Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 750	57 607	242 357	1 753 368	115 000	1 868 368	1 780 790	106 320	1 887 110	157 328	66 287	223 615
20208	72 427	0	72 427	332 977	0	332 977	308 384	0	308 384	97 020	0	97 020
20209	0	0	0	1 079 294	34 405	1 113 699	1 079 294	34 405	1 113 699	0	0	0
30102	539 656	0	539 656	18 493 471	0	18 493 471	18 612 498	0	18 612 498	420 629	0	420 629
30110	154 662	22 033	176 695	1 775 707	127 268	1 902 975	1 870 063	127 750	1 997 813	60 306	21 551	81 857
30114	0	2 968 942	2 968 942	0	1 070 002	1 070 002	0	785 731	785 731	0	3 253 213	3 253 213
30202	63 576	0	63 576	1 466	0	1 466	0	0	0	65 042	0	65 042
30204	21 244	0	21 244	38	0	38	0	0	0	21 282	0	21 282
30215	100	578	678	0	102	102	0	53	53	100	627	727
30221	0	0	0	1 505 175	105 725	1 610 900	1 505 175	105 725	1 610 900	0	0	0
30233	2 873	2	2 875	50 365	2 060	52 425	50 097	2 062	52 159	3 141	0	3 141
30302	2 431	302	2 733	421 381	2 319	423 700	412 229	2 466	414 695	11 583	155	11 738
30306	175 124	3	175 127	18 068	2 865	20 933	6 807	2 867	9 674	186 385	1	186 386
30424	100 103	0	100 103	52 444 543	0	52 444 543	52 378 713	0	52 378 713	165 933	0	165 933
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	6 750 000	0	6 750 000	8 950 000	0	8 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	2 289	0	2 289	0	0	0	78	0	78	2 211	0	2 211
32307	0	29 136	29 136	0	92 867	92 867	0	8 593	8 593	0	113 410	113 410
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	6 094	0	6 094	0	0	0	66	0	66	6 028	0	6 028
45201	11 150	0	11 150	62 504	0	62 504	62 406	0	62 406	11 248	0	11 248
45203	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45204	249 385	0	249 385	250 000	0	250 000	20 385	0	20 385	479 000	0	479 000
45205	90 317	0	90 317	9 336	0	9 336	7 273	0	7 273	92 380	0	92 380
45206	1 621 169	0	1 621 169	315 526	0	315 526	162 936	0	162 936	1 773 759	0	1 773 759
45207	309 531	0	309 531	90 314	0	90 314	18 742	0	18 742	381 103	0	381 103
45208	2 372 465	0	2 372 465	172 961	0	172 961	24 534	0	24 534	2 520 892	0	2 520 892
45306	8 275	0	8 275	500	0	500	2 609	0	2 609	6 166	0	6 166
45307	1 655	0	1 655	0	0	0	1 038	0	1 038	617	0	617
45308	75 919	0	75 919	0	0	0	1 965	0	1 965	73 954	0	73 954
45405	644	0	644	0	0	0	170	0	170	474	0	474
45406	23 476	0	23 476	15 430	0	15 430	1 092	0	1 092	37 814	0	37 814
45407	31 221	0	31 221	0	0	0	6 629	0	6 629	24 592	0	24 592
45408	113 067	0	113 067	99 666	0	99 666	3 983	0	3 983	208 750	0	208 750
45502	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45504	929	0	929	3 151	0	3 151	449	0	449	3 631	0	3 631
45505	7 494	0	7 494	1 333	0	1 333	1 328	0	1 328	7 499	0	7 499
45506	159 105	0	159 105	9 697	0	9 697	10 971	0	10 971	157 831	0	157 831
45507	368 763	0	368 763	27 880	0	27 880	19 744	0	19 744	376 899	0	376 899
45509	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45812	39 528	0	39 528	1 526	0	1 526	663	0	663	40 391	0	40 391
45813	4 750	0	4 750	2 900	0	2 900	90	0	90	7 560	0	7 560
45814	6 669	0	6 669	112	0	112	163	0	163	6 618	0	6 618
45815	31 264	0	31 264	268	0	268	415	0	415	31 117	0	31 117
45915	1 614	0	1 614	0	0	0	1	0	1	1 613	0	1 613
47404	0	0	0	0	50 602 151	50 602 151	0	50 602 151	50 602 151	0	0	0
47408	0	0	0	50 721 556	75 904 600	126 626 156	50 721 556	75 904 600	126 626 156	0	0	0
