Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 833	35 112	82 945	329 917	213 926	543 843	319 330	200 902	520 232	58 420	48 136	106 556
20208	8 490	3 538	12 028	29 216	20 428	49 644	24 344	20 489	44 833	13 362	3 477	16 839
20209	1 420	3 705	5 125	140 202	145 743	285 945	138 513	138 609	277 122	3 109	10 839	13 948
30102	25 714	0	25 714	6 811 276	0	6 811 276	6 787 994	0	6 787 994	48 996	0	48 996
30110	16 644	38 071	54 715	34 540	871 129	905 669	32 712	785 054	817 766	18 472	124 146	142 618
30202	19 767	0	19 767	0	0	0	1 126	0	1 126	18 641	0	18 641
30204	6 457	0	6 457	0	0	0	939	0	939	5 518	0	5 518
30215	600	3 720	4 320	0	277	277	0	241	241	600	3 756	4 356
30233	7 082	102	7 184	59 696	8 861	68 557	57 337	8 956	66 293	9 441	7	9 448
30424	6 388	21 711	28 099	135 059	298 330	433 389	141 219	302 607	443 826	228	17 434	17 662
32002	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	3 220 000	0	3 220 000	250 000	0	250 000
32003	50 000	0	50 000	795 000	0	795 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32201	0	7 440	7 440	0	555	555	0	484	484	0	7 511	7 511
45201	77 847	0	77 847	57 581	0	57 581	65 299	0	65 299	70 129	0	70 129
45205	24 040	2 134	26 174	10 900	2 736	13 636	10 900	248	11 148	24 040	4 622	28 662
45206	306 048	18 600	324 648	15 827	1 387	17 214	127 299	1 209	128 508	194 576	18 778	213 354
45207	633 843	560 662	1 194 505	78 421	25 703	104 124	67 806	40 911	108 717	644 458	545 454	1 189 912
45208	331 177	0	331 177	6 477	0	6 477	5 251	0	5 251	332 403	0	332 403
45307	43 140	0	43 140	0	0	0	0	0	0	43 140	0	43 140
45503	4 500	0	4 500	0	752	752	0	0	0	4 500	752	5 252
45504	9 908	1 954	11 862	1 586	7	1 593	688	1 856	2 544	10 806	105	10 911
45505	63 000	27 900	90 900	1 500	2 080	3 580	2 870	1 813	4 683	61 630	28 167	89 797
45506	52 762	12 456	65 218	1 000	449	1 449	144	893	1 037	53 618	12 012	65 630
45507	103 411	79 348	182 759	0	5 701	5 701	3 419	11 362	14 781	99 992	73 687	173 679
45509	13 845	268	14 113	3 864	1 065	4 929	3 502	994	4 496	14 207	339	14 546
45706	52 233	0	52 233	0	0	0	6 244	0	6 244	45 989	0	45 989
45812	67 491	4 489	71 980	82 054	162	82 216	149 545	4 651	154 196	0	0	0
45815	21 247	3 879	25 126	3 105	1 458	4 563	108	333	441	24 244	5 004	29 248
45817	0	2 400	2 400	0	179	179	0	156	156	0	2 423	2 423
45912	2 146	0	2 146	2 084	1 392	3 476	3 577	6	3 583	653	1 386	2 039
45915	7 099	144	7 243	145	133	278	24	101	125	7 220	176	7 396
47404	0	0	0	300 235	6 721 552	7 021 787	300 235	6 721 552	7 021 787	0	0	0
47408	0	0	0	1 483 478	2 630 744	4 114 222	1 483 478	2 630 744	4 114 222	0	0	0
47423	59 005	117	59 122	11 458	69 898	81 356	11 514	70 002	81 516	58 949	13	58 962
47427	95 391	19 706	115 097	18 181	3 307	21 488	18 108	5 588	23 696	95 464	17 425	112 889
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 425	0	56 425	5	0	5	0	0	0	56 430	0	56 430
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	225	0	225	293	0	293	359	0	359	159	0	159
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	212 219	0	212 219	28 634	0	28 634	4 275	0	4 275	236 578	0	236 578
60314	30 893	1 480	32 373	1 805	32	1 837	0	178	178	32 698	1 334	34 032
60323	56 821	0	56 821	0	0	0	0	0	0	56 821	0	56 821
60336	491	0	491	445	0	445	341	0	341	595	0	595
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	1 017	0	1 017	75 745	0	75 745
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61008	8	0	8	184	0	184	183	0	183	9	0	9
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
61403	1 425	0	1 425	55	0	55	287	0	287	1 193	0	1 193
61702	21 378	0	21 378	3 050	0	3 050	0	0	0	24 428	0	24 428
