Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 859	0	10 859	0	0	0	3 299	0	3 299	7 560	0	7 560
10610	0	0	0	4 715	0	4 715	0	0	0	4 715	0	4 715
10901	0	0	0	5 982	0	5 982	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	97 536	46 883	144 419	538 816	426 076	964 892	529 631	420 906	950 537	106 721	52 053	158 774
20209	0	0	0	312 847	98 209	411 056	312 847	98 209	411 056	0	0	0
30102	980	0	980	461 065	0	461 065	461 470	0	461 470	575	0	575
30110	9 386	15 089	24 475	18 130	216 083	234 213	14 954	216 338	231 292	12 562	14 834	27 396
30202	29 465	0	29 465	0	0	0	883	0	883	28 582	0	28 582
30204	3 666	0	3 666	63	0	63	0	0	0	3 729	0	3 729
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	150	859	1 009	0	153	153	0	82	82	150	930	1 080
30233	22	58	80	10 612	3 058	13 670	10 634	3 116	13 750	0	0	0
30413	5	0	5	351 803	0	351 803	348 742	0	348 742	3 066	0	3 066
30424	17 303	0	17 303	1 077 712	0	1 077 712	1 042 984	0	1 042 984	52 031	0	52 031
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	3 814 248	0	3 814 248	3 814 248	0	3 814 248	0	0	0
32203	200 909	0	200 909	774 184	0	774 184	975 093	0	975 093	0	0	0
32204	0	0	0	260 010	0	260 010	0	0	0	260 010	0	260 010
45106	34 550	0	34 550	10 030	0	10 030	10 132	0	10 132	34 448	0	34 448
45107	35 395	0	35 395	1 108	0	1 108	1 444	0	1 444	35 059	0	35 059
45205	15 664	0	15 664	13 026	0	13 026	1 698	0	1 698	26 992	0	26 992
45206	95 510	0	95 510	10 591	0	10 591	5 700	0	5 700	100 401	0	100 401
45208	59 800	0	59 800	0	0	0	500	0	500	59 300	0	59 300
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	83	0	83	1 917	0	1 917
45506	1 180	0	1 180	170	0	170	36	0	36	1 314	0	1 314
45507	44 748	0	44 748	0	0	0	13	0	13	44 735	0	44 735
45509	328	0	328	3 910	0	3 910	3 735	0	3 735	503	0	503
45812	243 157	0	243 157	6 000	0	6 000	57 155	0	57 155	192 002	0	192 002
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	242	0	242	18 645	0	18 645	18 653	0	18 653	234	0	234
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	17 288	0	17 288	17 288	0	17 288	0	0	0
47404	0	28 441	28 441	4 904 951	215 088	5 120 039	4 904 951	219 307	5 124 258	0	24 222	24 222
47408	0	0	0	9 773 026	39 314	9 812 340	9 773 026	39 314	9 812 340	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	15 398	0	15 398	67 512	153 822	221 334	67 863	153 822	221 685	15 047	0	15 047
47427	544	1	545	4 337	1	4 338	4 240	1	4 241	641	1	642
47802	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
47803	10 484	0	10 484	5 987	0	5 987	8 462	0	8 462	8 009	0	8 009
50205	0	0	0	27 940	0	27 940	27 940	0	27 940	0	0	0
50206	0	0	0	32 898	0	32 898	32 898	0	32 898	0	0	0
50208	16 066	0	16 066	255	0	255	16 297	0	16 297	24	0	24
50221	1 211	0	1 211	14	0	14	1 223	0	1 223	2	0	2
50305	130 071	0	130 071	895	0	895	27 935	0	27 935	103 031	0	103 031
50306	55 642	0	55 642	332	0	332	32 898	0	32 898	23 076	0	23 076
50307	233 468	0	233 468	253	0	253	0	0	0	233 721	0	233 721
50318	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 754	0	2 754	0	0	0	278	0	278	2 476	0	2 476
60308	413	0	413	221	0	221	220	0	220	414	0	414
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	4 755	0	4 755	6 376	0	6 376	5 943	0	5 943	5 188	0	5 188
60314	0	241	241	0	831	831	0	419	419	0	653	653
60323	611	0	611	439	0	439	0	0	0	1 050	0	1 050
60336	232	0	232	118	0	118	333	0	333	17	0	17
