Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 021	0	1 021	0	0	0	1 021	0	1 021
10610	21 698	0	21 698	0	0	0	855	0	855	20 843	0	20 843
20202	17 370	11 965	29 335	59 157	50 951	110 108	47 294	27 294	74 588	29 233	35 622	64 855
30102	28 646	0	28 646	26 658 336	0	26 658 336	26 636 572	0	26 636 572	50 410	0	50 410
30110	24 282	143 192	167 474	992 790	570 721	1 563 511	979 773	649 094	1 628 867	37 299	64 819	102 118
30114	0	313 351	313 351	0	1 797 443	1 797 443	0	2 016 883	2 016 883	0	93 911	93 911
30202	188 783	0	188 783	0	0	0	98 181	0	98 181	90 602	0	90 602
30204	62 331	0	62 331	0	0	0	6 118	0	6 118	56 213	0	56 213
30215	140	1 700	1 840	0	125	125	0	129	129	140	1 696	1 836
30233	0	0	0	642	2 080	2 722	563	2 080	2 643	79	0	79
30424	23 166	0	23 166	1 325 811	0	1 325 811	1 338 488	0	1 338 488	10 489	0	10 489
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	2 950 000	0	2 950 000	900 000	0	900 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	11 650 000	0	11 650 000	650 000	0	650 000
32003	970 000	0	970 000	4 680 000	596 435	5 276 435	5 650 000	471 247	6 121 247	0	125 188	125 188
32004	0	0	0	0	399 156	399 156	0	109 071	109 071	0	290 085	290 085
32005	0	87 189	87 189	0	0	0	0	87 189	87 189	0	0	0
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	195 000	0	195 000
45206	172 301	0	172 301	38 000	0	38 000	37 806	0	37 806	172 495	0	172 495
45207	1 385 635	0	1 385 635	152 597	0	152 597	94 175	0	94 175	1 444 057	0	1 444 057
45208	1 029 295	96 505	1 125 800	0	6 994	6 994	28 550	9 388	37 938	1 000 745	94 111	1 094 856
45505	180	0	180	80	0	80	180	0	180	80	0	80
45506	10 149	0	10 149	0	0	0	564	0	564	9 585	0	9 585
45507	3 735	0	3 735	0	0	0	130	0	130	3 605	0	3 605
45601	12 000	6 273	18 273	23 600	297	23 897	23 600	6 570	30 170	12 000	0	12 000
45602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	120 000	18 190	138 190	0	1 341	1 341	0	1 379	1 379	120 000	18 152	138 152
45604	550 000	15 681	565 681	0	445	445	0	16 126	16 126	550 000	0	550 000
45704	366	426	792	0	30	30	44	83	127	322	373	695
45705	7 901	1 285	9 186	0	90	90	812	199	1 011	7 089	1 176	8 265
45706	8 980	0	8 980	0	0	0	419	0	419	8 561	0	8 561
45812	96 523	9 004	105 527	4 556	2 912	7 468	7 008	2 104	9 112	94 071	9 812	103 883
45815	17 065	0	17 065	74	0	74	13	0	13	17 126	0	17 126
45817	25 275	13 026	38 301	651	982	1 633	184	1 117	1 301	25 742	12 891	38 633
45912	84	0	84	25	0	25	25	0	25	84	0	84
45915	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45917	918	139	1 057	24	10	34	18	11	29	924	138	1 062
47404	0	7 406	7 406	0	1 379 244	1 379 244	0	1 385 675	1 385 675	0	975	975
47408	0	0	0	926 233	1 199 935	2 126 168	926 233	1 199 935	2 126 168	0	0	0
47423	203	28	231	38	2	40	38	5	43	203	25	228
47427	33 591	274	33 865	39 071	383	39 454	44 509	630	45 139	28 153	27	28 180
50209	0	62 614	62 614	0	4 974	4 974	0	4 747	4 747	0	62 841	62 841
50221	2 575	0	2 575	0	0	0	2 575	0	2 575	0	0	0
60302	9 839	0	9 839	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839
60306	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
60308	0	0	0	90	19	109	85	19	104	5	0	5
60310	64	0	64	276	0	276	293	0	293	47	0	47
60312	3 225	0	3 225	2 735	0	2 735	3 210	0	3 210	2 750	0	2 750
60314	77	0	77	0	16	16	0	16	16	77	0	77
60323	4 766	42	4 808	0	1	1	0	43	43	4 766	0	4 766
60336	1 058	0	1 058	7	0	7	0	0	0	1 065	0	1 065
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 592	0	18 592	11	0	11	0	0	0	18 603	0	18 603