62001	390 463	0	390 463	0	0	0	0	0	0	390 463	0	390 463
70606	505 151	0	505 151	190 093	0	190 093	0	0	0	695 244	0	695 244
70608	448 498	0	448 498	111 282	0	111 282	0	0	0	559 780	0	559 780
70616	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
70802	348 782	0	348 782	0	0	0	0	0	0	348 782	0	348 782
Итого по активу (баланс)	4 318 246	848 936	5 167 182	14 219 911	11 027 986	25 247 897	13 836 240	10 949 939	24 786 179	4 701 917	926 983	5 628 900
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	123	0	123	123	0	123	128	0	128	128	0	128
30126	294	0	294	3	0	3	895	0	895	1 186	0	1 186
30220	0	0	0	0	313 757	313 757	0	313 757	313 757	0	0	0
30232	6 720	0	6 720	39 057	19 224	58 281	40 886	19 583	60 469	8 549	359	8 908
31409	0	31 000	31 000	0	2 015	2 015	0	2 312	2 312	0	31 297	31 297
407	231 394	18 200	249 594	3 342 167	797 156	4 139 323	3 439 679	910 327	4 350 006	328 906	131 371	460 277
408.1	979	3	982	46 822	0	46 822	46 726	0	46 726	883	3	886
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	21 849	13 029	34 878	78 788	17 965	96 753	83 460	10 605	94 065	26 521	5 669	32 190
40817	34 918	13 046	47 964	138 794	41 104	179 898	141 936	39 911	181 847	38 060	11 853	49 913
40820	878	10 753	11 631	1 408	1 307	2 715	1 873	529	2 402	1 343	9 975	11 318
40821	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
40905	0	0	0	3 370	844	4 214	3 370	844	4 214	0	0	0
40909	0	0	0	5 339	4 102	9 441	5 339	4 102	9 441	0	0	0
40910	0	0	0	672	2 233	2 905	672	2 233	2 905	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	15 030	0	15 030	14 861	0	14 861	1 081	0	1 081
40912	117	0	117	2 755	5 313	8 068	3 324	5 313	8 637	686	0	686
40913	0	0	0	2 564	12 278	14 842	2 564	12 278	14 842	0	0	0
42102	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
42103	0	0	0	153 959	58	154 017	230 000	75 170	305 170	76 041	75 112	151 153
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	0	13 144	13 144	0	854	854	0	980	980	0	13 270	13 270
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	46 911	12 053	58 964	94 729	35 092	129 821	81 162	31 175	112 337	33 344	8 136	41 480
42303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42305	70 178	0	70 178	450	0	450	2 720	0	2 720	72 448	0	72 448
42306	1 858 205	191 968	2 050 173	118 358	39 372	157 730	102 936	34 784	137 720	1 842 783	187 380	2 030 163
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	439	21 055	21 494	0	1 540	1 540	5	2 115	2 120	444	21 630	22 074
42605	0	1 405	1 405	0	1 473	1 473	0	68	68	0	0	0
42606	7 306	20 151	27 457	1 320	1 362	2 682	0	1 204	1 204	5 986	19 993	25 979
44007	0	278 999	278 999	0	18 134	18 134	0	20 807	20 807	0	281 672	281 672
45215	125 122	0	125 122	86 539	0	86 539	7 858	0	7 858	46 441	0	46 441
45515	10 825	0	10 825	2 856	0	2 856	889	0	889	8 858	0	8 858
45715	170	0	170	63	0	63	0	0	0	107	0	107
45818	81 187	0	81 187	154 273	0	154 273	84 068	0	84 068	10 982	0	10 982
45918	4 517	0	4 517	3 335	0	3 335	1 838	0	1 838	3 020	0	3 020
47403	0	0	0	379 159	6 475 267	6 854 426	379 159	6 475 267	6 854 426	0	0	0
47407	0	0	0	1 690 186	2 419 865	4 110 051	1 690 186	2 419 865	4 110 051	0	0	0
47411	810	156	966	88	29	117	269	44	313	991	171	1 162
47416	4 095	0	4 095	12 084	10 722	22 806	8 805	10 722	19 527	816	0	816
47422	2 307	3 894	6 201	10 281	81 467	91 748	10 081	79 193	89 274	2 107	1 620	3 727
47425	63 027	0	63 027	16 208	0	16 208	12 493	0	12 493	59 312	0	59 312
47426	95	48	143	7	2 103	2 110	6	2 124	2 130	94	69	163
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 928	0	16 928	0	0	0	1	0	1	16 929	0	16 929