60401	122 710	0	122 710	280	0	280	273	0	273	122 717	0	122 717
60415	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60901	17 296	0	17 296	250	0	250	0	0	0	17 546	0	17 546
60906	315	0	315	250	0	250	250	0	250	315	0	315
61008	3	0	3	97	0	97	99	0	99	1	0	1
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61210	0	0	0	81 619	0	81 619	81 619	0	81 619	0	0	0
61212	0	0	0	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064	0	0	0
61214	0	0	0	79 104	0	79 104	79 104	0	79 104	0	0	0
61403	795	0	795	451	0	451	67	0	67	1 179	0	1 179
62001	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
70606	85 378	0	85 378	87 385	0	87 385	36	0	36	172 727	0	172 727
70608	19 761	0	19 761	20 439	0	20 439	0	0	0	40 200	0	40 200
70611	363	0	363	484	0	484	0	0	0	847	0	847
70802	153 763	0	153 763	0	0	0	153 763	0	153 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 064 268	95 545	2 159 813	22 825 194	1 152 635	23 977 829	22 872 566	1 151 514	24 024 080	2 016 896	96 666	2 113 562
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10603	1 211	0	1 211	1 223	0	1 223	14	0	14	2	0	2
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0
30126	9 298	0	9 298	1 448	0	1 448	1 454	0	1 454	9 304	0	9 304
30220	0	0	0	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	76	0	76	7 105	3 445	10 550	7 263	3 634	10 897	234	189	423
30236	579	0	579	20 782	168	20 950	20 782	168	20 950	579	0	579
30601	203	0	203	2	0	2	0	0	0	201	0	201
31502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	25 998	3 638	29 636	199 653	57 248	256 901	193 658	71 325	264 983	20 003	17 715	37 718
408.1	3 286	0	3 286	15 258	0	15 258	14 952	0	14 952	2 980	0	2 980
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 387	34	28 421	77 114	346	77 460	55 980	350	56 330	7 253	38	7 291
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	24	0	24	1 022	0	1 022	1 150	0	1 150	152	0	152
40905	2	0	2	1 286	434	1 720	1 286	434	1 720	2	0	2
40909	0	0	0	2 099	1 859	3 958	2 099	1 859	3 958	0	0	0
40910	0	0	0	1 822	737	2 559	1 822	737	2 559	0	0	0
40911	20	0	20	3 265	0	3 265	3 245	0	3 245	0	0	0
40912	0	0	0	1 669	1 182	2 851	1 669	1 182	2 851	0	0	0
40913	0	0	0	4 323	2 395	6 718	4 323	2 395	6 718	0	0	0
42102	5 700	0	5 700	11 600	0	11 600	11 200	0	11 200	5 300	0	5 300
42301	19 004	525	19 529	51 320	491	51 811	48 556	740	49 296	16 240	774	17 014
42303	4 662	0	4 662	1 562	0	1 562	6 806	0	6 806	9 906	0	9 906
42304	203 794	1 957	205 751	19 650	679	20 329	10 609	839	11 448	194 753	2 117	196 870
42305	117 160	2 233	119 393	13 644	531	14 175	41 463	386	41 849	144 979	2 088	147 067
42306	353 522	55 026	408 548	30 350	7 448	37 798	7 202	10 992	18 194	330 374	58 570	388 944
42601	41	0	41	41	0	41	12	0	12	12	0	12
42604	1 839	0	1 839	12	0	12	722	0	722	2 549	0	2 549
42606	1 568	1 349	2 917	0	136	136	1	225	226	1 569	1 438	3 007
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	699	0	699	116	0	116	112	0	112	695	0	695
45215	4 615	0	4 615	302	0	302	772	0	772	5 085	0	5 085
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	3 809	0	3 809	1	0	1	0	0	0	3 808	0	3 808
45818	236 995	0	236 995	51 155	0	51 155	17 465	0	17 465	203 305	0	203 305
45918	242	0	242	8	0	8	0	0	0	234	0	234
47401	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
47403	0	0	0	5 067 085	33 101	5 100 186	5 067 085	33 101	5 100 186	0	0	0
