Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 495	15 810	61 305	234 961	18 342	253 303	244 360	18 960	263 320	36 096	15 192	51 288
20208	15 395	0	15 395	47 500	0	47 500	42 700	0	42 700	20 195	0	20 195
20209	363	386	749	61 882	15 861	77 743	61 923	15 861	77 784	322	386	708
30102	74 929	0	74 929	9 960 892	0	9 960 892	9 977 371	0	9 977 371	58 450	0	58 450
30110	12 070	107 963	120 033	223 904	31 617	255 521	226 412	31 094	257 506	9 562	108 486	118 048
30202	17 482	0	17 482	0	0	0	137	0	137	17 345	0	17 345
30204	1 665	0	1 665	17	0	17	0	0	0	1 682	0	1 682
30215	100	124	224	0	9	9	0	8	8	100	125	225
30221	0	0	0	54 600	1 682	56 282	54 600	1 682	56 282	0	0	0
30233	0	0	0	2 802	53	2 855	2 802	53	2 855	0	0	0
30424	94	0	94	20 661	0	20 661	20 684	0	20 684	71	0	71
30425	0	12 090	12 090	0	902	902	0	786	786	0	12 206	12 206
30602	66	0	66	50 703	0	50 703	50 593	0	50 593	176	0	176
31902	0	0	0	3 395 000	0	3 395 000	3 215 000	0	3 215 000	180 000	0	180 000
31903	1 060 000	0	1 060 000	5 706 710	0	5 706 710	5 776 710	0	5 776 710	990 000	0	990 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	94 009	0	94 009	57 460	0	57 460	98 365	0	98 365	53 104	0	53 104
45205	948	0	948	52	0	52	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	156 429	6 530	162 959	1 464	2 101	3 565	28 297	474	28 771	129 596	8 157	137 753
45208	408 338	0	408 338	18 835	0	18 835	5 314	0	5 314	421 859	0	421 859
45401	1 785	0	1 785	2 086	0	2 086	2 468	0	2 468	1 403	0	1 403
45407	6 598	0	6 598	0	0	0	156	0	156	6 442	0	6 442
45408	38 982	0	38 982	0	0	0	3 329	0	3 329	35 653	0	35 653
45504	105	0	105	33	0	33	90	0	90	48	0	48
45505	5 940	0	5 940	1 590	0	1 590	1 298	0	1 298	6 232	0	6 232
45506	64 138	62	64 200	59 579	5	59 584	59 208	4	59 212	64 509	63	64 572
45507	560 692	2 740	563 432	9 220	192	9 412	21 444	800	22 244	548 468	2 132	550 600
45812	6 817	0	6 817	0	0	0	0	0	0	6 817	0	6 817
45814	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45815	19 388	219	19 607	1 563	12	1 575	2 165	231	2 396	18 786	0	18 786
45912	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45914	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45915	1 540	0	1 540	358	0	358	831	0	831	1 067	0	1 067
47404	0	4 712	4 712	14 937	6 072	21 009	14 937	6 027	20 964	0	4 757	4 757
47408	0	0	0	19 446	21 052	40 498	19 446	21 052	40 498	0	0	0
47423	49 346	0	49 346	2 567	0	2 567	2 283	0	2 283	49 630	0	49 630
47427	52 273	14	52 287	18 934	49	18 983	21 334	50	21 384	49 873	13	49 886
47803	28 094	0	28 094	10 474	0	10 474	8 707	0	8 707	29 861	0	29 861
50104	5 742	0	5 742	466	0	466	0	0	0	6 208	0	6 208
50105	14 819	0	14 819	98	0	98	3 718	0	3 718	11 199	0	11 199
50106	8 781	0	8 781	78	0	78	39	0	39	8 820	0	8 820
50107	73 577	0	73 577	2 568	0	2 568	6 259	0	6 259	69 886	0	69 886
50116	113 071	0	113 071	48 796	0	48 796	40 748	0	40 748	121 119	0	121 119
50121	603	0	603	95	0	95	103	0	103	595	0	595
50606	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
50621	317	0	317	16	0	16	67	0	67	266	0	266
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
51506	881	0	881	7	0	7	0	0	0	888	0	888
60302	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60308	65	0	65	918	0	918	933	0	933	50	0	50