52301	313	0	313	0	0	0	8 800	0	8 800	9 113	0	9 113
52306	0	96 012	96 012	0	6 887	6 887	0	3 460	3 460	0	92 585	92 585
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52501	424	0	424	0	0	0	10	0	10	434	0	434
60301	7 885	0	7 885	2 045	0	2 045	2 302	0	2 302	8 142	0	8 142
60305	84	0	84	15 569	0	15 569	15 603	0	15 603	118	0	118
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	0	0	0	21 562	0	21 562	21 562	0	21 562	0	0	0
60322	33 059	0	33 059	83	0	83	83	0	83	33 059	0	33 059
60324	6 889	0	6 889	3 411	0	3 411	1 732	0	1 732	5 210	0	5 210
60335	4 258	0	4 258	4 599	0	4 599	4 116	0	4 116	3 775	0	3 775
60414	35 843	0	35 843	1 017	0	1 017	586	0	586	35 412	0	35 412
60903	285	0	285	0	0	0	58	0	58	343	0	343
61301	81	0	81	51	0	51	50	0	50	80	0	80
70601	479 046	0	479 046	9	0	9	189 716	0	189 716	668 753	0	668 753
70603	451 642	0	451 642	0	0	0	99 245	0	99 245	550 887	0	550 887
70615	10 504	0	10 504	0	0	0	3 050	0	3 050	13 554	0	13 554
Итого по пассиву (баланс)	4 442 266	724 916	5 167 182	6 462 366	10 311 523	16 773 889	6 756 835	10 478 772	17 235 607	4 736 735	892 165	5 628 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	96 012	98 327	8 800	3 460	12 260	0	6 887	6 887	11 115	92 585	103 700
90901	754 794	0	754 794	12 077	0	12 077	40 370	0	40 370	726 501	0	726 501
90902	455 164	0	455 164	140 144	0	140 144	26 512	0	26 512	568 796	0	568 796
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 654 634	1 923 923	8 578 557	9 000	98 639	107 639	800 000	229 171	1 029 171	5 863 634	1 793 391	7 657 025
91604	60 360	6 965	67 325	14 318	3 861	18 179	24 048	2 993	27 041	50 630	7 833	58 463
91704	6 650	5 686	12 336	15 505	1 420	16 925	0	1 036	1 036	22 155	6 070	28 225
91802	27 591	140 963	168 554	149 546	10 057	159 603	0	10 034	10 034	177 137	140 986	318 123
91803	2 369	495	2 864	11 119	37	11 156	0	32	32	13 488	500	13 988
99998	3 935 786	0	3 935 786	371 653	0	371 653	606 196	0	606 196	3 701 243	0	3 701 243
Итого по активу (баланс)	11 899 665	2 174 044	14 073 709	732 163	117 474	849 637	1 497 126	250 153	1 747 279	11 134 702	2 041 365	13 176 067
Пассив
91311	2 315	96 012	98 327	0	6 887	6 887	8 800	3 460	12 260	11 115	92 585	103 700
91312	2 488 643	1 154 023	3 642 666	294 420	120 132	414 552	77 282	59 456	136 738	2 271 505	1 093 347	3 364 852
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	19 422	0	19 422	19 422	0	19 422	0	0	0
91317	86 262	9 278	95 540	160 585	4 751	165 336	158 269	2 158	160 427	83 946	6 685	90 631
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	42 807	0	42 807	141 747	0	141 747
99999	10 137 923	0	10 137 923	1 125 297	0	1 125 297	462 198	0	462 198	9 474 824	0	9 474 824
Итого по пассиву (баланс)	12 814 396	1 259 313	14 073 709	1 599 724	131 770	1 731 494	768 778	65 074	833 852	11 983 450	1 192 617	13 176 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 064	200 317	285 381	1 439 387	3 758 141	5 197 528	1 488 192	3 718 448	5 206 640	36 259	240 010	276 269
99996	288 152	0	288 152	5 235 210	0	5 235 210	5 245 712	0	5 245 712	277 650	0	277 650
Итого по активу (баланс)	373 216	200 317	573 533	6 674 597	3 758 141	10 432 738	6 733 904	3 718 448	10 452 352	313 909	240 010	553 919
Пассив
96901	8 112	280 040	288 152	53 815	5 191 897	5 245 712	62 277	5 172 933	5 235 210	16 574	261 076	277 650
99997	285 381	0	285 381	5 206 641	0	5 206 641	5 197 529	0	5 197 529	276 269	0	276 269
Итого по пассиву (баланс)	293 493	280 040	573 533	5 260 456	5 191 897	10 452 353	5 259 806	5 172 933	10 432 739	292 843	261 076	553 919

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?