Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	24 052	155 669	179 721	94 758	46 735	141 493	89 038	99 062	188 100	29 772	103 342	133 114
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
20302	0	9 844	9 844	0	600	600	0	677	677	0	9 767	9 767
30102	125 135	0	125 135	5 345 813	0	5 345 813	5 350 458	0	5 350 458	120 490	0	120 490
30110	13 081	26 689	39 770	19 405	48 652	68 057	21 491	49 168	70 659	10 995	26 173	37 168
30114	0	797 885	797 885	0	1 757 071	1 757 071	0	1 402 832	1 402 832	0	1 152 124	1 152 124
30202	5 488	0	5 488	287	0	287	0	0	0	5 775	0	5 775
30204	29 405	0	29 405	0	0	0	4 179	0	4 179	25 226	0	25 226
30221	0	0	0	0	259 274	259 274	0	259 274	259 274	0	0	0
30413	107	0	107	1 197 057	0	1 197 057	1 197 060	0	1 197 060	104	0	104
30424	65 556	0	65 556	2 478 907	0	2 478 907	2 509 990	0	2 509 990	34 473	0	34 473
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 188	3 188	0	237	237	0	213	213	0	3 212	3 212
31902	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 130 000	0	1 130 000	350 000	0	350 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	15 041	15 041	0	542	542	0	1 079	1 079	0	14 504	14 504
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	68 200	68 200	0	5 086	5 086	0	4 433	4 433	0	68 853	68 853
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	317 043	216 999	534 042	37 300	16 183	53 483	155 900	14 104	170 004	198 443	219 078	417 521
45207	607 142	0	607 142	86 000	0	86 000	33 800	0	33 800	659 342	0	659 342
45208	353 971	0	353 971	0	0	0	0	0	0	353 971	0	353 971
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	56	0	56	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45504	15 899	0	15 899	0	0	0	15	0	15	15 884	0	15 884
45505	37 712	0	37 712	0	0	0	82	0	82	37 630	0	37 630
45506	47 300	0	47 300	100	0	100	2 319	0	2 319	45 081	0	45 081
45507	276 103	41 763	317 866	0	3 115	3 115	1 483	4 625	6 108	274 620	40 253	314 873
45604	0	27 900	27 900	0	2 081	2 081	0	1 814	1 814	0	28 167	28 167
45605	0	9 300	9 300	0	694	694	0	605	605	0	9 389	9 389
45812	44 203	0	44 203	3 000	0	3 000	0	0	0	47 203	0	47 203
45815	145 000	3 019	148 019	0	225	225	0	196	196	145 000	3 048	148 048
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 332	75	8 407	0	6	6	0	5	5	8 332	76	8 408
47404	0	195 587	195 587	0	1 430 797	1 430 797	0	1 428 923	1 428 923	0	197 461	197 461
47408	0	0	0	6 094 330	4 879 108	10 973 438	6 094 330	4 879 108	10 973 438	0	0	0
47423	882	1	883	299	109	408	254	110	364	927	0	927
47427	36 581	517	37 098	20 545	3 198	23 743	21 025	3 175	24 200	36 101	540	36 641
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	139 871	0	139 871	1 195 421	0	1 195 421	1 335 292	0	1 335 292	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51401	0	0	0	0	369 588	369 588	0	369 588	369 588	0	0	0
51405	0	365 427	365 427	0	27 627	27 627	0	393 054	393 054	0	0	0
52601	30 940	0	30 940	349 546	0	349 546	351 049	0	351 049	29 437	0	29 437
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	21 821	0	21 821	0	0	0	359	0	359	21 462	0	21 462
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60310	822	0	822	397	0	397	0	0	0	1 219	0	1 219
60312	6 518	0	6 518	9 724	0	9 724	8 858	0	8 858	7 384	0	7 384
60314	0	1 215	1 215	75	943	1 018	75	1 017	1 092	0	1 141	1 141
60315	39	163	202	0	12	12	0	11	11	39	164	203
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60336	3 140	0	3 140	409	0	409	263	0	263	3 286	0	3 286
