Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	477	0	477	341	0	341	322	0	322	496	0	496
10610	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
20202	10 869	3 707	14 576	283 387	313	283 700	282 735	1 591	284 326	11 521	2 429	13 950
20209	0	0	0	250 584	0	250 584	250 584	0	250 584	0	0	0
30102	76 854	0	76 854	1 405 296	0	1 405 296	1 418 349	0	1 418 349	63 801	0	63 801
30110	877	113	990	212 996	1 975	214 971	212 900	2 007	214 907	973	81	1 054
30202	9 459	0	9 459	0	0	0	431	0	431	9 028	0	9 028
30221	0	0	0	212 710	0	212 710	212 710	0	212 710	0	0	0
30602	74	0	74	201 904	0	201 904	201 877	0	201 877	101	0	101
45204	12 300	0	12 300	17 250	0	17 250	3 350	0	3 350	26 200	0	26 200
45205	750	0	750	2 000	0	2 000	250	0	250	2 500	0	2 500
45206	149 232	0	149 232	29 389	0	29 389	15 451	0	15 451	163 170	0	163 170
45207	143 625	0	143 625	5 407	0	5 407	44 664	0	44 664	104 368	0	104 368
45208	126 283	0	126 283	2 155	0	2 155	3 016	0	3 016	125 422	0	125 422
45306	14 125	0	14 125	0	0	0	10 085	0	10 085	4 040	0	4 040
45307	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
45308	2 688	0	2 688	0	0	0	160	0	160	2 528	0	2 528
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	58 568	0	58 568	4 573	0	4 573	10 859	0	10 859	52 282	0	52 282
45407	104 144	0	104 144	8 958	0	8 958	4 334	0	4 334	108 768	0	108 768
45408	121 402	0	121 402	1 128	0	1 128	17 025	0	17 025	105 505	0	105 505
45505	600	0	600	0	0	0	17	0	17	583	0	583
45506	50 442	0	50 442	5 915	0	5 915	9 453	0	9 453	46 904	0	46 904
45507	3 136	0	3 136	0	0	0	15	0	15	3 121	0	3 121
45813	15 797	0	15 797	10 085	0	10 085	0	0	0	25 882	0	25 882
45814	2 769	0	2 769	0	0	0	7	0	7	2 762	0	2 762
47408	0	0	0	1 982	1 971	3 953	1 982	1 971	3 953	0	0	0
47423	182	0	182	123	0	123	124	0	124	181	0	181
47427	2 689	0	2 689	7 282	0	7 282	7 591	0	7 591	2 380	0	2 380
50205	254 972	0	254 972	54 103	0	54 103	0	0	0	309 075	0	309 075
50207	344 897	0	344 897	2 332	0	2 332	41 007	0	41 007	306 222	0	306 222
50208	239 382	0	239 382	99 720	0	99 720	50 131	0	50 131	288 971	0	288 971
50221	12 658	0	12 658	93	0	93	3 202	0	3 202	9 549	0	9 549
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	43	0	43	1 258	0	1 258	527	0	527	774	0	774
60401	87 686	0	87 686	23	0	23	0	0	0	87 709	0	87 709
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60415	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
61002	71	0	71	14	0	14	14	0	14	71	0	71
61008	6	0	6	112	0	112	112	0	112	6	0	6
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	89 569	0	89 569	89 569	0	89 569	0	0	0
61403	430	0	430	5	0	5	3	0	3	432	0	432
61702	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
70606	77 035	0	77 035	66 937	0	66 937	0	0	0	143 972	0	143 972
70608	1 153	0	1 153	238	0	238	0	0	0	1 391	0	1 391
70611	3 668	0	3 668	782	0	782	0	0	0	4 450	0	4 450
Итого по активу (баланс)	2 019 053	3 820	2 022 873	2 978 787	4 259	2 983 046	2 893 992	5 569	2 899 561	2 103 848	2 510	2 106 358
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	12 658	0	12 658	3 202	0	3 202	93	0	93	9 549	0	9 549
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
405	124	0	124	353	0	353	375	0	375	146	0	146
407	130 952	0	130 952	1 009 123	1 993	1 011 116	1 014 702	1 993	1 016 695	136 531	0	136 531
408.1	45 591	0	45 591	351 742	0	351 742	368 710	0	368 710	62 559	0	62 559
40817	2 462	0	2 462	1 170	0	1 170	380	0	380	1 672	0	1 672
40821	1 761	0	1 761	12 755	0	12 755	11 783	0	11 783	789	0	789
40906	0	0	0	37 875	0	37 875	37 875	0	37 875	0	0	0
40909	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40910	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40911	1 546	0	1 546	16 454	0	16 454	15 083	0	15 083	175	0	175
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42102	8 900	0	8 900	12 300	0	12 300	6 400	0	6 400	3 000	0	3 000