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	209	0	209	77	0	77	128	0	128	158	0	158
61009	85	0	85	77	0	77	137	0	137	25	0	25
61403	4 546	0	4 546	273	0	273	913	0	913	3 906	0	3 906
61702	6 134	0	6 134	43	0	43	0	0	0	6 177	0	6 177
70606	314 647	0	314 647	82 868	0	82 868	0	0	0	397 515	0	397 515
70608	452 099	0	452 099	125 819	0	125 819	0	0	0	577 918	0	577 918
70611	31 213	0	31 213	7 803	0	7 803	0	0	0	39 016	0	39 016
Итого по активу (баланс)	6 643 075	788 290	7 431 365	52 121 820	6 014 586	58 136 406	51 894 504	5 991 034	57 885 538	6 870 391	811 842	7 682 233
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	17 709	0	17 709	73 811	0	73 811
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	159 379	0	159 379	656 591	0	656 591
30111	33 190	13 076	46 266	5 633 517	104 900	5 738 417	5 633 369	94 931	5 728 300	33 042	3 107	36 149
30220	0	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232	1 232	0	0	0
30232	0	698	698	764	6 475	7 239	764	6 008	6 772	0	231	231
30236	0	0	0	2	9	11	2	9	11	0	0	0
31402	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
31403	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31409	0	37 719	37 719	0	2 860	2 860	0	2 780	2 780	0	37 639	37 639
407	471 479	443 391	914 870	11 764 225	2 768 938	14 533 163	11 790 294	2 432 171	14 222 465	497 548	106 624	604 172
408.1	2 570	0	2 570	11 771	0	11 771	11 900	0	11 900	2 699	0	2 699
40807	22 305	93 735	116 040	457 095	220 417	677 512	442 401	147 285	589 686	7 611	20 603	28 214
40817	16 443	75 945	92 388	36 756	37 481	74 237	37 213	29 229	66 442	16 900	67 693	84 593
40820	10 778	22 236	33 014	11 263	7 438	18 701	13 850	15 449	29 299	13 365	30 247	43 612
40905	0	0	0	408	217	625	408	217	625	0	0	0
40909	0	0	0	233	2 202	2 435	233	2 202	2 435	0	0	0
40910	0	0	0	101	1 465	1 566	101	1 465	1 566	0	0	0
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40912	0	0	0	198	8 016	8 214	198	8 016	8 214	0	0	0
40913	0	0	0	282	35 260	35 542	282	35 260	35 542	0	0	0
42102	611 216	133 167	744 383	8 629 481	1 471 828	10 101 309	8 695 448	1 725 434	10 420 882	677 183	386 773	1 063 956
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	640 000	0	640 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
42111	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	2	3 692	3 694	0	287	287	0	165	165	2	3 570	3 572
42303	51 924	4 103	56 027	1 783	311	2 094	3 187	306	3 493	53 328	4 098	57 426
42304	4 449	2 019	6 468	152	1 644	1 796	1 050	1 522	2 572	5 347	1 897	7 244
42305	234 429	43 045	277 474	5 632	3 887	9 519	237	3 812	4 049	229 034	42 970	272 004
42502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42601	64	558	622	0	42	42	0	41	41	64	557	621
42603	21 502	0	21 502	804	0	804	138	0	138	20 836	0	20 836
42604	7 200	0	7 200	0	0	0	307	0	307	7 507	0	7 507
42605	9 475	14 002	23 477	312	1 062	1 374	258	1 052	1 310	9 421	13 992	23 413
45215	206 089	0	206 089	19 140	0	19 140	24 828	0	24 828	211 777	0	211 777
45515	0	0	0	0	0	0	939	0	939	939	0	939
45615	2 446	0	2 446	660	0	660	29	0	29	1 815	0	1 815
45715	3 934	0	3 934	436	0	436	196	0	196	3 694	0	3 694
45818	156 178	0	156 178	2 644	0	2 644	3 148	0	3 148	156 682	0	156 682
45918	1 375	0	1 375	14	0	14	17	0	17	1 378	0	1 378
47407	0	0	0	1 128 346	995 714	2 124 060	1 128 346	995 714	2 124 060	0	0	0
47411	9 262	322	9 584	812	93	905	2 237	109	2 346	10 687	338	11 025
47416	902	0	902	9 814	0	9 814	8 988	0	8 988	76	0	76
47422	2 313	24	2 337	0	2	2	0	2	2	2 313	24	2 337
