Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10610	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
20202	82 582	41 920	124 502	120 623	12 741	133 364	146 491	18 162	164 653	56 714	36 499	93 213
20208	22 730	0	22 730	50 239	0	50 239	53 426	0	53 426	19 543	0	19 543
20209	0	0	0	51 780	0	51 780	51 780	0	51 780	0	0	0
20302	0	85	85	0	17	17	0	10	10	0	92	92
30102	28 593	0	28 593	4 719 637	0	4 719 637	4 737 680	0	4 737 680	10 550	0	10 550
30110	10 660	161 462	172 122	53 881	47 934	101 815	53 571	126 887	180 458	10 970	82 509	93 479
30202	13 612	0	13 612	0	0	0	473	0	473	13 139	0	13 139
30204	3 461	0	3 461	562	0	562	0	0	0	4 023	0	4 023
30221	0	0	0	56 532	0	56 532	56 532	0	56 532	0	0	0
30233	695	42	737	79 920	4 956	84 876	78 942	4 673	83 615	1 673	325	1 998
30602	16	0	16	33 010	0	33 010	32 985	0	32 985	41	0	41
31902	0	0	0	231 950	0	231 950	231 950	0	231 950	0	0	0
31903	436 000	0	436 000	1 318 000	0	1 318 000	1 754 000	0	1 754 000	0	0	0
31904	0	0	0	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000
32002	0	0	0	1 539 000	60 653	1 599 653	1 539 000	60 653	1 599 653	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	506 000	68 730	574 730	570 000	68 730	638 730	21 000	0	21 000
32004	0	0	0	75 000	68 458	143 458	0	6 458	6 458	75 000	62 000	137 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
45201	794	0	794	1 161	0	1 161	1 254	0	1 254	701	0	701
45203	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
45205	6 950	0	6 950	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	6 950	0	6 950
45206	120 479	0	120 479	4 000	0	4 000	28 200	0	28 200	96 279	0	96 279
45207	199 426	0	199 426	52 632	0	52 632	11 319	0	11 319	240 739	0	240 739
45208	858 035	0	858 035	42 698	0	42 698	26 212	0	26 212	874 521	0	874 521
45401	151	0	151	1 014	0	1 014	792	0	792	373	0	373
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	581	0	581	1 219	0	1 219
45408	11 075	0	11 075	4	0	4	115	0	115	10 964	0	10 964
45505	16 648	0	16 648	0	0	0	11 999	0	11 999	4 649	0	4 649
45506	83 658	0	83 658	352	0	352	2 987	0	2 987	81 023	0	81 023
45507	831 518	0	831 518	23 636	0	23 636	38 600	0	38 600	816 554	0	816 554
45509	30 286	7 150	37 436	11 810	2 728	14 538	10 969	2 204	13 173	31 127	7 674	38 801
45708	2 008	544	2 552	2 243	1 988	4 231	535	1 881	2 416	3 716	651	4 367
45812	436 351	0	436 351	25 000	0	25 000	2 059	0	2 059	459 292	0	459 292
45814	18 805	0	18 805	1	0	1	1	0	1	18 805	0	18 805
45815	19 487	0	19 487	1 905	3	1 908	906	0	906	20 486	3	20 489
45817	226	2 865	3 091	63	455	518	0	3 161	3 161	289	159	448
45912	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
45914	6 684	0	6 684	1	0	1	1	0	1	6 684	0	6 684
45915	1 804	0	1 804	886	1	887	795	0	795	1 895	1	1 896
45917	43	19	62	0	3	3	0	2	2	43	20	63
47408	0	0	0	5 755	3 569	9 324	5 755	3 569	9 324	0	0	0
47415	50 104	0	50 104	1 583	0	1 583	0	0	0	51 687	0	51 687
47423	4 234	0	4 234	263	1	264	1 849	1	1 850	2 648	0	2 648
47427	2 925	43	2 968	24 417	153	24 570	24 022	133	24 155	3 320	63	3 383
50205	5 520	0	5 520	40	0	40	0	0	0	5 560	0	5 560
50207	0	0	0	3 004	0	3 004	0	0	0	3 004	0	3 004
50214	60 569	0	60 569	20 361	0	20 361	20 379	0	20 379	60 551	0	60 551
50221	159	0	159	48	0	48	32	0	32	175	0	175
50605	0	0	0	9 967	0	9 967	0	0	0	9 967	0	9 967
50621	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
60302	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60308	70	0	70	246	0	246	240	0	240	76	0	76
60310	6 383	0	6 383	408	0	408	409	0	409	6 382	0	6 382
60312	2 234	0	2 234	1 368	0	1 368	1 455	0	1 455	2 147	0	2 147
60323	824	0	824	1	0	1	2	0	2	823	0	823
60336	285	0	285	64	0	64	64	0	64	285	0	285
60401	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	7	0	7	310	0	310	310	0	310	7	0	7
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380	0	0	0
61403	987	0	987	0	0	0	119	0	119	868	0	868
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
70606	444 555	0	444 555	142 343	0	142 343	30	0	30	586 868	0	586 868
70607	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
70608	38 533	0	38 533	39 584	0	39 584	0	0	0	78 117	0	78 117
70609	12	0	12	9	0	9	0	0	0	21	0	21
70611	111	0	111	7 073	0	7 073	0	0	0	7 184	0	7 184
Итого по активу (баланс)	4 094 872	214 130	4 309 002	9 729 728	272 390	10 002 118	9 523 121	296 524	9 819 645	4 301 479	189 996	4 491 475
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	159	0	159	32	0	32	48	0	48	175	0	175
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	76	0	76	0	0	0	136	0	136	212	0	212
