Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 122	0	17 122	0	0	0	37	0	37	17 085	0	17 085
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	65 762	25 640	91 402	1 065 471	21 172	1 086 643	1 077 448	19 060	1 096 508	53 785	27 752	81 537
20208	14 363	0	14 363	80 929	0	80 929	77 221	0	77 221	18 071	0	18 071
20209	0	0	0	803 076	3 818	806 894	803 076	3 818	806 894	0	0	0
20308	0	2 547	2 547	0	359	359	0	461	461	0	2 445	2 445
30102	136 724	0	136 724	11 217 123	0	11 217 123	11 274 856	0	11 274 856	78 991	0	78 991
30110	32 089	14 487	46 576	10 936 893	258 722	11 195 615	10 938 363	264 058	11 202 421	30 619	9 151	39 770
30114	0	2 200	2 200	0	31 323	31 323	0	6 938	6 938	0	26 585	26 585
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	23 559	0	23 559	0	0	0	68	0	68	23 491	0	23 491
30204	1 085	0	1 085	42	0	42	0	0	0	1 127	0	1 127
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	7 974	787	8 761	203 826	2 571	206 397	204 229	1 882	206 111	7 571	1 476	9 047
30424	120	4 190	4 310	1 424 401	1 007 012	2 431 413	1 424 383	928 515	2 352 898	138	82 687	82 825
30425	0	12 462	12 462	0	929	929	0	810	810	0	12 581	12 581
31902	212 960	0	212 960	5 748 700	0	5 748 700	5 791 660	0	5 791 660	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	2 897 010	0	2 897 010	2 197 010	0	2 197 010	700 000	0	700 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32110	0	14 264	14 264	0	514	514	0	1 023	1 023	0	13 755	13 755
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	20 000	0	20 000	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	20 000	0	20 000
45107	125 780	0	125 780	4 998	0	4 998	7 365	0	7 365	123 413	0	123 413
45108	121 460	0	121 460	0	0	0	2 908	0	2 908	118 552	0	118 552
45201	10 400	0	10 400	61 539	0	61 539	48 247	0	48 247	23 692	0	23 692
45204	7 802	0	7 802	8 800	0	8 800	7 278	0	7 278	9 324	0	9 324
45205	91 589	0	91 589	110 703	0	110 703	84 447	0	84 447	117 845	0	117 845
45206	351 323	0	351 323	30 685	0	30 685	29 354	0	29 354	352 654	0	352 654
45207	279 622	0	279 622	34 345	0	34 345	8 764	0	8 764	305 203	0	305 203
45208	167 715	0	167 715	0	0	0	2 195	0	2 195	165 520	0	165 520
45306	7 400	0	7 400	3 000	0	3 000	0	0	0	10 400	0	10 400
45401	72	0	72	14 926	0	14 926	12 001	0	12 001	2 997	0	2 997
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	5 440	0	5 440	0	0	0	214	0	214	5 226	0	5 226
45408	38 405	0	38 405	0	0	0	475	0	475	37 930	0	37 930
45502	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
45504	4 398	0	4 398	7 055	0	7 055	3 945	0	3 945	7 508	0	7 508
45505	4 989	0	4 989	1 824	0	1 824	1 136	0	1 136	5 677	0	5 677
45506	98 738	0	98 738	9 128	0	9 128	8 003	0	8 003	99 863	0	99 863
45507	275 276	0	275 276	10 795	0	10 795	16 353	0	16 353	269 718	0	269 718
45508	7 824	0	7 824	3 110	0	3 110	2 429	0	2 429	8 505	0	8 505
45509	273	0	273	560	0	560	608	0	608	225	0	225
45812	56 298	0	56 298	610	0	610	635	0	635	56 273	0	56 273
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	66 567	0	66 567	3 462	0	3 462	1 992	0	1 992	68 037	0	68 037
45912	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 482	0	3 482	359	0	359	312	0	312	3 529	0	3 529
47404	0	0	0	3 897 295	4 028 427	7 925 722	3 897 295	4 028 427	7 925 722	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	3 020 361	3 359 998	6 380 359	3 020 361	3 359 998	6 380 359	10 680	0	10 680