47425	45 046	0	45 046	19 171	0	19 171	20 816	0	20 816	46 691	0	46 691
47426	15 927	166	16 093	13 532	129	13 661	8 406	304	8 710	10 801	341	11 142
50220	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
52301	131 360	52 635	183 995	44 877	20 445	65 322	43 945	21 606	65 551	130 428	53 796	184 224
52501	3 884	3	3 887	1	1	2	465	1	466	4 348	3	4 351
60301	77	0	77	8 150	0	8 150	9 366	0	9 366	1 293	0	1 293
60305	5 912	0	5 912	4 286	0	4 286	9 613	0	9 613	11 239	0	11 239
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60322	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	4 905	0	4 905	51	0	51	3	0	3	4 857	0	4 857
60335	1 103	0	1 103	172	0	172	1 861	0	1 861	2 792	0	2 792
60414	56 552	0	56 552	0	0	0	290	0	290	56 842	0	56 842
60903	3 542	0	3 542	0	0	0	140	0	140	3 682	0	3 682
61701	21 699	0	21 699	856	0	856	0	0	0	20 843	0	20 843
70601	443 840	0	443 840	0	0	0	104 260	0	104 260	548 100	0	548 100
70603	452 684	0	452 684	0	0	0	126 420	0	126 420	579 104	0	579 104
70615	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70801	177 088	0	177 088	177 088	0	177 088	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 490 829	940 536	7 431 365	30 614 360	5 692 355	36 306 715	31 031 261	5 526 322	36 557 583	6 907 730	774 503	7 682 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	131 360	52 635	183 995	43 946	21 605	65 551	44 877	20 445	65 322	130 429	53 795	184 224
90901	481	0	481	2 657	0	2 657	2 656	0	2 656	482	0	482
90902	779 838	0	779 838	43 222	0	43 222	1 271	0	1 271	821 789	0	821 789
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 399 979	1 776 144	17 176 123	704 787	106 795	811 582	37 414	707 027	744 441	16 067 352	1 175 912	17 243 264
91604	83 979	7 584	91 563	9 391	1 615	11 006	9 656	1 119	10 775	83 714	8 080	91 794
91704	0	878	878	0	65	65	0	67	67	0	876	876
91802	0	691	691	0	51	51	0	52	52	0	690	690
99998	7 501 286	0	7 501 286	202 505	0	202 505	249 897	0	249 897	7 453 894	0	7 453 894
Итого по активу (баланс)	23 896 924	1 837 932	25 734 856	1 006 508	130 131	1 136 639	345 771	728 710	1 074 481	24 557 661	1 239 353	25 797 014
Пассив
91312	5 678 282	94 089	5 772 371	2 227	7 134	9 361	29 271	6 936	36 207	5 705 326	93 891	5 799 217
91315	798 304	229 265	1 027 569	9 802	26 737	36 539	0	15 872	15 872	788 502	218 400	1 006 902
91316	144 491	0	144 491	141 597	0	141 597	0	0	0	2 894	0	2 894
91317	503 167	53 688	556 855	58 220	4 180	62 400	139 844	10 582	150 426	584 791	60 090	644 881
99999	18 233 570	0	18 233 570	824 001	0	824 001	933 551	0	933 551	18 343 120	0	18 343 120
Итого по пассиву (баланс)	25 357 814	377 042	25 734 856	1 035 847	38 051	1 073 898	1 102 666	33 390	1 136 056	25 424 633	372 381	25 797 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	153 152	153 152	488 746	104 282	593 028	452 486	257 434	709 920	36 260	0	36 260
93902	0	0	0	0	18 932	18 932	0	18 932	18 932	0	0	0
99996	152 442	0	152 442	613 868	0	613 868	730 050	0	730 050	36 260	0	36 260
Итого по активу (баланс)	152 442	153 152	305 594	1 102 614	123 214	1 225 828	1 182 536	276 366	1 458 902	72 520	0	72 520
Пассив
96901	152 442	0	152 442	231 642	479 476	711 118	79 200	515 736	594 936	0	36 260	36 260
96902	0	0	0	1 299	17 633	18 932	1 299	17 633	18 932	0	0	0
99997	153 152	0	153 152	728 852	0	728 852	611 960	0	611 960	36 260	0	36 260
Итого по пассиву (баланс)	305 594	0	305 594	961 793	497 109	1 458 902	692 459	533 369	1 225 828	36 260	36 260	72 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?