30232	0	9	9	28 100	9 071	37 171	28 100	9 256	37 356	0	194	194
32015	850	0	850	14 333	0	14 333	15 063	0	15 063	1 580	0	1 580
407	133 184	95 102	228 286	643 724	56 603	700 327	632 500	25 093	657 593	121 960	63 592	185 552
408.1	33 400	80	33 480	225 546	179	225 725	232 920	99	233 019	40 774	0	40 774
40817	40 760	11 278	52 038	166 258	4 587	170 845	165 962	5 556	171 518	40 464	12 247	52 711
40820	0	26	26	2 775	9 627	12 402	2 775	11 023	13 798	0	1 422	1 422
40821	171	0	171	2 083	0	2 083	1 997	0	1 997	85	0	85
40901	1 190	0	1 190	8 190	0	8 190	7 820	0	7 820	820	0	820
40905	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40909	0	12	12	209	455	664	209	456	665	0	13	13
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	0	0	0	0	0	0	666	0	666	666	0	666
42305	75 585	21 199	96 784	2 969	2 048	5 017	1 412	3 766	5 178	74 028	22 917	96 945
42307	402 728	0	402 728	394	0	394	4 003	0	4 003	406 337	0	406 337
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	428 697	0	428 697	37 997	0	37 997	32 367	0	32 367	423 067	0	423 067
45415	24	0	24	19	0	19	17	0	17	22	0	22
45515	182 557	0	182 557	16 069	0	16 069	16 047	0	16 047	182 535	0	182 535
45715	2 188	0	2 188	1 025	0	1 025	1 924	0	1 924	3 087	0	3 087
45818	460 489	0	460 489	5 146	0	5 146	40 179	0	40 179	495 522	0	495 522
45918	9 972	0	9 972	96	0	96	574	0	574	10 450	0	10 450
47405	0	0	0	10 695	10 653	21 348	10 695	10 653	21 348	0	0	0
47407	0	0	0	641	8 686	9 327	641	8 686	9 327	0	0	0
47411	0	0	0	4 413	30	4 443	4 413	30	4 443	0	0	0
47416	49	0	49	392	0	392	367	0	367	24	0	24
47422	304	0	304	11 543	0	11 543	11 578	0	11 578	339	0	339
47425	67 681	0	67 681	19 678	0	19 678	16 983	0	16 983	64 986	0	64 986
47426	80	0	80	37	0	37	53	0	53	96	0	96
50220	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50620	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60301	754	0	754	7 788	0	7 788	7 620	0	7 620	586	0	586
60305	13 044	0	13 044	4 299	0	4 299	4 013	0	4 013	12 758	0	12 758
60309	155	0	155	7	0	7	34	0	34	182	0	182
60311	54	0	54	2 929	0	2 929	2 936	0	2 936	61	0	61
60322	14	0	14	3 837	0	3 837	3 834	0	3 834	11	0	11
60324	1 788	0	1 788	1	0	1	1	0	1	1 788	0	1 788
60335	4 446	0	4 446	1 336	0	1 336	1 193	0	1 193	4 303	0	4 303
60414	29 459	0	29 459	0	0	0	251	0	251	29 710	0	29 710
60903	605	0	605	0	0	0	23	0	23	628	0	628
61304	10 637	0	10 637	1 999	0	1 999	11 711	0	11 711	20 349	0	20 349
61701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61909	6 638	0	6 638	0	0	0	131	0	131	6 769	0	6 769
61912	46 720	0	46 720	98	0	98	0	0	0	46 622	0	46 622
62002	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
70601	461 210	0	461 210	85	0	85	126 812	0	126 812	587 937	0	587 937
70602	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
70603	39 093	0	39 093	0	0	0	46 301	0	46 301	85 394	0	85 394
70604	13	0	13	0	0	0	16	0	16	29	0	29
70801	16 419	0	16 419	0	0	0	0	0	0	16 419	0	16 419
Итого по пассиву (баланс)	4 181 296	127 706	4 309 002	1 225 442	101 961	1 327 403	1 435 236	74 640	1 509 876	4 391 090	100 385	4 491 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 875	0	11 875	98	0	98	243	0	243	11 730	0	11 730
90902	1 720 913	0	1 720 913	10 416	0	10 416	1 061	0	1 061	1 730 268	0	1 730 268
90907	1 190	0	1 190	7 820	0	7 820	8 190	0	8 190	820	0	820
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 327 391	641	3 328 032	280 000	114	280 114	17 196	61	17 257	3 590 195	694	3 590 889
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	167 151	136	167 287	10 920	54	10 974	7 299	149	7 448	170 772	41	170 813
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	5 451 986	0	5 451 986	464 699	0	464 699	116 775	0	116 775	5 799 910	0	5 799 910
Итого по активу (баланс)	10 708 086	777	10 708 863	773 953	168	774 121	150 764	210	150 974	11 331 275	735	11 332 010
Пассив
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	4 811 204	0	4 811 204	32 604	0	32 604	109 501	0	109 501	4 888 101	0	4 888 101
91315	304 251	0	304 251	0	0	0	287 051	0	287 051	591 302	0	591 302
91316	121 538	0	121 538	41 822	0	41 822	11 000	0	11 000	90 716	0	90 716
91317	100 497	17 096	117 593	37 325	4 935	42 260	51 068	5 990	57 058	114 240	18 151	132 391
91507	97 400	0	97 400	0	0	0	0	0	0	97 400	0	97 400
99999	5 256 877	0	5 256 877	30 589	0	30 589	305 812	0	305 812	5 532 100	0	5 532 100
Итого по пассиву (баланс)	10 691 767	17 096	10 708 863	142 429	4 935	147 364	764 521	5 990	770 511	11 313 859	18 151	11 332 010

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?