47407	0	0	0	9 760 004	52 509	9 812 513	9 760 004	52 509	9 812 513	0	0	0
47411	861	15	876	2 451	16	2 467	4 209	71	4 280	2 619	70	2 689
47416	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
47422	2 859	0	2 859	11 351	0	11 351	11 317	0	11 317	2 825	0	2 825
47425	14 517	0	14 517	291	0	291	315	0	315	14 541	0	14 541
47426	18 393	0	18 393	27	0	27	715	0	715	19 081	0	19 081
47804	4 675	0	4 675	3 525	0	3 525	309	0	309	1 459	0	1 459
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	388	0	388	2 322	0	2 322	1 934	0	1 934	0	0	0
60305	4 579	0	4 579	6 566	0	6 566	6 741	0	6 741	4 754	0	4 754
60307	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	13	0	13	231	0	231	231	0	231	13	0	13
60322	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60324	1 214	0	1 214	0	0	0	355	0	355	1 569	0	1 569
60335	1 383	0	1 383	1 932	0	1 932	1 985	0	1 985	1 436	0	1 436
60414	11 413	0	11 413	273	0	273	252	0	252	11 392	0	11 392
60903	1 759	0	1 759	0	0	0	68	0	68	1 827	0	1 827
61501	56 253	0	56 253	0	0	0	0	0	0	56 253	0	56 253
61701	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	25 874	0	25 874	49 369	0	49 369
70601	88 194	0	88 194	12	0	12	95 193	0	95 193	183 375	0	183 375
70603	19 683	0	19 683	0	0	0	21 160	0	21 160	40 843	0	40 843
Итого по пассиву (баланс)	2 095 033	64 780	2 159 813	15 529 383	165 704	15 695 087	15 464 910	183 926	15 648 836	2 030 560	83 002	2 113 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	37 554	0	37 554	1 233	0	1 233	9 815	0	9 815	28 972	0	28 972
90902	184 982	0	184 982	10 247	0	10 247	11 126	0	11 126	184 103	0	184 103
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 305 405	0	1 305 405	52 203	0	52 203	288 412	0	288 412	1 069 196	0	1 069 196
91418	144 241	0	144 241	6 652	0	6 652	137 020	0	137 020	13 873	0	13 873
91604	104 254	0	104 254	1 389	0	1 389	19 435	0	19 435	86 208	0	86 208
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
99998	2 339 981	0	2 339 981	5 194 499	0	5 194 499	5 306 286	0	5 306 286	2 228 194	0	2 228 194
Итого по активу (баланс)	4 159 577	0	4 159 577	5 266 224	0	5 266 224	5 772 095	0	5 772 095	3 653 706	0	3 653 706
Пассив
91312	2 050 996	0	2 050 996	198 510	0	198 510	24 956	0	24 956	1 877 442	0	1 877 442
91314	219 242	0	219 242	5 087 911	0	5 087 911	5 137 944	0	5 137 944	269 275	0	269 275
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91317	50 456	0	50 456	14 115	0	14 115	25 434	0	25 434	61 775	0	61 775
91507	19 177	0	19 177	50	0	50	465	0	465	19 592	0	19 592
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 819 596	0	1 819 596	458 615	0	458 615	64 531	0	64 531	1 425 512	0	1 425 512
Итого по пассиву (баланс)	4 159 577	0	4 159 577	5 764 901	0	5 764 901	5 259 030	0	5 259 030	3 653 706	0	3 653 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 117	2 117	39 789	37 598	77 387	39 789	39 715	79 504	0	0	0
99996	2 124	0	2 124	77 124	0	77 124	79 248	0	79 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 124	2 117	4 241	116 913	37 598	154 511	119 037	39 715	158 752	0	0	0
Пассив
96901	2 124	0	2 124	39 306	9 510	48 816	37 182	9 510	46 692	0	0	0
97101	0	0	0	30 431	0	30 431	30 431	0	30 431	0	0	0
99997	2 117	0	2 117	79 504	0	79 504	77 387	0	77 387	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 241	0	4 241	149 241	9 510	158 751	145 000	9 510	154 510	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?