 189	2 181	0	2 181
60414	4 402	0	4 402	0	0	0	119	0	119	4 521	0	4 521
60903	2 032	0	2 032	0	0	0	28	0	28	2 060	0	2 060
70601	84 935	0	84 935	0	0	0	15 961	0	15 961	100 896	0	100 896
70603	5 613	0	5 613	0	0	0	3 062	0	3 062	8 675	0	8 675
Итого по пассиву (баланс)	748 774	120	748 894	292 719	32 901	325 620	336 301	32 905	369 206	792 356	124	792 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 873	0	29 873	9 510	0	9 510	167	0	167	39 216	0	39 216
90902	146 736	0	146 736	1 447	0	1 447	14 410	0	14 410	133 773	0	133 773
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	1 801	0	1 801	2 203	0	2 203	1 519	0	1 519	2 485	0	2 485
99998	765 187	0	765 187	2 418	0	2 418	5 271	0	5 271	762 334	0	762 334
Итого по активу (баланс)	949 109	0	949 109	15 578	0	15 578	21 367	0	21 367	943 320	0	943 320
Пассив
91312	575 508	0	575 508	2 495	0	2 495	0	0	0	573 013	0	573 013
91317	3 618	0	3 618	2 776	0	2 776	2 418	0	2 418	3 260	0	3 260
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	183 922	0	183 922	16 095	0	16 095	13 159	0	13 159	180 986	0	180 986
Итого по пассиву (баланс)	949 109	0	949 109	21 366	0	21 366	15 577	0	15 577	943 320	0	943 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 952	7 843	23 795	15 952	7 843	23 795	0	0	0
99996	0	0	0	23 865	0	23 865	23 865	0	23 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 817	7 843	47 660	39 817	7 843	47 660	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 784	16 081	23 865	7 784	16 081	23 865	0	0	0
99997	0	0	0	23 795	0	23 795	23 795	0	23 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 579	16 081	47 660	31 579	16 081	47 660	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?