47415	1 576	0	1 576	0	0	0	225	0	225	1 351	0	1 351
47423	83 546	0	83 546	55 448	0	55 448	53 310	0	53 310	85 684	0	85 684
47427	8 845	0	8 845	21 450	0	21 450	21 394	0	21 394	8 901	0	8 901
47701	432 768	0	432 768	11 274	0	11 274	25 334	0	25 334	418 708	0	418 708
47801	9 329	0	9 329	0	0	0	48	0	48	9 281	0	9 281
60302	2 146	0	2 146	340	0	340	915	0	915	1 571	0	1 571
60306	0	0	0	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	22 827	0	22 827	3 837	0	3 837	0	0	0	26 664	0	26 664
60312	6 422	0	6 422	4 502	0	4 502	4 339	0	4 339	6 585	0	6 585
60323	6 199	0	6 199	99	0	99	65	0	65	6 233	0	6 233
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	328 556	0	328 556	159	0	159	10 721	0	10 721	317 994	0	317 994
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60901	25 248	0	25 248	0	0	0	0	0	0	25 248	0	25 248
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 310	0	1 310	224	0	224	265	0	265	1 269	0	1 269
61009	1 079	0	1 079	46	0	46	443	0	443	682	0	682
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	11 995	0	11 995	11 995	0	11 995	0	0	0
61211	0	0	0	36 325	0	36 325	36 325	0	36 325	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 448	0	1 448	82	0	82	215	0	215	1 315	0	1 315
61702	1 344	0	1 344	0	0	0	1 344	0	1 344	0	0	0
61905	52 625	0	52 625	0	0	0	0	0	0	52 625	0	52 625
61906	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
61907	144 858	0	144 858	0	0	0	0	0	0	144 858	0	144 858
61908	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
62001	80 021	0	80 021	0	0	0	0	0	0	80 021	0	80 021
62101	12 983	0	12 983	0	0	0	900	0	900	12 083	0	12 083
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	515 324	0	515 324	113 926	0	113 926	143	0	143	629 107	0	629 107
70608	61 985	0	61 985	19 286	0	19 286	0	0	0	81 271	0	81 271
70609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	1 113	0	1 113	278	0	278	0	0	0	1 391	0	1 391
70616	0	0	0	5 949	0	5 949	0	0	0	5 949	0	5 949
Итого по активу (баланс)	5 292 565	76 582	5 369 147	41 915 506	8 714 845	50 630 351	41 941 908	8 614 990	50 556 898	5 266 163	176 437	5 442 600
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 297	0	98 297	0	0	0	0	0	0	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	1 694	0	1 694	3 704	0	3 704	4 217	0	4 217	2 207	0	2 207
30223	574	0	574	219 101	0	219 101	227 033	0	227 033	8 506	0	8 506
30226	1 157	0	1 157	1 393	0	1 393	1 223	0	1 223	987	0	987
30232	16	1 892	1 908	66 858	7 766	74 624	66 842	7 689	74 531	0	1 815	1 815
32115	2 995	0	2 995	215	0	215	108	0	108	2 888	0	2 888
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	123	0	123	27 659	0	27 659	27 732	0	27 732	196	0	196
407	363 773	9 059	372 832	3 503 995	294 764	3 798 759	3 489 720	293 818	3 783 538	349 498	8 113	357 611
408.1	53 978	452	54 430	842 428	17 521	859 949	849 482	17 858	867 340	61 032	789	61 821
40817	52 554	65	52 619	136 476	5	136 481	134 941	3	134 944	51 019	63	51 082
40820	4 290	2 557	6 847	4 663	657	5 320	4 973	87	5 060	4 600	1 987	6 587
40821	1 426	0	1 426	42 188	0	42 188	41 299	0	41 299	537	0	537
40905	99	0	99	9 063	0	9 063	9 056	0	9 056	92	0	92
40909	0	0	0	1 134	1 170	2 304	1 134	1 170	2 304	0	0	0
40910	0	0	0	39	228	267	39	228	267	0	0	0