60310	115	0	115	107	0	107	107	0	107	115	0	115
60312	14 967	0	14 967	1 665	0	1 665	1 879	0	1 879	14 753	0	14 753
60323	3 125	0	3 125	148	0	148	95	0	95	3 178	0	3 178
60336	157	0	157	162	0	162	78	0	78	241	0	241
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	73	0	73	126	0	126	101	0	101	98	0	98
61008	138	0	138	219	0	219	227	0	227	130	0	130
61009	74	0	74	80	0	80	52	0	52	102	0	102
61210	0	0	0	50 695	0	50 695	50 695	0	50 695	0	0	0
61212	0	0	0	9 532	0	9 532	9 532	0	9 532	0	0	0
61214	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
61403	977	0	977	46	0	46	211	0	211	812	0	812
61702	1 296	0	1 296	65	0	65	0	0	0	1 361	0	1 361
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	39 646	0	39 646	1 838	0	1 838	0	0	0	41 484	0	41 484
70606	160 035	0	160 035	40 547	0	40 547	0	0	0	200 582	0	200 582
70607	1 052	0	1 052	266	0	266	151	0	151	1 167	0	1 167
70608	75 494	0	75 494	20 930	0	20 930	0	0	0	96 424	0	96 424
70611	1 365	0	1 365	1 065	0	1 065	0	0	0	2 430	0	2 430
Итого по активу (баланс)	3 370 794	150 650	3 521 444	20 162 516	97 949	20 260 465	20 081 512	97 082	20 178 594	3 451 798	151 517	3 603 315
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	1 793	0	1 793	178	0	178	107	0	107	1 722	0	1 722
30223	983	0	983	169 973	0	169 973	186 744	0	186 744	17 754	0	17 754
30232	0	0	0	64 913	298	65 211	64 913	298	65 211	0	0	0
30236	0	0	0	128	38	166	128	38	166	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
407	155 146	1 138	156 284	1 406 593	38 929	1 445 522	1 392 937	38 611	1 431 548	141 490	820	142 310
408.1	12 506	0	12 506	54 060	0	54 060	54 182	0	54 182	12 628	0	12 628
40817	23 431	1	23 432	55 064	0	55 064	53 000	0	53 000	21 367	1	21 368
40821	0	0	0	960	0	960	973	0	973	13	0	13
40901	2 398	0	2 398	4 679	0	4 679	2 883	0	2 883	602	0	602
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	51	37	88	51	37	88	0	0	0
40911	62	0	62	12 173	0	12 173	12 124	0	12 124	13	0	13
40912	0	0	0	15	36	51	15	36	51	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	903 941	0	903 941	0	0	0	3 628	0	3 628	907 569	0	907 569
42301	3 032	407	3 439	102 858	1 068	103 926	103 473	1 079	104 552	3 647	418	4 065
42304	853	0	853	486	0	486	320	0	320	687	0	687
42305	23 871	0	23 871	1 474	0	1 474	1 314	0	1 314	23 711	0	23 711
42307	1 197 970	141 636	1 339 606	81 582	9 220	90 802	97 451	11 048	108 499	1 213 839	143 464	1 357 303
42309	967	0	967	7	0	7	0	0	0	960	0	960
45215	22 444	0	22 444	7 358	0	7 358	6 198	0	6 198	21 284	0	21 284
45415	545	0	545	74	0	74	43	0	43	514	0	514
45515	22 278	0	22 278	6 175	0	6 175	4 662	0	4 662	20 765	0	20 765
45818	16 243	0	16 243	1 582	0	1 582	812	0	812	15 473	0	15 473
45918	1 037	0	1 037	452	0	452	33	0	33	618	0	618
47401	0	0	0	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	0	0	0
47403	0	0	0	5 724	14 958	20 682	5 724	14 958	20 682	0	0	0
47407	0	0	0	25 426	19 467	44 893	25 426	19 467	44 893	0	0	0
47411	5 821	280	6 101	9 846	473	10 319	9 488	492	9 980	5 463	299	5 762
47416	0	0	0	596	0	596	741	0	741	145	0	145
47422	129	12	141	215	12	227	234	0	234	148	0	148
47425	12 529	0	12 529	3 285	0	3 285	3 299	0	3 299	12 543	0	12 543