47423	977	0	977	4 507	13 277	17 784	4 513	12 797	17 310	971	480	1 451
47427	1 807	5	1 812	2 347	5	2 352	1 807	5	1 812	2 347	5	2 352
60302	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
60306	22	0	22	5 751	0	5 751	5 762	0	5 762	11	0	11
60308	63 708	102	63 810	1 240	17	1 257	1 207	10	1 217	63 741	109	63 850
60310	4 637	0	4 637	1 157	0	1 157	1 147	0	1 147	4 647	0	4 647
60312	11 209	0	11 209	14 626	0	14 626	9 593	0	9 593	16 242	0	16 242
60314	0	498	498	0	82	82	0	50	50	0	530	530
60323	703	0	703	50	0	50	30	0	30	723	0	723
60336	7	0	7	1	0	1	5	0	5	3	0	3
60401	409 477	0	409 477	886	0	886	0	0	0	410 363	0	410 363
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 905	0	1 905	865	0	865	886	0	886	1 884	0	1 884
60901	17 759	0	17 759	128	0	128	0	0	0	17 887	0	17 887
60906	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	3 553	0	3 553	323	0	323	349	0	349	3 527	0	3 527
61008	11 061	0	11 061	1 452	0	1 452	1 300	0	1 300	11 213	0	11 213
61009	18 380	0	18 380	3 503	0	3 503	3 953	0	3 953	17 930	0	17 930
61010	229	0	229	147	0	147	0	0	0	376	0	376
61403	8 341	0	8 341	168	0	168	558	0	558	7 951	0	7 951
61702	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0	25 779	0	25 779
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	1 128 841	0	1 128 841	697 969	0	697 969	731	0	731	1 826 079	0	1 826 079
70608	610 776	0	610 776	584 140	0	584 140	0	0	0	1 194 916	0	1 194 916
70611	14 335	0	14 335	6 063	0	6 063	0	0	0	20 398	0	20 398
Итого по активу (баланс)	11 674 744	3 079 208	14 753 952	141 048 188	128 072 745	269 120 933	139 465 525	127 695 585	267 161 110	13 257 407	3 456 368	16 713 775
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	985	0	985	1 892	0	1 892	1 782	0	1 782	875	0	875
30232	0	0	0	260 157	2 544	262 701	260 157	2 566	262 723	0	22	22
30301	2 430	303	2 733	412 229	2 466	414 695	421 382	2 318	423 700	11 583	155	11 738
30305	175 124	3	175 127	6 808	2 867	9 675	18 068	2 865	20 933	186 384	1	186 385
31206	21 223	0	21 223	0	0	0	38 137	0	38 137	59 360	0	59 360
31302	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31309	24 965	0	24 965	2 774	0	2 774	0	0	0	22 191	0	22 191
40302	2 676	0	2 676	678	0	678	709	0	709	2 707	0	2 707
405	899	40 469	41 368	4 648	8 589	13 237	4 350	7 188	11 538	601	39 068	39 669
407	1 343 203	52 886	1 396 089	7 334 566	932 036	8 266 602	7 613 391	915 639	8 529 030	1 622 028	36 489	1 658 517
408.1	238 246	1	238 247	809 418	0	809 418	777 475	0	777 475	206 303	1	206 304
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	239	6 065	6 304	0	551	551	0	1 072	1 072	239	6 586	6 825
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	283 468	5 961	289 429	311 510	1 826	313 336	312 897	2 295	315 192	284 855	6 430	291 285
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	10 762	0	10 762	81 520	0	81 520	78 260	0	78 260	7 502	0	7 502
40905	106	0	106	2 298	0	2 298	2 219	0	2 219	27	0	27
40906	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
40907	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
40909	0	0	0	881	1 995	2 876	881	1 995	2 876	0	0	0
40910	0	0	0	227	222	449	227	222	449	0	0	0
40911	2 177	0	2 177	62 997	122	63 119	62 007	122	62 129	1 187	0	1 187
40912	0	0	0	1 231	4 978	6 209	1 231	4 978	6 209	0	0	0