60401	5 708 365	0	5 708 365	0	0	0	0	0	0	5 708 365	0	5 708 365
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
61002	86	0	86	39	0	39	39	0	39	86	0	86
61008	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61009	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61210	0	0	0	1 704 594	0	1 704 594	1 704 594	0	1 704 594	0	0	0
61403	904	0	904	210	0	210	130	0	130	984	0	984
61601	0	0	0	303 816	0	303 816	303 816	0	303 816	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	581 435	0	581 435	99 042	0	99 042	0	0	0	680 477	0	680 477
70608	1 101 329	0	1 101 329	263 717	0	263 717	0	0	0	1 365 046	0	1 365 046
70609	2 264	0	2 264	678	0	678	0	0	0	2 942	0	2 942
70611	831	0	831	1	0	1	0	0	0	832	0	832
70614	68 499	0	68 499	168 720	0	168 720	167 251	0	167 251	69 968	0	69 968
Итого по активу (баланс)	10 469 984	1 938 482	12 408 466	21 494 213	8 851 883	30 346 096	21 228 182	8 913 073	30 141 255	10 736 015	1 877 292	12 613 307
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 136	2 136	0	235 658	235 658	0	243 331	243 331	0	9 809	9 809
30232	980	1 035	2 015	11 518	12 580	24 098	10 740	12 072	22 812	202	527	729
30236	0	0	0	0	44 510	44 510	0	44 510	44 510	0	0	0
30601	863	111	974	848	7	855	0	8	8	15	112	127
30606	154	79	233	0	5	5	0	6	6	154	80	234
30607	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
407	377 857	81 401	459 258	2 522 175	1 211 068	3 733 243	2 347 566	1 331 365	3 678 931	203 248	201 698	404 946
408.1	4 593	3 381	7 974	5 425	1 748	7 173	4 094	1 705	5 799	3 262	3 338	6 600
40807	2 145	376 705	378 850	4 328	32 279	36 607	3 979	28 941	32 920	1 796	373 367	375 163
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	186 249	730 634	916 883	276 665	345 663	622 328	386 461	181 416	567 877	296 045	566 387	862 432
40820	1 523	181 533	183 056	5 977	43 277	49 254	6 021	18 934	24 955	1 567	157 190	158 757
42301	251	5 971	6 222	2 316	3 010	5 326	2 447	358	2 805	382	3 319	3 701
42304	0	930	930	0	67	67	0	33	33	0	896	896
42305	0	8 331	8 331	0	597	597	0	300	300	0	8 034	8 034
42306	224 481	716 365	940 846	54 300	53 032	107 332	30 939	51 089	82 028	201 120	714 422	915 542
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	800	800	0	57	57	0	29	29	0	772	772
42606	0	6 734	6 734	0	437	437	0	502	502	0	6 799	6 799
45115	0	0	0	0	0	0	734	0	734	734	0	734
45215	336 850	0	336 850	14 095	0	14 095	31 468	0	31 468	354 223	0	354 223
45515	18 084	0	18 084	256	0	256	196	0	196	18 024	0	18 024
45615	18 974	0	18 974	1 233	0	1 233	1 415	0	1 415	19 156	0	19 156
45818	192 222	0	192 222	196	0	196	3 225	0	3 225	195 251	0	195 251
45918	8 724	0	8 724	5	0	5	6	0	6	8 725	0	8 725
47407	0	71	71	6 187 113	4 790 297	10 977 410	6 187 113	4 790 226	10 977 339	0	0	0
47411	4 321	3 436	7 757	2 785	367	3 152	1 739	1 368	3 107	3 275	4 437	7 712
47416	0	0	0	94	0	94	101	0	101	7	0	7
47422	1 388	6	1 394	149 069	2 806	151 875	149 088	2 800	151 888	1 407	0	1 407
47425	24 424	0	24 424	1 357	0	1 357	7 097	0	7 097	30 164	0	30 164
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52602	55 278	0	55 278	325 854	0	325 854	326 176	0	326 176	55 600	0	55 600
60105	390	0	390	0	0	0	779	0	779	1 169	0	1 169
60301	716	0	716	3 159	0	3 159	2 801	0	2 801	358	0	358
60305	18 028	0	18 028	13 585	0	13 585	12 996	0	12 996	17 439	0	17 439
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	720	0	720	0	0	0	478	0	478	1 198	0	1 198