40911	2 246	0	2 246	124 802	491	125 293	125 916	491	126 407	3 360	0	3 360
40912	0	0	0	2 835	2 230	5 065	2 835	2 230	5 065	0	0	0
40913	0	0	0	4 031	605	4 636	4 031	605	4 636	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42102	23 500	0	23 500	33 500	0	33 500	25 920	0	25 920	15 920	0	15 920
42103	122 450	0	122 450	122 450	0	122 450	85 250	0	85 250	85 250	0	85 250
42104	59 812	0	59 812	94 402	0	94 402	81 040	0	81 040	46 450	0	46 450
42105	8 153	0	8 153	27 688	0	27 688	24 063	0	24 063	4 528	0	4 528
42109	24 134	0	24 134	399 813	0	399 813	391 479	0	391 479	15 800	0	15 800
42110	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42111	550	0	550	550	0	550	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42301	31 692	8 397	40 089	50 815	6 200	57 015	53 350	4 857	58 207	34 227	7 054	41 281
42302	2 378	53	2 431	1 554	4	1 558	2 061	2	2 063	2 885	51	2 936
42303	1 430	1 092	2 522	784	76	860	2 098	51	2 149	2 744	1 067	3 811
42304	14 379	1 500	15 879	4 547	100	4 647	1 703	101	1 804	11 535	1 501	13 036
42305	1 517 514	18 901	1 536 415	58 636	1 922	60 558	91 901	2 530	94 431	1 550 779	19 509	1 570 288
42306	826 488	33 665	860 153	71 674	31 019	102 693	53 952	31 219	85 171	808 766	33 865	842 631
42309	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42601	571	1 450	2 021	409	95	504	516	153	669	678	1 508	2 186
42605	14	77	91	0	5	5	0	6	6	14	78	92
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	46 087	0	46 087	775	0	775	167	0	167	45 479	0	45 479
45215	110 630	0	110 630	13 175	0	13 175	15 804	0	15 804	113 259	0	113 259
45415	17 180	0	17 180	107	0	107	734	0	734	17 807	0	17 807
45515	28 735	0	28 735	2 166	0	2 166	1 095	0	1 095	27 664	0	27 664
45818	122 240	0	122 240	1 221	0	1 221	1 845	0	1 845	122 864	0	122 864
45918	3 520	0	3 520	76	0	76	28	0	28	3 472	0	3 472
47407	0	0	0	3 355 629	3 025 785	6 381 414	3 355 629	3 025 785	6 381 414	0	0	0
47411	49 257	59	49 316	8 064	40	8 104	13 130	34	13 164	54 323	53	54 376
47416	818	0	818	7 433	0	7 433	6 884	0	6 884	269	0	269
47422	78 592	0	78 592	541 801	0	541 801	538 574	0	538 574	75 365	0	75 365
47425	61 195	0	61 195	13 044	0	13 044	11 583	0	11 583	59 734	0	59 734
47426	625	0	625	1 189	0	1 189	1 012	0	1 012	448	0	448
47702	15 135	0	15 135	3 077	0	3 077	518	0	518	12 576	0	12 576
60301	1 544	0	1 544	3 582	0	3 582	2 038	0	2 038	0	0	0
60305	22 879	0	22 879	13 947	0	13 947	11 614	0	11 614	20 546	0	20 546
60309	21 277	0	21 277	19	0	19	7 907	0	7 907	29 165	0	29 165
60311	6 911	0	6 911	12 608	0	12 608	14 692	0	14 692	8 995	0	8 995
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	571	0	571	24 157	0	24 157	24 009	0	24 009	423	0	423
60324	10 279	0	10 279	1 935	0	1 935	1 422	0	1 422	9 766	0	9 766
60335	6 854	0	6 854	4 429	0	4 429	3 612	0	3 612	6 037	0	6 037
60349	733	0	733	0	0	0	675	0	675	1 408	0	1 408
60405	5 630	0	5 630	190	0	190	0	0	0	5 440	0	5 440
60414	179 097	0	179 097	10 523	0	10 523	4 290	0	4 290	172 864	0	172 864
60903	10 912	0	10 912	0	0	0	488	0	488	11 400	0	11 400
61501	3	0	3	0	0	0	20	0	20	23	0	23
61701	0	0	0	37	0	37	4 604	0	4 604	4 567	0	4 567
62103	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
70601	532 904	0	532 904	595	0	595	107 067	0	107 067	639 376	0	639 376
70603	77 356	0	77 356	0	0	0	14 795	0	14 795	92 151	0	92 151