42104	11 000	0	11 000	10 900	0	10 900	5 700	0	5 700	5 800	0	5 800
42105	26 700	0	26 700	18 700	0	18 700	9 900	0	9 900	17 900	0	17 900
42114	241 800	0	241 800	16 000	0	16 000	0	0	0	225 800	0	225 800
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	1 066	0	1 066	1 487	0	1 487	1 527	0	1 527	1 106	0	1 106
42304	88 890	0	88 890	11 408	0	11 408	22 496	0	22 496	99 978	0	99 978
42305	175 313	0	175 313	6 728	0	6 728	5 983	0	5 983	174 568	0	174 568
42306	611 672	0	611 672	10 903	0	10 903	31 862	0	31 862	632 631	0	632 631
45215	18 175	0	18 175	386	0	386	15 268	0	15 268	33 057	0	33 057
45315	52	0	52	6 430	0	6 430	11 980	0	11 980	5 602	0	5 602
45415	18 270	0	18 270	2 203	0	2 203	1 200	0	1 200	17 267	0	17 267
45515	1 096	0	1 096	19	0	19	11	0	11	1 088	0	1 088
45818	2 769	0	2 769	7	0	7	25 882	0	25 882	28 644	0	28 644
47407	0	0	0	1 975	1 998	3 973	1 975	1 998	3 973	0	0	0
47411	31 842	0	31 842	7 038	0	7 038	5 301	0	5 301	30 105	0	30 105
47416	152	0	152	1 079	0	1 079	946	0	946	19	0	19
47422	0	0	0	2 020	0	2 020	2 056	0	2 056	36	0	36
47425	5 607	0	5 607	2 743	0	2 743	388	0	388	3 252	0	3 252
47426	34	0	34	2 187	0	2 187	2 196	0	2 196	43	0	43
50220	477	0	477	322	0	322	341	0	341	496	0	496
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60305	1 301	0	1 301	1 668	0	1 668	1 693	0	1 693	1 326	0	1 326
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60324	20	0	20	8	0	8	19	0	19	31	0	31
60335	393	0	393	481	0	481	488	0	488	400	0	400
60349	2 751	0	2 751	0	0	0	78	0	78	2 829	0	2 829
60414	10 445	0	10 445	0	0	0	103	0	103	10 548	0	10 548
60903	1 632	0	1 632	0	0	0	1	0	1	1 633	0	1 633
61701	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
70601	98 860	0	98 860	0	0	0	30 195	0	30 195	129 055	0	129 055
70603	1 400	0	1 400	0	0	0	157	0	157	1 557	0	1 557
70615	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
70801	56 245	0	56 245	0	0	0	0	0	0	56 245	0	56 245
Итого по пассиву (баланс)	2 022 873	0	2 022 873	1 552 878	3 991	1 556 869	1 636 363	3 991	1 640 354	2 106 358	0	2 106 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 779	0	46 779	1 156	0	1 156	7 425	0	7 425	40 510	0	40 510
90902	78 975	0	78 975	45 518	0	45 518	16 961	0	16 961	107 532	0	107 532
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 434 630	0	2 434 630	109 499	0	109 499	58 005	0	58 005	2 486 124	0	2 486 124
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 493	0	1 493	3 516	0	3 516	3 127	0	3 127	1 882	0	1 882
91704	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91802	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
99998	2 451 187	0	2 451 187	183 031	0	183 031	135 552	0	135 552	2 498 666	0	2 498 666
Итого по активу (баланс)	5 100 479	0	5 100 479	342 720	0	342 720	221 070	0	221 070	5 222 129	0	5 222 129
Пассив
91312	2 029 750	0	2 029 750	65 390	0	65 390	100 340	0	100 340	2 064 700	0	2 064 700
91315	3 150	0	3 150	750	0	750	280	0	280	2 680	0	2 680
91316	3 106	0	3 106	409	0	409	0	0	0	2 697	0	2 697
91317	415 181	0	415 181	69 003	0	69 003	82 411	0	82 411	428 589	0	428 589
99999	2 649 292	0	2 649 292	83 507	0	83 507	157 678	0	157 678	2 723 463	0	2 723 463
Итого по пассиву (баланс)	5 100 479	0	5 100 479	219 059	0	219 059	340 709	0	340 709	5 222 129	0	5 222 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	52 425	0	52 425	52 425	0	52 425	0	0	0
99996	0	0	0	52 425	0	52 425	52 425	0	52 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 850	0	104 850	104 850	0	104 850	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 425	0	52 425	52 425	0	52 425	0	0	0
99997	0	0	0	52 425	0	52 425	52 425	0	52 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 850	0	104 850	104 850	0	104 850	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?