60311	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60324	492	0	492	50	0	50	59	0	59	501	0	501
60335	5 001	0	5 001	3 647	0	3 647	3 476	0	3 476	4 830	0	4 830
60414	4 300 424	0	4 300 424	0	0	0	2 818	0	2 818	4 303 242	0	4 303 242
60903	1 597	0	1 597	0	0	0	48	0	48	1 645	0	1 645
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	497 095	0	497 095	0	0	0	69 129	0	69 129	566 224	0	566 224
70603	1 111 823	0	1 111 823	0	0	0	266 891	0	266 891	1 378 714	0	1 378 714
70604	3 136	0	3 136	0	0	0	599	0	599	3 735	0	3 735
70613	83 494	0	83 494	192 981	0	192 981	191 662	0	191 662	82 175	0	82 175
Итого по пассиву (баланс)	10 288 807	2 119 659	12 408 466	9 779 879	6 777 465	16 557 344	10 053 192	6 708 993	16 762 185	10 562 120	2 051 187	12 613 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 646	0	2 646	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	2 646	0	2 646
90902	1 190 957	0	1 190 957	450	0	450	483	0	483	1 190 924	0	1 190 924
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
91414	2 116 072	75 706	2 191 778	64 816	5 646	70 462	107 780	4 921	112 701	2 073 108	76 431	2 149 539
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	192 411	0	192 411	30 258	0	30 258	18 651	0	18 651	204 018	0	204 018
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	153 712	2 664	156 376	7 646	497	8 143	0	173	173	161 358	2 988	164 346
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 678 725	0	2 678 725	100 951	0	100 951	117 536	0	117 536	2 662 140	0	2 662 140
Итого по активу (баланс)	6 587 303	78 370	6 665 673	208 108	6 143	214 251	248 440	5 094	253 534	6 546 971	79 419	6 626 390
Пассив
91311	411 945	0	411 945	0	0	0	0	0	0	411 945	0	411 945
91312	1 915 442	0	1 915 442	28 096	0	28 096	2 120	0	2 120	1 889 466	0	1 889 466
91315	81 510	0	81 510	2 840	0	2 840	4 531	0	4 531	83 201	0	83 201
91316	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
91317	51 762	0	51 762	86 500	0	86 500	94 300	0	94 300	59 562	0	59 562
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	3 986 948	0	3 986 948	135 997	0	135 997	113 299	0	113 299	3 964 250	0	3 964 250
Итого по пассиву (баланс)	6 665 673	0	6 665 673	253 533	0	253 533	214 250	0	214 250	6 626 390	0	6 626 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 655 370	1 743 687	3 399 057	0	53 657	53 657	1 655 370	1 690 030	3 345 400
93304	1 655 370	1 673 992	3 329 362	0	48 405	48 405	1 655 370	1 722 397	3 377 767	0	0	0
93901	1 291	246 479	247 770	1 486 380	4 860 416	6 346 796	1 380 472	4 764 129	6 144 601	107 199	342 766	449 965
99996	3 613 315	0	3 613 315	6 608 912	0	6 608 912	6 397 031	0	6 397 031	3 825 196	0	3 825 196
Итого по активу (баланс)	5 269 976	1 920 471	7 190 447	9 750 662	6 652 508	16 403 170	9 432 873	6 540 183	15 973 056	5 587 765	2 032 796	7 620 561
Пассив
96303	0	0	0	70 172	53 657	123 829	1 756 462	1 743 687	3 500 149	1 686 290	1 690 030	3 376 320
96304	1 688 354	1 673 992	3 362 346	1 756 746	1 722 892	3 479 638	68 392	48 900	117 292	0	0	0
96901	249 614	1 355	250 969	4 709 586	1 426 253	6 135 839	4 800 749	1 532 997	6 333 746	340 777	108 099	448 876
99997	3 577 132	0	3 577 132	6 253 403	0	6 253 403	6 471 636	0	6 471 636	3 795 365	0	3 795 365
Итого по пассиву (баланс)	5 515 100	1 675 347	7 190 447	12 789 907	3 202 802	15 992 709	13 097 239	3 325 584	16 422 823	5 822 432	1 798 129	7 620 561

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?