Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
11101	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20202	249 912	455 959	705 871	3 792 759	4 218 775	8 011 534	3 770 643	4 251 637	8 022 280	272 028	423 097	695 125
20208	6 822	0	6 822	7 700	0	7 700	7 592	0	7 592	6 930	0	6 930
20209	0	0	0	643 884	652 278	1 296 162	643 884	652 278	1 296 162	0	0	0
30102	56 044	0	56 044	4 871 057	0	4 871 057	4 844 758	0	4 844 758	82 343	0	82 343
30110	35 168	34 679	69 847	28 591	910 063	938 654	42 462	902 871	945 333	21 297	41 871	63 168
30202	10 462	0	10 462	0	0	0	146	0	146	10 316	0	10 316
30204	5 127	0	5 127	4 682	0	4 682	0	0	0	9 809	0	9 809
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 538	30	1 568	19 723	4 706	24 429	20 755	4 736	25 491	506	0	506
30424	1 568	0	1 568	714 982	0	714 982	714 831	0	714 831	1 719	0	1 719
30425	0	13 020	13 020	0	971	971	0	846	846	0	13 145	13 145
31902	280 000	0	280 000	2 080 000	0	2 080 000	2 220 000	0	2 220 000	140 000	0	140 000
32201	4 744	0	4 744	30	0	30	48	0	48	4 726	0	4 726
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	15 600	0	15 600	24 400	0	24 400
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	12 000	0	12 000	98 000	0	98 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	2 937	0	2 937	0	0	0	383	0	383	2 554	0	2 554
45506	98 390	0	98 390	10 006	0	10 006	7 187	0	7 187	101 209	0	101 209
45507	1 086 381	0	1 086 381	121 499	0	121 499	37 966	0	37 966	1 169 914	0	1 169 914
45812	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
45814	451	0	451	0	0	0	50	0	50	401	0	401
45815	7 607	0	7 607	4 900	0	4 900	3 844	0	3 844	8 663	0	8 663
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	4 193	0	4 193	5 242	0	5 242	4 424	0	4 424	5 011	0	5 011
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	118 913	118 913	0	965 786	965 786	0	987 337	987 337	0	97 362	97 362
47408	0	0	0	2 974 786	4 379 646	7 354 432	2 974 786	4 379 646	7 354 432	0	0	0
47423	188 328	0	188 328	334	471 951	472 285	237	471 948	472 185	188 425	3	188 428
47427	11 414	0	11 414	24 223	0	24 223	25 370	0	25 370	10 267	0	10 267
47802	16 675	0	16 675	5 821	0	5 821	1 329	0	1 329	21 167	0	21 167
52503	0	20 006	20 006	0	1 492	1 492	0	1 839	1 839	0	19 659	19 659
60302	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
60308	50	0	50	136	7	143	151	0	151	35	7	42
60310	1 468	0	1 468	938	0	938	987	0	987	1 419	0	1 419
60312	6 170	0	6 170	6 450	0	6 450	6 507	0	6 507	6 113	0	6 113
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 311	0	1 311	33	0	33	24	0	24	1 320	0	1 320
60336	724	0	724	307	0	307	455	0	455	576	0	576
60401	238 306	0	238 306	142	0	142	4 170	0	4 170	234 278	0	234 278
60415	1 470	0	1 470	504	0	504	141	0	141	1 833	0	1 833
60901	27 689	0	27 689	0	0	0	0	0	0	27 689	0	27 689
60906	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	4 898	0	4 898	338	0	338	791	0	791	4 445	0	4 445
61009	3 309	0	3 309	73	0	73	388	0	388	2 994	0	2 994
61013	319	0	319	0	0	0	17	0	17	302	0	302
61209	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
61212	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
61214	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
61403	2 821	0	2 821	292	0	292	0	0	0	3 113	0	3 113
61703	21 668	0	21 668	62	0	62	0	0	0	21 730	0	21 730
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	375 261	0	375 261	102 084	0	102 084	170	0	170	477 175	0	477 175