40913	0	0	0	121	2 732	2 853	121	2 732	2 853	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	3 200	0	3 200	9 500	0	9 500	26 300	0	26 300
42005	2 400	0	2 400	2 100	0	2 100	0	0	0	300	0	300
42006	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000
42103	176 950	0	176 950	71 950	0	71 950	121 900	0	121 900	226 900	0	226 900
42104	238 663	0	238 663	87 423	0	87 423	22 248	0	22 248	173 488	0	173 488
42105	43 170	122 993	166 163	3 400	28 678	32 078	38 622	20 083	58 705	78 392	114 398	192 790
42106	186 720	2 888	189 608	49 899	262	50 161	47 288	510	47 798	184 109	3 136	187 245
42107	511 342	587 875	1 099 217	49 240	80 373	129 613	34 426	168 715	203 141	496 528	676 217	1 172 745
42108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42110	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42111	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100
42112	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	32 500	0	32 500	14 130	0	14 130	23 500	0	23 500	41 870	0	41 870
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42206	24 200	0	24 200	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	14 200	0	14 200
42207	2 100	0	2 100	1 350	0	1 350	350	0	350	1 100	0	1 100
42301	50 753	22 734	73 487	197 476	129 102	326 578	203 237	139 280	342 517	56 514	32 912	89 426
42303	14 789	625	15 414	3 357	99	3 456	12 932	101	13 033	24 364	627	24 991
42304	98 227	1 204	99 431	12 722	158	12 880	44 024	906	44 930	129 529	1 952	131 481
42305	1 418 135	310 831	1 728 966	208 518	123 560	332 078	191 106	139 410	330 516	1 400 723	326 681	1 727 404
42306	4 271 260	445 942	4 717 202	591 664	232 687	824 351	674 511	248 377	922 888	4 354 107	461 632	4 815 739
42601	20	31	51	19	3	22	8	6	14	9	34	43
42606	1 153	0	1 153	0	0	0	8	0	8	1 161	0	1 161
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	140	0	140	1	0	1	36	0	36	175	0	175
45215	322 916	0	322 916	53 847	0	53 847	64 147	0	64 147	333 216	0	333 216
45315	17 762	0	17 762	2 029	0	2 029	882	0	882	16 615	0	16 615
45415	3 212	0	3 212	19 938	0	19 938	22 677	0	22 677	5 951	0	5 951
45515	23 867	0	23 867	2 716	0	2 716	1 755	0	1 755	22 906	0	22 906
45818	78 061	0	78 061	872	0	872	4 689	0	4 689	81 878	0	81 878
45918	1 614	0	1 614	1	0	1	0	0	0	1 613	0	1 613
47407	0	0	0	50 954 717	75 609 857	126 564 574	50 954 717	75 609 857	126 564 574	0	0	0
47411	50 423	836	51 259	12 113	398	12 511	13 670	426	14 096	51 980	864	52 844
47416	63	0	63	20 049	0	20 049	20 192	0	20 192	206	0	206
47422	13	1	14	12 592	7 835	20 427	12 610	7 835	20 445	31	1	32
47425	30 944	0	30 944	39 146	0	39 146	39 081	0	39 081	30 879	0	30 879
47426	40	0	40	171	0	171	301	0	301	170	0	170
60301	1 673	0	1 673	10 433	0	10 433	9 065	0	9 065	305	0	305
60305	20 668	0	20 668	21 071	0	21 071	21 519	0	21 519	21 116	0	21 116
60309	27	0	27	266	0	266	266	0	266	27	0	27
60311	124	0	124	5 852	0	5 852	5 836	0	5 836	108	0	108
60322	6	0	6	17	0	17	19	0	19	8	0	8
60324	68 631	0	68 631	1 360	0	1 360	1 973	0	1 973	69 244	0	69 244
60335	4 849	0	4 849	6 569	0	6 569	6 705	0	6 705	4 985	0	4 985
60349	2 210	0	2 210	0	0	0	759	0	759	2 969	0	2 969
60414	114 090	0	114 090	0	0	0	2 284	0	2 284	116 374	0	116 374
60903	6 330	0	6 330	0	0	0	335	0	335	6 665	0	6 665
61910	171	0	171	0	0	0	5	0	5	176	0	176