47426	4 118	0	4 118	5 238	0	5 238	5 428	0	5 428	4 308	0	4 308
50120	279	0	279	86	0	86	100	0	100	293	0	293
50620	781	0	781	32	0	32	73	0	73	822	0	822
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	185	0	185	0	0	0	2	0	2	187	0	187
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	183	0	183	1 423	0	1 423	1 408	0	1 408	168	0	168
60305	3 149	0	3 149	2 882	0	2 882	2 912	0	2 912	3 179	0	3 179
60309	102	0	102	0	0	0	119	0	119	221	0	221
60311	5 086	0	5 086	2 362	0	2 362	2 545	0	2 545	5 269	0	5 269
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	511	0	511	2 081	0	2 081	2 085	0	2 085	515	0	515
60324	4 013	0	4 013	122	0	122	126	0	126	4 017	0	4 017
60335	1 509	0	1 509	773	0	773	738	0	738	1 474	0	1 474
60414	19 024	0	19 024	0	0	0	125	0	125	19 149	0	19 149
60903	492	0	492	0	0	0	19	0	19	511	0	511
61301	897	0	897	208	0	208	175	0	175	864	0	864
70601	163 572	0	163 572	138	0	138	44 073	0	44 073	207 507	0	207 507
70602	702	0	702	204	0	204	205	0	205	703	0	703
70603	76 102	0	76 102	0	0	0	20 714	0	20 714	96 816	0	96 816
70615	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70801	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
Итого по пассиву (баланс)	3 377 970	143 474	3 521 444	2 038 726	84 536	2 123 262	2 119 069	86 064	2 205 133	3 458 313	145 002	3 603 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 139	0	12 139	878	0	878	878	0	878	12 139	0	12 139
90902	336 517	0	336 517	10 574	0	10 574	6 961	0	6 961	340 130	0	340 130
90907	2 398	0	2 398	2 883	0	2 883	4 679	0	4 679	602	0	602
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 210 740	19 040	3 229 780	26 397	1 388	27 785	151 742	3 246	154 988	3 085 395	17 182	3 102 577
91418	31 216	0	31 216	12 239	0	12 239	9 532	0	9 532	33 923	0	33 923
91604	26 997	121	27 118	3 530	9	3 539	3 290	130	3 420	27 237	0	27 237
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 526 675	0	2 526 675	350 372	0	350 372	312 071	0	312 071	2 564 976	0	2 564 976
Итого по активу (баланс)	6 178 322	19 161	6 197 483	406 873	1 397	408 270	489 153	3 376	492 529	6 096 042	17 182	6 113 224
Пассив
91311	12 491	0	12 491	10 215	0	10 215	0	0	0	2 276	0	2 276
91312	2 309 594	0	2 309 594	92 452	0	92 452	105 132	0	105 132	2 322 274	0	2 322 274
91316	214	0	214	510	0	510	12 500	0	12 500	12 204	0	12 204
91317	85 055	1 584	86 639	207 293	1 601	208 894	232 686	54	232 740	110 448	37	110 485
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 670 808	0	3 670 808	176 190	0	176 190	53 630	0	53 630	3 548 248	0	3 548 248
Итого по пассиву (баланс)	6 195 899	1 584	6 197 483	486 660	1 601	488 261	403 948	54	404 002	6 113 187	37	6 113 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	48 524	0	48 524	48 524	0	48 524	0	0	0
99996	0	0	0	48 524	0	48 524	48 524	0	48 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	97 048	0	97 048	97 048	0	97 048	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 524	0	48 524	48 524	0	48 524	0	0	0
99997	0	0	0	48 524	0	48 524	48 524	0	48 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 048	0	97 048	97 048	0	97 048	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?