70608	346 419	0	346 419	76 377	0	76 377	0	0	0	422 796	0	422 796
Итого по активу (баланс)	3 275 284	642 607	3 917 891	15 504 634	11 605 691	27 110 325	15 368 775	11 653 154	27 021 929	3 411 143	595 144	4 006 287
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	397	0	397	9 414	0	9 414
10801	188 076	0	188 076	20	0	20	7 539	0	7 539	195 595	0	195 595
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	7 455	0	7 455	106 037	0	106 037	103 907	0	103 907	5 325	0	5 325
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	746	746	39 635	18 101	57 736	39 641	17 355	56 996	6	0	6
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	270 251	124 924	395 175	3 796 771	162 407	3 959 178	3 755 660	167 025	3 922 685	229 140	129 542	358 682
408.1	19 044	23	19 067	42 777	2	42 779	42 478	1	42 479	18 745	22	18 767
40807	30 836	39 107	69 943	31 478	70 764	102 242	1 195	42 635	43 830	553	10 978	11 531
40817	36 260	22 457	58 717	290 484	77 793	368 277	287 090	63 406	350 496	32 866	8 070	40 936
40820	83	0	83	0	0	0	15	0	15	98	0	98
40901	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120
40903	6 153	0	6 153	33 598	0	33 598	31 349	0	31 349	3 904	0	3 904
40905	0	0	0	8 246	0	8 246	8 246	0	8 246	0	0	0
40909	0	0	0	322	2 873	3 195	322	2 873	3 195	0	0	0
40910	0	0	0	141	303	444	141	303	444	0	0	0
40911	0	0	0	2 186	3 422	5 608	2 186	3 422	5 608	0	0	0
40912	0	0	0	289	5 770	6 059	289	5 770	6 059	0	0	0
40913	0	0	0	114	1 793	1 907	114	1 793	1 907	0	0	0
42002	6 600	0	6 600	71 400	0	71 400	74 500	0	74 500	9 700	0	9 700
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42005	0	10 328	10 328	0	671	671	0	770	770	0	10 427	10 427
42102	180 260	0	180 260	1 394 490	0	1 394 490	1 392 083	0	1 392 083	177 853	0	177 853
42103	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	229 495	0	229 495	17 500	0	17 500	27 500	0	27 500	239 495	0	239 495
42106	140 000	151 163	291 163	0	10 843	10 843	0	5 447	5 447	140 000	145 767	285 767
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	613	654	0	42	42	0	35	35	41	606	647
42306	115 407	3 213	118 620	0	209	209	0	239	239	115 407	3 243	118 650
42307	342 585	50 469	393 054	4 079	3 373	7 452	2 706	3 234	5 940	341 212	50 330	391 542
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 903	3 183	0	137	137	0	69	69	1 280	1 835	3 115
45215	2 300	0	2 300	588	0	588	0	0	0	1 712	0	1 712
45515	34 352	0	34 352	13 441	0	13 441	19 366	0	19 366	40 277	0	40 277
45818	12 155	0	12 155	772	0	772	1 452	0	1 452	12 835	0	12 835
45918	1 595	0	1 595	460	0	460	842	0	842	1 977	0	1 977
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	3 407 159	3 942 829	7 349 988	3 407 159	3 942 829	7 349 988	0	0	0
47411	1 735	1 541	3 276	3 627	124	3 751	3 749	205	3 954	1 857	1 622	3 479
47416	174	124	298	1 140	127	1 267	1 502	3	1 505	536	0	536
47422	1 259	0	1 259	12 759	69 521	82 280	13 074	69 521	82 595	1 574	0	1 574
47425	188 101	0	188 101	211	0	211	780	0	780	188 670	0	188 670
47426	20 554	359	20 913	1 200	31	1 231	5 233	693	5 926	24 587	1 021	25 608
47607	4 992	0	4 992	0	0	0	204	0	204	5 196	0	5 196
47804	4 319	0	4 319	522	0	522	923	0	923	4 720	0	4 720
52307	0	211 166	211 166	0	13 725	13 725	0	15 748	15 748	0	213 189	213 189
60301	194	0	194	416	0	416	2 201	0	2 201	1 979	0	1 979
60305	9 237	0	9 237	8 216	0	8 216	16 716	0	16 716	17 737	0	17 737