61912	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	1 171 113	0	1 171 113	236	0	236	597 536	0	597 536	1 768 413	0	1 768 413
70603	612 741	0	612 741	0	0	0	692 851	0	692 851	1 305 592	0	1 305 592
70801	123 509	0	123 509	0	0	0	0	0	0	123 509	0	123 509
Итого по пассиву (баланс)	13 152 304	1 601 648	14 753 952	62 646 357	77 173 940	139 820 297	64 500 622	77 279 498	141 780 120	15 006 569	1 707 206	16 713 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 072	0	115 072	11 044	0	11 044	7 261	0	7 261	118 855	0	118 855
90902	515 193	0	515 193	39 845	0	39 845	59 417	0	59 417	495 621	0	495 621
91202	240 187	59 678	299 865	197 913	180 563	378 476	0	10 496	10 496	438 100	229 745	667 845
91203	561	0	561	1	0	1	1	0	1	561	0	561
91207	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91219	0	0	0	0	47 532	47 532	0	47 532	47 532	0	0	0
91220	0	33 995	33 995	0	52 069	52 069	0	48 353	48 353	0	37 711	37 711
91412	72 296	0	72 296	1	0	1	0	0	0	72 297	0	72 297
91414	25 803 077	11 139	25 814 216	2 961 037	1 968	2 963 005	1 086 296	1 011	1 087 307	27 677 818	12 096	27 689 914
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	18 646	0	18 646	3 380	0	3 380	260	0	260	21 766	0	21 766
91704	7 605	0	7 605	0	0	0	14	0	14	7 591	0	7 591
91802	512 611	0	512 611	0	0	0	31	0	31	512 580	0	512 580
91803	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
99998	9 224 569	0	9 224 569	1 719 883	0	1 719 883	1 217 351	0	1 217 351	9 727 101	0	9 727 101
Итого по активу (баланс)	36 713 742	104 812	36 818 554	4 933 105	282 132	5 215 237	2 370 633	107 392	2 478 025	39 276 214	279 552	39 555 766
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	7 731 363	0	7 731 363	369 455	0	369 455	1 066 233	0	1 066 233	8 428 141	0	8 428 141
91315	166 512	65 642	232 154	0	11 908	11 908	5 648	99 318	104 966	172 160	153 052	325 212
91316	500 303	0	500 303	309 442	0	309 442	273 561	0	273 561	464 422	0	464 422
91317	640 381	13 748	654 129	523 794	1 248	525 042	271 190	2 429	273 619	387 777	14 929	402 706
91319	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	106 452	0	106 452	0	0	0	0	0	0	106 452	0	106 452
99999	27 593 985	0	27 593 985	1 259 094	0	1 259 094	3 493 774	0	3 493 774	29 828 665	0	29 828 665
Итого по пассиву (баланс)	36 739 164	79 390	36 818 554	2 463 289	13 156	2 476 445	5 111 910	101 747	5 213 657	39 387 785	167 981	39 555 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 715 880	2 274 070	5 989 950	47 300 746	15 589 227	62 889 973	48 687 173	17 271 352	65 958 525	2 329 453	591 945	2 921 398
99996	5 999 158	0	5 999 158	63 003 834	0	63 003 834	66 079 691	0	66 079 691	2 923 301	0	2 923 301
Итого по активу (баланс)	9 715 038	2 274 070	11 989 108	110 304 580	15 589 227	125 893 807	114 766 864	17 271 352	132 038 216	5 252 754	591 945	5 844 699
Пассив
96901	2 258 357	3 740 801	5 999 158	17 237 286	48 842 405	66 079 691	15 566 337	47 437 497	63 003 834	587 408	2 335 893	2 923 301
99997	5 989 950	0	5 989 950	65 958 525	0	65 958 525	62 889 973	0	62 889 973	2 921 398	0	2 921 398
Итого по пассиву (баланс)	8 248 307	3 740 801	11 989 108	83 195 811	48 842 405	132 038 216	78 456 310	47 437 497	125 893 807	3 508 806	2 335 893	5 844 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?