70604	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	5 289 923	79 224	5 369 147	9 880 385	3 390 683	13 271 068	9 955 604	3 388 917	13 344 521	5 365 142	77 458	5 442 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	91 371	0	91 371	0	0	0	1 770	0	1 770	89 601	0	89 601
80601	101 715	0	101 715	2 284	0	2 284	703	0	703	103 296	0	103 296
80801	11 422	0	11 422	2 677	0	2 677	9 840	0	9 840	4 259	0	4 259
80901	4 946	0	4 946	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	209 454	0	209 454	6 483	0	6 483	13 835	0	13 835	202 102	0	202 102
Пассив
85101	188 484	0	188 484	7 989	0	7 989	200	0	200	180 695	0	180 695
85201	7 971	0	7 971	96	0	96	824	0	824	8 699	0	8 699
85401	12 999	0	12 999	2 496	0	2 496	2 205	0	2 205	12 708	0	12 708
85501	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	209 454	0	209 454	13 790	0	13 790	6 438	0	6 438	202 102	0	202 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 057	0	120 057	6 898	0	6 898	904	0	904	126 051	0	126 051
90902	3 650 486	0	3 650 486	78 941	0	78 941	43 652	0	43 652	3 685 775	0	3 685 775
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 994 860	0	9 994 860	658 064	0	658 064	357 315	0	357 315	10 295 609	0	10 295 609
91418	9 448	0	9 448	0	0	0	49	0	49	9 399	0	9 399
91501	187 269	0	187 269	2 119	0	2 119	10 721	0	10 721	178 667	0	178 667
91502	21 625	0	21 625	372	0	372	604	0	604	21 393	0	21 393
91506	757 471	0	757 471	11 274	0	11 274	974	0	974	767 771	0	767 771
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	21 567	0	21 567	6 961	0	6 961	6 285	0	6 285	22 243	0	22 243
91704	4 911	0	4 911	0	0	0	6	0	6	4 905	0	4 905
91802	51 974	0	51 974	0	0	0	0	0	0	51 974	0	51 974
91803	8 187	0	8 187	0	0	0	10	0	10	8 177	0	8 177
99998	3 694 305	0	3 694 305	724 303	0	724 303	465 124	0	465 124	3 953 484	0	3 953 484
Итого по активу (баланс)	18 522 262	0	18 522 262	1 488 934	0	1 488 934	885 646	0	885 646	19 125 550	0	19 125 550
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	15 581	0	15 581	155 838	0	155 838
91312	3 247 673	0	3 247 673	80 037	0	80 037	349 673	0	349 673	3 517 309	0	3 517 309
91316	7 121	0	7 121	36 668	0	36 668	49 889	0	49 889	20 342	0	20 342
91317	253 053	0	253 053	348 419	0	348 419	295 079	0	295 079	199 713	0	199 713
91318	0	0	0	0	0	0	14 081	0	14 081	14 081	0	14 081
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	14 827 957	0	14 827 957	414 334	0	414 334	758 443	0	758 443	15 172 066	0	15 172 066
Итого по пассиву (баланс)	18 522 262	0	18 522 262	879 458	0	879 458	1 482 746	0	1 482 746	19 125 550	0	19 125 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 609	12 400	20 009	2 898 096	199 927	3 098 023	2 796 927	199 808	2 996 735	108 778	12 519	121 297
99996	20 086	0	20 086	3 105 804	0	3 105 804	3 004 669	0	3 004 669	121 221	0	121 221
Итого по активу (баланс)	27 695	12 400	40 095	6 003 900	199 927	6 203 827	5 801 596	199 808	6 001 404	229 999	12 519	242 518
Пассив
96901	12 566	7 520	20 086	199 450	2 805 219	3 004 669	199 323	2 906 481	3 105 804	12 439	108 782	121 221
99997	20 009	0	20 009	2 996 735	0	2 996 735	3 098 023	0	3 098 023	121 297	0	121 297
Итого по пассиву (баланс)	32 575	7 520	40 095	3 196 185	2 805 219	6 001 404	3 297 346	2 906 481	6 203 827	133 736	108 782	242 518

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?