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	194	0	194	21	0	21	137	0	137	310	0	310
60311	216	0	216	2 215	0	2 215	2 219	0	2 219	220	0	220
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	79	0	79	1 051	0	1 051	1 123	0	1 123	151	0	151
60324	1 439	0	1 439	963	0	963	988	0	988	1 464	0	1 464
60335	7 604	0	7 604	5 658	0	5 658	4 997	0	4 997	6 943	0	6 943
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60414	54 189	0	54 189	2 220	0	2 220	2 334	0	2 334	54 303	0	54 303
60903	13 705	0	13 705	0	0	0	549	0	549	14 254	0	14 254
61701	6 543	0	6 543	269	0	269	0	0	0	6 274	0	6 274
70601	391 448	0	391 448	4	0	4	102 352	0	102 352	493 796	0	493 796
70603	347 046	0	347 046	0	0	0	76 986	0	76 986	424 032	0	424 032
70615	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
70801	7 936	0	7 936	7 936	0	7 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 299 755	618 136	3 917 891	9 338 453	4 384 860	13 723 313	9 468 333	4 343 376	13 811 709	3 429 635	576 652	4 006 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231 810	0	231 810	8 205	0	8 205	9 424	0	9 424	230 591	0	230 591
90902	151 207	0	151 207	14 865	0	14 865	8 225	0	8 225	157 847	0	157 847
90907	0	0	0	4 120	0	4 120	0	0	0	4 120	0	4 120
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	12	0	12	12	0	12	13	0	13	11	0	11
91203	8	0	8	24	0	24	30	0	30	2	0	2
91414	513 426	0	513 426	2 190	0	2 190	0	0	0	515 616	0	515 616
91418	16 002	0	16 002	5 328	0	5 328	1 024	0	1 024	20 306	0	20 306
91501	102	0	102	0	0	0	43	0	43	59	0	59
91502	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
91604	19 742	0	19 742	1 926	0	1 926	1 591	0	1 591	20 077	0	20 077
91704	48 386	0	48 386	132	0	132	0	0	0	48 518	0	48 518
91802	85 169	0	85 169	259	0	259	0	0	0	85 428	0	85 428
91803	2 225	0	2 225	12	0	12	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	1 337 485	0	1 337 485	137 970	0	137 970	31 797	0	31 797	1 443 658	0	1 443 658
Итого по активу (баланс)	2 405 597	4	2 405 601	175 043	0	175 043	52 170	4	52 174	2 528 470	0	2 528 470
Пассив
91004	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0
91312	1 228 591	0	1 228 591	27 261	0	27 261	117 732	0	117 732	1 319 062	0	1 319 062
91317	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
91318	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
91507	98 344	0	98 344	0	0	0	102	0	102	98 446	0	98 446
99999	1 068 116	0	1 068 116	13 018	0	13 018	29 714	0	29 714	1 084 812	0	1 084 812
Итого по пассиву (баланс)	2 405 601	0	2 405 601	44 815	0	44 815	167 684	0	167 684	2 528 470	0	2 528 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	234 621	249 111	483 732	2 597 689	2 195 069	4 792 758	2 698 261	2 307 131	5 005 392	134 049	137 049	271 098
99996	483 117	0	483 117	4 789 675	0	4 789 675	5 001 934	0	5 001 934	270 858	0	270 858
Итого по активу (баланс)	717 738	249 111	966 849	7 387 364	2 195 069	9 582 433	7 700 195	2 307 131	10 007 326	404 907	137 049	541 956
Пассив
96901	212 633	270 484	483 117	1 810 063	3 191 871	5 001 934	1 712 003	3 077 672	4 789 675	114 573	156 285	270 858
99997	483 732	0	483 732	5 005 392	0	5 005 392	4 792 758	0	4 792 758	271 098	0	271 098
Итого по пассиву (баланс)	696 365	270 484	966 849	6 815 455	3 191 871	10 007 326	6 504 761	3 077 672	9 582 433	385 671	156 285	541 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?